الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +35.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -1.9%

سنويًا: +27.2% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 92,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 25,8%
Industrials 10,3%
Financials 9,7%
Communication Services 8,9%
Healthcare 7,6%
Retail 4,8%
Energy 2,4%
Consumer Staples 2,0%
Utilities 1,6%
Materials 1,4%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer products 1,1%
Real Estate 0,9%
أخرى/غير معينة 22,4%

المحفظة الكاملة 388 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $275880144 6,69% 953415 $32467619 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $196088208 4,76% 980000 $29536572 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $195930028 4,75% 554524 $37417223 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $184436722 4,47% 494442 $358576 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $140057211 3,40% 587636 $18688015 صعود ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $124383640 3,02% 336136 $16884054 صعود ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $110367505 2,68% 292170 $19918726 هبوط ×1
SPY SPY $99121773 2,40% 132734 $13762042 صعود ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $95996199 2,33% 1831639 $266632 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $94746258 2,30% 131046 $35750205 هبوط ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $92283179 2,24% 86659 $28291523 هبوط ×5
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $87646722 2,13% 286146 $17471934 صعود ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $86595144 2,10% 1095725 $1956719 صعود ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $75905964 1,84% 918403 $1160496 صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $73985883 1,79% 131346 $-967162 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $72036568 1,75% 220073 $7110146 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $70403889 1,71% 277214 $3032562 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $66499359 1,61% 132895 $2625369 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $55509924 1,35% 155329 $9228583 هبوط ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $48185719 1,17% 41745 $39422150 صعود ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $45345894 1,10% 63580 $6006112 هبوط ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $44981074 1,09% 87580 $904434 هبوط ×1
IVW iShares Trust $44625202 1,08% 324477 $7341340 هبوط ×6
IWB iShares Trust $42645348 1,03% 104140 $5342396 هبوط ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $40551277 0,98% 33809 $10561901 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $38710798 0,94% 204031 $119453 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $38442075 0,93% 38010 $6217277 هبوط ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $34622220 0,84% 196359 $16982732 صعود ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $30386367 0,74% 167964 $2957173 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $30036935 0,73% 204960 $-351132 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $29830989 0,72% 82379 $1054168 صعود ×4
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $29313629 0,71% 200627 $3433251 صعود ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $29251716 0,71% 158297 $8559213 هبوط ×1
IWM iShares Trust $29191434 0,71% 97160 $4848498 هبوط ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $29159495 0,71% 215358 $-4242766 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $29059181 0,70% 207625 $5571512 صعود ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $28258511 0,69% 206689 $-7432460 هبوط ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $26642738 0,65% 38792 $3366967 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $25904059 0,63% 176651 $-77262 هبوط ×3
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $25743028 0,62% 151778 $7837679 صعود ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $24413763 0,59% 264590 $-411256 صعود ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $23794170 0,58% 45851 $1375295 صعود ×4
MSBI Midland States Bancorp, Inc. - Common Stock $23644166 0,57% 759286 $6704496
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $23320077 0,57% 105766 $-1687573 هبوط ×5
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $23292223 0,56% 172932 $-157545 هبوط ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $23214350 0,56% 31 $952010
