David J Yvars Group

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投资组合价值
$211.9M
按 13F 价值排名第 6279（共 9443） · 前 66.5%
持仓
106
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+18.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
64.83%
前二十五大持仓权重
82.48%
持仓高于 1%
18
有效持仓数量
13.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.61% 估计买入 $18593164 · 卖出 $5099832

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 78.5% 仍持有

新仓位
19
增加
38
减少
35
已结清
4

看跌期权名义敞口：4.0% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

行业细分

Technology
21.2%
Industrials
4.3%
Communication Services
3.7%
Financials
2.4%
Retail
1.3%
Utilities
1.0%
Healthcare
0.6%
N/A
0.4%
Energy
0.4%
Real Estate
0.3%
Financial Services
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Telecommunication
0.1%
其他/未映射
63.6%

完整投资组合 106 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $44215173 20.87% 59043 $5300961 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22855082 10.79% 31042 $4788217 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18029133 8.51% 90175 $2410269 上涨 ×1
IJH $10623511 5.01% 137771 $1404438 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8555965 4.04% 22938 卖出期权
IDEV $7647131 3.61% 85913 $504843 上涨 ×1
CWB $7016563 3.31% 65077 $1290101 上涨 ×4
LQD $6671421 3.15% 61166 $-61873 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6333047 2.99% 21889 $823139 上涨 ×3
XLK XLK $5428369 2.56% 28492 $1641348 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4789737 2.26% 84060 $703876 上涨 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $4145590 1.96% 13708 $2291176 上涨 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4126342 1.95% 12100 $2110799 下跌 ×6
IJR $3172753 1.50% 21393 $645776 上涨 ×1
HYG $2948717 1.39% 36873 $-68450 下跌 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2885173 1.36% 6284 $-546535 下跌 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2477903 1.17% 6560 $1242229 上涨 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2272111 1.07% 14515 $201917 上涨 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1933542 0.91% 5410 $529130 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1731958 0.82% 7266 $123596 下跌 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1646861 0.78% 4661 $328525 上涨 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1449446 0.68% 1361 $473975 下跌 ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $1339290 0.63% 8098 $885840 上涨 ×2
VV $1321844 0.62% 3844 $185489 上涨 ×2
EFA $1149813 0.54% 11069 $48803 下跌 ×4
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1145228 0.54% 17455 $268761 下跌 ×3
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $1118436 0.53% 22303 $-4213 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1070703 0.51% 893 $249760
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $931467 0.44% 97410 $105421 上涨 ×6
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $923797 0.44% 45208 $193951 上涨 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $922144 0.44% 6745 $-299704 下跌 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $905702 0.43% 2090 上涨 ×1
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, $899171 0.42% 62104 $244698 上涨 ×3
XLU XLU $893467 0.42% 19508 $-633 上涨 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $887785 0.42% 1576 $-88130 下跌 ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $868722 0.41% 7852 $-18683 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $854188 0.40% 740 $599119 下跌 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $833611 0.39% 3101 $31528 下跌 ×1
PNQI Invesco Nasdaq Internet ETF $793746 0.37% 17415 $-42975 下跌 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $765567 0.36% 2048 $-103709 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $762239 0.36% 1596 $261059 上涨 ×2
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $747604 0.35% 2005 $100570
WMT Walmart Inc. - Common Stock $744747 0.35% 6576 $-71317 上涨 ×1
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $690285 0.33% 25699 $207815 上涨 ×1
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc $660103 0.31% 12254 $-44758 下跌 ×1
HDV $658434 0.31% 24022 $-13035 上涨 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $653735 0.31% 6830 $-15628 下跌 ×2
EOI Eaton Vance Enhance Equity Income Fund Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund Shares of Beneficial Interest $652410 0.31% 33185 $248639 上涨 ×2
EEM $650976 0.31% 9516 $199653 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $606470 0.29% 1044 $360523 下跌 ×1
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $534741 0.25% 55071 $2058 下跌 ×1
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $518121 0.24% 28164 $60187
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $500198 0.24% 1590 $43868
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $478643 0.23% 1138 $55591
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $475668 0.22% 240 $241240 上涨 ×1
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust Common Shares of Beneficial Interest $466266 0.22% 32315 $451 下跌 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $462854 0.22% 640 $240645 下跌 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $456398 0.22% 3336 $19115
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $451712 0.21% 17274 $91933 上涨 ×1
VO $438059 0.21% 5437 $85402 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $418761 0.20% 5865 $-145159
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $410240 0.19% 32050 $209877 上涨 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $406620 0.19% 1365 上涨 ×1
ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest $403212 0.19% 41827 $130770 上涨 ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $388659 0.18% 2530 $181907
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $365385 0.17% 1036 $24762
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $334607 0.16% 321 上涨 ×1
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $324925 0.15% 25625 $-2108 下跌 ×1
ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $313281 0.15% 37882 $-15530 下跌 ×2
GLD $309439 0.15% 840 $-52005
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $294437 0.14% 148 上涨 ×1
VUG $282711 0.13% 3282 $43787 上涨 ×1
IVW $281618 0.13% 2048 $47846 下跌 ×2
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $276474 0.13% 11800 $25842
VB $266442 0.13% 879 上涨 ×1
BRKB $265707 0.13% 531 上涨 ×1
IVE $263771 0.12% 1162 $16277 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $263677 0.12% 1038 $5101 下跌 ×3
SLV $260238 0.12% 4867 $-71536 下跌 ×2
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $256382 0.12% 8768 $-176485 下跌 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $252067 0.12% 1329 $7314 上涨 ×1
SHLD $251418 0.12% 4211 $-894395 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $251389 0.12% 768 $25474
T AT&T Inc. $248457 0.12% 12003 $-104187 下跌 ×3
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $241887 0.11% 8617 $-23242 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $238618 0.11% 465
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $236445 0.11% 21740 $3082 上涨 ×1
AGG $235915 0.11% 2383 上涨 ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $233916 0.11% 19300 $37266 上涨 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $233323 0.11% 3417 $22226 上涨 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $227740 0.11% 678
V Visa Inc. $224099 0.11% 653
VGT $223224 0.11% 1868 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $221554 0.10% 655
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $220773 0.10% 1070 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 74347Y656) $213622 0.10% 6100 上涨 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $205260 0.10% 1310 $-46757 下跌 ×2
ITOT $205033 0.10% 1248 上涨 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $204901 0.10% 1141 上涨 ×1
JCE Nuveen Core Equity Alpha Fund Common Shares of Beneficial Interest $175010 0.08% 11000 $19800

