الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +28.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -8.7%

سنويًا: +22.1% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 90,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 22,5%
Healthcare 14,3%
Financials 11,1%
Retail 7,9%
Industrials 7,0%
Energy 5,6%
Communication Services 5,6%
Consumer Staples 2,3%
Consumer Discretionary 1,4%
Utilities 1,3%
Consumer products 1,2%
Materials 1,1%
Real Estate 0,3%
أخرى/غير معينة 18,4%

المحفظة الكاملة 314 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $57300251 5,35% 198024 $8832176 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $57188824 5,34% 47680 $14110477 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34274163 3,20% 91883 $3609315 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33577504 3,14% 167812 $13173925 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $27938583 2,61% 111026 $3920075 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $25630921 2,39% 78303 $4478760 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $25090533 2,34% 66421 $7921394 صعود ×1
IVV iShares Trust $24522077 2,29% 32745 $3056576 هبوط ×2
V Visa Inc. $22587471 2,11% 65835 $3031511 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21918940 2,05% 91965 $5744691 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $21023387 1,96% 42014 $1634476 صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20978799 1,96% 82604 $1191271 صعود ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $20344359 1,90% 269426 $-3640804 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $18151770 1,70% 132766 $-3412700 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $17981461 1,68% 41496 $10594594 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17950695 1,68% 50230 $4931703 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17328965 1,62% 23532 $4173877 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16465739 1,54% 145380 $-991873 صعود ×1
SPY SPY $16065263 1,50% 21513 $2105715 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15285055 1,43% 43260 $3271931 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $14453657 1,35% 30265 $5367532 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $14256455 1,33% 94102 $-159984 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $13990283 1,31% 27461 $-2576047 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $10516117 0,98% 58129 $991376 صعود ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $10126635 0,95% 59903 $-382999 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9762508 0,91% 19008 $1065424 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9693064 0,91% 16686 $6586891 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9571932 0,89% 81491 $3257502 صعود ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9100251 0,85% 9728 $1058063 صعود ×1
SLV iShares Silver Trust $8887622 0,83% 166217 $-2615909 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8808371 0,82% 24976 $1523611 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8733643 0,82% 4390 $3762039 صعود ×2
MMM 3M Company Common Stock $8581810 0,80% 53004 $783891 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $8412426 0,79% 44339 $648406 صعود ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $8042642 0,75% 8365 $277910 صعود ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8000412 0,75% 62260 $934577 صعود ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $7786908 0,73% 35262 $-3020541 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7722705 0,72% 13710 $2780646 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7207107 0,67% 43479 $-1617627 صعود ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $7074108 0,66% 117121 $982385 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6725592 0,63% 24881 $-888152 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6525849 0,61% 18021 $300483 صعود ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5977398 0,56% 47312 $-771873 هبوط ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $5658320 0,53% 21726 $473840 صعود ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5534287 0,52% 5197 $2541043 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $5480360 0,51% 76169 $526886 صعود ×3
