Altus Wealth Group LLC
CIK 1842572 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $276.8M
- المراكز
- 155
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5418 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 57.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 52,44%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 70,58%
- المراكز فوق 1%
- 19
- العدد الفعلي للمراكز
- 24,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,28% تقدير المشتريات $19786423 · المبيعات $11160023
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 18
- زيادة
- 75
- انخفض
- 50
- مغلق
- 7
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,0% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
13,5%
Industrials
5,6%
Communication Services
3,1%
Retail
2,6%
Financial Services
2,2%
Energy
2,1%
Healthcare
1,7%
Financials
1,5%
Utilities
1,3%
Consumer Staples
0,6%
Consumer products
0,3%
Logistics & Transportation
0,3%
Communications
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,0%
أخرى/غير معينة
64,3%
المحفظة الكاملة 155 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $35018616 | 12,65% | 46761 | $5113954 | صعود ×1 | ||
| SPMO | $23233721 | 8,39% | 143826 | $7285226 | صعود ×1 | ||
| MOAT | $20487397 | 7,40% | 197070 | $1527041 | صعود ×4 | ||
| DIVO | $13754786 | 4,97% | 300980 | $590478 | صعود ×5 | ||
| XMHQ | $11267545 | 4,07% | 99819 | $1253368 | صعود ×3 | ||
| COWZ | $9743195 | 3,52% | 156643 | $-315014 | هبوط ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9722131 | 3,51% | 33599 | $1442161 | صعود ×2 | ||
| IWF | $8758743 | 3,16% | 70538 | $1236677 | صعود ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7118688 | 2,57% | 35577 | $2832776 | صعود ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $6063564 | 2,19% | 73364 | $182584 | صعود ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5715145 | 2,06% | 15321 | $317912 | صعود ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5206470 | 1,88% | 14569 | $1250574 | صعود ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4819712 | 1,74% | 12759 | $866031 | هبوط ×5 | ||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $4301751 | 1,55% | 48075 | $344477 | صعود ×3 | ||
| CGDV | $3702505 | 1,34% | 75132 | $975181 | صعود ×3 | ||
| SCHV | $3669495 | 1,33% | 105415 | $488468 | صعود ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3451408 | 1,25% | 12689 | $346115 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2923717 | 1,06% | 12267 | $400526 | صعود ×5 | ||
| SPTM | $2917384 | 1,05% | 32133 | $344689 | هبوط ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2465549 | 0,89% | 2136 | $1787178 | صعود ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $2455647 | 0,89% | 17949 | $115767 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2436993 | 0,88% | 7445 | $318888 | صعود ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2413513 | 0,87% | 7035 | $345152 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $1925501 | 0,70% | 3848 | $8701 | هبوط ×1 | ||
| PBUS | $1816906 | 0,66% | 24277 | $-611810 | هبوط ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1809412 | 0,65% | 15377 | $-177500 | هبوط ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1769777 | 0,64% | 5841 | $-352608 | هبوط ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1687437 | 0,61% | 10180 | $-440943 | هبوط ×3 | ||
| AVNM | $1650969 | 0,60% | 20041 | $-675639 | هبوط ×1 | ||
| XLK XLK | $1587032 | 0,57% | 8330 | $479842 | هبوط ×2 | ||
| VTI | $1517546 | 0,55% | 4101 | $205122 | صعود ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1471460 | 0,53% | 14617 | $-356995 | هبوط ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1440392 | 0,52% | 11103 | $-248186 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1365705 | 0,49% | 3872 | $150763 | صعود ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1358051 | 0,49% | 13679 | $-105231 | هبوط ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1297199 | 0,47% | 9488 | $-347315 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1269565 | 0,46% | 3593 | $352882 | صعود ×2 | ||
| FDL | $1231200 | 0,44% | 25302 | $-87113 | هبوط ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1223968 | 0,44% | 15100 | $-295339 | هبوط ×2 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $1219924 | 0,44% | 1470 | $136823 | صعود ×1 | ||
| SCHB | $1192094 | 0,43% | 41163 | $161350 | صعود ×3 | ||
| SPAB | $1188309 | 0,43% | 46564 | $-36331 | هبوط ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1112099 | 0,40% | 3731 | $414942 | صعود ×2 | ||
| SPY SPY | $1060759 | 0,38% | 1420 | $-485372 | هبوط ×1 | ||
| FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock | $1039732 | 0,38% | 26964 | $139535 | صعود ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1026569 | 0,37% | 12990 | $-25434 | هبوط ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1020078 | 0,37% | 1756 | $676688 | صعود ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1019281 | 0,37% | 4051 | $175952 | صعود ×3 | ||
| TY Tri Continental Corporation Common Stock | $1008981 | 0,36% | 29314 | $73481 | هبوط ×3 | ||
| QUAL | $994305 | 0,36% | 4531 | $126167 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $978711 | 0,35% | 8641 | $-39037 | صعود ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $966341 | 0,35% | 1033 | $-22118 | صعود ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $958804 | 0,35% | 1882 | $-174427 | صعود ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $936662 | 0,34% | 3667 | $443227 | صعود ×1 | ||
| SCHD | $934501 | 0,34% | 29470 | $-44059 | هبوط ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $924777 | 0,33% | 2225 | $362762 | صعود ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $906423 | 0,33% | 12695 | $-269876 | صعود ×3 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $906312 | 0,33% | 5261 | $-66608 | هبوط ×6 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $902607 | 0,33% | 28233 | $-28582 | صعود ×2 | ||
| SDY | $897996 | 0,32% | 5901 | $31392 | هبوط ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $869162 | 0,31% | 5927 | $27839 | صعود ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $862697 | 0,31% | 6178 | $572214 | هبوط ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $856161 | 0,31% | 5463 | $22451 | صعود ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $853254 | 0,31% | 6302 | $-120346 | صعود ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $845595 | 0,31% | 7866 | $74394 | صعود ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $833619 | 0,30% | 1153 | $436117 | هبوط ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $806967 | 0,29% | 6056 | $-177207 | هبوط ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $789866 | 0,29% | 18309 | $-491156 | هبوط ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $782925 | 0,28% | 735 | $323095 | صعود ×2 | ||
| TAXF | $774586 | 0,28% | 15237 | $261720 | صعود ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $764690 | 0,28% | 6510 | $282452 | صعود ×2 | ||
| FTGS First Trust Growth Strength ETF | $762589 | 0,28% | 20609 | $-583015 | هبوط ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $695555 | 0,25% | 12207 | $96807 | هبوط ×5 | ||
| DSI | $686889 | 0,25% | 4824 | $119114 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $681018 | 0,25% | 1209 | $100306 | صعود ×5 | ||
| SPIB | $669450 | 0,24% | 20007 | $-12442 | هبوط ×1 | ||
| SPDW | $653846 | 0,24% | 12976 | $62570 | صعود ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $647434 | 0,23% | 7206 | $-34189 | هبوط ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $630601 | 0,23% | 2860 | $12020 | صعود ×2 | ||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $630262 | 0,23% | 53685 | $27379 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $603136 | 0,22% | 1666 | $16050 | هبوط ×1 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $599699 | 0,22% | 13751 | $-129061 | هبوط ×1 | ||
| JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | $595703 | 0,22% | 5884 | $-146943 | هبوط ×1 | ||
| FTEC | $593435 | 0,21% | 2078 | $139054 | هبوط ×4 | ||
| FPE | $592304 | 0,21% | 33127 | $-96882 | هبوط ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $585974 | 0,21% | 2803 | $95131 | هبوط ×5 | ||
| IWR | $556135 | 0,20% | 5041 | $53405 | هبوط ×6 | ||
| IJR | $556016 | 0,20% | 3749 | $89976 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $543032 | 0,20% | 1823 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $503103 | 0,18% | 2247 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $492124 | 0,18% | 2226 | صعود ×1 | |||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $477055 | 0,17% | 1576 | $263523 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $468180 | 0,17% | 1665 | $107753 | صعود ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $463132 | 0,17% | 1824 | $40578 | صعود ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $462453 | 0,17% | 908 | $64025 | صعود ×3 | ||
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | $456374 | 0,16% | 2871 | $152709 | صعود ×2 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $456346 | 0,16% | 8218 | $-133388 | صعود ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $449828 | 0,16% | 375 | $163760 | صعود ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $447073 | 0,16% | 4645 | $-9492 | هبوط ×2 | ||
