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CIK 825293 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$77.7M
按 13F 价值排名第 8509（共 9443） · 前 90.1%
持仓
44
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+29.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
45.58%
前二十五大持仓权重
79.89%
持仓高于 1%
37
有效持仓数量
30.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.93% 估计买入 $8038862 · 卖出 $2712630

中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 49.4% 仍持有

新仓位
9
增加
0
减少
1
已结清
1
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+42.0%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+13.9%

年化：+26.4% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：95.4% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
28.5%
Industrials
19.9%
Healthcare
8.6%
Retail
8.3%
Communication Services
5.5%
Materials
4.3%
Financial Services
4.2%
Financials
3.7%
Utilities
3.0%
Consumer Discretionary
2.2%
Energy
2.1%
其他/未映射
9.8%

完整投资组合 44 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $5418330 6.97% 17900 $2451099 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4288440 5.52% 12000 $837720
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $4032224 5.19% 5600 $957712
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3881746 4.99% 19400 $498386
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3410200 4.39% 10000 $1807000
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3163125 4.07% 4375 $1667794
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3118518 4.01% 2600 $727116
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2782305 3.58% 8500 $281945
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2702178 3.48% 2300 $694508
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2621740 3.37% 11000 $330770
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2536536 3.26% 1275 $852478
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2514372 3.24% 22200 $-244644
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $2273280 2.93% 3000 $229920
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2051610 2.64% 5500 $15675
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1968470 2.53% 7000 $271740
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1826964 2.35% 1900 $-285
GDX GDX $1810800 2.33% 24000 $-391680
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1707224 2.20% 5900 $209863
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1682400 2.16% 4000 $195400
RSP $1595775 2.05% 7500 $156375
MCK McKesson Corporation Common Stock $1548980 1.99% 2050 $-225008
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1366035 1.76% 5500 $-169840
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1297350 1.67% 2500 $57950
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1277100 1.64% 6000 $-22680
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $1210245 1.56% 8852 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1166700 1.50% 10000 $-296100
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1069130 1.38% 17000 上涨 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1052856 1.35% 2100 $20643
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1021440 1.31% 2800 上涨 ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $1008180 1.30% 18000 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $981147 1.26% 850 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $965470 1.24% 11000 $-56210
XBI XBI $949500 1.22% 6000 $183120
CVS CVS Health Corporation Common Stock $931050 1.20% 9000 上涨 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $893670 1.15% 3000 上涨 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $836535 1.08% 3500 $-156625
SLB SLB Limited Common Shares $790330 1.02% 17000 $-83300
IBB IBB $760760 0.98% 4000 $85360
XME XME $748510 0.96% 7000 $-7560
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $709860 0.91% 6000 $41340
BX Blackstone Inc. Common Stock $706020 0.91% 6000 $16080
URA $546250 0.70% 12500
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $377750 0.49% 1000 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $113960 0.15% 2000 $16460

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $1210245 8852 1.56%
FCX $1069130 17000 1.38%
CLS $1021440 2800 1.31%
MP $1008180 18000 1.30%
MU $981147 850 1.26%
CVS $931050 9000 1.20%
MRVL $893670 3000 1.15%
URA $546250 12500 0.70%
AVGO $377750 1000 0.49%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
BE 削减 -4K +$2.5M
PANW 仅价格变动 +0 +$1.8M
AMAT 仅价格变动 +0 +$1.7M
PWR 仅价格变动 +0 +$958K
ASML 仅价格变动 +0 +$852K
GOOGL 仅价格变动 +0 +$838K
LLY 仅价格变动 +0 +$727K
GEV 仅价格变动 +0 +$695K
NVDA 仅价格变动 +0 +$498K
GDX 仅价格变动 +0 -$392K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SMH 2025年3月31日 13006 $3149663 165.6%
GOOG 2025年3月31日 13181 $2510190 117.0%
ISRG 2026年3月31日 3000 $1699080 -19.0%
BRKB 2026年3月31日 3000 $1507950 不再跟踪
XOM 2026年6月30日 8852 $1501830 21.7%
META 2026年3月31日 2200 $1452198 -4.1%
FLUT 2025年6月30日 6000 $1329300 -65.1%
IBIT 2025年12月31日 20000 $1300000
XLV 2025年9月30日 9000 $1213110 不再跟踪
VOO 2025年3月31日 2231 $1202085 不再跟踪
BA 2025年3月31日 6375 $1128375 25.8%
QXO 2025年12月31日 59000 $1124540 -29.1%
AXP 2025年3月31日 3332 $988904 24.6%
COF 2025年3月31日 5181 $923876 21.4%
CRM 2025年9月30日 3150 $858974 -13.3%
ROP 2025年12月31日 1700 $847773 -9.1%
ACN 2025年9月30日 2750 $821948 -26.0%
TTWO 2026年3月31日 3100 $793693 22.8%
HON 2025年3月31日 3500 $790615 10.0%
TFC 2025年3月31日 17607 $763792 23.2%
EMR 2025年3月31日 6000 $743580 42.3%
ARCC 2025年3月31日 32829 $718627 -10.6%
CG 2025年3月31日 13659 $689643 12.0%
SPG 2025年3月31日 4000 $688840 32.3%
XME 2025年3月31日 11696 $663748 不再跟踪
FANG 2025年3月31日 4000 $655320 32.3%
URA 2025年3月31日 24000 $642720 不再跟踪
COIN 2025年12月31日 1850 $624357 -17.2%
RTX 2025年3月31日 5174 $598735 60.5%
UNH 2025年9月30日 1800 $561546 12.2%
XLC 2025年3月31日 5750 $556658 不再跟踪
FETH 2025年12月31日 13000 $540150 不再跟踪
EA 2025年12月31日 2600 $524420 不再跟踪
LHX 2025年3月31日 2447 $514555 29.2%
PYPL 2025年12月31日 7500 $502950 6.6%
FIX 2025年6月30日 1500 $483495 213.9%
RRC 2025年12月31日 12000 $451680 15.4%
QXO 2025年3月31日 25000 $397500 1.0%
SOXX 2025年3月31日 1225 $263975 177.1%
EQR 2025年3月31日 3000 $215280 -11.1%
PFF 2025年3月31日 2148 $67533
C 2025年3月31日 859 $60465 85.7%
BAC 2025年3月31日 1005 $44170 49.6%
T 2025年3月31日 1450 $33017 -10.3%
QQQ 2025年3月31日 62 $31696
FHN 2025年3月31日 750 $15105 27.8%
PFE 2025年3月31日 450 $11939 10.7%
DIS 2025年3月31日 41 $4565 8.5%
VGK 2025年3月31日 50 $3174 不再跟踪