توزيع القطاعات

04
Technology 21,5%
Financials 8,3%
Industrials 7,3%
Communication Services 5,9%
Healthcare 5,9%
Retail 4,3%
Energy 2,0%
Consumer Staples 1,3%
Real Estate 1,1%
Consumer Discretionary 1,0%
Consumer products 0,9%
Materials 0,9%
Utilities 0,8%
أخرى/غير معينة 38,9%

المحفظة الكاملة 165 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $24662689 5,53% 241082 $6751100 صعود ×1
AGG iShares Trust $23872095 5,35% 241181 $18157617 صعود ×2
IEFA iShares Trust $21796078 4,89% 225679 $5973154 صعود ×5
IEMG iShares, Inc. $20818106 4,67% 251305 $4556870 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17624822 3,95% 47249 $2032521 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17287235 3,88% 59743 $2695833 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16198510 3,63% 45327 $3783395 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $14897018 3,34% 34378 $6976001 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14080934 3,16% 70373 $2196969 صعود ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $13412106 3,01% 141822 $7046926 صعود ×1
IVV iShares Trust $12791041 2,87% 17080 $2327923 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10903579 2,44% 45748 $1701586 صعود ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7113208 1,60% 21731 $876134 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $6567142 1,47% 3301 $2275766 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6511864 1,46% 6115 $2089657 هبوط ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $5688456 1,28% 48433 $-3802390 هبوط ×2
DSI iShares Trust $5676235 1,27% 39864 $1381261 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5153051 1,16% 20290 $343450 صعود ×1
CMF iShares Trust $4635755 1,04% 80426 $5873 هبوط ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4451424 1,00% 4551 $357492 هبوط ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4381591 0,98% 76897 $859159 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4310752 0,97% 3594 $-45278 هبوط ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4238537 0,95% 12429 $2315338 صعود ×2
IJJ iShares Trust $4142644 0,93% 28042 $1312443 صعود ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4061811 0,91% 4342 $-72377 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3972272 0,89% 23964 $-757255 صعود ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3927972 0,88% 4085 $483127 صعود ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3866554 0,87% 3413 $1439721 صعود ×1
V Visa Inc. $3821679 0,86% 11139 $723417 صعود ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3501987 0,79% 14223 $701720 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3425930 0,77% 6082 $360458 صعود ×2
IJS iShares Trust $3359731 0,75% 24581 $611928 صعود ×5
DE Deere & Company Common Stock $3276948 0,73% 5166 $468897 صعود ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $3162373 0,71% 4434 $789166 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3095397 0,69% 6174 $395423 صعود ×1
EFA iShares Trust $3092092 0,69% 29766 $500081 صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3022798 0,68% 3961 $1503323 صعود ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $2985288 0,67% 11466 $1655573 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2960317 0,66% 5096 $1904922 هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2921125 0,66% 13974 $647426 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2841150 0,64% 19375 $177387 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2737700 0,61% 10128 $-142391 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2683537 0,60% 7104 $835144 صعود ×6
IJR iShares Trust $2558941 0,57% 17254 $1092580 صعود ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2426638 0,54% 13587 $374795 هبوط ×1
PSA Public Storage Common Stock $2425204 0,54% 7619 $506832 صعود ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2351855 0,53% 7470 $214377 صعود ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2312632 0,52% 17080 $-291582 صعود ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2305568 0,52% 7864 $-90393 هبوط ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2254957 0,51% 9477 $389934 صعود ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $2250445 0,50% 5772 $-1135588 هبوط ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2246899 0,50% 53068 $-273342 صعود ×1
IWD iShares Trust $2121505 0,48% 8751 $483083 صعود ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2095036 0,47% 1815 $1393004 هبوط ×3
IWF iShares Trust $2053523 0,46% 16538 $499295 صعود ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $1969602 0,44% 11651 $-66442 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1908482 0,43% 14852 $139858 صعود ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1906730 0,43% 6061 $271691 صعود ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1904732 0,43% 33724 $83944 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1883664 0,42% 5341 $-86058 هبوط ×1
IJK iShares Trust $1864490 0,42% 15868 $174476 هبوط ×3
CB Chubb Limited Common Stock $1734026 0,39% 5089 $176733 صعود ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1731169 0,39% 14412 $49258 هبوط ×1