| PAVE | $433062 | 0,16% | 7350 | $34203 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| MOAT | $20487397 | 7,40% | بزيادة ×4 |
| DIVO | $13754786 | 4,97% | بزيادة ×5 |
| XMHQ | $11267545 | 4,07% | بزيادة ×3 |
| IWF | $8758743 | 3,16% | بزيادة ×3 |
| NVDA | $7118688 | 2,57% | بزيادة ×3 |
| VCIT | $6063564 | 2,19% | بزيادة ×4 |
| MSFT | $5715145 | 2,06% | بزيادة ×3 |
| BLDR | $4301751 | 1,55% | بزيادة ×3 |
| CGDV | $3702505 | 1,34% | بزيادة ×3 |
| AMZN | $2923717 | 1,06% | بزيادة ×5 |
| VTI | $1517546 | 0,55% | بزيادة ×6 |
| SCHB | $1192094 | 0,43% | بزيادة ×3 |
| AMD | $1020078 | 0,37% | بزيادة ×3 |
| ABBV | $1019281 | 0,37% | بزيادة ×3 |
| WMT | $978711 | 0,35% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| MRVL | $543032 | 1823 | 0,20% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $503103 | 2247 | 0,18% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $492124 | 2226 | 0,18% |
| PANW | $397288 | 1165 | 0,14% |
| GE | $293004 | 784 | 0,11% |
| TSM | $280334 | 587 | 0,10% |
| GS | $259922 | 257 | 0,09% |
| GUNR | $254038 | 5155 | 0,09% |
| QCOM | $253364 | 1371 | 0,09% |
| JAAA | $244127 | 4835 | 0,09% |
| DE | $232165 | 366 | 0,08% |
| GEV | $230273 | 196 | 0,08% |
| IJH | $224390 | 2910 | 0,08% |
| GRID | $216617 | 1130 | 0,08% |
| SPYG | $209303 | 1759 | 0,08% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPMO | تم الشراء أكثر | +2K | +$7.3M |
| IVV | تم الشراء أكثر | +980 | +$5.1M |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +11K | +$2.8M |
| MU | تم الشراء أكثر | +128 | +$1.8M |
| MOAT | تم الشراء أكثر | +996 | +$1.5M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +974 | +$1.4M |
| XMHQ | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.3M |
| GOOGL | تم الشراء أكثر | +812 | +$1.3M |
| IWF | تم الشراء أكثر | +53K | +$1.2M |
| CGDV | تم الشراء أكثر | +11K | +$975K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IBTF | 31 مارس، 2025 | 79469 | $1853225 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBTJ | 31 مارس، 2025 | 66063 | $1408885 | -0,8% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 4512 | $1019788 | 0,8% |
| BSCR | 31 مارس، 2025 | 44197 | $860950 | |
| BSCP | 31 مارس، 2025 | 36027 | $743957 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBTH | 31 مارس، 2025 | 32317 | $717325 | -0,2% |
| CMCSA | 31 ديسمبر، 2025 | 18659 | $586264 | -4,5% |
| TROW | 31 ديسمبر، 2025 | 5516 | $566162 | 9,7% |
| BAX | 31 مارس، 2025 | 18304 | $533740 | -22,4% |
| MSTR | 31 ديسمبر، 2025 | 1624 | $523269 | -36,0% |
| KVUE | 31 ديسمبر، 2025 | 30855 | $500777 | 10,0% |
| SMH | 31 مارس، 2025 | 2026 | $490636 | 163,5% |
| SO | 30 يونيو، 2025 | 5032 | $462649 | 0,9% |
| VNLA | 31 مارس، 2025 | 9183 | $449146 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 855 | $447806 | 26,6% |
| GSL | 30 يونيو، 2025 | 19464 | $444741 | 63,6% |
| IBIT | 30 يونيو، 2026 | 11255 | $432417 | |
| XLV | 31 مارس، 2025 | 2915 | $401017 | لم يعد يتم تتبعه |
| DVN | 31 مارس، 2025 | 11990 | $392419 | 29,8% |
| IWS | 31 ديسمبر، 2025 | 2050 | $286324 | لم يعد يتم تتبعه |
| KTOS | 30 يونيو، 2026 | 3802 | $268079 | 19,6% |
| IEFA | 30 يونيو، 2025 | 3347 | $253201 | لم يعد يتم تتبعه |
| CVS | 31 مارس، 2025 | 5501 | $246940 | 41,2% |
| LNC | 31 ديسمبر، 2025 | 5874 | $236898 | 0,3% |
| PANW | 31 مارس، 2026 | 1279 | $235592 | 124,0% |
| KO | 30 سبتمبر، 2025 | 3255 | $230309 | 35,6% |
| EMR | 31 مارس، 2025 | 1858 | $230262 | 44,8% |
| NRG | 31 مارس، 2026 | 1438 | $228987 | -20,2% |
| VZ | 30 سبتمبر، 2025 | 5271 | $228055 | 12,4% |
| SCHZ | 30 يونيو، 2026 | 9705 | $225350 | لم يعد يتم تتبعه |
| TRGP | 31 مارس، 2025 | 1254 | $223839 | 47,0% |
| QCOM | 31 مارس، 2026 | 1297 | $221905 | 25,6% |
| DE | 30 سبتمبر، 2025 | 435 | $221193 | 29,5% |
| UPS | 30 سبتمبر، 2025 | 2166 | $218636 | 24,4% |
| PZA | 31 مارس، 2025 | 9250 | $218393 | لم يعد يتم تتبعه |
| WM | 31 ديسمبر، 2025 | 986 | $217738 | 3,3% |
| AVUV | 31 مارس، 2025 | 2250 | $217193 | لم يعد يتم تتبعه |
| GS | 31 مارس، 2026 | 245 | $215355 | 20,5% |
| BLK | 31 مارس، 2026 | 198 | $211927 | 21,4% |
| GE | 31 مارس، 2026 | 683 | $210384 | 28,8% |
| MPC | 31 ديسمبر، 2025 | 1072 | $206617 | 122,6% |
| LDSF | 31 مارس، 2026 | 10711 | $205172 | |
| HISF | 30 يونيو، 2026 | 4590 | $203524 | |
| PLTR | 30 يونيو، 2026 | 1391 | $203475 | 46,6% |
| PFE | 30 يونيو، 2025 | 7995 | $202583 | 16,6% |
| CRM | 30 سبتمبر، 2025 | 736 | $200564 | -14,8% |
| NMZ | 30 سبتمبر، 2025 | 13080 | $135640 | -3,7% |
| GOF | 31 مارس، 2026 | 10092 | $129985 | -8,2% |
| CLF | 30 يونيو، 2026 | 10000 | $84500 | 29,6% |
| TLRY | 31 ديسمبر، 2025 | 10155 | $17568 | -48,2% |