SCHWAB STRATEGIC TRUST (FNDB)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000040876 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $1.3B
- الممتلكات
- 1642
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 20,78%
- العدد الفعلي للمراكز
- 133,6
- المراكز فوق 1%
- 13
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$28.1M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$68.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$131.1M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1642 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Brick Partners Inc | 392709101 | $73K | 0,01 | 1080 | EC | US |
| Buckle Inc/The | 118440106 | $73K | 0,01 | 1583 | EC | US |
| Grocery Outlet Holding Corp | 39874R101 | $73K | 0,01 | 8520 | EC | US |
| Fox Factory Holding Corp | 35138V102 | $72K | 0,01 | 4016 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $72K | 0,01 | 721 | EC | US |
| GrafTech International Ltd | 384313607 | $72K | 0,01 | 7224 | EC | US |
| NCR Voyix Corp | 62886E108 | $72K | 0,01 | 10003 | EC | US |
| Mueller Water Products Inc | 624758108 | $72K | 0,01 | 2844 | EC | US |
| Coeur Mining Inc | 192108504 | $72K | 0,01 | 3706 | EC | US |
| DiamondRock Hospitality Co | 252784301 | $71K | 0,01 | 6486 | EC | US |
| Gentherm Inc | 37253A103 | $71K | 0,01 | 2050 | EC | US |
| LivaNova PLC | — | $71K | 0,01 | 963 | EC | GB |
| Matthews International Corp | 577128101 | $70K | 0,01 | 2656 | EC | US |
| Wabash National Corp | 929566107 | $70K | 0,01 | 8842 | EC | US |
| Alpha & Omega Semiconductor Ltd | — | $70K | 0,01 | 1542 | EC | BM |
| Heartland Express Inc | 422347104 | $70K | 0,01 | 4656 | EC | US |
| Zumiez Inc | 989817101 | $70K | 0,01 | 2830 | EC | US |
| Customers Bancorp Inc | 23204G100 | $70K | 0,01 | 927 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $69K | 0,01 | 463 | EC | US |
| Standex International Corp | 854231107 | $69K | 0,01 | 249 | EC | US |
| Tennant Co | 880345103 | $69K | 0,01 | 800 | EC | US |
| Arbor Realty Trust Inc | 038923108 | $69K | 0,01 | 11952 | EC | US |
| BRC Group Holdings Inc | 05580M108 | $69K | 0,01 | 7361 | EC | US |
| ACCO Brands Corp | 00081T108 | $69K | 0,01 | 17304 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $69K | 0,01 | 7313 | EC | US |
| Tanger Factory Outlet Centers Inc | 875465106 | $68K | 0,01 | 1896 | EC | US |
| Quanex Building Products Corp | 747619104 | $68K | 0,01 | 3672 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $68K | 0,01 | 920 | EC | US |
| McGrath RentCorp | 580589109 | $68K | 0,01 | 623 | EC | US |
| Cheesecake Factory Inc/The | 163072101 | $68K | 0,01 | 1027 | EC | US |
| Monro Inc | 610236101 | $68K | 0,01 | 4122 | EC | US |
| PC Connection Inc | 69318J100 | $68K | 0,01 | 971 | EC | US |
| Proto Labs Inc | 743713109 | $67K | 0,01 | 889 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $67K | 0,01 | 263 | EC | US |
| Wolverine World Wide Inc | 978097103 | $67K | 0,01 | 3828 | EC | US |
| Provident Financial Services Inc | 74386T105 | $67K | 0,01 | 3027 | EC | US |
| First Merchants Corp | 320817109 | $67K | 0,01 | 1663 | EC | US |
| Trustmark Corp | 898402102 | $67K | 0,01 | 1516 | EC | US |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | — | $67K | 0,01 | 4522 | EC | NL |
| Renasant Corp | 75970E107 | $67K | 0,01 | 1640 | EC | US |
| Global Ship Lease Inc | — | $67K | 0,01 | 1833 | EC | MH |
| National Storage Affiliates Trust | 637870106 | $67K | 0,01 | 1565 | EC | US |
| Balchem Corp | 057665200 | $66K | 0,01 | 424 | EC | US |
| Worthington Enterprises Inc | 981811102 | $66K | 0,01 | 1166 | EC | US |
| Beacon Financial Corp | 084680107 | $66K | 0,01 | 2275 | EC | US |
| Astec Industries Inc | 046224101 | $66K | 0,00 | 1309 | EC | US |
| Neogen Corp | 640491106 | $66K | 0,00 | 7348 | EC | US |
| Schweitzer-Mauduit International Inc | 808541106 | $66K | 0,00 | 7415 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $66K | 0,00 | 266 | EC | US |
| W&T Offshore Inc | 92922P106 | $66K | 0,00 | 17873 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
17,7%
Health Care
11,2%
Industrials
10,0%
Energy
8,9%
Communication Services
7,3%
Financials
7,1%
Retail
6,8%
Financial Services
5,0%
Consumer Discretionary
3,9%
Utilities
3,0%
Materials
2,9%
Consumer Staples
2,7%
Real Estate
2,3%
Telecommunication
2,1%
Consumer products
1,8%
Communications
1,2%
Logistics & Transportation
0,9%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,1%
Paper & Forest
0,0%
أخرى/غير معينة
4,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 190 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| AlphaCore Capital LLC | $36625998 | 8,94% | 1202429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $32849804 | 8,02% | 1078457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Callan Capital, LLC | $30766320 | 7,51% | 1337085 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $22535105 | 5,50% | 739826 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $20257604 | 4,95% | 744765 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Sound Stewardship, LLC | $19785239 | 4,83% | 649548 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $16696645 | 4,08% | 548150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13190395 | 3,22% | 433039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9034409 | 2,21% | 296599 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $8068643 | 1,97% | 264893 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brightwater Advisory LLC | $8017480 | 1,96% | 263213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Family Capital Management, Inc. | $7304856 | 1,78% | 239818 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6618585 | 1,62% | 217288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $6393648 | 1,56% | 209903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kaizen Financial Strategies | $6077816 | 1,48% | 199338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5547597 | 1,35% | 182667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $5332019 | 1,30% | 175050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $5085996 | 1,24% | 166973 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $4182209 | 1,02% | 145668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essential Partners LLC | $4148797 | 1,01% | 136205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3938830 | 0,96% | 129312 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $3916829 | 0,96% | 128589 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Guardian Financial Partners, LLC | $3843675 | 0,94% | 126188 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aspiring Ventures, LLC | $3566348 | 0,87% | 117083 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $3556613 | 0,87% | 116763 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3399762 | 0,83% | 111614 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $3255924 | 0,79% | 106892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $3190348 | 0,78% | 104739 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3102473 | 0,76% | 101854 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $2905277 | 0,71% | 95380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2783896 | 0,68% | 91395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $2702046 | 0,66% | 88708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Red Door Wealth Management, LLC | $2641768 | 0,64% | 86729 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $2480674 | 0,61% | 81440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $2462090 | 0,60% | 80830 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $2416362 | 0,59% | 79329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2322450 | 0,57% | 76246 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Foster Group, Inc. | $2294923 | 0,56% | 75342 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $2242717 | 0,55% | 86927 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $2211152 | 0,54% | 72592 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOWNSEND ASSET MANAGEMENT CORP /NC/ /ADV | $2102487 | 0,51% | 69025 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2060002 | 0,50% | 67630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarius Group, LLC | $2059033 | 0,50% | 89484 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $2048688 | 0,50% | 67258 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $2036288 | 0,50% | 66851 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $1942282 | 0,47% | 63765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1862104 | 0,45% | 61133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1673400 | 0,41% | 54938 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1582732 | 0,39% | 51538 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $1558669 | 0,38% | 51171 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1548890 | 0,38% | 50850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Values Added Financial LLC | $1513192 | 0,37% | 49678 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1484010 | 0,36% | 48718 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $1452169 | 0,35% | 47675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $1451342 | 0,35% | 47647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Financial Group, LLC /NE/ | $1405768 | 0,34% | 46151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1375509 | 0,34% | 45158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1342250 | 0,33% | 44066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $1338534 | 0,33% | 43944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1336258 | 0,33% | 43869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $1296347 | 0,32% | 42559 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Red Tortoise LLC | $1269272 | 0,31% | 46664 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $1263238 | 0,31% | 41472 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $1212896 | 0,30% | 39819 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GSG Advisors LLC | $1195644 | 0,29% | 39253 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1186593 | 0,29% | 38956 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $1147794 | 0,28% | 37682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1131856 | 0,28% | 36876 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1065262 | 0,26% | 34961 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wade Financial Advisory, Inc | $1054847 | 0,26% | 45843 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $1031099 | 0,25% | 44811 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Marble Wealth, LLC | $993151 | 0,24% | 32605 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $931553 | 0,23% | 29929 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $923030 | 0,23% | 30303 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Avant Capital LLC | $897608 | 0,22% | 29468 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $889090 | 0,22% | 29189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vanguard Capital Wealth Advisors | $880621 | 0,21% | 28910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McCartney Wealth Management LLC | $871782 | 0,21% | 28621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SFMG, LLC | $852758 | 0,21% | 27996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $845627 | 0,21% | 27761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $829327 | 0,20% | 27227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $814599 | 0,20% | 26743 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | $757596 | 0,18% | 24872 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $744976 | 0,18% | 28038 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $703060 | 0,17% | 22938 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $691198 | 0,17% | 22692 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $664289 | 0,16% | 21809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $652514 | 0,16% | 21421 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $637447 | 0,16% | 20927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $630923 | 0,15% | 20713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $610632 | 0,15% | 20047 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $603108 | 0,15% | 19800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $596362 | 0,15% | 22445 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| BFI Wealth Solutions, LLC | $583732 | 0,14% | 19164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $582482 | 0,14% | 19123 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $572252 | 0,14% | 18787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $566761 | 0,14% | 18607 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $563114 | 0,14% | 18487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $535456 | 0,13% | 17579 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $527110 | 0,13% | 17305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST | $94.9B |
| SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $72.6B |
| SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $66.5B |
| SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST | $61.1B |
| SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST | $43.3B |
| FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $25.5B |
| FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $24.6B |
| SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST | $22.8B |
| SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST | $15.5B |
| SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST | $14.6B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NYF iShares Trust | $1.3B |
| PIEQ Principal Exchange-Traded Funds | $1.3B |
| FNX First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.3B |
| FEOE RBB Fund Trust | $1.3B |
| EEMA iShares, Inc. | $1.3B |
| RYLD Global X Funds | $1.3B |
| EQTY Valued Advisers Trust | $1.3B |
| DVYE iShares, Inc. | $1.3B |
| DFAW Dimensional ETF Trust | $1.3B |
| NYM AB Active ETFs, Inc. | $1.3B |