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投资组合价值
$104.4M
按 13F 价值排名第 8274（共 9443） · 前 87.6%
持仓
86
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+19.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
48.45%
前二十五大持仓权重
73.81%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
26.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.85% 估计买入 $9986459 · 卖出 $1779851

中位数持有期：4.5 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 58.9% 仍持有

新仓位
7
增加
35
减少
23
已结清
4
本页内容

行业细分

Technology
14.2%
Healthcare
11.1%
Energy
2.5%
Communication Services
2.0%
Retail
1.9%
Financials
1.9%
Industrials
1.7%
Financial Services
1.3%
Consumer Discretionary
1.0%
Utilities
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Materials
0.5%
Diversified Consumer Services
0.3%
其他/未映射
60.5%

完整投资组合 86 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11606884 11.12% 9677 $3076937 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7909553 7.57% 27335 $942546 下跌 ×1
VEU $7625354 7.30% 91049 $1027443 上涨 ×4
PAAA $6342048 6.07% 123699 $698992 上涨 ×3
ITA ITA $3358244 3.22% 13853 $466150 上涨 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3128201 3.00% 8386 $106092 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2910315 2.79% 14545 $632643 上涨 ×2
IGPT $2692651 2.58% 25866 $1206038 上涨 ×1
DFIS $2555789 2.45% 72960 $149731 上涨 ×2
SLYV $2461866 2.36% 22563 $419112 上涨 ×1
SCHE $2356646 2.26% 64993 $300961 上涨 ×2
BRKB $2329816 2.23% 4656 $1713565 上涨 ×3
VDE $2192157 2.10% 14602 $-377050 下跌 ×5
SCHD $2058399 1.97% 64913 $343262 上涨 ×2
SCHG $2025798 1.94% 59864 $232439 下跌 ×2
IYT IYT $1983020 1.90% 22859 $394637 上涨 ×2
DYNF $1851436 1.77% 27223 $623314 上涨 ×4
XLF XLF $1752511 1.68% 32690 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1700079 1.63% 7133 $270514 上涨 ×3
IVV $1611611 1.54% 2152 $292127 上涨 ×1
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $1554192 1.49% 144040 $168636 上涨 ×4
SLYG $1487457 1.42% 12486 $337582 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1325898 1.27% 4051 $120241 下跌 ×1
FBND $1183877 1.13% 26025 $4235 上涨 ×4
GDX GDX $1074257 1.03% 14238 $-287059 下跌 ×1
AMLP $1034408 0.99% 19950 $89520 上涨 ×2
SCHB $980528 0.94% 33858 $96556 下跌 ×3
VOO $937515 0.90% 1365 $139188 上涨 ×3
GLD $930896 0.89% 2527 $-118581 上涨 ×2
VUG $885261 0.85% 10277 $201248 上涨 ×4
VTV $883924 0.85% 4056 $242546 上涨 ×3
SPY SPY $874555 0.84% 1171 $112938
QUAL $858466 0.82% 3912 $106522 下跌 ×1
V Visa Inc. $790915 0.76% 2305 $106288 上涨 ×3
SPSM $780181 0.75% 13528 $123806 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $773951 0.74% 4669 $-295538 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $765071 0.73% 1819 $194806 上涨 ×1
IJH $699612 0.67% 9073 $173357 上涨 ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $660494 0.63% 5218 $-22751
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $613242 0.59% 1736 $199772 上涨 ×3
VIG $592733 0.57% 2505 $69277 上涨 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $592341 0.57% 1658 $84222 下跌 ×2
VTI $590272 0.57% 1595 $78649
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $560322 0.54% 33734 $79684 下跌 ×3
IYH $559869 0.54% 8355 $54051 上涨 ×1
EFV $491681 0.47% 6423 $12049 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $472075 0.45% 838 $-24567 下跌 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $460809 0.44% 1233 $109218 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $437048 0.42% 372 $112329
SCHF $426358 0.41% 15392 $29318 下跌 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $424095 0.41% 7523 $75811 上涨 ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $409369 0.39% 16675 $-69367
CEF $405036 0.39% 10068 $-75409
MISL $328400 0.31% 7175 $7606
VEA $319717 0.31% 4487 $58831 上涨 ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $316070 0.30% 4161 $-27254
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $308622 0.30% 817 $55752
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $308460 0.30% 646 上涨 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $301972 0.29% 690 $-110895 下跌 ×2
CGUS $297527 0.28% 6689 $40536
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $296463 0.28% 2168 $-71427
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $295012 0.28% 401
MO Altria Group, Inc. $292089 0.28% 4060 $66946 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $287523 0.28% 270
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $287189 0.28% 307 $-18715
VV $283382 0.27% 824 $37130
B Barrick Mining Corporation Common Shares $277018 0.27% 7542 $-30620
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $275724 0.26% 9200 $-43608
IEFA $275156 0.26% 2849 $17236
SII Sprott Inc. Common Shares $271887 0.26% 2420 $-73931
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $271010 0.26% 1060 $12179
MA Mastercard Incorporated Common Stock $266045 0.25% 518 $7221
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $262890 0.25% 516 $7050 上涨 ×1
VGT $260076 0.25% 2176
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $251035 0.24% 493 $6257 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $250037 0.24% 925 $-130681 下跌 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $233865 0.22% 2878 $5515 下跌 ×6
BBEU $233310 0.22% 3000 $-30914 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $231870 0.22% 825 $21828 下跌 ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $216535 0.21% 15500 $-17825
IJR $213566 0.20% 1440
KEY KeyCorp Common Stock $207450 0.20% 9000 $6950 下跌 ×1
OEF $206717 0.20% 565 $-24202 下跌 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $202767 0.19% 2615 $-175278 下跌 ×1
BGSF BGSF, Inc. Common Stock $114200 0.11% 20000 上涨 ×1
ELUT Elutia, Inc. - Class A Common Stock $12355 0.01% 12612 $-888