CVX Chevron Corporation Common Stock $21769212 0,53% 131328 $-12609622 هبوط ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $21413391 0,52% 82220 $1212181 صعود ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $20961777 0,51% 70325 $6785284 هبوط ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $20917644 0,51% 93905 $2060995 هبوط ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $19934163 0,48% 99363 $1734812 هبوط ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $19111477 0,46% 100334 $377269 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $18789711 0,46% 74669 $2155416 هبوط ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $18755875 0,45% 37410 $571488 صعود ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $18743413 0,45% 75466 $-3280536 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $18154528 0,44% 188615 $52374 صعود ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18098571 0,44% 37897 $8480879 صعود ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $18021080 0,44% 64361 $981324 صعود ×4
EXC Exelon Corporation - Common Stock $17553880 0,43% 376531 $-464508 صعود ×6
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $17399454 0,42% 157276 $-167602 صعود ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $17009975 0,41% 144815 $5368594 هبوط ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $16661210 0,40% 47034 $663382 صعود ×1
CI The Cigna Group Common Stock $16638868 0,40% 60356 $626048 صعود ×4
SLB SLB Limited Common Shares $16327041 0,40% 351194 $-1696126 صعود ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $16137261 0,39% 99012 $2067911 صعود ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $16078772 0,39% 175379 $1322788 صعود ×6
MO Altria Group, Inc. $16056017 0,39% 223154 $1574287 صعود ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $15865629 0,38% 658872 $-2638065 هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $13118793 0,32% 167695 $-1334359 صعود ×6
IWF iShares Trust $12920012 0,31% 104051 $1651111 صعود ×4
PNR Pentair plc. Ordinary Share $12796349 0,31% 166922 $-1539798 صعود ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $12736414 0,31% 146986 $1279436 صعود ×2
IVV iShares Trust $12701174 0,31% 16960 $2522203 صعود ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $11646459 0,28% 126470 $111012 صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $11508186 0,28% 42574 $-2414905 هبوط ×2
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $11391906 0,28% 43272 $7844494 صعود ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $11218749 0,27% 209266 $702099 هبوط ×6
TPYP Tortoise Capital Series Trust $11184317 0,27% 266738 $-565577 هبوط ×4
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $10942264 0,27% 164793 $1727161 هبوط ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $10844478 0,26% 58546 $1293025 هبوط ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock $10646403 0,26% 119892 $1061911 صعود ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $10265173 0,25% 5160 $3703176 صعود ×4
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $10119080 0,25% 44078 $624602 صعود ×2
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $10115771 0,25% 98238 $-5141341 صعود ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $9949362 0,24% 187335 $-1480045 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9784005 0,24% 76140 $227201 هبوط ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $9748196 0,24% 161394 $1062631 هبوط ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $9648324 0,23% 77534 $-5574753 صعود ×2
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $9492931 0,23% 95608 $53008 صعود ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $9181116 0,22% 145988 $980887 صعود ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $9120914 0,22% 12968 $1059859 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9010969 0,22% 79560 $-1112507 هبوط ×5
EMR Emerson Electric Company Common Stock $8919966 0,22% 62312 $485159 هبوط ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8868466 0,22% 12043 $1917485
PSIX Power Solutions International, Inc. - Common Stock $8555800 0,21% 220000 $-4837800
INTC Intel Corporation - Common Stock $8211501 0,20% 58809 $5434486 هبوط ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $8168232 0,20% 10810 $-931722 صعود ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8114797 0,20% 19293 $1168687 صعود ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $7770566 0,19% 24681 $-567737 هبوط ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $7532343 0,18% 78104 $-1782 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