EWZ iShares, Inc. $5475049 0,51% 158697 $-175844 صعود ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5339385 0,50% 24216 $466345 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5068790 0,47% 27430 $2264090 صعود ×2
NEM Newmont Corporation $5029123 0,47% 53845 $-1224047 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5009892 0,47% 11757 $1319811 صعود ×1
EWJ iShares, Inc. $4970825 0,46% 53295 $729403 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4965886 0,46% 17659 $1009112 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4915226 0,46% 25799 $2019600 صعود ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4883007 0,46% 84745 $79709 صعود ×3
GE GE Aerospace Common Stock $4785987 0,45% 12806 $1390680 صعود ×5
BINC iShares Flexible Income Active ETF $4637848 0,43% 88610 $366085 صعود ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4505488 0,42% 35594 $66753 صعود ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4443732 0,42% 54679 $804692 صعود ×4
COPX Global X Funds $4402299 0,41% 57195 $794227 صعود ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4294294 0,40% 14407 $1886376 صعود ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $4195216 0,39% 106208 $-1081416 هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4074364 0,38% 15951 $2163442 صعود ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $4055218 0,38% 19052 $47779 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4037022 0,38% 44490 $-2692177 هبوط ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3851611 0,36% 28153 $150174 هبوط ×2
AGG iShares Trust $3835574 0,36% 38751 $287565 صعود ×5
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3733389 0,35% 34011 $3530802 صعود ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $3606848 0,34% 28425 $2984330 صعود ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $3574603 0,33% 12632 $-1101207 هبوط ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3548408 0,33% 28515 $1506814 صعود ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3451661 0,32% 37649 $2409469 صعود ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3433840 0,32% 48093 $730199 صعود ×5
IWF iShares Trust $3418152 0,32% 27528 $483240 صعود ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3405467 0,32% 35481 $-898563 صعود ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3334430 0,31% 138473 $-322878 صعود ×4
GDXJ VanEck ETF Trust $3143804 0,29% 31998 $-632414 صعود ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3065970 0,29% 10551 $-581177 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2983268 0,28% 30995 $16499 صعود ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2957525 0,28% 34018 $209126 صعود ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2944289 0,27% 29943 $-131776 هبوط ×6
IEMG iShares, Inc. $2929470 0,27% 35363 $1721539 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2891550 0,27% 19719 $183632 صعود ×1
REYN Reynolds Consumer Products Inc. - Common Stock $2883745 0,27% 107402 $1180492 صعود ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2799678 0,26% 87572 $-312945 هبوط ×1
URA Global X Funds $2788717 0,26% 63815 $-266780 صعود ×3
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $2787097 0,26% 11320 $1074841 صعود ×1
IEFA iShares Trust $2590276 0,24% 26820 $447340 صعود ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2554942 0,24% 12008 $665489 صعود ×2
SMH SMH $2434664 0,23% 3712 صعود ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $2427659 0,23% 5026 صعود ×1
