SWP FINANCIAL LLC
CIK 2014200 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $216.2M
- 持仓
- 78
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6195（共 9443） · 前 65.6%
投资组合价值同比（季度）：+10.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 59.24%
- 前二十五大持仓权重
- 82.84%
- 持仓高于 1%
- 30
- 有效持仓数量
- 18.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 11.14% 估计买入 $38090163 · 卖出 $22958381
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.8% 仍持有
- 新仓位
- 9
- 增加
- 32
- 减少
- 31
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Technology
5.9%
Communication Services
0.9%
Utilities
0.7%
Industrials
0.7%
Health Care
0.6%
Financials
0.3%
Retail
0.3%
Consumer Discretionary
0.0%
其他/未映射
90.7%
完整投资组合 78 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $35348364 | 16.35% | 47201 | $15532969 | 上涨 ×2 | ||
| VTV | $16799922 | 7.77% | 77089 | $-1780763 | 下跌 ×2 | ||
| VUG | $15698796 | 7.26% | 182247 | $1578189 | 上涨 ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $13797244 | 6.38% | 298965 | $35570 | 上涨 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10437772 | 4.83% | 36072 | $1425886 | 上涨 ×1 | ||
| DYNF | $9606437 | 4.44% | 141250 | $1202735 | 下跌 ×3 | ||
| GOVT | $8670003 | 4.01% | 380597 | $489131 | 上涨 ×6 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $5996288 | 2.77% | 163833 | $594359 | 下跌 ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $5891055 | 2.72% | 125850 | $419852 | 上涨 ×5 | ||
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $5846389 | 2.70% | 116173 | $543315 | 上涨 ×3 | ||
| BAI | $4672620 | 2.16% | 88631 | $871248 | 下跌 ×2 | ||
| IVW | $4447445 | 2.06% | 32338 | $652718 | 下跌 ×3 | ||
| VV | $4172465 | 1.93% | 12132 | $367486 | 下跌 ×6 | ||
| MTUM | $3527105 | 1.63% | 10288 | $-140711 | 下跌 ×1 | ||
| IEFA | $3424769 | 1.58% | 35460 | $-174025 | 下跌 ×1 | ||
| IJH | $3337163 | 1.54% | 43278 | $364950 | 下跌 ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $3333235 | 1.54% | 66175 | $386564 | 下跌 ×1 | ||
| SHLD | $3285423 | 1.52% | 55023 | $105840 | 上涨 ×3 | ||
| TLH | $3250096 | 1.50% | 32388 | $219005 | 上涨 ×1 | ||
| VO | $3185540 | 1.47% | 39538 | $283260 | 上涨 ×4 | ||
| IVE | $3076095 | 1.42% | 13548 | $215540 | |||
| VEU | $2891781 | 1.34% | 34529 | $136670 | 下跌 ×6 | ||
| VB | $2819046 | 1.30% | 9300 | $364567 | 下跌 ×6 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $2812882 | 1.30% | 100281 | 上涨 ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2793830 | 1.29% | 57688 | $-752548 | 下跌 ×1 | ||
| VWO | $2778271 | 1.28% | 46545 | $-1517245 | 下跌 ×2 | ||
| THRO | $2581292 | 1.19% | 59877 | $-1389580 | 下跌 ×1 | ||
| BINC | $2561110 | 1.18% | 48932 | $-676230 | 下跌 ×2 | ||
| IJR | $2514898 | 1.16% | 16957 | $332018 | 下跌 ×1 | ||
| SYSB | $2410332 | 1.11% | 27169 | $70433 | 上涨 ×2 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $1420781 | 0.66% | 15325 | $-67183 | 上涨 ×1 | ||
| STIP | $1339896 | 0.62% | 13116 | ||||
| QUAL | $1115302 | 0.52% | 5083 | $-3650495 | 下跌 ×1 | ||
| VT | $1097237 | 0.51% | 6991 | $106589 | 下跌 ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1050814 | 0.49% | 20050 | $-212641 | 下跌 ×1 | ||
| ICVT | $919264 | 0.43% | 7551 | $-115433 | 下跌 ×2 | ||
| EFG | $892465 | 0.41% | 7173 | ||||
| BRKB | $882476 | 0.41% | 1764 | $86728 | 上涨 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $861956 | 0.40% | 1530 | $35104 | 上涨 ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $823836 | 0.38% | 4458 | $253979 | 上涨 ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $823612 | 0.38% | 15490 | $-185985 | 下跌 ×2 | ||
| EFV | $751415 | 0.35% | 9816 | $-2351508 | 下跌 ×1 | ||
| IAU | $717345 | 0.33% | 9500 | $6864 | 上涨 ×1 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $598922 | 0.28% | 7652 | $104373 | |||
| AGG | $580914 | 0.27% | 5869 | $-22548 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $488982 | 0.23% | 1368 | $132661 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $482973 | 0.22% | 2414 | $199160 | 上涨 ×1 | ||
