Fiduciary Wealth Partners, LLC

CIK 1666504 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$181.7M
按 13F 价值排名第 6780（共 9443） · 前 71.8%
持仓
69
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+18.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
80.07%
前二十五大持仓权重
91.64%
持仓高于 1%
13
有效持仓数量
6.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.27% 估计买入 $20682716 · 卖出 $7139748

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 58.0% 仍持有

新仓位
11
增加
32
减少
13
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
6.4%
Industrials
2.5%
Retail
1.6%
Financials
1.3%
Communication Services
1.0%
Healthcare
0.8%
Consumer products
0.6%
Consumer Staples
0.3%
Financial Services
0.3%
Materials
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Utilities
0.1%
其他/未映射
84.8%

完整投资组合 69 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VOO $54685672 30.10% 79623 $5692546 下跌 ×3
VEA $37930042 20.88% 532351 $2975187 下跌 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $14631378 8.05% 145340 上涨 ×1
VB $13409522 7.38% 44238 $-463648 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5128944 2.82% 17725 $681241 上涨 ×1
SPY SPY $4824735 2.66% 6461 $627889 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4622383 2.54% 6277 $592512 下跌 ×1
VO $4558313 2.51% 56576 $-1774362 上涨 ×1
VWO $2919371 1.61% 48909 $250610 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2745993 1.51% 7362 $58444 上涨 ×1
VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock $2505309 1.38% 77684 $688280
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2192490 1.21% 9199 $303481 上涨 ×1
IWV $2084243 1.15% 4888 $272359
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1699747 0.94% 8495 $272299 上涨 ×1
BIV $1604308 0.88% 20917 $-251758 下跌 ×2
DIA $1562991 0.86% 2992 $166473 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1450100 0.80% 4058 $307711 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1289949 0.71% 3941 $140183 上涨 ×2
VTEB $1186202 0.65% 23452 $145995 上涨 ×1
IEMG $1182292 0.65% 14272 $161361 下跌 ×1
VXF $946387 0.52% 3844 $150952 下跌 ×2
IDEV $930600 0.51% 10455 $56876
MDY $886912 0.49% 1261 $109178
VGK $842370 0.46% 9514 $-74993 下跌 ×1
IJR $658793 0.36% 4442 $106608
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $646761 0.36% 2547 $32445 上涨 ×1
VTI $590132 0.32% 1595 $78630 上涨 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $573160 0.32% 1618 $19203 上涨 ×1
XLK XLK $547554 0.30% 2874 $36553 下跌 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $536843 0.30% 2409 $-15265 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $502663 0.28% 1474 $267634 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $493505 0.27% 3365 $10827 上涨 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $480255 0.26% 3170 $-23119 上涨 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $466798 0.26% 4936 $-4294
AVLV $460063 0.25% 5044 $53466
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $434016 0.24% 2097 $94763
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $427507 0.24% 3127 上涨 ×1
EWJ $421767 0.23% 4522 $20170 下跌 ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $417304 0.23% 5323 $83408 上涨 ×3
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $398132 0.22% 9828 $59656
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $389514 0.21% 756 $107332 上涨 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $351685 0.19% 931 $84578 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $335828 0.18% 2480 $-46693 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $331778 0.18% 589 $11957 上涨 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $319413 0.18% 1528 $70748 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $307721 0.17% 1665 $94687 上涨 ×1
JNK $306746 0.17% 3183 $2069
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $298533 0.16% 603 $83205 上涨 ×1
TSPA $296017 0.16% 6228 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $295382 0.16% 2608 $-20041 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $291473 0.16% 1158 $45175 上涨 ×1
BBCA $288359 0.16% 2901 $6461 下跌 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $275619 0.15% 2803 $17407
LIN Linde plc - Ordinary Shares $273371 0.15% 527 $15681 上涨 ×1
EFA $261680 0.14% 2519 $17687 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $259368 0.14% 505 $13036 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $255479 0.14% 213
VIG $241559 0.13% 1021 $22010
BAC Bank of America Corporation Common Stock $230897 0.13% 4052
NVS Novartis AG Common Stock $229438 0.13% 1464 $5812
IJH $223388 0.12% 2897 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $223135 0.12% 2746 $18912 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $222778 0.12% 193 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $220437 0.12% 305
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $218344 0.12% 1225 $12038 上涨 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $213050 0.12% 2226 $127 上涨 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $210349 0.12% 778 上涨 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $209305 0.12% 2283
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $204964 0.11% 481

