Loudon Investment Management, LLC

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投资组合价值
$203.7M
按 13F 价值排名第 6404（共 9443） · 前 67.8%
持仓
95
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+9.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
38.52%
前二十五大持仓权重
68.96%
持仓高于 1%
30
有效持仓数量
40.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.36% 估计买入 $10151080 · 卖出 $8498241

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 77.9% 仍持有

新仓位
3
增加
28
减少
37
已结清
3
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+17.7%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-10.4%

年化：+11.5% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：95.4% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Industrials
20.6%
Technology
16.4%
Financials
10.4%
Healthcare
6.7%
Real Estate
6.4%
Energy
5.9%
Communications
4.0%
Utilities
3.1%
Retail
2.9%
Telecommunication
2.5%
Financial Services
2.1%
Consumer Staples
1.1%
Consumer Discretionary
0.9%
Communication Services
0.3%
Materials
0.2%
Logistics & Transportation
0.2%
其他/未映射
16.4%

完整投资组合 95 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
XLK XLK $12661007 6.22% 66455 $4363794 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10972756 5.39% 29416 $794932 上涨 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8159946 4.01% 69470 $2591312 下跌 ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $8010261 3.93% 217907 $-235340
FAST Fastenal Company - Common Stock $7553630 3.71% 157269 $226745 下跌 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7489442 3.68% 7033 $2217791 下跌 ×6
SPY SPY $6752294 3.32% 9042 $715838 下跌 ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $5827047 2.86% 116962 $353215 下跌 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5585463 2.74% 30226 $1527219 下跌 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5451013 2.68% 11414 $1293552 下跌 ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $5431104 2.67% 87655 $301161 上涨 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5020721 2.46% 19952 $621551 下跌 ×6
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $4897381 2.40% 29198 $118568 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4713964 2.31% 16291 $521099 下跌 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4712312 2.31% 21372 $-337464
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $4454241 2.19% 126004 $-355619 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4256927 2.09% 13005 $416668 下跌 ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $4098105 2.01% 5746 $237273 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3894355 1.91% 44370 $-202582 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3818117 1.87% 19082 $3004192 上涨 ×2
G Genpact Limited Common Stock $3793213 1.86% 137935 $-1617722 下跌 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3700030 1.82% 13680 $139263
USB U.S. Bancorp Common Stock $3559372 1.75% 58930 $498844 上涨 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2888767 1.42% 20180 $244783
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2758616 1.35% 12318 $820685 上涨 ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2748472 1.35% 15305 $-9642
DE Deere & Company Common Stock $2556984 1.26% 4031 $286322
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2083572 1.02% 22962 $-431022 下跌 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2048363 1.01% 4465 $-9209 下跌 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2039074 1.00% 16386 $163251 上涨 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1950245 0.96% 11923 $-694198 下跌 ×1
FLOT $1830500 0.90% 35857 $407110 上涨 ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1692666 0.83% 35308 $48728 下跌 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1645186 0.81% 12803 $105113
ENB Enbridge Inc Common Stock $1638280 0.80% 30221 $16733 上涨 ×1
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $1621624 0.80% 31439 $217244
PNR Pentair plc. Ordinary Share $1618829 0.79% 21117 $-152292 上涨 ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $1582926 0.78% 5347 $-956231 下跌 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1545035 0.76% 11405 $37522
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1534302 0.75% 4237 $-255559 下跌 ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1504547 0.74% 15301 $548249 上涨 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1411057 0.69% 5556 $18727 下跌 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1269143 0.62% 16059 $121789 上涨 ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1205614 0.59% 8337 $116946 下跌 ×1
VTI $1187088 0.58% 3208 $143172 下跌 ×2
IJR $1181586 0.58% 7967 $275739 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1166154 0.57% 2289 $-217295
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $1152029 0.57% 12240 $54507 下跌 ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1098796 0.54% 4219 $56365
RSP $1058318 0.52% 4974 $203506 上涨 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1039694 0.51% 2935 $32343
BSV $956034 0.47% 12271 $109128 上涨 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $935186 0.46% 7976 $-30372 下跌 ×6
XLC XLC $923996 0.45% 8625 $-30509 上涨 ×1
UGI UGI Corporation Common Stock $903048 0.44% 26145 $-163512 下跌 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $837449 0.41% 6185 $-123020
MO Altria Group, Inc. $814330 0.40% 11318 $52937 下跌 ×1
PSA Public Storage Common Stock $763944 0.38% 2400 $113832
VNQ $708278 0.35% 7345 $56776
XLE XLE $701849 0.34% 13215 $-177600 下跌 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $690807 0.34% 3641 $-11542
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $650978 0.32% 884 $162107 上涨 ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $628440 0.31% 8257 $85747 上涨 ×5
MRSH Marsh Common Stock $600012 0.29% 3600 $-24408
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $592388 0.29% 15463 $-30307
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $580787 0.29% 4248 $-156046 下跌 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $580463 0.28% 6945 $49411 下跌 ×1
HTO H2O America - Common Stock $560907 0.28% 9230 $195393 上涨 ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $529070 0.26% 6925 $25692
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $528228 0.26% 1495 $119452 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $527685 0.26% 2214 $293798 上涨 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $515396 0.25% 536 $62431 上涨 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $515120 0.25% 675 $251593
BIV $489193 0.24% 6378 $15848 上涨 ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $459162 0.23% 454 $49703 下跌 ×1
BIL $421177 0.21% 4596 $-26484 下跌 ×2
SCHD $418921 0.21% 13211 $15142 上涨 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $411228 0.20% 1476 $18582
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $391180 0.19% 3350 $-208509 下跌 ×1
XLI XLI $361199 0.18% 1950
XLB XLB $334461 0.16% 6580 $-360872 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $314393 0.15% 1118 $-19620 下跌 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $313130 0.15% 1000 $-43050
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $279699 0.14% 665 $32485
NOBL $272938 0.13% 4860 $-15409 上涨 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $258139 0.13% 1527 $-20050
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $256455 0.13% 1765 $-33998 下跌 ×1
VEA $246311 0.12% 3457 $24786
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $245646 0.12% 1990 $10391 下跌 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $240914 0.12% 485 $24342
COP ConocoPhillips Common Stock $226633 0.11% 2180 $-61127
CVX Chevron Corporation Common Stock $220461 0.11% 1330 $-13336 上涨 ×1
IWM $217526 0.11% 724 上涨 ×1
IWR $204313 0.10% 1852 上涨 ×1
TU Telus Corporation Ordinary Shares $188146 0.09% 17800 $-108227 下跌 ×3

