Core Alternative Capital
CIK 1776878 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $334.2M
- المراكز
- 201
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4853 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 51.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -1.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 34,40%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 57,93%
- المراكز فوق 1%
- 42
- العدد الفعلي للمراكز
- 49,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,71% تقدير المشتريات $9134500 · المبيعات $45070507
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 51
- انخفض
- 69
- مغلق
- 8
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 97,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
26,2%
Healthcare
9,8%
Industrials
9,7%
Communication Services
8,6%
Retail
6,9%
Financials
6,4%
Financial Services
6,2%
Energy
5,0%
Materials
4,6%
Utilities
3,0%
Communications
2,6%
Consumer products
2,6%
Consumer Discretionary
2,5%
Real Estate
1,8%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,9%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
أخرى/غير معينة
2,3%
المحفظة الكاملة 201 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19682137 | 5,89% | 68020 | $-769339 | هبوط ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $16741830 | 5,01% | 47383 | $1531676 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14959615 | 4,48% | 40104 | $-965631 | هبوط ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $11305670 | 3,38% | 19462 | $4997306 | هبوط ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10707693 | 3,20% | 32712 | $202473 | هبوط ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $9436000 | 2,82% | 37154 | $-169979 | هبوط ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $9169317 | 2,74% | 7645 | $1365735 | هبوط ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8165767 | 2,44% | 34261 | $643055 | هبوط ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $7579485 | 2,27% | 55438 | $-2396459 | هبوط ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7192751 | 2,15% | 20127 | $947015 | هبوط ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6612945 | 1,98% | 58387 | $-1641334 | هبوط ×2 | ||
| BRKB | $6276392 | 1,88% | 12543 | $-180349 | هبوط ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $5814947 | 1,74% | 49506 | $1473104 | هبوط ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $5513781 | 1,65% | 36395 | $-901593 | هبوط ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $5452910 | 1,63% | 15990 | $2535086 | هبوط ×2 | ||
| V Visa Inc. | $5402229 | 1,62% | 15746 | $253793 | هبوط ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $5201295 | 1,56% | 54344 | $-758663 | هبوط ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5137308 | 1,54% | 39979 | $-129374 | هبوط ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $5027072 | 1,50% | 14600 | $326206 | هبوط ×2 | ||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $4910319 | 1,47% | 31729 | $1157611 | هبوط ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $4857589 | 1,45% | 14256 | $-424107 | هبوط ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4657211 | 1,39% | 53062 | $-859916 | هبوط ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $4643957 | 1,39% | 25131 | $1111779 | هبوط ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $4633681 | 1,39% | 20790 | $-800542 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4491820 | 1,34% | 22449 | $1049164 | صعود ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4458285 | 1,33% | 26896 | $-1899085 | هبوط ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4389216 | 1,31% | 29932 | $-342015 | هبوط ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $4363845 | 1,31% | 20876 | $-750001 | هبوط ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4226928 | 1,26% | 7504 | $2892 | صعود ×2 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $4116550 | 1,23% | 66439 | $-338838 | هبوط ×1 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $4059131 | 1,21% | 24921 | $185505 | هبوط ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $4026797 | 1,21% | 7904 | $-1296091 | هبوط ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $3953068 | 1,18% | 42324 | $-1286585 | هبوط ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3910151 | 1,17% | 14465 | $-1061211 | هبوط ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $3879372 | 1,16% | 13253 | $-504124 | هبوط ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $3800141 | 1,14% | 38277 | $1125229 | صعود ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3749092 | 1,12% | 13332 | $438529 | هبوط ×1 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $3680295 | 1,10% | 18255 | $-582493 | هبوط ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $3546596 | 1,06% | 16060 | $-1733888 | هبوط ×2 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $3513150 | 1,05% | 85023 | صعود ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3445007 | 1,03% | 44037 | $-865876 | هبوط ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $3389974 | 1,01% | 11666 | $-1129236 | هبوط ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $2903493 | 0,87% | 14162 | $-1233242 | هبوط ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $2878928 | 0,86% | 24554 | $-157214 | هبوط ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2819490 | 0,84% | 10424 | $-244336 | هبوط ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2780476 | 0,83% | 65670 | $-802085 | هبوط ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $2562339 | 0,77% | 6170 | $-150407 | هبوط ×2 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $2549319 | 0,76% | 21608 | $-92229 | هبوط ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $2342016 | 0,70% | 23818 | $-62293 | هبوط ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2270655 | 0,68% | 6011 | $413285 | صعود ×2 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $2200785 | 0,66% | 1842 | $162851 | هبوط ×1 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $2190012 | 0,66% | 15991 | $-843115 | هبوط ×2 | ||
| MOS Mosaic Company (The) Common Stock | $2181187 | 0,65% | 102935 | $-858914 | هبوط ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1881678 | 0,56% | 1767 | $620619 | هبوط ×1 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $1702890 | 0,51% | 64139 | $-162410 | هبوط ×2 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $1616012 | 0,48% | 37425 | $-499712 | هبوط ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1606772 | 0,48% | 1392 | $1214878 | صعود ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1453394 | 0,43% | 4121 | $106589 | صعود ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1432151 | 0,43% | 4234 | $177161 | صعود ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1429711 | 0,43% | 17592 | $149173 | صعود ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1401803 | 0,42% | 2796 | $-73770 | هبوط ×2 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $1392971 | 0,42% | 28399 | $-458919 | هبوط ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1282223 | 0,38% | 2959 | $321821 | هبوط ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1255176 | 0,38% | 10087 | $-1006590 | هبوط ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1141040 | 0,34% | 3151 | $-27454 | هبوط ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1072502 | 0,32% | 12978 | $101658 | صعود ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $967923 | 0,29% | 6762 | $-39830 | هبوط ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $923234 | 0,28% | 6612 | $680078 | صعود ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $914805 | 0,27% | 2175 | $235618 | صعود ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $909610 | 0,27% | 5618 | $93708 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $902932 | 0,27% | 2416 | $299637 | صعود ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $876150 | 0,26% | 2056 | $70280 | هبوط ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $824360 | 0,25% | 4625 | $159129 | صعود ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $808304 | 0,24% | 688 | $283691 | صعود ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $748881 | 0,22% | 2976 | $202546 | صعود ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $728994 | 0,22% | 5384 | $-53046 | صعود ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $698136 | 0,21% | 2731 | $31375 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $665071 | 0,20% | 11672 | $176645 | صعود ×2 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $657488 | 0,20% | 20800 | $-284752 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $625565 | 0,19% | 1218 | $118410 | صعود ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $614437 | 0,18% | 639 | $7598 | صعود ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $586160 | 0,18% | 2155 | $-70127 | هبوط ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $569701 | 0,17% | 609 | $49565 | صعود ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $525932 | 0,16% | 2772 | $63936 | صعود ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $525772 | 0,16% | 1265 | $238405 | صعود ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $440697 | 0,13% | 2436 | $105057 | صعود ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $436535 | 0,13% | 3119 | $135431 | صعود ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $427528 | 0,13% | 1975 | $66488 | صعود ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $426185 | 0,13% | 1291 | $49626 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $404548 | 0,12% | 400 | $89840 | صعود ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $393782 | 0,12% | 2318 | $119369 | صعود ×2 | ||
| XLF XLF | $390817 | 0,12% | 7290 | $22023 | هبوط ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $383190 | 0,11% | 530 | $231777 | صعود ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $359927 | 0,11% | 2456 | $28488 | صعود ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $354017 | 0,11% | 4906 | $38676 | صعود ×2 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $347405 | 0,10% | 1510 | $-882667 | هبوط ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $320723 | 0,10% | 1076 | $145609 | صعود ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $317165 | 0,09% | 500 | $35515 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $314557 | 0,09% | 13063 | $-11536 | صعود ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $309251 | 0,09% | 3213 | $16641 | صعود ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| DVN | $3513150 | 85023 | 1,05% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $122473 | 547 | 0,04% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $120931 | 547 | 0,04% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 60744M106) | $0 | 522 | 0,00% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| CTRA | 30 يونيو، 2026 | 138792 | $4877151 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1095 | $247503 | -4,2% |
| CPRT | 31 مارس، 2026 | 890 | $34844 | 1,7% |
| TMUS | 30 يونيو، 2026 | 161 | $33815 | 9,2% |
| NXPI | 30 يونيو، 2026 | 120 | $23623 | -21,9% |
| AB | 31 مارس، 2026 | 400 | $15392 | -2,6% |
| CNI | 31 مارس، 2026 | 100 | $9885 | 25,5% |
| ARE | 30 يونيو، 2026 | 175 | $8124 | 2,9% |
| RIO | 30 يونيو، 2026 | 75 | $6997 | 10,7% |
| CMG | 30 يونيو، 2026 | 200 | $6402 | 10,2% |
| TGTX | 30 يونيو، 2026 | 180 | $5980 | -2,3% |
| Q | 31 مارس، 2026 | 64 | $5226 | 7,4% |
| XLB | 31 مارس، 2026 | 75 | $3401 | لم يعد يتم تتبعه |
| OMC | 31 مارس، 2026 | 34 | $2746 | 18,5% |
| NKE | 31 مارس، 2026 | 30 | $1911 | -22,3% |
| RF | 31 مارس، 2026 | 70 | $1897 | 18,5% |
| ADI | 31 مارس، 2026 | 6 | $1627 | 14,8% |
| WAB | 31 مارس، 2026 | 4 | $854 | 19,4% |
| SLVM | 31 مارس، 2026 | 10 | $481 | -12,1% |