Karani Asset Management LLC

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投资组合价值
$138.7M
按 13F 价值排名第 7633（共 9443） · 前 80.8%
持仓
57
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+13.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
53.73%
前二十五大持仓权重
84.49%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
23.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 10.43% 估计买入 $13604189 · 卖出 $20019124

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 75.0% 仍持有

新仓位
9
增加
21
减少
24
已结清
6

看跌期权名义敞口：0.7% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+32.3%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+4.3%

年化：+20.6% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.8% · 已排除期权：3.6%

行业细分

Technology
50.2%
Industrials
13.7%
Financial Services
9.4%
Communication Services
8.0%
Financials
6.5%
Healthcare
3.8%
Materials
2.9%
Communications
1.5%
Consumer products
1.0%
Consumer Discretionary
0.9%
Energy
0.5%
其他/未映射
1.5%

完整投资组合 57 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13036464 9.40% 65153 $2110304 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12508743 9.02% 43229 $1961231 上涨 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11114207 8.01% 31100 $2436221 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8160559 5.88% 21877 $329983 上涨 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $6394060 4.61% 3214 $1043378 下跌 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5387073 3.88% 7451 $2166728 下跌 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $4812028 3.47% 6747 $901161 下跌 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4539710 3.27% 8839 $196665 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4504957 3.25% 7755 $3056332 上涨 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $4076127 2.94% 17764 $-82593 下跌 ×3
AXP American Express Company Common Stock $4066780 2.93% 12023 $408889 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4042969 2.91% 9330 $2015549 下跌 ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $4023021 2.90% 68106 $-486447 下跌 ×2
DE Deere & Company Common Stock $3942995 2.84% 6216 $219582 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3616342 2.61% 11048 $644149 上涨 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3571263 2.57% 8769 $-489033 下跌 ×2
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $3350802 2.42% 15470 $-432337 下跌 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2319076 1.67% 5839 $781824 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2280928 1.64% 7560 $720173 上涨 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2193795 1.58% 7360 $466726 下跌 ×6
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2140450 1.54% 5703 $886423 上涨 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2114891 1.52% 1986 $887838 上涨 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1954890 1.41% 7490 $-1008210 上涨 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $1609281 1.16% 4306 $387367
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1433223 1.03% 3213 $216426 上涨 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1336819 0.96% 3219 $934095 上涨 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1333347 0.96% 4235 $923595 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1233014 0.89% 1028 $285651 下跌 ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1182921 0.85% 11915 $785213 上涨 ×1
IVV $1143555 0.82% 1527 $146103
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1127866 0.81% 960 $495886 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1006926 0.73% 7836 $64334
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1000085 0.72% 6820 $361949 上涨 ×1
SPY SPY $970801 0.70% 1300 卖出期权 $-6898313 下跌 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $739469 0.53% 2240 $321492 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $729192 0.53% 6208 $69677 下跌 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $726755 0.52% 17028 $-35407 上涨 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $708573 0.51% 4523 $-127522 上涨 ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $677443 0.49% 7233 $-104894 下跌 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $603708 0.44% 2888 上涨 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $577363 0.42% 2643 上涨 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $538097 0.39% 1452 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $537147 0.39% 2115 $19179 下跌 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $531916 0.38% 391
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $530719 0.38% 1606 上涨 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $465449 0.34% 9709 $108606 下跌 ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $439907 0.32% 1300 $-174748 下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $420580 0.30% 987 上涨 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $392534 0.28% 2019 $-281138 下跌 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $384393 0.28% 6926 $-190698 下跌 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $369322 0.27% 326
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $353817 0.26% 1259 上涨 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $344900 0.25% 3762 $-57045 下跌 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $338447 0.24% 7280 $-161475 下跌 ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $284609 0.21% 1237 $-98812 下跌 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $265706 0.19% 1296 $-155552 下跌 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $225652 0.16% 1266 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
AAPL $12508743 9.02% 上涨 ×4
INTU $1954890 1.41% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
MS $603708 2888 0.44%
PGR $577363 2643 0.42%
MAR $538097 1452 0.39%
GWW $531916 391 0.38%
HLT $530719 1606 0.38%
ETN $420580 987 0.30%
URI $369322 326 0.27%
NXPI $353817 1259 0.26%
BKNG $225652 1266 0.16%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AMD 增持 +634 +$3.1M
GOOGL 增持 +922 +$2.4M
AMAT 削减 -2K +$2.2M
NVDA 增持 +3K +$2.1M
LRCX 削减 -159 +$2.0M
AAPL 增持 +2K +$2.0M
ASML 削减 -837 +$1.0M
INTU 增持 +637 -$1.0M
MSI 增持 +2K +$934K
SYK 增持 +3K +$924K

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
PHM 2025年12月31日 41026 $5420765 9.2%
KKR 2025年12月31日 36711 $4770594 -14.8%
EOG 2025年6月30日 28548 $3660996 27.7%
ADBE 2025年9月30日 8506 $3290801 -22.6%
V 2025年9月30日 6826 $2423571 7.7%
PG 2025年6月30日 14146 $2410761 -10.1%
JKHY 2026年6月30日 14393 $2274670 19.2%
REGN 2025年6月30日 1512 $958956 59.6%
BRKB 2025年9月30日 1941 $942880 不再跟踪
ISRG 2026年3月31日 1314 $744197 -19.0%
FICO 2026年3月31日 425 $718514 9.2%
URI 2026年3月31日 870 $704108 51.9%
ADSK 2025年6月30日 2552 $668114 -20.2%
COST 2026年3月31日 719 $620022 -5.3%
CL 2025年6月30日 6494 $608488 -0.7%
NFLX 2026年3月31日 5390 $505366 -17.2%
NKE 2026年6月30日 6705 $354158 -1.2%
LULU 2026年6月30日 2294 $351211 3.1%
SNPS 2025年6月30日 797 $341793 -22.3%
GWW 2025年9月30日 311 $323515 37.1%
MSCI 2025年6月30日 527 $298019 -2.0%
CSCO 2025年9月30日 3856 $267529 62.3%
LULU 2025年6月30日 894 $253056 -50.4%
RSP 2026年3月31日 1149 $220102 不再跟踪
TT 2026年6月30日 200 $83348 -7.4%
META 2025年6月30日 108 $62247 -25.6%
GEHC 2026年6月30日 541 $38508 15.7%
NVR 2025年9月30日 5 $36928 -21.2%
BRKB 2026年6月30日 14 $6709 不再跟踪