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
MSFT $10972756 5.39% 上涨 ×3
O $5431104 2.67% 上涨 ×6
ADP $2758616 1.35% 上涨 ×6
PAYX $1504547 0.74% 上涨 ×6
VCSH $1269143 0.62% 上涨 ×4
RSP $1058318 0.52% 上涨 ×6
QQQ $650978 0.32% 上涨 ×6
ACWX $628440 0.31% 上涨 ×5
BIV $489193 0.24% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
XLI $361199 1950 0.18%
IWM $217526 724 0.11%
IWR $204313 1852 0.10%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
XLK 增持 +4K +$4.4M
NVDA 增持 +14K +$3.0M
CSCO 削减 -2K +$2.6M
CAT 削减 -408 +$2.2M
G 削减 -7K -$1.6M
QCOM 削减 -1K +$1.5M
TSM 削减 -888 +$1.3M
DPZ 削减 -2K -$956K
ADP 增持 +3K +$821K
MSFT 增持 +2K +$795K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
ESS 2025年12月31日 11783 $3153838 10.4%
XLV 2026年3月31日 6745 $1044126 不再跟踪
CCI 2025年3月31日 10747 $975398 -27.1%
SLB 2025年9月30日 22939 $775338 56.6%
PM 2025年9月30日 3925 $714860 17.0%
XLP 2026年6月30日 8472 $694535 不再跟踪
XLY 2025年12月31日 2880 $690163 不再跟踪
PFE 2025年6月30日 22370 $566856 15.7%
TAP 2025年9月30日 11100 $533799 -6.3%
MDT 2026年6月30日 5672 $491479 17.7%
UPS 2025年9月30日 4450 $449183 23.7%
XLF 2026年3月31日 7740 $423920 不再跟踪
WHR 2025年3月31日 3321 $380188 -54.1%
VZ 2025年12月31日 8147 $358061 21.4%
PG 2025年6月30日 2062 $351406 -10.1%
CTSH 2025年6月30日 4282 $327573 -22.0%
TGT 2025年9月30日 2747 $270992 81.1%
APD 2026年3月31日 1095 $270487 4.5%
XLI 2025年9月30日 1820 $268486 不再跟踪
TSLA 2025年3月31日 650 $262496 34.6%
CMCSA 2025年12月31日 7556 $237410 -5.5%
TTD 2025年12月31日 4700 $230347 -65.2%
COP 2025年6月30日 2180 $228944 50.9%
PPG 2025年9月30日 2000 $227500 8.1%
SDY 2025年9月30日 1651 $224090 不再跟踪
CLX 2025年9月30日 1801 $216246 -14.4%
TROW 2025年3月31日 1910 $216002 23.8%
VRTX 2025年9月30日 485 $215922 39.6%
CL 2025年6月30日 2294 $214948 -0.7%
PSX 2025年12月31日 1527 $207703 88.4%
AOS 2025年3月31日 2996 $204357 -4.1%
SHOP 2026年6月30日 1700 $201654 27.7%