NVDA $196088208 4,76% بزيادة ×6
AMZN $140057211 3,40% بزيادة ×4
VTI $124383640 3,02% بزيادة ×6
VOT $87646722 2,13% بزيادة ×3
VCSH $86595144 2,10% بزيادة ×6
VCIT $75905964 1,84% بزيادة ×6
MU $48185719 1,17% بزيادة ×3
AMGN $29830989 0,72% بزيادة ×4
JCI $29313629 0,71% بزيادة ×4
C $29059181 0,70% بزيادة ×4
SCHW $24413763 0,59% بزيادة ×4
LIN $23794170 0,58% بزيادة ×4
VLO $21413391 0,52% بزيادة ×4
TMO $18755875 0,45% بزيادة ×4
LH $18021080 0,44% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DELL $6305147 14614 0,15%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $1272930 8430 0,03%
CW $391004 516 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $368203 2155 0,01%
KLAC $356017 1180 0,01%
SMH $341720 521 0,01%
EFV $320209 4183 0,01%
MRVL $271378 911 0,01%
VV $265499 772 0,01%
ANET $253800 1494 0,01%
HACK $253091 2412 0,01%
EWX $245579 3305 0,01%
AIRR $233188 1750 0,01%
USXF $225504 3247 0,01%
CRWD $223601 293 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GOOG تم الشراء أكثر +2K +$37.4M
AMAT تقليص -42K +$35.8M
AAPL تقليص -6K +$32.5M
NVDA تم الشراء أكثر +25K +$29.5M
CAT تقليص -4K +$28.3M
AVGO تقليص -62 +$19.9M
AMZN تم الشراء أكثر +5K +$18.7M
VOT تم الشراء أكثر +13K +$17.5M
APH تم الشراء أكثر +57K +$17.0M
VTI تم الشراء أكثر +1K +$16.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
DFS 30 يونيو، 2025 96742 $16513992 لم يعد يتم تتبعه
TPYP (تم الإيداع باسم TPYPXXXX) 30 يونيو، 2025 294483 $10710337 21,4%
HON 30 يونيو، 2026 21098 $4768782 -4,4%
LULU 31 ديسمبر، 2025 7062 $1256548 -54,5%
BOXX 30 يونيو، 2026 9600 $1116384
CMA 31 مارس، 2026 8632 $750381 لم يعد يتم تتبعه
NFRA 30 يونيو، 2025 9767 $562970
ALL 30 يونيو، 2025 2483 $514155 11,1%
SCHA 31 ديسمبر، 2025 18270 $509733 16,3%
EFG 31 مارس، 2026 3606 $410796
SF 31 مارس، 2026 3006 $376411 -4,9%
PPG 30 سبتمبر، 2025 3287 $373897 0,0%
TFLO 30 يونيو، 2026 7332 $371219
DD 31 ديسمبر، 2025 4206 $327648 223,3%
MGC 31 مارس، 2026 1200 $301404
GRND 30 يونيو، 2025 16805 $300810 -40,8%
INTU 30 يونيو، 2026 648 $280184 7,7%
CXT 31 ديسمبر، 2025 4073 $273176 3,6%
FNDX 30 يونيو، 2025 11350 $267974 30,4%
IGE 30 يونيو، 2025 5774 $262544 41,9%
TD 31 مارس، 2026 2782 $262065 26,3%
FISV 30 يونيو، 2026 4641 $258967 -9,6%
IMO 31 مارس، 2026 2990 $258067 لم يعد يتم تتبعه
PYPL 31 مارس، 2026 4350 $253954 16,7%
RACE 31 ديسمبر، 2025 523 $253770 5,1%
ANET 31 مارس، 2026 1921 $251708 68,9%
PGR 31 ديسمبر، 2025 1000 $246950 -7,6%
ISRG 31 مارس، 2026 436 $246931 -15,0%
FMBH 31 مارس، 2026 6303 $245817 21,3%
NLY 31 مارس، 2026 10916 $244082 -12,5%
BND 30 سبتمبر، 2025 3297 $242758
YUMC 31 مارس، 2026 5054 $241277 -18,0%
SAP 31 مارس، 2026 988 $239995 21,8%
FMNB 31 مارس، 2026 17929 $238814 16,6%
DOW 30 يونيو، 2026 5660 $235741 2,2%
SOLV 31 مارس، 2026 2974 $235660 34,5%
BKNG 31 مارس، 2026 44 $235632 -5,6%
UPS 30 يونيو، 2025 2130 $234281 -7,8%
BSX 30 يونيو، 2026 3700 $232180 -0,2%
IGV 31 مارس، 2026 2190 $231461 32,4%
HEES 30 يونيو، 2025 2438 $231099 لم يعد يتم تتبعه
PPL 30 يونيو، 2025 6346 $229155 -3,2%
ZTS 31 ديسمبر، 2025 1555 $227528 -44,6%
TY 31 ديسمبر، 2025 6641 $225794 5,0%
MET 30 يونيو، 2026 3168 $224042 11,6%
MRSH 30 يونيو، 2026 1291 $223924 2,0%
BAX 30 سبتمبر، 2025 7377 $223375 3,2%
K 31 ديسمبر، 2025 2720 $223094 لم يعد يتم تتبعه
SCHX 30 يونيو، 2025 10091 $222809 24,3%
GM 31 مارس، 2026 2730 $222002 5,1%
EFV 30 سبتمبر، 2025 3489 $221482
SNPS 31 مارس، 2026 469 $220299 23,6%
CTAS 31 مارس، 2026 1170 $220044 14,1%
NOW 31 ديسمبر، 2025 238 $219028 -12,3%
SCCO 31 مارس، 2026 1523 $218505 22,3%
SPYM 30 يونيو، 2026 2808 $214925 3,1%
LYB 31 ديسمبر، 2025 4371 $214346 35,3%
SAP 30 سبتمبر، 2025 703 $213783 -21,9%
APP 31 مارس، 2026 317 $213601 -32,6%
UPS 31 مارس، 2026 2139 $212167 -5,4%
ISRG 30 سبتمبر، 2025 390 $211930 -12,4%
OXY 30 يونيو، 2026 3259 $211835 19,6%
ET 31 مارس، 2026 12816 $211336 6,1%
HACK 31 ديسمبر، 2025 2412 $209362
RSP 31 ديسمبر، 2025 1092 $207153 10,2%
WGO 30 يونيو، 2025 6000 $206760 -9,3%
O 31 مارس، 2026 3658 $206202 -11,5%
TROW 31 مارس، 2026 2000 $204759 16,1%
GPN 31 ديسمبر، 2025 2461 $204459 1,3%
FAST 30 يونيو، 2025 2601 $201708 20,8%
GEHC 31 مارس، 2026 2456 $201438 -9,7%
TQQQ 31 مارس، 2026 3794 $200020
WBA 30 سبتمبر، 2025 15988 $183544 لم يعد يتم تتبعه
AAL 31 ديسمبر، 2025 14015 $157529 -15,6%
HLN 31 مارس، 2026 12645 $127840 -12,1%
ACEL 31 ديسمبر، 2025 10000 $110700 -5,0%
VKI 31 ديسمبر، 2025 11272 $98855 لم يعد يتم تتبعه
MPT 30 يونيو، 2026 11347 $52537 -29,2%
LAB 30 يونيو، 2026 15594 $14335 -9,2%
SCLX (تم الإيداع باسم SCLXXXXX) 30 يونيو، 2025 15306 $3804 -31,1%