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VEU $7625354 7.30% 上涨 ×4
PAAA $6342048 6.07% 上涨 ×3
ITA $3358244 3.22% 上涨 ×4
MSFT $3128201 3.00% 上涨 ×3
BRKB $2329816 2.23% 上涨 ×3
DYNF $1851436 1.77% 上涨 ×4
AMZN $1700079 1.63% 上涨 ×3
DNP $1554192 1.49% 上涨 ×4
FBND $1183877 1.13% 上涨 ×4
VOO $937515 0.90% 上涨 ×3
VUG $885261 0.85% 上涨 ×4
VTV $883924 0.85% 上涨 ×3
V $790915 0.76% 上涨 ×3
IJH $699612 0.67% 上涨 ×5
GOOG $613242 0.59% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
XLF $1752511 32690 1.68%
TSM $308460 646 0.30%
QQQ $295012 401 0.28%
CAT $287523 270 0.28%
VGT $260076 2176 0.25%
IJR $213566 1440 0.20%
BGSF $114200 20000 0.11%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
LLY 增持 +403 +$3.1M
BRKB 增持 +3K +$1.7M
IGPT 增持 +263 +$1.2M
VEU 增持 +3K +$1.0M
AAPL 削减 -117 +$943K
PAAA 增持 +13K +$699K
NVDA 增持 +1K +$633K
DYNF 增持 +6K +$623K
ITA 增持 +632 +$466K
SLYV 增持 +965 +$419K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
GBTC 2025年6月30日 26830 $1748511 不再跟踪
JPIE 2025年6月30日 24179 $1113933 不再跟踪
JEPI 2025年6月30日 13765 $786527 不再跟踪
GWW 2025年3月31日 707 $744763 32.3%
AVGO 2025年6月30日 4108 $687836 35.2%
HELO 2025年6月30日 11214 $669242 不再跟踪
WMT 2025年6月30日 6706 $588757 5.5%
INBK 2025年3月31日 15659 $563567 9.4%
CMI 2025年6月30日 1759 $551478 82.9%
JEPQ 2025年6月30日 9813 $508125
MPC 2025年12月31日 2600 $501124 123.1%
PEP 2025年6月30日 3229 $484095 8.0%
ELV 2025年6月30日 1104 $480055 2.8%
ONEY 2025年6月30日 4227 $461794 不再跟踪
HD 2025年6月30日 1218 $446474 -8.5%
UCON 2025年6月30日 16840 $416794 不再跟踪
TLT 2025年3月31日 4326 $377828
GOOG 2025年6月30日 2405 $375734 91.1%
PFE 2025年3月31日 14101 $374102 10.7%
USO 2026年6月30日 2897 $368643 不再跟踪
EPD 2025年6月30日 9859 $336595 24.1%
UNH 2025年6月30日 633 $331344 24.2%
SPG 2025年3月31日 1908 $328558 32.3%
