Warther Private Wealth, LLC
CIK 1954551 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $455.9M
- 持仓
- 50
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4021（共 9443） · 前 42.6%
投资组合价值同比（季度）：+6.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 48.47%
- 前二十五大持仓权重
- 92.89%
- 持仓高于 1%
- 27
- 有效持仓数量
- 26.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 22.51% 估计买入 $99320637 · 卖出 $126359671
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 43.5% 仍持有
- 新仓位
- 12
- 增加
- 19
- 减少
- 15
- 已结清
- 2
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+15.2%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：99.2% · 已排除期权：0.4%
行业细分
Technology
26.2%
Health Care
15.7%
Financial Services
14.2%
Retail
13.7%
Communication Services
8.1%
Industrials
4.8%
Financials
4.7%
Consumer Discretionary
4.5%
Energy
2.6%
Consumer products
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
其他/未映射
4.9%
完整投资组合 50 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $25795463 | 5.66% | 279565 | $5570685 | 上涨 ×1 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $24589767 | 5.39% | 20581 | $6267578 | 上涨 ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $24186110 | 5.30% | 14249 | $4288548 | 上涨 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $22498323 | 4.93% | 47110 | $4482208 | 下跌 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $22198383 | 4.87% | 53409 | $-9685778 | 下跌 ×1 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $20762629 | 4.55% | 1554089 | $-519758 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $20709358 | 4.54% | 17266 | $9325365 | 上涨 ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $20696931 | 4.54% | 286820 | $2367872 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19850841 | 4.35% | 55547 | $1880228 | 下跌 ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $19706888 | 4.32% | 411074 | $615998 | 下跌 ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $19685268 | 4.32% | 462204 | $11607456 | 上涨 ×1 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $16867559 | 3.70% | 343885 | $1816904 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $16024155 | 3.51% | 42420 | $4832273 | 上涨 ×1 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $15736113 | 3.45% | 163952 | $-14635997 | 下跌 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $15708618 | 3.45% | 7896 | $1505733 | 下跌 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $15575910 | 3.42% | 218150 | $-250380 | 上涨 ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $15535130 | 3.41% | 101127 | $-2437304 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $15198465 | 3.33% | 63768 | $1071927 | 下跌 ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $12198534 | 2.68% | 122870 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) | $12065677 | 2.65% | 88251 | 上涨 ×1 | |||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $11779814 | 2.58% | 221550 | $2403096 | 上涨 ×1 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $11067578 | 2.43% | 325517 | $-5841288 | 下跌 ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $9518736 | 2.09% | 37200 | $680267 | 下跌 ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $8774783 | 1.92% | 11613 | ||||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $6789504 | 1.49% | 15055 | ||||
| VOO | $5804938 | 1.27% | 8452 | $4559032 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5440980 | 1.19% | 18803 | $605196 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4033671 | 0.88% | 20159 | $733142 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2383647 | 0.52% | 6390 | $50142 | 上涨 ×1 | ||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $1705083 | 0.37% | 21597 | $-10217134 | 下跌 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1631380 | 0.36% | 4823 | $750256 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1442646 | 0.32% | 4083 | $345980 | 上涨 ×1 | ||
| VIG | $1117556 | 0.25% | 4723 | 上涨 ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1066222 | 0.23% | 1001 | $356882 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $782286 | 0.17% | 1082 | $439812 | 上涨 ×1 | ||