| VEA | $460132 | 0.21% | 6458 | $33487 | 下跌 ×1 | ||
| TRMB Trimble Inc. - Common Stock | $456167 | 0.21% | 8913 | $-124967 | 上涨 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $443893 | 0.21% | 1068 | $166268 | 上涨 ×1 | ||
| SUSA | $412598 | 0.19% | 2674 | $59759 | 上涨 ×2 | ||
| TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | $399895 | 0.18% | 13842 | $-16815 | 上涨 ×1 | ||
| AOA | $395378 | 0.18% | 4051 | $36905 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $384246 | 0.18% | 1030 | $98445 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $357935 | 0.17% | 1093 | $65108 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $352977 | 0.16% | 999 | $101114 | 上涨 ×1 | ||
| VGT | $334656 | 0.15% | 2800 | $73011 | 上涨 ×1 | ||
| HYG | $324438 | 0.15% | 4057 | $-50369 | 下跌 ×1 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $321499 | 0.15% | 7127 | 上涨 ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $303430 | 0.14% | 763 | $-45078 | 上涨 ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $296043 | 0.14% | 1159 | 上涨 ×1 | |||
| VTI | $287521 | 0.13% | 777 | $38252 | |||
| BIV | $287515 | 0.13% | 3749 | $-208224 | 下跌 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $287212 | 0.13% | 3912 | $-207502 | 下跌 ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $283746 | 0.13% | 801 | $-22749 | 下跌 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $282222 | 0.13% | 302 | $-3311 | 上涨 ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $275033 | 0.13% | 3852 | $-90337 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $269801 | 0.12% | 1132 | ||||
| IJJ | $255277 | 0.12% | 1728 | $26317 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $247670 | 0.11% | 1690 | $6851 | 上涨 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $243292 | 0.11% | 2963 | $-77575 | 下跌 ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $235744 | 0.11% | 3097 | 上涨 ×1 | |||
| IWM | $234061 | 0.11% | 779 | $33181 | 下跌 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $231598 | 0.11% | 2802 | $17606 | 上涨 ×1 | ||
| EAGG | $228421 | 0.11% | 4818 | $5316 | 上涨 ×3 | ||
| VOT | $224824 | 0.10% | 734 | ||||
| VOO | $214285 | 0.10% | 312 | ||||
| QS QuantumScape Corporation - Common Stock | $75600 | 0.03% | 10000 | $11800 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 增持 | +17K | +$15.5M |
| QUAL | 削减 | -20K | -$3.7M |
| EFV | 削减 | -32K | -$2.4M |
| VTV | 削减 | -18K | -$1.8M |
| VUG | 增持 | +150K | +$1.6M |
| VWO | 削减 | -33K | -$1.5M |
| AAPL | 增持 | +563 | +$1.4M |
| THRO | 削减 | -50K | -$1.4M |
| DYNF | 削减 | -3K | +$1.2M |
| BAI | 削减 | -27K | +$871K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| OEF | 2026年3月31日 | 20779 | $7126574 | 不再跟踪 |
| IYW | 2025年9月30日 | 14046 | $2433813 | 不再跟踪 |
| EFG | 2025年9月30日 | 18742 | $2099104 | 不再跟踪 |
| STIP | 2025年12月31日 | 18978 | $1961566 | 不再跟踪 |
| TLT | 2025年3月31日 | 22300 | $1947459 | |
| EMB | 2026年3月31日 | 17054 | $1641959 | |
| EMXC | 2025年6月30日 | 20089 | $1106703 | |
| IFRA | 2025年3月31日 | 23570 | $1091055 | 不再跟踪 |
| HEFA | 2025年6月30日 | 16194 | $587680 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2025年3月31日 | 829 | $334783 | 33.2% |
| FTCS | 2025年3月31日 | 3404 | $298939 | |
| NVDA | 2025年3月31日 | 2086 | $280194 | 102.2% |
| VOO | 2026年3月31日 | 444 | $278446 | 不再跟踪 |
| SPY | 2026年6月30日 | 418 | $271842 | 不再跟踪 |
| GOOGL | 2025年3月31日 | 1435 | $271627 | 121.8% |
| GBTC | 2025年12月31日 | 2895 | $259884 | 不再跟踪 |
| AMZN | 2025年3月31日 | 1162 | $254931 | 38.2% |
| STIP | 2025年3月31日 | 2508 | $252305 | 不再跟踪 |
| AMZN | 2026年3月31日 | 1032 | $238206 | 26.2% |
| TSLA | 2025年9月30日 | 749 | $237927 | -22.4% |
| WPC | 2026年3月31日 | 3352 | $215735 | 6.1% |
| GBTC | 2025年3月31日 | 2895 | $214288 | 不再跟踪 |
| IWM | 2025年3月31日 | 966 | $213447 | 不再跟踪 |
| XOM | 2026年6月30日 | 1244 | $211015 | 22.5% |
| IWM | 2025年9月30日 | 966 | $208453 | 不再跟踪 |
| VOT | 2026年3月31日 | 734 | $204889 | 不再跟踪 |
| SPHY | 2026年3月31日 | 8634 | $204377 | 不再跟踪 |