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SGI $417304 0.23% 上涨 ×3
APP $389514 0.21% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SGOV $14631378 145340 8.05%
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $427507 3127 0.24%
TSPA $296017 6228 0.16%
LLY $255479 213 0.14%
BAC $230897 4052 0.13%
IJH $223388 2897 0.12%
MU $222778 193 0.12%
AMAT $220437 305 0.12%
ITW $210349 778 0.12%
CL $209305 2283 0.12%
ETN $204964 481 0.11%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VOO 削减 -2K +$5.7M
VEA 削减 -13K +$3.0M
VO 增持 +35K -$1.8M
VOYG 仅价格变动 +0 +$688K
AAPL 增持 +200 +$681K
SPY 增持 +8 +$628K
QQQ 削减 -705 +$593K
VB 削减 -9K -$464K
GOOGL 增持 +85 +$308K
AMZN 增持 +129 +$303K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IWD 2026年3月31日 20822 $4379699 不再跟踪
IWF 2026年3月31日 9081 $4298037 不再跟踪
IWB 2026年3月31日 5009 $1870633 不再跟踪
DIA 2025年6月30日 4299 $1805064 不再跟踪
HD 2026年3月31日 3421 $1177318 2.0%
GOOG 2026年3月31日 3293 $1033416 18.2%
VSGX 2026年3月31日 12760 $913871 不再跟踪
RVTY 2026年3月31日 9278 $897647 40.2%
ESGV 2026年3月31日 6611 $799667 不再跟踪
VXF 2025年6月30日 4046 $696879 不再跟踪
BRKB 2026年3月31日 1185 $595640 不再跟踪
LRCX 2026年3月31日 3322 $568691 47.0%
XOM 2026年6月30日 3060 $519133 21.7%
INTU 2026年3月31日 745 $493522 -16.6%
AMAT 2026年3月31日 1813 $465895 44.6%
COST 2026年3月31日 536 $462214 -5.3%
SCJ 2026年3月31日 4900 $449859 不再跟踪
VTHR 2026年3月31日 1488 $446956
AMGN 2026年3月31日 1326 $434013 23.9%
CAT 2026年3月31日 749 $429349 16.3%
ORCL 2026年3月31日 2120 $413209 -0.4%
IBM 2026年3月31日 1311 $388338 -3.6%
CRM 2026年3月31日 1417 $375304 10.1%
VTHR 2025年6月30日 1487 $366975
IWS 2026年3月31日 2591 $365461 不再跟踪
LLY 2026年3月31日 324 $348368 35.9%
BAC 2026年3月31日 6243 $343369 28.1%
MFC 2025年6月30日 9828 $306142 34.1%
JNK 2025年6月30日 3185 $303531 不再跟踪
TSLA 2026年3月31日 661 $297265 -6.2%
IWO 2025年9月30日 1003 $286718 不再跟踪
ACN 2026年3月31日 1041 $279183 -7.9%
ICE 2026年3月31日 1629 $263833 2.3%
BLK 2025年12月31日 223 $259872 8.1%
VRNS 2025年12月31日 4500 $258615 22.5%
V 2026年3月31日 728 $255369 21.7%
OKLO 2026年3月31日 3525 $252954 -13.4%
COF 2026年3月31日 1009 $244425 19.3%
IWM 2026年3月31日 960 $236194 不再跟踪
CVNA 2026年3月31日 538 $227047 -77.4%
MA 2025年6月30日 413 $226411 2.4%
PM 2025年9月30日 1211 $220559 17.0%
MDY 2025年6月30日 413 $220327 不再跟踪
Z 2026年6月30日 5291 $218942 13.2%
DLTR 2025年12月31日 2318 $218750 5.9%
NEE 2025年12月31日 2878 $217224 5.9%
IJR 2025年6月30日 2072 $216669 不再跟踪
IP 2025年6月30日 4042 $215641 -12.7%
MRK 2026年3月31日 2031 $213784 26.1%
DHR 2026年3月31日 927 $212225 12.9%
SO 2025年12月31日 2232 $211527 4.5%
MDT 2026年3月31日 2164 $207874 6.3%
CL 2026年3月31日 2628 $207664 5.9%
MRSH 2025年12月31日 1015 $204648 3.0%
SYK 2026年3月31日 580 $203853 0.6%
DIS 2025年12月31日 1771 $202770 -5.8%
WFC 2026年3月31日 2157 $201008 6.3%
PH 2025年9月30日 272 $189984 33.5%
MRK 2025年9月30日 2203 $174390 80.7%
UNH 2025年6月30日 288 $150948 24.2%
EXR 2025年9月30日 600 $88464 4.6%
NFLX 2025年9月30日 57 $76330 -93.4%
HON 2025年9月30日 268 $62412 10.7%
ETN 2025年9月30日 47 $16779 12.4%
XYL 2025年6月30日 12 $1434 -11.9%