Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s.
CIK 2047540 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $2.1B
- 持仓
- 462
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1458（共 9443） · 前 15.4%
投资组合价值同比（季度）：+10.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 20.62%
- 前二十五大持仓权重
- 36.83%
- 持仓高于 1%
- 20
- 有效持仓数量
- 109.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 6.12% 估计买入 $125605010 · 卖出 $122867997
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 88.0% 仍持有
- 新仓位
- 17
- 增加
- 82
- 减少
- 159
- 已结清
- 5
本页内容
行业细分
Technology
13.0%
Healthcare
4.7%
Financial Services
4.1%
Retail
3.5%
Communication Services
2.6%
Financials
2.5%
Energy
2.2%
Consumer Discretionary
2.2%
Real Estate
1.9%
Industrials
1.8%
Materials
1.6%
Consumer Staples
1.5%
Consumer products
1.4%
Utilities
0.7%
Telecommunication
0.5%
Communications
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
其他/未映射
55.1%
完整投资组合 462 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: X3R0GS100) | $94528372 | 4.49% | 10788569 | $-1717428 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $59091910 | 2.80% | 79130 | $7630506 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: X6919X108) | $48955886 | 2.32% | 1786592 | $5758752 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: X60746181) | $42373892 | 2.01% | 287225 | $8664494 | 下跌 ×1 | ||
| RSP | $41272273 | 1.96% | 193976 | $4044399 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: X0R77T117) | $33107199 | 1.57% | 544640 | $-284469 | 下跌 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $29807654 | 1.41% | 51312 | $16813563 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $29475146 | 1.40% | 40026 | $6533395 | 上涨 ×6 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: X2337V121) | $28184846 | 1.34% | 482253 | $21024396 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $27880261 | 1.32% | 74742 | $7748936 | 上涨 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $26967330 | 1.28% | 134776 | $5533222 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: A51460110) | $26008921 | 1.23% | 412873 | $-4608702 | 下跌 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: X0646L107) | $25925251 | 1.23% | 151382 | $1144005 | 下跌 ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $25378908 | 1.20% | 58821 | $14735898 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 78392B107) | $25302082 | 1.20% | 14109 | $16801975 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 796050888) | $24847900 | 1.18% | 4610 | $9990096 | 下跌 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $24525901 | 1.16% | 102903 | $3458558 | 上涨 ×3 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: A19494102) | $23166366 | 1.10% | 173197 | $464526 | 下跌 ×6 | ||
| IBB IBB | $22083912 | 1.05% | 116115 | $2477894 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: X6919T107) | $21239691 | 1.01% | 1218313 | $1007536 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: X45213109) | $20439890 | 0.97% | 232261 | $1957044 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $20220030 | 0.96% | 27000 | $2583360 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: L5125Z108) | $19002177 | 0.90% | 1079544 | $-184268 | 下跌 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: X45471111) | $18379365 | 0.87% | 401626 | $-1102474 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17963759 | 0.85% | 62081 | $1565625 | 下跌 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $17724354 | 0.84% | 126938 | $12507394 | 上涨 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: D69671218) | $17158173 | 0.81% | 53457 | $3250248 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 46627J302) | $16595444 | 0.79% | 554105 | $-491330 | 上涨 ×1 | ||
| GRPN Groupon, Inc. - Common Stock | $16591006 | 0.79% | 689568 | $9013337 | 上涨 ×4 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: B639CJ108) | $16131785 | 0.77% | 194369 | $4018857 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: N07059202) | $16082091 | 0.76% | 8179 | $3137641 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $15685691 | 0.74% | 41524 | $2563704 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: X3124S107) | $15601143 | 0.74% | 403252 | $578066 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: X5053G103) | $15240008 | 0.72% | 3138 | $-4203978 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $14766510 | 0.70% | 45112 | $2480918 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 63253R201) | $14654398 | 0.70% | 213310 | $-660044 | 上涨 ×1 | ||
| KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares | $14431019 | 0.68% | 166563 | $537857 | 下跌 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: N2365Q102) | $13607892 | 0.65% | 932618 | $-6470423 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $13360468 | 0.63% | 37813 | $973566 | 下跌 ×4 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: D9581T100) | $12824297 | 0.61% | 522441 | $-376233 | 上涨 ×5 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $12683310 | 0.60% | 619000 | $1361800 | |||
| ILF | $12549701 | 0.60% | 371843 | 上涨 ×1 | |||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $11900061 | 0.56% | 153140 | $-352472 | 上涨 ×1 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $11855101 | 0.56% | 11373 | $321598 | 下跌 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $11800305 | 0.56% | 10223 | $9413127 | 上涨 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: D0066B185) | $11569110 | 0.55% | 56949 | $2238475 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11520895 | 0.55% | 32238 | $1910352 | 下跌 ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $11420500 | 0.54% | 40612 | $2472188 | 上涨 ×3 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: D03080112) | $11390161 | 0.54% | 24168 | $853784 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: D66992104) | $11146717 | 0.53% | 72243 | $-425254 | 上涨 ×5 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $11132829 | 0.53% | 47181 | $10648950 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: D2035M136) | $11020828 | 0.52% | 404544 | $-6309958 | 下跌 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $11006078 | 0.52% | 23046 | $2352869 | 下跌 ×3 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: F12033134) | $10379866 | 0.49% | 126669 | $166204 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $10323921 | 0.49% | 30091 | $1092604 | 下跌 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $9816135 | 0.47% | 8184 | $1323898 | 下跌 ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $9642035 | 0.46% | 100177 | $-98127 | 下跌 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: F58485115) | $9606607 | 0.46% | 17373 | $248884 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: X0957E106) | $9587870 | 0.45% | 160822 | $1291053 | 上涨 ×1 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $9409845 | 0.45% | 43552 | $1425457 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: FDS1BLBC8) | $9376545 | 0.44% | 933308 | $2747628 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $9119461 | 0.43% | 67352 | $-1491660 | 下跌 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: F86921107) | $9107716 | 0.43% | 27938 | $1553550 | 下跌 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $9086409 | 0.43% | 26863 | $47097 | 下跌 ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9068969 | 0.43% | 16100 | $194088 | 上涨 ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $8971218 | 0.43% | 35651 | $1003690 | 下跌 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: E6165F166) | $8831279 | 0.42% | 354006 | $1013673 | 上涨 ×4 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: N0280G100) | $8754740 | 0.42% | 39398 | $1871674 | 上涨 ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $8707574 | 0.41% | 16954 | $676041 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: D6629K109) | $8659696 | 0.41% | 134182 | $-769563 | 下跌 ×4 | ||