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IJH $10623511 5.01% 上涨 ×3
CWB $7016563 3.31% 上涨 ×4
AAPL $6333047 2.99% 上涨 ×3
DVY $2272111 1.07% 上涨 ×6
GOOG $1646861 0.78% 上涨 ×5
BDJ $931467 0.44% 上涨 ×6
CSQ $923797 0.44% 上涨 ×6
ETY $899171 0.42% 上涨 ×3
XLU $893467 0.42% 上涨 ×3
ETW $403212 0.19% 上涨 ×4
ISD $149553 0.07% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
MSFT $8555965 22938 4.04%
LRCX $905702 2090 0.43%
MRVL $406620 1365 0.19%
EQIX $334607 321 0.16%
ASML $294437 148 0.14%
VB $266442 879 0.13%
BRKB $265707 531 0.13%
MA $238618 465 0.11%
AGG $235915 2383 0.11%
MDB $227740 678 0.11%
V $224099 653 0.11%
VGT $223224 1868 0.11%
AXP $221554 655 0.10%
TWLO $220773 1070 0.10%
未知发行人 (CUSIP: 74347Y656) $213622 6100 0.10%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 削减 -540 +$5.3M
QQQ 削减 -271 +$4.8M
NVDA 增持 +467 +$2.4M
BE 增持 +5 +$2.3M
PANW 削减 -472 +$2.1M
XLK 削减 -3 +$1.6M
IJH 增持 +1K +$1.4M
CWB 增持 +3K +$1.3M
AVGO 增持 +3K +$1.2M
SHLD 削减 -12K -$894K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SOXX 2025年3月31日 29672 $6393912 175.2%
AVGO 2025年3月31日 26642 $6179716 117.5%
ANET 2025年3月31日 40304 $4456066 137.3%
FIX 2025年3月31日 10107 $4285842 417.2%
CRWD 2025年3月31日 10155 $3474635 -43.9%
CDNS 2025年3月31日 11103 $3336007 24.0%
ARM 2025年3月31日 26445 $3262255 131.3%
DOCS 2025年6月30日 17986 $1043728 -58.1%
WLDN 2025年12月31日 8915 $861991 -18.5%
PRIM 2025年12月31日 4715 $647511 -35.6%
ALAB 2025年3月31日 3770 $499337 375.6%
DASH 2025年3月31日 2845 $477249 21.3%
AMD 2025年3月31日 3587 $433274 353.6%
DASH 2026年3月31日 1840 $416723 47.6%
ANET 2025年12月31日 2750 $400703 40.3%
NRK 2025年12月31日 37086 $378281 2.3%
SOFI 2026年3月31日 13300 $348194 15.8%
IESC 2025年12月31日 820 $326073 76.8%
MELI 2025年9月30日 119 $309810 -17.9%
STRL 2025年12月31日 785 $266649 70.3%
FTNT 2025年9月30日 2350 $248442 80.4%
ORCL 2025年12月31日 871 $244960 -26.9%
MVF 2026年3月31日 35300 $244629 不再跟踪
AXP 2026年3月31日 655 $242317 10.6%
PLTR 2026年6月30日 1637 $239460 49.7%
VOO 2026年6月30日 399 $238593 不再跟踪
D 2025年6月30日 4208 $235932 20.8%
MA 2025年12月31日 412 $234603 1.1%
AEIS 2025年3月31日 2005 $231838 205.6%
V 2026年3月31日 653 $229034 21.6%
TSM 2025年3月31日 1093 $215857 148.7%
PFE 2025年6月30日 8348 $211527 14.8%
NOW 2026年6月30日 2020 $211191 30.5%
USA 2025年12月31日 32874 $208419 -4.2%
HYB 2025年3月31日 25086 $204950 不再跟踪
MDB 2026年3月31日 478 $200612 73.8%
NXJ 2026年6月30日 12808 $157538 不再跟踪
QYLD 2026年3月31日 295700 $52248
PPT 2025年9月30日 546700 $20065 -7.0%