Cladis Investment Advisory, LLC
CIK 1911520 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $214.0M
- المراكز
- 173
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6241 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 66.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 29,92%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 49,17%
- المراكز فوق 1%
- 22
- العدد الفعلي للمراكز
- 60,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,31% تقدير المشتريات $12780384 · المبيعات $8530569
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 84,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 19
- زيادة
- 53
- انخفض
- 43
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +26.7% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 92,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
28,2%
Industrials
16,0%
Healthcare
7,7%
Retail
5,3%
Financials
4,9%
Energy
3,6%
Communication Services
3,5%
Consumer Discretionary
2,6%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
1,9%
Telecommunication
1,8%
Financial Services
1,8%
Logistics & Transportation
1,4%
Materials
1,1%
Consumer products
0,4%
Communications
0,4%
Real Estate
0,2%
أخرى/غير معينة
16,8%
المحفظة الكاملة 173 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15313379 | 7,16% | 52922 | $1729388 | هبوط ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9447875 | 4,42% | 47218 | $1073357 | هبوط ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $5669118 | 2,65% | 4825 | $1461870 | صعود ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $5578520 | 2,61% | 14927 | $1229304 | هبوط ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5084984 | 2,38% | 21335 | $656747 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4968651 | 2,32% | 4143 | $1158523 | صعود ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4918971 | 2,30% | 10300 | $1438086 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4443134 | 2,08% | 11911 | $233194 | صعود ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4404032 | 2,06% | 5980 | $1078616 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4193894 | 1,96% | 3938 | $1172145 | هبوط ×3 | ||
| XLK XLK | $4118346 | 1,92% | 21616 | $1297928 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4098320 | 1,92% | 7055 | $2458674 | هبوط ×1 | ||
| FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock | $3233853 | 1,51% | 83865 | $396407 | هبوط ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3127327 | 1,46% | 11121 | $419620 | هبوط ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2992009 | 1,40% | 3198 | $-204908 | هبوط ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2898351 | 1,35% | 21199 | $-714868 | هبوط ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2622817 | 1,23% | 17897 | $742772 | صعود ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $2556363 | 1,19% | 7635 | $605590 | هبوط ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2472211 | 1,16% | 17705 | $1399612 | هبوط ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2357758 | 1,10% | 7203 | $238924 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $2219862 | 1,04% | 5145 | $1019251 | هبوط ×5 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2150365 | 1,00% | 24500 | $-32315 | صعود ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2118764 | 0,99% | 50042 | $-448413 | هبوط ×6 | ||
| XLE XLE | $2113512 | 0,99% | 39795 | $-339645 | هبوط ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2106200 | 0,98% | 5961 | $1250506 | صعود ×1 | ||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $2090275 | 0,98% | 120965 | $79140 | صعود ×1 | ||
| ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock | $2081451 | 0,97% | 12543 | $600667 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2041118 | 0,95% | 28286 | $687323 | صعود ×2 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $2027602 | 0,95% | 7967 | $860255 | صعود ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1964141 | 0,92% | 18271 | $38820 | هبوط ×3 | ||
| XLF XLF | $1923375 | 0,90% | 35877 | $242408 | صعود ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1911423 | 0,89% | 4599 | $485763 | هبوط ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1827916 | 0,85% | 14225 | $128905 | صعود ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1789830 | 0,84% | 86465 | $-734122 | هبوط ×2 | ||
| KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock | $1779006 | 0,83% | 21267 | $1709 | هبوط ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1759370 | 0,82% | 1524 | $1212341 | هبوط ×2 | ||
| SPY SPY | $1728026 | 0,81% | 2314 | $526848 | صعود ×1 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $1623180 | 0,76% | 6000 | $30680 | هبوط ×2 | ||
| XLU XLU | $1621096 | 0,76% | 35754 | $43065 | صعود ×5 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $1588972 | 0,74% | 114315 | $152118 | هبوط ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1586049 | 0,74% | 38637 | $21718 | صعود ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1585710 | 0,74% | 2815 | $61512 | صعود ×4 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1553377 | 0,73% | 16139 | $-1327 | صعود ×2 | ||
| BRKB | $1550208 | 0,72% | 3098 | $41686 | هبوط ×2 | ||
| VFH | $1546958 | 0,72% | 11755 | $126836 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1520938 | 0,71% | 1993 | $742851 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1482151 | 0,69% | 61551 | $-260164 | هبوط ×4 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $1459611 | 0,68% | 28298 | $195539 | |||
| ARTY | $1411626 | 0,66% | 18535 | $490565 | هبوط ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1398369 | 0,65% | 19585 | $-203971 | صعود ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1383002 | 0,65% | 12211 | $-140687 | هبوط ×2 | ||
| XLC XLC | $1373085 | 0,64% | 12817 | $43984 | صعود ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1319747 | 0,62% | 3870 | $739389 | صعود ×2 | ||
| XLV XLV | $1238391 | 0,58% | 7805 | $144650 | صعود ×3 | ||
| KRE | $1205085 | 0,56% | 16100 | $159427 | صعود ×5 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1203804 | 0,56% | 11780 | $144035 | هبوط ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1196669 | 0,56% | 7079 | $-92891 | صعود ×1 | ||
| MEG Montrose Environmental Group, Inc. Common Stock | $1147928 | 0,54% | 56800 | $-10053 | صعود ×1 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $1128060 | 0,53% | 17623 | $-93969 | صعود ×1 | ||
| DFAS | $1085241 | 0,51% | 13180 | $234953 | صعود ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1072463 | 0,50% | 3041 | $72428 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1041711 | 0,49% | 1030 | $85742 | هبوط ×1 | ||
| IBB IBB | $984233 | 0,46% | 5175 | $93549 | هبوط ×4 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $969192 | 0,45% | 11728 | $35581 | صعود ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $939390 | 0,44% | 3000 | $-129150 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $926945 | 0,43% | 3650 | $34838 | |||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $926845 | 0,43% | 6340 | $-30018 | صعود ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $906178 | 0,42% | 5009 | $540942 | صعود ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $894210 | 0,42% | 3000 | $311790 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $882525 | 0,41% | 7500 | $20100 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $882115 | 0,41% | 4075 | $71068 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $881586 | 0,41% | 15300 | $-46359 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $868307 | 0,41% | 3334 | $19834 | هبوط ×1 | ||
| CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock | $857360 | 0,40% | 7000 | $-153600 | هبوط ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $843082 | 0,39% | 2120 | $-35104 | صعود ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $827304 | 0,39% | 5911 | $156937 | |||
| CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | $820217 | 0,38% | 87350 | $3524 | هبوط ×4 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $786794 | 0,37% | 7925 | $191382 | صعود ×4 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $785262 | 0,37% | 10914 | $131037 | صعود ×1 | ||
| MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) | $779050 | 0,36% | 36730 | $-468610 | هبوط ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $759518 | 0,35% | 13330 | $107305 | هبوط ×1 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $745673 | 0,35% | 4566 | $272500 | صعود ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $714912 | 0,33% | 5280 | $-105019 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $713210 | 0,33% | 1000 | $175190 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $713100 | 0,33% | 4302 | $-180708 | هبوط ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $709140 | 0,33% | 2000 | $406580 | |||
| BYRN Byrna Technologies, Inc. - Common Stock | $694485 | 0,32% | 103500 | $107883 | صعود ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $692405 | 0,32% | 8520 | $44554 | صعود ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $683662 | 0,32% | 2674 | $30725 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $670773 | 0,31% | 4574 | $10138 | |||
| XLI XLI | $669283 | 0,31% | 3613 | $133115 | صعود ×1 | ||
| VUG | $653803 | 0,31% | 7590 | $101264 | صعود ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $621202 | 0,29% | 5289 | $210899 | صعود ×2 | ||
| VNQ | $616225 | 0,29% | 6390 | $49397 | |||
| DFUS | $587264 | 0,27% | 7167 | $52177 | هبوط ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $574774 | 0,27% | 3550 | $59238 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $573703 | 0,27% | 5518 | $-154660 | |||
| VTV | $566618 | 0,26% | 2600 | $56498 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $564407 | 0,26% | 2088 | $-115602 | هبوط ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $556742 | 0,26% | 4263 | $40203 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| MSFT | $4443134 | 2,08% | بزيادة ×6 |
| XLU | $1621096 | 0,76% | بزيادة ×5 |
| NKE | $1586049 | 0,74% | بزيادة ×3 |
| META | $1585710 | 0,74% | بزيادة ×4 |
| NFLX | $1398369 | 0,65% | بزيادة ×3 |
| XLV | $1238391 | 0,58% | بزيادة ×3 |
| KRE | $1205085 | 0,56% | بزيادة ×5 |
| DFAS | $1085241 | 0,51% | بزيادة ×5 |
| COIN | $926845 | 0,43% | بزيادة ×3 |
| NOW | $786794 | 0,37% | بزيادة ×4 |
| BYRN | $694485 | 0,32% | بزيادة ×3 |
| V | $499701 | 0,23% | بزيادة ×3 |
| CVS | $467157 | 0,22% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| IREN | $434435 | 9500 | 0,20% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $356897 | 1594 | 0,17% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $352402 | 1594 | 0,16% |
| SOXX | $311777 | 487 | 0,15% |
| JBND | $280073 | 5235 | 0,13% |
| JEPI | $253878 | 4495 | 0,12% |
| GIS | $250920 | 7210 | 0,12% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) | $226500 | 1500 | 0,11% |
| BIIB | $224702 | 1040 | 0,11% |
| DFAI | $218955 | 5308 | 0,10% |
| MHK | $218394 | 1800 | 0,10% |
| DFUV | $214539 | 3900 | 0,10% |
| SCHF | $213844 | 7720 | 0,10% |
| MRVL | $208523 | 700 | 0,10% |
| XPO | $205290 | 1000 | 0,10% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 يونيو، 2026 | 3188 | $720584 | -1,9% |
| WPM | 31 ديسمبر، 2025 | 5000 | $559200 | 32,2% |
| CALM | 31 مارس، 2025 | 4000 | $411680 | -8,6% |
| BABA | 31 ديسمبر، 2025 | 2200 | $393206 | -16,7% |
| FNV | 31 ديسمبر، 2025 | 1400 | $312074 | 27,2% |
| GIS | 31 مارس، 2026 | 6173 | $287061 | 5,7% |
| PAAS | 30 يونيو، 2026 | 5000 | $273150 | 17,5% |
| KHC | 31 مارس، 2026 | 11079 | $268666 | 13,3% |
| STZ | 31 مارس، 2025 | 1151 | $254261 | -26,8% |
| IREN | 31 مارس، 2026 | 6600 | $249282 | 31,8% |
| CRM | 31 مارس، 2026 | 927 | $245572 | 10,1% |
| TEM | 31 ديسمبر، 2025 | 2900 | $234059 | 12,4% |
| PLTR | 30 يونيو، 2026 | 1600 | $234048 | 48,3% |
| RVTY | 31 مارس، 2025 | 2000 | $223220 | 16,1% |
| HXL | 31 مارس، 2026 | 3000 | $221700 | 16,9% |
| CPRX | 30 سبتمبر، 2025 | 10000 | $217000 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMCSA | 30 يونيو، 2026 | 7544 | $216588 | 7,8% |
| ARKK | 31 مارس، 2025 | 3775 | $214307 | لم يعد يتم تتبعه |
| ARKK | 31 مارس، 2026 | 2775 | $213453 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWM | 30 يونيو، 2025 | 1067 | $212856 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHG | 31 مارس، 2025 | 7536 | $210028 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMGN | 31 ديسمبر، 2025 | 740 | $208828 | 33,2% |
| VVV | 30 سبتمبر، 2025 | 5490 | $207906 | -5,6% |
| CALF | 30 يونيو، 2025 | 5500 | $206250 | لم يعد يتم تتبعه |
| CHTR | 30 سبتمبر، 2025 | 503 | $205631 | -46,5% |
| IYH | 30 يونيو، 2025 | 3340 | $203373 | لم يعد يتم تتبعه |
| FWONA | 31 ديسمبر، 2025 | 2125 | $202343 | 7,0% |
| ULXXXX | 30 سبتمبر، 2025 | 3300 | $201861 | لم يعد يتم تتبعه |
| DADA | 30 يونيو، 2025 | 107500 | $198875 | لم يعد يتم تتبعه |
| HL | 30 يونيو، 2026 | 10000 | $186300 | 34,7% |
| BIIB | 31 مارس، 2026 | 1040 | $183030 | 17,6% |
| OGN | 31 ديسمبر، 2025 | 14179 | $151432 | 91,6% |
| CDE | 30 سبتمبر، 2025 | 15507 | $137392 | 13,7% |
| NGD | 30 سبتمبر، 2025 | 25000 | $123750 | لم يعد يتم تتبعه |
| PGX | 30 سبتمبر، 2025 | 10177 | $113270 | لم يعد يتم تتبعه |
| SILV | 31 مارس، 2025 | 10000 | $91000 | لم يعد يتم تتبعه |
| SBSW | 30 سبتمبر، 2025 | 10000 | $72200 | 13,2% |
| UAA | 30 سبتمبر، 2025 | 10000 | $65600 | 6,6% |
| FIP | 30 سبتمبر، 2025 | 10000 | $61700 | -11,5% |
| WIT | 30 سبتمبر، 2025 | 19680 | $59434 | -28,5% |
| ASM | 30 سبتمبر، 2025 | 10000 | $36000 | لم يعد يتم تتبعه |
| AXDXQ | 30 يونيو، 2025 | 42700 | $29933 | لم يعد يتم تتبعه |
| WOLF | 30 سبتمبر، 2025 | 67000 | $26720 | -4,1% |