与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +18.3%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -18.7%

年化：+14.4% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：95.4% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Financials 20.3%
Industrials 18.7%
Technology 18.3%
Communication Services 9.4%
Energy 8.6%
Retail 7.4%
Health Care 3.5%
Consumer Staples 3.4%
Materials 3.4%
Utilities 2.8%
Consumer Discretionary 0.6%
其他/未映射 3.5%

完整投资组合 90 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $16030224 4.85% 33566 $5416834 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11121517 3.36% 31476 $3455391 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10836366 3.28% 45466 $2846296 上涨 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8973852 2.71% 44849 $2218112 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $8495269 2.57% 22731 $1896557 下跌 ×5
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $8200937 2.48% 94643 $622863 下跌 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8128823 2.46% 21792 $1628305 上涨 ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7774042 2.35% 42972 $1007242 上涨 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6731701 2.04% 72957 $50161 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6642039 2.01% 92046 $1259877 上涨 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $6530094 1.98% 63123 $2093861 上涨 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $6433178 1.95% 40555 $359509 上涨 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6375151 1.93% 14712 $2655971 下跌 ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $6158358 1.86% 86011 $-706716 下跌 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5864926 1.77% 11721 $218172 下跌 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5828424 1.76% 10347 $53285 上涨 ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $5673922 1.72% 17025 $890046 上涨 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $5625858 1.70% 19070 $539014 上涨 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $5471884 1.66% 128478 $438954 上涨 ×1
V Visa Inc. $5426535 1.64% 15817 $630401 下跌 ×2
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $5295280 1.60% 56011 $1900144 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5264058 1.59% 2646 $1224960 下跌 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $5234126 1.58% 106710 $726958 上涨 ×5
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5200554 1.57% 12770 $152791 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5155923 1.56% 13649 $1658453 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5024202 1.52% 9782 $160855 上涨 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5003569 1.51% 70078 $-2343060 下跌 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4997069 1.51% 22875 $716650 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 866966104) $4994016 1.51% 66756 上涨 ×1
GLD SPDR Gold Shares $4903506 1.48% 13311 $-559886 上涨 ×1
T AT&T Inc. $4825253 1.46% 233104 上涨 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $4783879 1.45% 89973 $-913305 上涨 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $4743242 1.43% 10473 $318173 上涨 ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $4568493 1.38% 57092 $-1411011 下跌 ×5
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $4483696 1.36% 335606 $401998 上涨 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $4398029 1.33% 12056 上涨 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $4123377 1.25% 237385 $400317 上涨 ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3890418 1.18% 2292 $1983309 上涨 ×3
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3734847 1.13% 2804 $562942 上涨 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $3724912 1.13% 38870 $1244587 上涨 ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $3712435 1.12% 68483 $-427017 下跌 ×1
GPK Graphic Packaging Holding Company $3610142 1.09% 341546 $342009 上涨 ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $3586934 1.08% 71969 $-1464137 下跌 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $3571935 1.08% 57836 $-242282 下跌 ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $3533339 1.07% 218647 $-1467081 下跌 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $3525517 1.07% 32949 $-462430 下跌 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $3439695 1.04% 44235 $-1172969 下跌 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $3272470 0.99% 20881 $-223672 下跌 ×2
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $3257827 0.99% 65735 $439825 下跌 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $2860293 0.87% 10357 $1627520 下跌 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $2375726 0.72% 4611 $547314 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2327817 0.70% 1981 $44902 下跌 ×6
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $2142038 0.65% 52411 $-639398 下跌 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2038577 0.62% 4440 上涨 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1922383 0.58% 20029 $-705377 下跌 ×1
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $1910832 0.58% 233884 $-247236 下跌 ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $1881059 0.57% 71851 $368852 下跌 ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $1843637 0.56% 63508 $108700 下跌 ×1
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $1820833 0.55% 66967 $-122923 下跌 ×1
KT KT Corporation Common Stock $1816992 0.55% 105150 $-653254 下跌 ×1
QUAL iShares Trust $1755807 0.53% 8002 $297304 上涨 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1744316 0.53% 5210 $9128 下跌 ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $1548871 0.47% 22575 $1787 下跌 ×1
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $1428872 0.43% 127237 $-69548 下跌 ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $1405821 0.43% 16226 $80709 下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1398831 0.42% 3283 $-95295 下跌 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $1398322 0.42% 3639 $4245 下跌 ×1
FTV Fortive Corporation Common Stock $1265189 0.38% 20710 $-189297 下跌 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1235819 0.37% 33646 $-305918 下跌 ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $1170917 0.35% 22350 $-49214 下跌 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1114854 0.34% 11744 $-170947 下跌 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1076500 0.33% 17117 $-120639 下跌 ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $1038777 0.31% 11391 $-412609 下跌 ×1
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $969822 0.29% 13099 $-296889 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $960303 0.29% 7024 $-448786 下跌 ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $911592 0.28% 60611 $-147746 下跌 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $908374 0.27% 3801 $-359781 下跌 ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $877083 0.27% 6495 $-589477 下跌 ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $871536 0.26% 16715 $-463249 下跌 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $847212 0.26% 3411 $-259985 下跌 ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $801546 0.24% 2683 $-121151 下跌 ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $698918 0.21% 52236 $-51221 下跌 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $683994 0.21% 5000 $-43929 下跌 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $632177 0.19% 2159 上涨 ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $597467 0.18% 63628 $-224996 下跌 ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $532235 0.16% 56681 $7541 下跌 ×1
KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) $510175 0.15% 241789 $-245646 下跌 ×1
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $479390 0.15% 10543 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $393107 0.12% 1100 上涨 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $233504 0.07% 2292 $-15474