| BRKB | $8477108 | 0.40% | 16941 | $837702 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: T6S996112) | $8350765 | 0.40% | 155798 | $5365559 | 上涨 ×4 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $8253488 | 0.39% | 224707 | $-912310 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: F9156M108) | $7949308 | 0.38% | 30958 | $474353 | 上涨 ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $7918731 | 0.38% | 29295 | $-747336 | 上涨 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $7849565 | 0.37% | 47355 | $-1314036 | 上涨 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $7826707 | 0.37% | 96305 | $790257 | 上涨 ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $7825164 | 0.37% | 55910 | $1656567 | 上涨 ×4 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: X5S32S129) | $7781156 | 0.37% | 655014 | $982139 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: D24914133) | $7765512 | 0.37% | 377587 | $-569010 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $7667850 | 0.36% | 25725 | $2198150 | 下跌 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: X188AF102) | $7492072 | 0.36% | 992960 | $-1438732 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: N4578E595) | $7467007 | 0.35% | 236253 | $1732425 | 上涨 ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $7172252 | 0.34% | 31600 | $924616 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: E19790109) | $7115847 | 0.34% | 515532 | $-911942 | 下跌 ×1 | ||
| SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock | $7077413 | 0.34% | 59725 | 上涨 ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $7003847 | 0.33% | 6577 | $2154438 | 下跌 ×4 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $6958672 | 0.33% | 62270 | $1140946 | 下跌 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $6932941 | 0.33% | 6855 | $1031314 | 下跌 ×3 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: E6282J125) | $6839226 | 0.32% | 108627 | $-569878 | 下跌 ×1 | ||
| GEN Gen Digital Inc. - Common Stock | $6815853 | 0.32% | 273839 | $2083554 | 上涨 ×6 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $6809220 | 0.32% | 53896 | $-702265 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $6595421 | 0.31% | 31551 | $971407 | 下跌 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6521544 | 0.31% | 47700 | $-1571238 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: X6922W204) | $6511232 | 0.31% | 193596 | $-496493 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: G5689U103) | $6447554 | 0.31% | 59582 | $-1817080 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: N7637U112) | $6406780 | 0.30% | 236066 | $-859831 | 下跌 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $6164623 | 0.29% | 14832 | $1838159 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $6150013 | 0.29% | 14622 | $223945 | 下跌 ×2 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $6040212 | 0.29% | 63521 | $841610 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| QQQ | $29475146 | 1.40% | 上涨 ×6 |
| MSFT | $27880261 | 1.32% | 上涨 ×3 |
| AMZN | $24525901 | 1.16% | 上涨 ×3 |
| GRPN | $16591006 | 0.79% | 上涨 ×4 |
| None | $12824297 | 0.61% | 上涨 ×5 |
| IBM | $11420500 | 0.54% | 上涨 ×3 |
| None | $11146717 | 0.53% | 上涨 ×5 |
| META | $9068969 | 0.43% | 上涨 ×6 |
| None | $8831279 | 0.42% | 上涨 ×4 |
| None | $8754740 | 0.42% | 上涨 ×3 |
| None | $8350765 | 0.40% | 上涨 ×4 |
| None | $7949308 | 0.38% | 上涨 ×4 |