SPY SPY $1707863 0,38% 2287 $220535
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1707706 0,38% 49072 $-118754
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1701826 0,38% 3401 $151614 صعود ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1693518 0,38% 17058 $164788 صعود ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1568011 0,35% 17865 $2519 صعود ×1
MUB iShares Trust $1480744 0,33% 13759 $-33380 هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1477328 0,33% 2151 $1188711 صعود ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1438453 0,32% 9182 $-98588 صعود ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1416059 0,32% 2271 $-180216 صعود ×2
SHYG iShares Trust $1405637 0,32% 33144 $1129014 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1365690 0,31% 12058 $122144 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1347019 0,30% 13995 $60635 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1330969 0,30% 9735 $-341879 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1319186 0,30% 18476 $-323633 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1315912 0,30% 14502 $-139743 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1257464 0,28% 3162 $-82173 صعود ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1256221 0,28% 4323 $-150955 صعود ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1203365 0,27% 6701 $92010 صعود ×5
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1169842 0,26% 9645 $219144 صعود ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1158219 0,26% 9408 $-125186 صعود ×4
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1105285 0,25% 20210 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1032512 0,23% 3796 $132634 صعود ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1029649 0,23% 5296 $-106783 صعود ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1028291 0,23% 20330 $14027
C Citigroup, Inc. Common Stock $1024087 0,23% 7317 $262765 صعود ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $923770 0,21% 6819 $40808 صعود ×2
IWM iShares Trust $919677 0,21% 3061 $310589 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $891289 0,20% 2635 $100908 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $876251 0,20% 3116 $129690 صعود ×2
IJH iShares Trust $870341 0,20% 11287 $89424 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $869648 0,20% 1707 $-160837 صعود ×1
IYW iShares Trust $807136 0,18% 3200 $226592
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $803074 0,18% 6837 $275307 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $780330 0,17% 10952 $487677 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $773439 0,17% 2189 $128291 هبوط ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $769396 0,17% 9480 $-22943 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $762625 0,17% 2106 $18110 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IEFA $21796078 4,89% بزيادة ×5
AMZN $10903579 2,44% بزيادة ×5
IJJ $4142644 0,93% بزيادة ×5
IJS $3359731 0,75% بزيادة ×5
AVGO $2683537 0,60% بزيادة ×6
SYK $2351855 0,53% بزيادة ×6
IWD $2121505 0,48% بزيادة ×4
IWF $2053523 0,46% بزيادة ×3
NOW $1693518 0,38% بزيادة ×4
DLR $1203365 0,27% بزيادة ×5
ICE $1158219 0,26% بزيادة ×4
TDY $411478 0,09% بزيادة ×3
QCOM $387505 0,09% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ESGE $1105285 20210 0,25%
IWR $644048 5838 0,14%
SPOT $275019 599 0,06%
TXN $249783 838 0,06%
UNH $249378 600 0,06%
IVW $225412 1639 0,05%
MDY $220849 314 0,05%
VIG $218874 925 0,05%
PRFZ $214659 3849 0,05%
GSLC $211700 1492 0,05%
KO $207970 2559 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AGG تم الشراء أكثر +184K +$18.2M
IEF تم الشراء أكثر +75K +$7.0M
LRCX تقليص -3K +$7.0M
EMXC تم الشراء أكثر +13K +$6.8M
IEFA تم الشراء أكثر +51K +$6.0M
IEMG تم الشراء أكثر +18K +$4.6M
IEI تقليص -32K -$3.8M
GOOGL تم الشراء أكثر +2K +$3.8M
AAPL تم الشراء أكثر +2K +$2.7M
IVV تم الشراء أكثر +1K +$2.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ENPH 30 يونيو، 2025 10114 $627574 -15,6%
LULU 30 يونيو، 2025 2115 $598672 -60,2%
EPD 30 سبتمبر، 2025 17996 $570833 15,7%
TLH 30 سبتمبر، 2025 4416 $438995
MDY 30 سبتمبر، 2025 739 $428066
IGSB 30 سبتمبر، 2025 6954 $364320
UNH 31 ديسمبر، 2025 1005 $362956 12,7%
NEAR 30 سبتمبر، 2025 7068 $359054
VB 30 سبتمبر، 2025 1343 $324697
DHR 31 مارس، 2026 1389 $317969 12,9%
KVUE 30 سبتمبر، 2025 15215 $314951 6,0%
CCI 30 سبتمبر، 2025 2953 $302919 -31,1%
IWR 31 ديسمبر، 2025 2983 $287054 12,5%
HON 31 ديسمبر، 2025 1404 $284310 9,7%
XLK 31 مارس، 2026 1972 $283909 50,3%
DELL 30 يونيو، 2025 3035 $276640 358,8%
MO 31 ديسمبر، 2025 4182 $271286 16,8%
TD 30 سبتمبر، 2025 3650 $270246 47,4%
BERY 30 يونيو، 2025 3736 $260811 لم يعد يتم تتبعه
CME 30 يونيو، 2026 882 $260499 19,2%
RTX 31 ديسمبر، 2025 1636 $256852 0,7%
DOW 30 سبتمبر، 2025 8832 $256658 22,0%
CMG 30 سبتمبر، 2025 4476 $248194 -17,4%
NKE 31 مارس، 2026 3892 $247959 -35,9%
XLE 30 سبتمبر، 2025 2788 $246766 40,6%
HON 30 يونيو، 2026 990 $223770 -4,4%
SBUX 30 يونيو، 2025 2272 $222860 3,4%
VRSK 30 سبتمبر، 2025 725 $219342 -34,8%
VNQ 31 مارس، 2026 2429 $214942
DVY 30 سبتمبر، 2025 1570 $213457
GSLC 31 مارس، 2026 1592 $210733
IVW 31 مارس، 2026 1639 $202023 26,7%