STT State Street Corporation Common Stock $2379318 0,22% 14029 $482943 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2344424 0,22% 5574 $1429547 صعود ×1
FXI iShares Trust $2316337 0,22% 73325 $-252668 صعود ×5
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2294413 0,21% 6477 $406017 صعود ×3
EIS iShares, Inc. $2292283 0,21% 18990 صعود ×1
KWEB Krane Shares Trust $2201688 0,21% 89975 صعود ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2201522 0,21% 20550 $-21775 صعود ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2197917 0,21% 13853 $196984 صعود ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $2128798 0,20% 26425 $66228 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $21023387 1,96% بزيادة ×6
PM $10516117 0,98% بزيادة ×3
CSCO $9571932 0,89% بزيادة ×5
RTX $8412426 0,79% بزيادة ×3
BLK $8042642 0,75% بزيادة ×6
MRK $8000412 0,75% بزيادة ×6
CVX $7207107 0,67% بزيادة ×3
AMGN $6525849 0,61% بزيادة ×6
VLO $5658320 0,53% بزيادة ×5
MO $5480360 0,51% بزيادة ×3
EWZ $5475049 0,51% بزيادة ×5
BMY $4883007 0,46% بزيادة ×3
GE $4785987 0,45% بزيادة ×5
BINC $4637848 0,43% بزيادة ×6
DUK $4505488 0,42% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SMH $2434664 3712 0,23%
ALAB $2427659 5026 0,23%
EIS $2292283 18990 0,21%
KWEB $2201688 89975 0,21%
INDA $2050080 41508 0,19%
UNH $1578147 3797 0,15%
PANW $1559485 4573 0,15%
FTI $1413980 21327 0,13%
JPST $1362862 26950 0,13%
MRVL $1137940 3820 0,11%
TLT $1080250 12500 0,10%
STX $895520 928 0,08%
GVI $795713 7500 0,07%
APH $752357 4267 0,07%
FCX $730027 11608 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
LLY تم الشراء أكثر +844 +$14.1M
NVDA تم الشراء أكثر +51K +$13.2M
LRCX تم الشراء أكثر +7K +$10.6M
AAPL تم الشراء أكثر +7K +$8.8M
AVGO تم الشراء أكثر +11K +$7.9M
AMD تم الشراء أكثر +1K +$6.6M
AMZN تم الشراء أكثر +14K +$5.7M
TSM تم الشراء أكثر +3K +$5.4M
GOOGL تم الشراء أكثر +5K +$4.9M
JPM تم الشراء أكثر +6K +$4.5M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XMHQ 30 يونيو، 2025 90408 $8275045
UNH 30 يونيو، 2025 8585 $4496395 19,2%
EWY 30 يونيو، 2026 25340 $3117074
LYB 31 ديسمبر، 2025 48711 $2388787 35,3%
ZTS 31 ديسمبر، 2025 10319 $1509875 -44,6%
CTRA 30 سبتمبر، 2025 55932 $1419554 لم يعد يتم تتبعه
URA 30 يونيو، 2025 60125 $1378065
EQIX 31 ديسمبر، 2025 1720 $1347173 33,9%
MOS 30 يونيو، 2026 38355 $978053 -0,6%
LNG 31 ديسمبر، 2025 4061 $954254 38,9%
HON 30 يونيو، 2026 3919 $885812 -4,4%
SBAC 31 مارس، 2026 4000 $773720 -7,9%
OMER 31 مارس، 2026 42000 $721350 76,2%
ADBE 31 مارس، 2026 1486 $520086 -2,2%
IJR 30 يونيو، 2025 4001 $418385 26,5%
KMB 31 ديسمبر، 2025 3326 $413555 -6,5%
WDAY 31 مارس، 2026 1611 $346011 43,3%
OKE 30 سبتمبر، 2025 4200 $342846 20,4%
SCHG 31 مارس، 2026 8926 $291166 24,5%
VB 30 يونيو، 2025 1250 $277188
IDEV 31 مارس، 2026 3321 $273916
CMG 30 سبتمبر، 2025 4703 $264073 -17,4%
ALB 30 يونيو، 2026 1410 $253138 -22,5%
SHEL 31 ديسمبر، 2025 3442 $246206 31,0%
FTCS 31 ديسمبر، 2025 2605 $243932
IRM 30 يونيو، 2025 2815 $242203 10,5%
SPTS 30 يونيو، 2026 8295 $242048
GEV 30 سبتمبر، 2025 457 $241822 60,8%
MCK 30 يونيو، 2025 357 $240257 23,1%
DEO 30 يونيو، 2026 3200 $238241 5,4%
FISV 31 ديسمبر، 2025 1825 $235297 -34,0%
MKL 31 مارس، 2026 109 $234312 -9,2%
PGR 30 يونيو، 2025 817 $231219 -21,2%
GSLC 31 مارس، 2026 1715 $227015
PLTR 31 مارس، 2026 1268 $225387 29,0%
KMX 31 ديسمبر، 2025 5013 $224933 42,1%
EQT 30 يونيو، 2025 4172 $222905 -14,0%
UBER 30 سبتمبر، 2025 2373 $221401 -30,5%
TDG 30 سبتمبر، 2025 144 $218972 -17,3%
XLF 31 مارس، 2026 3860 $211412 8,3%
GBTC 31 مارس، 2026 3067 $209660 23,4%
SCHX 31 مارس، 2026 7735 $208149 18,4%
SNA 30 يونيو، 2025 606 $204228 18,5%
JBL 30 سبتمبر، 2025 936 $204142 40,2%
FBND 30 يونيو، 2025 4440 $202686
CCK 30 يونيو، 2026 2011 $201603 -5,2%
OHI 30 سبتمبر، 2025 5500 $201575 8,3%
MRSH 31 ديسمبر، 2025 1000 $201530 -8,3%
NKE 31 مارس، 2026 3162 $201451 -35,9%
FPE 31 مارس، 2026 10550 $192221
PSEC 30 سبتمبر، 2025 56400 $179352 -27,3%
ESBA 30 يونيو، 2025 10000 $77600