الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +7.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد -0.8%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 26,2%
Financials 14,5%
Communication Services 12,2%
Healthcare 9,8%
Industrials 9,7%
Retail 6,9%
Energy 5,0%
Materials 4,6%
Utilities 3,0%
Consumer products 2,6%
Consumer Discretionary 2,5%
Real Estate 1,8%
Consumer Staples 0,9%
أخرى/غير معينة 0,4%

المحفظة الكاملة 201 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19682137 5,89% 68020 $-769339 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16741830 5,01% 47383 $1531676 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14959615 4,48% 40104 $-965631 هبوط ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $11305670 3,38% 19462 $4997306 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10707693 3,20% 32712 $202473 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9436000 2,82% 37154 $-169979 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9169317 2,74% 7645 $1365735 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8165767 2,44% 34261 $643055 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7579485 2,27% 55438 $-2396459 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7192751 2,15% 20127 $947015 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6612945 1,98% 58387 $-1641334 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6276392 1,88% 12543 $-180349 هبوط ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5814947 1,74% 49506 $1473104 هبوط ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5513781 1,65% 36395 $-901593 هبوط ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5452910 1,63% 15990 $2535086 هبوط ×2
V Visa Inc. $5402229 1,62% 15746 $253793 هبوط ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $5201295 1,56% 54344 $-758663 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5137308 1,54% 39979 $-129374 هبوط ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5027072 1,50% 14600 $326206 هبوط ×2
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $4910319 1,47% 31729 $1157611 هبوط ×2
CB Chubb Limited Common Stock $4857589 1,45% 14256 $-424107 هبوط ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4657211 1,39% 53062 $-859916 هبوط ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4643957 1,39% 25131 $1111779 هبوط ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4633681 1,39% 20790 $-800542 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4491820 1,34% 22449 $1049164 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4458285 1,33% 26896 $-1899085 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4389216 1,31% 29932 $-342015 هبوط ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $4363845 1,31% 20876 $-750001 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4226928 1,26% 7504 $2892 صعود ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $4116550 1,23% 66439 $-338838 هبوط ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $4059131 1,21% 24921 $185505 هبوط ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4026797 1,21% 7904 $-1296091 هبوط ×2
NEM Newmont Corporation $3953068 1,18% 42324 $-1286585 هبوط ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3910151 1,17% 14465 $-1061211 هبوط ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3879372 1,16% 13253 $-504124 هبوط ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3800141 1,14% 38277 $1125229 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3749092 1,12% 13332 $438529 هبوط ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $3680295 1,10% 18255 $-582493 هبوط ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $3546596 1,06% 16060 $-1733888 هبوط ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3513150 1,05% 85023 صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3445007 1,03% 44037 $-865876 هبوط ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3389974 1,01% 11666 $-1129236 هبوط ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2903493 0,87% 14162 $-1233242 هبوط ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2878928 0,86% 24554 $-157214 هبوط ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2819490 0,84% 10424 $-244336 هبوط ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2780476 0,83% 65670 $-802085 هبوط ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $2562339 0,77% 6170 $-150407 هبوط ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2549319 0,76% 21608 $-92229 هبوط ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2342016 0,70% 23818 $-62293 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2270655 0,68% 6011 $413285 صعود ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $2200785 0,66% 1842 $162851 هبوط ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $2190012 0,66% 15991 $-843115 هبوط ×2
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $2181187 0,65% 102935 $-858914 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1881678 0,56% 1767 $620619 هبوط ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1702890 0,51% 64139 $-162410 هبوط ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1616012 0,48% 37425 $-499712 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1606772 0,48% 1392 $1214878 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1453394 0,43% 4121 $106589 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $1432151 0,43% 4234 $177161 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1429711 0,43% 17592 $149173 صعود ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1401803 0,42% 2796 $-73770 هبوط ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1392971 0,42% 28399 $-458919 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1282223 0,38% 2959 $321821 هبوط ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1255176 0,38% 10087 $-1006590 هبوط ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1141040 0,34% 3151 $-27454 هبوط ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1072502 0,32% 12978 $101658 صعود ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $967923 0,29% 6762 $-39830 هبوط ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $923234 0,28% 6612 $680078 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $914805 0,27% 2175 $235618 صعود ×2
MMM 3M Company Common Stock $909610 0,27% 5618 $93708
GE GE Aerospace Common Stock $902932 0,27% 2416 $299637 صعود ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $876150 0,26% 2056 $70280 هبوط ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $824360 0,25% 4625 $159129 صعود ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $808304 0,24% 688 $283691 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $748881 0,22% 2976 $202546 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $728994 0,22% 5384 $-53046 صعود ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $698136 0,21% 2731 $31375
BAC Bank of America Corporation Common Stock $665071 0,20% 11672 $176645 صعود ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $657488 0,20% 20800 $-284752
MA Mastercard Incorporated Common Stock $625565 0,19% 1218 $118410 صعود ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $614437 0,18% 639 $7598 صعود ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $586160 0,18% 2155 $-70127 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $569701 0,17% 609 $49565 صعود ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $525932 0,16% 2772 $63936 صعود ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $525772 0,16% 1265 $238405 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $440697 0,13% 2436 $105057 صعود ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $436535 0,13% 3119 $135431 صعود ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $427528 0,13% 1975 $66488 صعود ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $426185 0,13% 1291 $49626
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $404548 0,12% 400 $89840 صعود ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $393782 0,12% 2318 $119369 صعود ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $390817 0,12% 7290 $22023 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $383190 0,11% 530 $231777 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $359927 0,11% 2456 $28488 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $354017 0,11% 4906 $38676 صعود ×2
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $347405 0,10% 1510 $-882667 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $320723 0,10% 1076 $145609 صعود ×2
DE Deere & Company Common Stock $317165 0,09% 500 $35515
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $314557 0,09% 13063 $-11536 صعود ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $309251 0,09% 3213 $16641 صعود ×2

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DVN $3513150 85023 1,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $122473 547 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $120931 547 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 60744M106) $0 522 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMD تقليص -12K +$5.0M
PANW تقليص -2K +$2.5M
XOM تقليص -3K -$2.4M
CVX تقليص -4K -$1.9M
CME تقليص -2K -$1.7M
WMT تقليص -8K -$1.6M
GOOG تقليص -6K +$1.5M
CSCO تقليص -6K +$1.5M
LLY تقليص -839 +$1.4M
LMT تقليص -903 -$1.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CTRA 30 يونيو، 2026 138792 $4877151 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 1095 $247503 -1,2%
CPRT 31 مارس، 2026 890 $34844 -12,7%
TMUS 30 يونيو، 2026 161 $33815 -12,6%
NXPI 30 يونيو، 2026 120 $23623 -16,4%
AB 31 مارس، 2026 400 $15392 -6,0%
CNI 31 مارس، 2026 100 $9885 19,8%
ARE 30 يونيو، 2026 175 $8124 -19,5%
RIO 30 يونيو، 2026 75 $6997 -12,1%
CMG 30 يونيو، 2026 200 $6402 -19,1%
TGTX 30 يونيو، 2026 180 $5980 -1,4%
Q 31 مارس، 2026 64 $5226 -4,8%
XLB 31 مارس، 2026 75 $3401 لم يعد يتم تتبعه
OMC 31 مارس، 2026 34 $2746 9,8%
NKE 31 مارس، 2026 30 $1911 -29,4%
RF 31 مارس، 2026 70 $1897 9,0%
ADI 31 مارس، 2026 6 $1627 24,7%
WAB 31 مارس، 2026 4 $854 9,0%
SLVM 31 مارس، 2026 10 $481 -23,0%