| KO | $7826707 | 0.37% | 上涨 ×3 |
| C | $7825164 | 0.37% | 上涨 ×4 |
| GEN | $6815853 | 0.32% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| ILF | $12549701 | 371843 | 0.60% |
| SNEX | $7077413 | 59725 | 0.34% |
| 未知发行人 (CUSIP: E0008Z109) | $1206366 | 3810 | 0.06% |
| 未知发行人 (CUSIP: N83574108) | $1104954 | 15000 | 0.05% |
| NBIX | $1011209 | 6000 | 0.05% |
| BMRN | $823968 | 14400 | 0.04% |
| KLAC | $709019 | 2350 | 0.03% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $545926 | 2351 | 0.03% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $519759 | 2351 | 0.02% |
| ASX | $406080 | 9000 | 0.02% |
| 未知发行人 (CUSIP: 314352105) | $398640 | 2640 | 0.02% |
| 未知发行人 (CUSIP: X61873133) | $373840 | 28324 | 0.02% |
| 未知发行人 (CUSIP: X2379U106) | $333022 | 70000 | 0.02% |
| INCY | $226720 | 2000 | 0.01% |
| 未知发行人 (CUSIP: G9600F104) | $51000 | 1214 | 0.00% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| — | 增持 | +356K | +$21.0M |
| AMD | 削减 | -13K | +$16.8M |
| — | 削减 | -313 | +$16.8M |
| DELL | 削减 | -6K | +$14.7M |
| INTC | 增持 | +9K | +$12.5M |
| — | 削减 | -629 | +$10.0M |
| MU | 增持 | +3K | +$9.4M |
| GRPN | 增持 | +53K | +$9.0M |
| — | 削减 | -29K | +$8.7M |
| MSFT | 增持 | +20K | +$7.7M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VWO | 2026年6月30日 | 249748 | $13498880 | 不再跟踪 |
| IEMG | 2026年3月31日 | 137900 | $9269638 | 不再跟踪 |
| TD | 2025年12月31日 | 46000 | $3677700 | 25.9% |
| CMG | 2025年6月30日 | 65000 | $3263650 | -36.1% |
| CAJPY | 2025年3月31日 | 90000 | $2929833 | 不再跟踪 |
| HES | 2025年9月30日 | 16300 | $2258202 | 不再跟踪 |
| NTTYY | 2025年12月31日 | 85000 | $2215100 | 不再跟踪 |
| PCRHY | 2025年3月31日 | 210152 | $2154058 | 不再跟踪 |
| HYG | 2025年9月30日 | 25000 | $2016250 | 不再跟踪 |
| AZN | 2025年12月31日 | 21100 | $1618792 | 80.0% |
| GOLD | 2025年6月30日 | 73120 | $1421453 | 110.5% |
| STLA | 2025年3月31日 | 95200 | $1240800 | -52.0% |
| HON | 2026年6月30日 | 4702 | $1062793 | -1.9% |
| DE | 2025年9月30日 | 2000 | $1016980 | 36.4% |
| NEE | 2025年3月31日 | 13000 | $931970 | 19.9% |
| LEN | 2025年12月31日 | 7000 | $882280 | -16.0% |
| BFB | 2025年3月31日 | 21640 | $821887 | 不再跟踪 |
| HTGC | 2025年6月30日 | 42750 | $821228 | -6.9% |
| AMAT | 2025年9月30日 | 3481 | $637267 | 141.4% |
| K | 2025年12月31日 | 7318 | $600222 | 不再跟踪 |
| VOD | 2026年3月31日 | 38272 | $505573 | 6.0% |
| DHR | 2025年6月30日 | 2298 | $471090 | 8.4% |
| RHHBY | 2026年6月30日 | 9000 | $447390 | 不再跟踪 |
| SPGI | 2026年3月31日 | 805 | $420685 | 2.0% |
| DEO | 2026年6月30日 | 4850 | $361083 | 16.0% |
| TPR | 2025年9月30日 | 4000 | $351240 | 15.4% |
| SOLV | 2025年3月31日 | 5108 | $337434 | 16.4% |
| MTCH | 2025年3月31日 | 10000 | $327100 | 28.3% |
| FMX | 2026年3月31日 | 3118 | $315136 | 7.5% |
| AMRZ | 2025年9月30日 | 5570 | $275994 | -6.0% |
| MRP | 2025年12月31日 | 7500 | $252075 | 2.6% |
| LNNGY | 2025年9月30日 | 4000 | $217400 | 不再跟踪 |
| ES | 2026年6月30日 | 2600 | $180128 | -0.5% |
| DTEGY | 2025年12月31日 | 5000 | $170750 | 不再跟踪 |
| EEM | 2025年6月30日 | 3740 | $163438 | 不再跟踪 |
| BMBL | 2025年3月31日 | 19735 | $160643 | -36.2% |
| WXXWY | 2025年9月30日 | 21098 | $133972 | 不再跟踪 |
| HUM | 2025年3月31日 | 500 | $126855 | 45.1% |
| EXE | 2025年9月30日 | 1000 | $116940 | -10.3% |
| HBI | 2025年12月31日 | 16000 | $105440 | 不再跟踪 |
| OR | 2025年9月30日 | 4000 | $102840 | -10.7% |
| GIL | 2026年3月31日 | 1632 | $102033 | 1.8% |
| ET | 2025年9月30日 | 5330 | $96633 | 23.8% |
| IE | 2025年9月30日 | 10612 | $96251 | 不再跟踪 |
| VTLE | 2025年3月31日 | 3100 | $95852 | 不再跟踪 |
| ORXXXX | 2025年6月30日 | 4000 | $84480 | 不再跟踪 |
| NGD | 2026年3月31日 | 7033 | $61257 | 不再跟踪 |
| NIO | 2025年9月30日 | 15400 | $52822 | -40.0% |
| ASAIY | 2026年3月31日 | 6000 | $40440 | 不再跟踪 |
| ENIC | 2025年12月31日 | 8000 | $31120 | 10.0% |
| BKRKY | 2025年9月30日 | 1834 | $21091 | 不再跟踪 |
| CSIQ | 2025年3月31日 | 1500 | $16680 | 72.1% |
| AXIA | 2025年3月31日 | 2500 | $14300 | 不再跟踪 |
| GRAL | 2025年3月31日 | 750 | $13388 | 201.6% |