Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV)
$93,53
▲ +0,17 (+0,18%)
تغير اليوم الواحد
$89,99 – $95,29
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
AVLV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 28 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,69% | ▲ +2,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,85% | ▼ -0,61% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$768.6M
الربع المنتهي في مايو 2026
+$1.3B
آخر 12 شهرًا
+$2.7B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 278 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MetLife Inc | 59156R108 | $73.8M | 0,57 | 891906 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $71.4M | 0,56 | 920915 | EC | US |
| American International Group Inc | 026874784 | $70.6M | 0,55 | 951665 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | G87110105 | $69.7M | 0,54 | 1018586 | EC | GB |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $68.9M | 0,54 | 1217522 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | G2004J103 | $67.5M | 0,52 | 2404845 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $65.2M | 0,51 | 259936 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $59.9M | 0,47 | 838524 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $59.7M | 0,46 | 1536034 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $59.0M | 0,46 | 1851427 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $58.8M | 0,46 | 375712 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $58.1M | 0,45 | 577701 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $57.3M | 0,45 | 207209 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $57.1M | 0,44 | 280437 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | G0450A105 | $56.9M | 0,44 | 636878 | EC | BM |
| Chubb Ltd | H1467J104 | $56.7M | 0,44 | 181918 | EC | CH |
| Centene Corp | 15135B101 | $56.2M | 0,44 | 942740 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $55.7M | 0,43 | 336466 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $55.6M | 0,43 | 109325 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $55.5M | 0,43 | 476470 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $54.1M | 0,42 | 489118 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $54.1M | 0,42 | 83595 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $52.8M | 0,41 | 234524 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $52.4M | 0,41 | 161890 | EC | US |
| Expeditors International of Washington Inc | 302130109 | $51.1M | 0,40 | 323227 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $48.0M | 0,37 | 250800 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $47.4M | 0,37 | 2917765 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $45.3M | 0,35 | 403125 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $44.9M | 0,35 | 394296 | EC | US |
| Solstice Advanced Materials Inc | 83443Q103 | $43.5M | 0,34 | 516676 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $43.1M | 0,34 | 600613 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | N53745100 | $42.1M | 0,33 | 631182 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $42.0M | 0,33 | 50817 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $41.6M | 0,32 | 401560 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $41.2M | 0,32 | 558304 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $40.7M | 0,32 | 185752 | EC | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $39.7M | 0,31 | 323632 | EC | US |
| Talen Energy Corp/Old | 87422Q109 | $39.1M | 0,30 | 101142 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $38.9M | 0,30 | 499031 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $37.9M | 0,29 | 289256 | EC | CA |
| APA Corp | 03743Q108 | $37.9M | 0,29 | 1039542 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $37.8M | 0,29 | 151942 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $37.5M | 0,29 | 358822 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | G50871105 | $36.6M | 0,28 | 154718 | EC | IE |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $36.2M | 0,28 | 1882859 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $36.1M | 0,28 | 131984 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $36.0M | 0,28 | 411717 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $35.1M | 0,27 | 1114809 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | G7496G103 | $35.1M | 0,27 | 125210 | EC | BM |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $34.0M | 0,26 | 93497 | EC | US |
التوزيعات 20 دفعة
1,10%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,03التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 8 سبتمبر، 2026 | $0,2320 |
| 9 يونيو، 2026 | $0,2830 |
| 10 مارس، 2026 | $0,2300 |
| 16 ديسمبر، 2025 | $0,2820 |
| 23 سبتمبر، 2025 | $0,1790 |
| 24 يونيو، 2025 | $0,2810 |
| 25 مارس، 2025 | $0,2670 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $0,3040 |
| 23 سبتمبر، 2024 | $0,2730 |
| 24 يونيو، 2024 | $0,2600 |
| 21 مارس، 2024 | $0,2200 |
| 18 ديسمبر، 2023 | $0,3040 |
| 21 سبتمبر، 2023 | $0,2340 |
| 20 يونيو، 2023 | $0,2470 |
| 23 مارس، 2023 | $0,2820 |
| 15 ديسمبر، 2022 | $0,3000 |
| 20 سبتمبر، 2022 | $0,2630 |
| 21 يونيو، 2022 | $0,2220 |
| 22 مارس، 2022 | $0,2200 |
| 16 ديسمبر، 2021 | $0,1550 |
الملاك المؤسسيون (13F) 615 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2952306982 | 19,32% | 32368237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1705858783 | 11,16% | 18702541 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $912029802 | 5,97% | 9886267 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $891821191 | 5,84% | 9778034 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $423180879 | 2,77% | 4620546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $365305928 | 2,39% | 4005109 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $329151990 | 2,15% | 3608727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $249439248 | 1,63% | 2734778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $248662228 | 1,63% | 2726265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Falcon Wealth Planning | $189502041 | 1,24% | 2077645 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. | $180041991 | 1,18% | 1990734 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $160048576 | 1,05% | 1754726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $149540270 | 0,98% | 1653475 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $145238520 | 0,95% | 1592353 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $134828671 | 0,88% | 1478222 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $132644563 | 0,87% | 1454277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $127469525 | 0,83% | 1397539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $126138338 | 0,83% | 1382944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $124296519 | 0,81% | 1374353 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $121063735 | 0,79% | 1327308 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $113314395 | 0,74% | 1242346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $112460904 | 0,74% | 1208088 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $109973275 | 0,72% | 1205715 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $103977030 | 0,68% | 1139973 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $102098392 | 0,67% | 1128907 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $98155401 | 0,64% | 1076147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $97878184 | 0,64% | 1291780 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Wealth Management Nebraska | $96350568 | 0,63% | 1065353 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $95327717 | 0,62% | 1045145 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NIXON PEABODY TRUST CO | $92141719 | 0,60% | 1018816 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| &PARTNERS | $85163417 | 0,56% | 933121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $82427423 | 0,54% | 903710 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ESL Trust Services, LLC | $76920219 | 0,50% | 843331 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $76461343 | 0,50% | 838300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $70714978 | 0,46% | 775298 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glenview Trust Co | $68961326 | 0,45% | 756072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $67133124 | 0,44% | 736028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $65925094 | 0,43% | 722783 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $64452699 | 0,42% | 712657 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $63832000 | 0,42% | 705798 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Allegiance Financial Group Advisory Services LLC | $61737963 | 0,40% | 676877 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $60851053 | 0,40% | 667153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $60265178 | 0,39% | 660801 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $59441668 | 0,39% | 651701 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $58622723 | 0,38% | 642722 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $57835440 | 0,38% | 634091 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VOISARD ASSET MANAGEMENT GROUP, INC. | $57686095 | 0,38% | 637838 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $53671746 | 0,35% | 593451 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $51893033 | 0,34% | 568940 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JRM Investment Counsel, LLC | $49410922 | 0,32% | 541727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $48323696 | 0,32% | 529807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $47590239 | 0,31% | 521766 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $45870489 | 0,30% | 502911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $45095754 | 0,30% | 494417 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Financial Strategies, LLC | $44901137 | 0,29% | 496474 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $43631337 | 0,29% | 482434 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $43463994 | 0,28% | 476527 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MASON STREET ADVISORS, LLC | $43308332 | 0,28% | 474820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Armstrong, Fleming & Moore, Inc | $40914515 | 0,27% | 448575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Strategic Investment Solutions, LLC | $39789583 | 0,26% | 439956 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Apella Capital, LLC | $39662243 | 0,26% | 431721 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $38433536 | 0,25% | 421374 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $38093582 | 0,25% | 417647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $37078706 | 0,24% | 406520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $36302268 | 0,24% | 391020 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $35896000 | 0,23% | 393553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $35434133 | 0,23% | 391797 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Leading Edge Financial Planning LLC | $34149791 | 0,22% | 377596 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $32593808 | 0,21% | 355983 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Symmetry Partners, LLC | $31876586 | 0,21% | 352461 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $30675171 | 0,20% | 336376 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Three Cord True Wealth Management, LLC | $28498729 | 0,19% | 312452 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $28230604 | 0,18% | 309512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fonville Wealth Management LLC | $26875028 | 0,18% | 294650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| River Road Asset Management, LLC | $26742134 | 0,18% | 293193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McMill Wealth Management | $26609383 | 0,17% | 291738 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $25455251 | 0,17% | 279084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $25081937 | 0,16% | 347107 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $24847346 | 0,16% | 274738 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $24470622 | 0,16% | 267001 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meritas Wealth Management, LLC | $24323214 | 0,16% | 268943 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $23913964 | 0,16% | 264418 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| WJ Interests, LLC | $23303902 | 0,15% | 257673 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Elser Financial Planning, Inc | $23110964 | 0,15% | 255539 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| NOVA R WEALTH, INC. | $22986583 | 0,15% | 254164 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $22858619 | 0,15% | 250615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $22605623 | 0,15% | 247841 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ullmann Wealth Partners Group, LLC | $22543323 | 0,15% | 247158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $22447419 | 0,15% | 246107 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearwater Capital Advisors, LLC | $22440123 | 0,15% | 246027 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oceanside Advisors LLC | $22246240 | 0,15% | 243901 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $20974857 | 0,14% | 229963 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Providence Financial Advisors, LLC | $20575790 | 0,13% | 225587 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $20325817 | 0,13% | 224744 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Advantage Trust Co | $20280989 | 0,13% | 224248 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $20201964 | 0,13% | 250614 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ | $19709326 | 0,13% | 217927 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $19692268 | 0,13% | 217738 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| Seros Financial, LLC | $19235259 | 0,13% | 212685 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $19196121 | 0,13% | 210461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |