توزيع القطاعات

04
Technology 15,5%
Financials 7,6%
Energy 7,2%
Retail 7,1%
Industrials 5,2%
Communication Services 3,9%
Consumer Discretionary 3,6%
Health Care 1,2%
Consumer products 0,9%
Consumer Staples 0,9%
Utilities 0,8%
Real Estate 0,3%
أخرى/غير معينة 45,7%

المحفظة الكاملة 65 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $23087578 16,99% 468498 $2931050 هبوط ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $20265183 14,92% 429347 $2413373 هبوط ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $11421174 8,41% 256771 $1255704 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5695029 4,19% 19681 $479739 هبوط ×4
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $4767006 3,51% 125580 $489971 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4654780 3,43% 11067 $376681 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4098131 3,02% 20481 $361345 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4011977 2,95% 16833 $379748 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3828281 2,82% 28001 $-956391 هبوط ×4
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $3639935 2,68% 196435 $-417807 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3307277 2,43% 9254 $524740 هبوط ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $3183551 2,34% 19206 $-711298 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3042175 2,24% 8156 $-73666 هبوط ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2688904 1,98% 7118 $489878 صعود ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2546881 1,87% 5333 $820970 صعود ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2191566 1,61% 2343 $-192760 هبوط ×1
V Visa Inc. $1743632 1,28% 5082 $154770 هبوط ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1550183 1,14% 9918 $53647 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1390553 1,02% 9179 $-101945 هبوط ×2
TT Trane Technologies plc $1355110 1,00% 2759 $131145 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1295349 0,95% 3957 $121216 هبوط ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1261305 0,93% 634 $360499 هبوط ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1238078 0,91% 2430 $-228766 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1211828 0,89% 8264 $-167672 هبوط ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1201079 0,88% 1668 $276027 هبوط ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1145267 0,84% 3247 $6274 هبوط ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1138350 0,84% 4452 $54837 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1105293 0,81% 2152 $-8537 هبوط ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $959878 0,71% 4286 $32982 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $896517 0,66% 777 $640224 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $893451 0,66% 7888 $-135702 هبوط ×6
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $891283 0,66% 5314 $-270876 هبوط ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $846272 0,62% 4976 $-29645 هبوط ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $829565 0,61% 6554 $-44195 هبوط ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $741161 0,55% 1901 $-171249 هبوط ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $641862 0,47% 656 $66083 صعود ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $635261 0,47% 7817 $60080 صعود ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $629022 0,46% 4747 $-17474 هبوط ×1
MO Altria Group, Inc. $602320 0,44% 8371 $65362 صعود ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $586910 0,43% 6937 $94225 هبوط ×2
IVV iShares Trust $578533 0,43% 773 $75255 صعود ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $567442 0,42% 1134 $-31558 هبوط ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $513984 0,38% 6914 $12234 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $506809 0,37% 1802 $80312 صعود ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $488249 0,36% 5616 $-20243 هبوط ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $478457 0,35% 1354 $69170 هبوط ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $428056 0,32% 1582 $50266 صعود ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $424057 0,31% 833 $-166030 هبوط ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $369237 0,27% 656 $31623 صعود ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $364162 0,27% 9906 $5230 صعود ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $354443 0,26% 707 $-4183 هبوط ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $346428 0,25% 1526 $45677 صعود ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $333265 0,25% 278 $77065 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $298249 0,22% 7044 $-32749 صعود ×2
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $281082 0,21% 7116 $-65681
MCD McDonald's Corporation Common Stock $280783 0,21% 1039 $-46391 هبوط ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $270512 0,20% 2355 $6045 صعود ×1
CB Chubb Limited Common Stock $258211 0,19% 758 $11951 صعود ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $242576 0,18% 1535 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $235323 0,17% 566
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $228974 0,17% 3268 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $223407 0,16% 309
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $210158 0,15% 1230 صعود ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $207199 0,15% 3430 صعود ×1
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $152720 0,11% 22393 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AVGO $2688904 1,98% بزيادة ×3
TSM $2546881 1,87% بزيادة ×3
PH $641862 0,47% بزيادة ×3
IVV $578533 0,43% بزيادة ×3
META $369237 0,27% بزيادة ×3
EPD $364162 0,27% بزيادة ×6
WELL $346428 0,25% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VYM $242576 1535 0,18%
UNH $235323 566 0,17%
CFG $228974 3268 0,17%
AMAT $223407 309 0,16%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $210158 1230 0,15%
USB $207199 3430 0,15%
AUR $152720 22393 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CGDV تقليص -5K +$2.9M
CGGR تقليص -15K +$2.4M
CGUS تقليص -8K +$1.3M
XOM تقليص -201 -$956K
TSM تم الشراء أكثر +226 +$821K
CVX تم الشراء أكثر +381 -$711K
MU تم الشراء أكثر +18 +$640K
GOOGL تقليص -422 +$525K
CGBL تم الشراء أكثر +1K +$490K
AVGO تم الشراء أكثر +13 +$490K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CAT 30 سبتمبر، 2025 1607 $623853 77,3%
DE 30 سبتمبر، 2025 1000 $508490 50,0%
PHYS 31 ديسمبر، 2025 15573 $461272
ING 30 سبتمبر، 2025 21000 $459270 32,6%
NET 30 سبتمبر، 2025 2318 $453934 66,0%
DASH 30 سبتمبر، 2025 1763 $434597 -29,6%
COF 30 سبتمبر، 2025 2000 $425520 -8,6%
RTX 30 سبتمبر، 2025 2785 $406624 9,8%
PEP 30 يونيو، 2025 2671 $400494 -5,7%
GE 30 سبتمبر، 2025 1527 $392953 2,5%
CEG 30 سبتمبر، 2025 1204 $388603 -19,8%
FLEX 30 سبتمبر، 2025 7500 $374400 104,3%
AJG 30 سبتمبر، 2025 1152 $368624 -26,9%
NXPI 30 يونيو، 2025 1895 $360164 9,7%
SONY 30 سبتمبر، 2025 13500 $351405 -18,5%
CARR 30 سبتمبر، 2025 4634 $339162 -8,3%
APD 30 سبتمبر، 2025 1200 $338472 2,2%
MU 30 سبتمبر، 2025 2617 $322580 537,1%
AIG 30 سبتمبر، 2025 3700 $316683 -4,0%
NFLX 30 سبتمبر، 2025 226 $302643 -94,4%
PGR 30 سبتمبر، 2025 1109 $295948 -15,4%
ACN 30 سبتمبر، 2025 983 $293809 -20,0%
XPO 30 سبتمبر، 2025 2326 $293751 40,6%
UBER 30 يونيو، 2025 4000 $291440 -25,5%
GM 30 سبتمبر، 2025 5919 $291274 29,8%
FITB 30 يونيو، 2025 7234 $283582 24,3%
CMG 30 سبتمبر، 2025 5003 $280918 -21,4%
UNM 30 سبتمبر، 2025 3475 $280679 14,7%
AFRM 30 سبتمبر، 2025 4020 $277943 -0,3%
SHOP 30 سبتمبر، 2025 2327 $268419 6,3%
HON 30 سبتمبر، 2025 1152 $268388 8,1%
URI 30 سبتمبر، 2025 350 $263690 12,4%
RCL 30 سبتمبر، 2025 821 $257088 -15,5%
EPAM 30 يونيو، 2025 1500 $253260 -39,1%
AMAT 30 سبتمبر، 2025 1354 $247877 161,4%
CHTR 30 سبتمبر، 2025 604 $246921 -61,5%
AVA 30 سبتمبر، 2025 6500 $246675 -6,8%
PYPL 30 يونيو، 2025 3750 $244688 -27,9%
SAIA 30 يونيو، 2025 700 $244601 26,3%
ROP 31 ديسمبر، 2025 483 $240694 -20,0%
PAYX 31 مارس، 2026 2145 $240622 8,2%
WFC 30 سبتمبر، 2025 2979 $238677 -2,9%
APP 31 مارس، 2026 354 $238532 -29,0%
KMB 31 ديسمبر، 2025 1892 $235241 -6,3%
CVE 30 سبتمبر، 2025 17081 $232302 84,1%
ADBE 31 مارس، 2026 661 $231343 -2,4%
FDX 30 سبتمبر، 2025 1000 $227310 21,8%
FCX 30 سبتمبر، 2025 5230 $226725 84,5%
T 31 ديسمبر، 2025 8000 $225908 -2,2%
TRP 30 سبتمبر، 2025 4600 $224434 8,7%
TFII 30 سبتمبر، 2025 2500 $224175 32,0%
FISV 30 يونيو، 2025 1000 $220830 -73,6%
IP 31 مارس، 2026 5603 $220718 -12,1%
BKR 30 يونيو، 2025 5000 $219750 48,8%
LIN 30 سبتمبر، 2025 467 $219064 1,2%
AIZ 30 سبتمبر، 2025 1100 $217239 23,5%
ODFL 30 سبتمبر، 2025 1329 $215638 26,5%
BA 30 سبتمبر، 2025 1021 $213930 -10,8%
BURL 30 سبتمبر، 2025 904 $210307 8,5%
IR 30 سبتمبر، 2025 2517 $209364 -6,4%
UNH 31 مارس، 2026 633 $208842 36,9%
COP 30 سبتمبر، 2025 2304 $206726 33,8%
NOW 30 سبتمبر، 2025 200 $205616 -26,1%
ANET 30 سبتمبر، 2025 2008 $205438 41,8%
XEL 30 سبتمبر، 2025 3000 $204300 -11,4%
ETR 30 يونيو، 2025 2365 $202143 21,3%
CRM 30 يونيو، 2025 752 $201807 -15,1%