Caldwell Investment Management Ltd.
CIK 1904373 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $152.3M
- 持仓
- 33
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7339（共 9443） · 前 77.7%
投资组合价值同比（季度）：-40.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 84.63%
- 前二十五大持仓权重
- 96.56%
- 持仓高于 1%
- 13
- 有效持仓数量
- 9.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 10.58% 估计买入 $21549601 · 卖出 $120536611
中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 35.9% 仍持有
- 新仓位
- 11
- 增加
- 2
- 减少
- 6
- 已结清
- 34
本页内容
行业细分
Financial Services
37.5%
Financials
21.2%
Industrials
8.3%
Energy
7.8%
Technology
2.9%
Retail
1.5%
Materials
0.9%
Utilities
0.8%
Real Estate
0.6%
其他/未映射
18.6%
完整投资组合 33 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE | $26673787 | 17.52% | 110000 | $-6678137 | 下跌 ×1 | ||
| MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock | $22279367 | 14.63% | 600000 | $-2643791 | 下跌 ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $21089647 | 13.85% | 370400 | $4539037 | 上涨 ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $18342306 | 12.05% | 200000 | $248321 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $12301816 | 8.08% | 100000 | $-3411276 | |||
| EFXT Enerflex Ltd Common Shares | $10073557 | 6.62% | 411000 | $1624351 | |||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $9876345 | 6.49% | 244000 | ||||
| ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares | $4175882 | 2.74% | 398000 | $1303615 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2214908 | 1.45% | 9300 | $343800 | |||
| CVE Cenovus Energy Inc Common Stock | $1852288 | 1.22% | 74800 | $-5887983 | 下跌 ×1 | ||
| ATS ATS Corporation Common Shares | $1749049 | 1.15% | 60800 | $100570 | |||
| V Visa Inc. | $1748454 | 1.15% | 5100 | $218942 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1589413 | 1.04% | 2200 | 上涨 ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1472109 | 0.97% | 4400 | $627891 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1341052 | 0.88% | 4100 | $176180 | |||
| AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock | $1250666 | 0.82% | 17500 | 上涨 ×1 | |||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $1208953 | 0.79% | 13900 | $322585 | |||
| BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares | $1157491 | 0.76% | 31200 | 上涨 ×1 | |||
| RBA RB Global, Inc. Common Stock | $1150260 | 0.76% | 9900 | ||||
| KRE | $1069414 | 0.70% | 14300 | 上涨 ×1 | |||
| RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) | $912024 | 0.60% | 7100 | 上涨 ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $881540 | 0.58% | 1700 | 上涨 ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $879739 | 0.58% | 4400 | $152107 | |||
| AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock | $878534 | 0.58% | 2600 | 上涨 ×1 | |||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $868751 | 0.57% | 6900 | $-505719 | 下跌 ×1 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $849485 | 0.56% | 5100 | $22995 | |||
| GIB CGI Inc. Common Stock | $832801 | 0.55% | 12910 | $-104450 | |||
| DRS Leonardo DRS, Inc. - Common Stock | $810125 | 0.53% | 19000 | 上涨 ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $694442 | 0.46% | 7000 | $-41242 | |||
| STN Stantec Inc Common Stock | $647058 | 0.42% | 9400 | $-860790 | 下跌 ×1 | ||
| EQX | $544608 | 0.36% | 56000 | 上涨 ×1 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $465202 | 0.31% | 3000 | $-6634537 | 下跌 ×3 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $397911 | 0.26% | 3200 | $-235018 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| CBOE | 削减 | -8K | -$6.7M |
| CVE | 削减 | -216K | -$5.9M |
| BAC | 增持 | +20K | +$4.5M |
| ICE | 仅价格变动 | +0 | -$3.4M |
| MIAX | 削减 | -64K | -$2.6M |
