SCHWAB STRATEGIC TRUST (FNDF)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000040879 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $24.6B
- الممتلكات
- 893
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 17,31%
- العدد الفعلي للمراكز
- 148,6
- المراكز فوق 1%
- 9
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$148.4M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$527.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$2.0B
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 893 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $23.2M | 0,09 | 195032 | EC | CA |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 303901102 | $23.0M | 0,09 | 14743 | EC | CA |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $23.0M | 0,09 | 491744 | EC | CA |
| Santos Ltd | — | $22.9M | 0,09 | 4074570 | EC | AU |
| Subaru Corp | — | $22.7M | 0,09 | 1481248 | EC | JP |
| Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | — | $22.7M | 0,09 | 6390439 | EC | JP |
| Koninklijke Philips NV | — | $22.6M | 0,09 | 847895 | EC | NL |
| Aker BP ASA | — | $22.4M | 0,09 | 621930 | EC | NO |
| Prysmian SpA | — | $22.3M | 0,09 | 129208 | EC | IT |
| WH Group Ltd | — | $22.2M | 0,09 | 19257097 | EC | KY |
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | — | $22.2M | 0,09 | 672688 | EC | JP |
| UPM-Kymmene Oyj | — | $22.2M | 0,09 | 758667 | EC | FI |
| EssilorLuxottica SA | — | $22.1M | 0,09 | 108193 | EC | FR |
| Rexel SA | — | $22.1M | 0,09 | 514475 | EC | FR |
| Centrica PLC | — | $21.9M | 0,09 | 8662643 | EC | GB |
| Boliden AB | — | $21.9M | 0,09 | 350966 | EC | SE |
| Eiffage SA | — | $21.9M | 0,09 | 150124 | EC | FR |
| Hana Financial Group Inc | — | $21.8M | 0,09 | 284796 | EC | KR |
| Swiss Re AG | — | $21.7M | 0,09 | 144221 | EC | CH |
| Heineken NV | — | $21.5M | 0,09 | 274897 | EC | NL |
| SK Telecom Co Ltd | — | $21.4M | 0,09 | 320837 | EC | KR |
| SUMCO Corp | — | $21.4M | 0,09 | 851354 | EC | JP |
| Toray Industries Inc | — | $21.3M | 0,09 | 2839792 | EC | JP |
| thyssenkrupp AG | — | $21.1M | 0,09 | 1541940 | EC | DE |
| Kingfisher PLC | — | $21.1M | 0,09 | 5444882 | EC | GB |
| Aisin Corp | — | $21.1M | 0,09 | 1388480 | EC | JP |
| Erste Group Bank AG | — | $21.0M | 0,09 | 174406 | EC | AT |
| RELX PLC | — | $20.8M | 0,08 | 629898 | EC | GB |
| Loblaw Cos Ltd | 539481101 | $20.7M | 0,08 | 463281 | EC | CA |
| Prudential PLC | — | $20.7M | 0,08 | 1433069 | EC | GB |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | — | $20.6M | 0,08 | 141889 | EC | ES |
| Siemens Energy AG | — | $20.6M | 0,08 | 108014 | EC | DE |
| Aptiv PLC | — | $20.5M | 0,08 | 301925 | EC | JE |
| Coles Group Ltd | — | $20.5M | 0,08 | 1312330 | EC | AU |
| NIDEC CORP | — | $20.4M | 0,08 | 1165413 | EC | JP |
| Kirin Holdings Co Ltd | — | $20.3M | 0,08 | 1190855 | EC | JP |
| KBC Group NV | — | $20.3M | 0,08 | 152756 | EC | BE |
| Asahi Group Holdings Ltd | — | $20.3M | 0,08 | 2121165 | EC | JP |
| EDP SA | — | $20.3M | 0,08 | 3976572 | EC | PT |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $20.1M | 0,08 | 109185 | EC | CA |
| CaixaBank SA | — | $20.1M | 0,08 | 1483295 | EC | ES |
| Sandoz Group AG | — | $20.1M | 0,08 | 239034 | EC | CH |
| Sumitomo Chemical Co Ltd | — | $20.0M | 0,08 | 5217023 | EC | JP |
| Yamaha Motor Co Ltd | — | $19.8M | 0,08 | 2408926 | EC | JP |
| Fortis Inc/Canada | 349553107 | $19.8M | 0,08 | 357257 | EC | CA |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | — | $19.7M | 0,08 | 772692 | EC | JP |
| Legal & General Group PLC | — | $19.5M | 0,08 | 5339446 | EC | GB |
| DCC PLC | — | $19.3M | 0,08 | 238915 | EC | IE |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | — | $19.3M | 0,08 | 963492 | EC | SE |
| SMC Corp | — | $19.2M | 0,08 | 44262 | EC | JP |
توزيع القطاعات
Financials
2,1%
Energy
1,9%
Materials
0,9%
Industrials
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Healthcare
0,2%
Financial Services
0,2%
Telecommunication
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Technology
0,1%
Utilities
0,1%
أخرى/غير معينة
93,3%
الملاك المؤسسيون (13F) 926 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $7444653055 | 48,33% | 141104114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $858583547 | 5,57% | 16409142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $523923525 | 3,40% | 9930317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $333591447 | 2,17% | 6322811 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $222127968 | 1,44% | 4210160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $168452148 | 1,09% | 3173863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mountain Capital Investment Advisors Inc. | $154119695 | 1,00% | 2921147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $153793712 | 1,00% | 2914968 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $151862261 | 0,99% | 2878360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Boulay Financial Advisors, LLC | $139691635 | 0,91% | 2647681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $136205735 | 0,88% | 2581610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $131702888 | 0,86% | 2496264 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $105387933 | 0,68% | 1997496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Auto-Owners Insurance Co | $93156500 | 0,60% | 1766000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $90012834 | 0,58% | 1706081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $88661228 | 0,58% | 1680462 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $83890122 | 0,54% | 1590033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $78147667 | 0,51% | 1481192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $77866077 | 0,51% | 1490561 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $75639063 | 0,49% | 1433644 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $73238191 | 0,48% | 1388139 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $69035088 | 0,45% | 1308474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Callan Capital, LLC | $66090884 | 0,43% | 1828746 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Nadler Financial Group, Inc. | $61718926 | 0,40% | 1169805 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strata Wealth Advisors, LLC | $60944853 | 0,40% | 1155134 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Advantage, Inc. | $58064366 | 0,38% | 1100538 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Advisors Wealth Management, LLC | $56456942 | 0,37% | 1070071 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trust Co | $55717791 | 0,36% | 1138725 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Hardy Reed LLC | $55335322 | 0,36% | 1048812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $54339847 | 0,35% | 1029944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Verde Capital Management | $53554867 | 0,35% | 1015065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO | $53536733 | 0,35% | 1014722 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $52760000 | 0,34% | 