FAST 2025年6月30日 4210 $326472 21.3%
ABBV 2025年6月30日 1468 $307504 42.1%
ADP 2025年3月31日 1048 $306845 -8.7%
VV 2025年6月30日 1191 $306123 不再跟踪
JNJ 2025年6月30日 1841 $305365 74.9%
DKL 2025年3月31日 7022 $296750 24.7%
BUFR 2025年6月30日 9985 $296455 不再跟踪
CAT 2025年6月30日 886 $292321 112.2%
LVHI 2025年6月30日 8883 $287557 不再跟踪
MO 2025年12月31日 4236 $279855 15.8%
BWXT 2025年3月31日 2495 $277907 60.3%
NEE 2025年9月30日 3973 $275806 12.6%
SHOP 2025年6月30日 2880 $274982 26.4%
IWF 2025年3月31日 672 $269862 不再跟踪
EMLP 2025年6月30日 7185 $269358 不再跟踪
JTEK 2025年3月31日 3401 $257354
SMR 2025年3月31日 14350 $257296 -34.3%
PG 2025年6月30日 1509 $257192 -10.1%
LMT 2025年12月31日 507 $253099 17.6%
FIX 2025年3月31日 595 $252316 422.3%
NSC 2025年3月31日 1048 $245919 46.9%
FDX 2025年3月31日 872 $245311 35.1%
IJR 2025年3月31日 2072 $238761 不再跟踪
QQQ 2025年3月31日 464 $237412
LRCX 2025年6月30日 3262 $237165 222.6%
PAYX 2025年3月31日 1685 $236276 -20.9%
URA 2025年3月31日 8762 $234639 不再跟踪
DIS 2025年3月31日 2104 $234293 8.5%
BAC 2025年6月30日 5460 $227831 32.0%
BUFD 2025年6月30日 9000 $224550 不再跟踪
LIN 2025年6月30日 474 $220873 4.0%
BX 2026年3月31日 1427 $219958 24.6%
QCOM 2025年6月30日 1415 $217303 1.1%
IBM 2025年6月30日 873 $217051 -20.8%
WRB 2026年6月30日 3273 $216934 -1.4%
DHDG 2025年6月30日 7125 $214927 不再跟踪
VUG 2025年3月31日 520 $213429 不再跟踪
FTCS 2025年6月30日 2372 $212602
NVO 2025年6月30日 3032 $210542 -32.3%
LOW 2025年3月31日 850 $209776 -6.7%
AMGN 2025年6月30日 665 $207280 56.2%
BX 2025年3月31日 1202 $207200 2.5%
JPST 2025年6月30日 4056 $205342 不再跟踪
VGT 2026年3月31日 272 $205028 不再跟踪
HD 2026年3月31日 592 $203707 2.0%
T 2025年9月30日 7035 $203602 -10.2%
AMT 2026年6月30日 1175 $202782 8.0%
CSCO 2025年6月30日 3283 $202575 60.0%
SCO 2026年6月30日 14700 $122304 不再跟踪
MPT 2025年6月30日 11640 $70190 -5.0%
AREC 2025年12月31日 25000 $67500 8.8%