| EFXT | 仅价格变动 | +0 | +$1.6M |
| ELVA | 仅价格变动 | +0 | +$1.3M |
| STN | 削减 | -8K | -$861K |
| VRT | 增持 | +800 | +$628K |
| J | 削减 | -4K | -$506K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| MS | 2026年6月30日 | 250000 | $39640665 | 1.3% |
| KKR | 2025年9月30日 | 200000 | $26576761 | -16.4% |
| BAC | 2025年6月30日 | 350000 | $14348041 | 32.0% |
| C | 2026年6月30日 | 75000 | $8055037 | -5.8% |
| SII | 2026年6月30日 | 57300 | $7698719 | 15.3% |
| STN | 2025年12月31日 | 57900 | $6117826 | -21.0% |
| RBA | 2025年12月31日 | 54800 | $5889074 | -13.8% |
| AGI | 2025年12月31日 | 168000 | $5817713 | -2.2% |
| KGC | 2026年6月30日 | 170300 | $4875656 | 37.8% |
| CCJ | 2026年6月30日 | 41000 | $4218745 | -0.2% |
| WCN | 2025年6月30日 | 20900 | $4012354 | -9.7% |
| MFC | 2026年3月31日 | 105000 | $3834996 | 24.4% |
| BABA | 2026年3月31日 | 20000 | $2945235 | -2.6% |
| CCJ | 2025年6月30日 | 63000 | $2624986 | 36.9% |
| LHX | 2026年6月30日 | 7600 | $2586611 | -7.0% |
| RY | 2026年6月30日 | 15600 | $2464567 | 0.3% |
| MFC | 2025年6月30日 | 77200 | $2366036 | 34.1% |
| CLS | 2026年6月30日 | 8900 | $2292608 | -16.9% |
| OVV | 2026年6月30日 | 34900 | $2119260 | 26.9% |
| PFE | 2026年6月30日 | 75000 | $2085284 | 16.5% |
| FIX | 2026年6月30日 | 1600 | $2039566 | -15.1% |
| VRT | 2025年3月31日 | 16700 | $1937361 | 266.0% |
| MCK | 2026年6月30日 | 2200 | $1894720 | 13.4% |
| AVGO | 2025年9月30日 | 6800 | $1872360 | 13.0% |
| TTEK | 2025年3月31日 | 46500 | $1848304 | 25.6% |
| ARES | 2025年3月31日 | 10300 | $1841519 | -2.8% |
| MSI | 2026年6月30日 | 4200 | $1794657 | 14.9% |
| TJX | 2026年6月30日 | 11100 | $1731373 | -6.8% |
| BBU | 2025年3月31日 | 78700 | $1730646 | 不再跟踪 |
| CAE | 2026年6月30日 | 66100 | $1687175 | -0.8% |
| ANSS | 2025年9月30日 | 4800 | $1684003 | 不再跟踪 |
| CLSXXXX | 2025年6月30日 | 20400 | $1679557 | 不再跟踪 |
| KLAC | 2026年6月30日 | 1200 | $1661114 | -38.6% |
| MSFT | 2026年6月30日 | 4500 | $1617285 | 29.2% |
| TMO | 2026年6月30日 | 3300 | $1586092 | 23.8% |
| CW | 2026年6月30日 | 2400 | $1518789 | -13.8% |
| MA | 2025年6月30日 | 2800 | $1504329 | 2.4% |
| TFII | 2026年3月31日 | 14200 | $1484323 | 29.5% |
| COST | 2025年9月30日 | 1500 | $1483278 | 1.9% |
| J | 2025年9月30日 | 11000 | $1444361 | -0.9% |
| AVGO | 2026年3月31日 | 4100 | $1433428 | 20.4% |
| HWM | 2026年6月30日 | 6400 | $1428872 | 2.7% |
| UNH | 2025年6月30日 | 2690 | $1379546 | 24.2% |
| BAH | 2025年3月31日 | 10300 | $1320397 | -26.6% |
| IDCC | 2026年3月31日 | 3900 | $1267083 | 13.6% |
| BKNG | 2025年12月31日 | 225 | $1227001 | -96.1% |
| ROL | 2026年6月30日 | 22000 | $1168300 | -12.5% |
| VRT | 2025年9月30日 | 8700 | $1115939 | 75.2% |
| AAON | 2025年3月31日 | 9200 | $1099355 | 3.8% |
| CNI | 2026年6月30日 | 10800 | $1096141 | 8.8% |
| AROC | 2026年6月30日 | 31500 | $1087757 | -20.7% |
| LRCX | 2026年6月30日 | 5400 | $1080935 | -27.5% |
| TKO | 2026年3月31日 | 5000 | $1070136 | -4.1% |
| WWD | 2026年6月30日 | 3000 | $1025806 | -19.0% |
| WMB | 2026年6月30日 | 14000 | $1015814 | -3.9% |
| ORCL | 2025年3月31日 | 5900 | $983494 | 4.8% |
| ACN | 2025年6月30日 | 3200 | $967822 | -38.9% |
| ORLY | 2025年12月31日 | 9000 | $967689 | -2.6% |
| PWR | 2026年3月31日 | 2200 | $942753 | 20.0% |
| RMD | 2026年6月30日 | 4000 | $881191 | 18.0% |
| APH | 2026年6月30日 | 6800 | $811206 | -11.6% |
| MCK | 2025年6月30日 | 1200 | $796705 | 16.9% |
| CACI | 2026年6月30日 | 1400 | $782823 | 39.4% |
| META | 2025年6月30日 | 1300 | $745116 | -25.6% |
| META | 2026年3月31日 | 1050 | $698781 | -4.1% |
| FTAI | 2025年3月31日 | 5500 | $694877 | 84.2% |
| GOOGL | 2026年6月30日 | 2500 | $684582 | -4.3% |
| BABA | 2025年6月30日 | 5000 | $658047 | 7.7% |
| SNPS | 2026年6月30日 | 1631 | $625662 | -10.7% |
| HCA | 2026年6月30日 | 1200 | $562079 | 6.6% |
| BA | 2025年6月30日 | 3000 | $516708 | 2.4% |
| FISV | 2026年6月30日 | 7300 | $398553 | 5.1% |
| AMTM | 2026年6月30日 | 11669 | $294066 | 1.2% |
| AMTM | 2025年6月30日 | 11000 | $197538 | -11.4% |