1000000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL CORP | $52532080 | 0,34% | 1073617 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $51630722 | 0,34% | 1428631 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Charles Schwab Trust Co | $50377790 | 0,33% | 1029589 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $49423446 | 0,32% | 936764 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48043802 | 0,31% | 910365 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $47109488 | 0,31% | 892902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MFA WEALTH ADVISORS, LLC | $45626708 | 0,30% | 864797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Barry Investment Advisors, LLC | $43508778 | 0,28% | 824655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $43353091 | 0,28% | 821704 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $43266197 | 0,28% | 820057 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $42726655 | 0,28% | 809830 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Unison Advisors LLC | $41400891 | 0,27% | 784702 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $40295754 | 0,26% | 763756 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $40070110 | 0,26% | 759479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $39923053 | 0,26% | 756692 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $39802820 | 0,26% | 813465 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MAI Capital Management | $36010619 | 0,23% | 682536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maia Wealth LLC | $35225121 | 0,23% | 667648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $35045566 | 0,23% | 664245 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $34932937 | 0,23% | 713937 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $34627337 | 0,22% | 656318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $34522631 | 0,22% | 654333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $33862036 | 0,22% | 641812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $33334266 | 0,22% | 631809 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $32828771 | 0,21% | 624121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $31791583 | 0,21% | 602570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $30577353 | 0,20% | 579556 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Solitude Financial Services | $30408071 | 0,20% | 576347 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prairiewood Capital, LLC | $29936762 | 0,19% | 567414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KEELER & NADLER FINANCIAL PLANNING & WEALTH MANAGEMENT | $29898336 | 0,19% | 566686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $29679351 | 0,19% | 558660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $29378643 | 0,19% | 556835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Seven Springs Wealth Group, LLC | $27930593 | 0,18% | 529390 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $27611458 | 0,18% | 610738 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $26646123 | 0,17% | 505042 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $25787279 | 0,17% | 488766 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $25140906 | 0,16% | 476515 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC | $25084615 | 0,16% | 475448 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $24516931 | 0,16% | 464688 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $24184701 | 0,16% | 458391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $23808747 | 0,15% | 451265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $22743240 | 0,15% | 430642 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $22529048 | 0,15% | 427010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Red Tortoise LLC | $22318668 | 0,14% | 456225 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22272601 | 0,14% | 422149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BEACON FINANCIAL PLANNING, INC | $21902499 | 0,14% | 415135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Verum Partners LLC | $21549618 | 0,14% | 408446 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $21256069 | 0,14% | 402882 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MOLLER WEALTH PARTNERS | $20522476 | 0,13% | 388978 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Latko Wealth Management, Ltd. | $20437439 | 0,13% | 387366 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $20199588 | 0,13% | 382858 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $20132365 | 0,13% | 381584 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $19960277 | 0,13% | 378322 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $19957745 | 0,13% | 498693 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $19511335 | 0,13% | 398760 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $19334303 | 0,13% | 366458 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $19029000 | 0,12% | 360671 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sound Portfolio Advisors, LLC | $18958462 | 0,12% | 359334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Certified Advisory Corp | $17900611 | 0,12% | 339284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mosley Wealth Management | $17617609 | 0,11% | 333920 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JHP Wealth Management, LLC | $17499155 | 0,11% | 331675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $17446730 | 0,11% | 330681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $16926410 | 0,11% | 320819 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Visionary Horizons, LLC | $16902038 | 0,11% | 320357 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $15716673 | 0,10% | 297892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Flatrock Wealth Partners LLC | $15419622 | 0,10% | 292260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $15280500 | 0,10% | 289623 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST | $94.9B |
| SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $72.6B |
| SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $66.5B |
| SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST | $61.1B |
| SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST | $43.3B |
| FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $25.5B |
| SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST | $22.8B |
| SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST | $15.5B |
| SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST | $14.6B |
| SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST | $12.7B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EMXC iShares, Inc. | $24.6B |
| VBK VANGUARD INDEX FUNDS | $24.8B |
| SHY iShares Trust | $25.4B |
| FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $25.5B |
| AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $26.0B |
| CGGR Capital Group Growth ETF | $24.4B |
| MTUM iShares Trust | $24.2B |
| EWY iShares, Inc. | $24.1B |
| VOE VANGUARD INDEX FUNDS | $22.9B |
| USMV iShares Trust | $22.9B |