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
AMZN $10836366 3.28% 上涨 ×5
MSFT $8128823 2.46% 上涨 ×5
VST $6433178 1.95% 上涨 ×3
FISV $5234126 1.58% 上涨 ×5
CPNG $4123377 1.25% 上涨 ×3
MELI $3890418 1.18% 上涨 ×3
SE $3724912 1.13% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 866966104) $4994016 66756 1.51%
T $4825253 233104 1.46%
CLS $4398029 12056 1.33%
SPOT $2038577 4440 0.62%
GNRC $632177 2159 0.19%
YPF $479390 10543 0.15%
GOOGL $393107 1100 0.12%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
TSM 增持 +2K +$5.4M
GOOG 增持 +5K +$3.5M
AMZN 增持 +7K +$2.8M
LRCX 削减 -3K +$2.7M
NFLX 削减 -6K -$2.3M
NVDA 增持 +6K +$2.2M
CVS 增持 +1K +$2.1M
MELI 增持 +1K +$2.0M
ON 增持 +1K +$1.9M
GE 削减 -523 +$1.9M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
ACGL 2026年3月31日 63344 $6076001 -2.3%
ADP 2026年6月30日 26279 $5339350 15.8%
APO 2026年3月31日 35811 $5184040 2.7%
TMO 2026年3月31日 8765 $5078918 34.6%
BAC 2026年3月31日 91399 $5026953 11.3%
HLT 2026年6月30日 15431 $4692258 -3.9%
ZTS 2026年3月31日 36524 $4595465 -40.6%
NKE 2026年6月30日 76691 $4050829 -19.5%
AAPL 2025年9月30日 19348 $3969642 30.9%
HPQ 2025年12月31日 130990 $3566849 42.0%
LLY 2025年12月31日 3946 $3010811 7.3%
INTU 2025年12月31日 4148 $2832759 -56.6%
AZN 2025年9月30日 37714 $2635454 1.1%
FOUR 2026年6月30日 54564 $2386084 -22.0%
NVO 2025年12月31日 36354 $2017283 -27.2%
HDB 2026年3月31日 51601 $1885501 -11.3%
BRFS 2025年9月30日 508881 $1857416 不再跟踪
NEM 2026年6月30日 15466 $1674238 22.6%
FLUT 2026年6月30日 15437 $1573802 -25.5%
GOLD 2025年6月30日 72823 $1414994 90.4%
G 2026年6月30日 33537 $1249253 21.7%
NEE 2026年3月31日 14164 $1137051 -18.0%
WIX 2025年12月31日 6310 $1120845 -28.6%
XP 2025年12月31日 54372 $1021650 74.0%
AES 2026年3月31日 35279 $505899 5.8%
CVE 2026年3月31日 29854 $505137 17.9%
ST 2025年12月31日 15327 $468239 30.5%
TECK 2026年6月30日 8593 $444663 14.1%
AGRO 2025年12月31日 54030 $423597 34.9%
CIVI 2025年12月31日 11734 $381346 不再跟踪
RAL 2025年12月31日 7210 $315297 45.4%