| IEFA | $724350 | 0.16% | 7500 | 上涨 ×1 | |||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $701631 | 0.15% | 3675 | ||||
| V Visa Inc. | $686180 | 0.15% | 2000 | $81700 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $590563 | 0.13% | 1886 | ||||
| VO | $523705 | 0.11% | 6500 | 上涨 ×1 | |||
| VUG | $516840 | 0.11% | 6000 | $-30021 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 77926X320) | $494057 | 0.11% | 6690 | 上涨 ×1 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $446676 | 0.10% | 2680 | $-18170 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $437800 | 0.10% | 468 | $-128172 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $385300 | 0.08% | 770 | $107364 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $374445 | 0.08% | 500 | $47840 | |||
| IEMG | $331360 | 0.07% | 4000 | 上涨 ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $279967 | 0.06% | 704 | $-182867 | 下跌 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $277030 | 0.06% | 240 | 上涨 ×1 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $240283 | 0.05% | 590 | $-7941132 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| NOW | $12198534 | 122870 | 2.68% |
| 未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) | $12065677 | 88251 | 2.65% |
| MCK | $8774783 | 11613 | 1.92% |
| ULTA | $6789504 | 15055 | 1.49% |
| VIG | $1117556 | 4723 | 0.25% |
| IEFA | $724350 | 7500 | 0.16% |
| COKE | $701631 | 3675 | 0.15% |
| FDX | $590563 | 1886 | 0.13% |
| VO | $523705 | 6500 | 0.11% |
| 未知发行人 (CUSIP: 77926X320) | $494057 | 6690 | 0.11% |
| IEMG | $331360 | 4000 | 0.07% |
| MU | $277030 | 240 | 0.06% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| BABA | 削减 | -78K | -$14.6M |
| BN | 增持 | +263K | +$11.6M |
| UNH | 削减 | -64K | -$9.7M |
| LLY | 增持 | +5K | +$9.3M |
| FICO | 增持 | +3K | +$6.3M |
| CMG | 削减 | -203K | -$5.8M |
| SCHW | 增持 | +64K | +$5.6M |
| AVGO | 增持 | +6K | +$4.8M |
| VOO | 增持 | +6K | +$4.6M |
| TSM | 削减 | -6K | +$4.5M |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 2026年6月30日 | 175101 | $29707636 | 21.7% |
| LULU | 2025年3月31日 | 19669 | $7521622 | -58.4% |
| ET | 2025年9月30日 | 333025 | $6037743 | 23.8% |
| MRK | 2025年3月31日 | 25729 | $2559521 | 69.0% |
| EOG | 2025年6月30日 | 10593 | $1358446 | 27.7% |
| QCOM | 2025年6月30日 | 5733 | $880646 | 1.1% |
| FDX | 2025年6月30日 | 3344 | $815200 | 44.9% |
| SMCI | 2025年3月31日 | 24890 | $758647 | 8.7% |
| LMT | 2025年3月31日 | 1547 | $751749 | 27.3% |
| ADBE | 2025年6月30日 | 1686 | $646632 | -29.4% |
| AMD | 2025年9月30日 | 4227 | $599811 | 191.0% |
| TROW | 2025年3月31日 | 4750 | $537178 | 23.8% |
| BAC | 2025年3月31日 | 12019 | $528244 | 49.6% |
| GXO | 2025年6月30日 | 12600 | $492408 | -5.8% |
| HYMB | 2025年3月31日 | 16302 | $417005 | 不再跟踪 |
| VST | 2026年6月30日 | 2510 | $377328 | -12.3% |
| ITM | 2025年3月31日 | 8146 | $375531 | 不再跟踪 |
| ULTA | 2025年6月30日 | 957 | $350779 | 10.8% |
| VTEB | 2025年3月31日 | 6961 | $348955 | 不再跟踪 |
| NZF | 2025年3月31日 | 28374 | $345312 | 0.0% |
| VB | 2025年6月30日 | 1551 | $343934 | 不再跟踪 |
| COKE | 2025年3月31日 | 272 | $342717 | 38.7% |
| JEPI | 2025年6月30日 | 5943 | $339583 | 不再跟踪 |
| CVX | 2025年9月30日 | 2365 | $338644 | 33.0% |
| PPG | 2025年6月30日 | 3090 | $337892 | -0.1% |
| EUFN | 2025年3月31日 | 14402 | $335567 | |
| CRWD | 2025年3月31日 | 896 | $306575 | -46.9% |
| JMUB | 2025年3月31日 | 5967 | $299245 | 不再跟踪 |
| IVV | 2025年3月31日 | 507 | $298461 | 不再跟踪 |
| REGN | 2025年6月30日 | 464 | $294283 | 59.6% |
| XLF | 2025年6月30日 | 5887 | $293231 | 不再跟踪 |
| EOI | 2025年9月30日 | 13700 | $286604 | -5.6% |
| CRM | 2025年3月31日 | 843 | $281840 | -23.4% |
| JAZZ | 2025年3月31日 | 2150 | $264773 | 101.7% |
| TTE | 2025年9月30日 | 4101 | $251760 | 52.3% |
| MUB | 2025年3月31日 | 2333 | $248581 | 不再跟踪 |
| FNDA | 2025年3月31日 | 8080 | $239976 | 不再跟踪 |
| CNC | 2025年3月31日 | 3856 | $233596 | 5.7% |
| NVS | 2025年6月30日 | 2092 | $233216 | 29.8% |
| MRVL | 2025年3月31日 | 2075 | $229184 | 300.1% |
| PSP | 2025年6月30日 | 3480 | $222964 | 不再跟踪 |
| AZN | 2025年9月30日 | 3108 | $217187 | 115.7% |
| META | 2025年6月30日 | 360 | $207490 | -25.6% |
| EXG | 2025年9月30日 | 23675 | $207156 | 8.7% |
| QQQ | 2025年9月30日 | 372 | $205210 | |
| CVS | 2025年6月30日 | 2989 | $202505 | 35.7% |
| GPMT | 2025年3月31日 | 21760 | $60710 | -56.5% |