الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +30.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -6.2%

سنويًا: +24.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 16,9%
Technology 16,7%
Healthcare 15,0%
Financials 13,2%
Energy 6,8%
Communication Services 6,5%
Consumer Discretionary 5,5%
Retail 5,0%
Materials 4,2%
Consumer Staples 3,8%
Utilities 3,4%
Consumer products 1,7%
Real Estate 0,8%
أخرى/غير معينة 0,5%

المحفظة الكاملة 383 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4002753 1,31% 2012 $1345243
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2842836 0,93% 3932 $1506437 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2838312 0,93% 6550 $1083309 هبوط ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2511695 0,82% 10556 $323014
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2427892 0,79% 12134 $311722
EIX Edison International Common Stock $2204018 0,72% 29604 $401448 صعود ×6
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $2203928 0,72% 1112 $485706 هبوط ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $2152676 0,70% 38766 $618065 صعود ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2107470 0,69% 85844 $41154 صعود ×5
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2095684 0,68% 5916 $621211 صعود ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2043320 0,67% 35462 $176392 صعود ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $2038185 0,67% 2456 $632443 صعود ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $2028010 0,66% 17890 $499878 صعود ×3
NEM Newmont Corporation $2020802 0,66% 21636 $206099 صعود ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $2010374 0,66% 46558 $878719 صعود ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1994613 0,65% 1728 $1306095 هبوط ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1989514 0,65% 9704 $53625 صعود ×4
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $1901471 0,62% 16368 $-179014 هبوط ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1854095 0,61% 35370 $-97975
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock $1850160 0,60% 20946 $128818
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $1842343 0,60% 5944 $393171 صعود ×2
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $1833713 0,60% 38572 $529319 صعود ×3
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $1821583 0,60% 16826 $-363105
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $1803800 0,59% 33152 $777442 صعود ×1
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $1792779 0,59% 6332 $-119485
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1772298 0,58% 14028 $-182784
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $1765521 0,58% 55642 $178611
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1748982 0,57% 4630 $168624 هبوط ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1731605 0,57% 11272 $810457
MO Altria Group, Inc. $1721764 0,56% 23930 $997458 صعود ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1707789 0,56% 5012 $-546343 هبوط ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $1698781 0,56% 4084 $517157
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1656337 0,54% 4574 $46975
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1637765 0,54% 5636 $1059294 صعود ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1629974 0,53% 5800 $1050418 صعود ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $1580102 0,52% 29400 $-707817 هبوط ×1
TTC Toro Company (The) Common Stock $1577425 0,52% 16192 $965206 صعود ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1564460 0,51% 1150 $672177 صعود ×2
R Ryder System, Inc. Common Stock $1541999 0,50% 5846 $345264
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares $1539059 0,50% 16366 $-899312 هبوط ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1516284 0,50% 11688 $-181835 هبوط ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $1505755 0,49% 28868 $163957 صعود ×6
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1497198 0,49% 19268 $414006 صعود ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $1478418 0,48% 3674 $1073064 صعود ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1476207 0,48% 19038 $-294327
SNY Sanofi - American Depositary Shares $1474842 0,48% 34572 $-190837
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1454712 0,48% 17924 $129722 صعود ×3
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1443549 0,47% 6782 $-25636
DG Dollar General Corporation Common Stock $1439566 0,47% 12506 $1124219 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1427702 0,47% 4934 $-190463 هبوط ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1423850 0,47% 2876 $527368 صعود ×3
ENS EnerSys Common Stock $1423029 0,47% 6086 $365769
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1409209 0,46% 7626 $-129454 هبوط ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock $1386084 0,45% 9104 $920239 صعود ×2
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $1383187 0,45% 58560 $-404064
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $1380504 0,45% 11230 $136220
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $1369388 0,45% 6338 $207442
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $1351253 0,44% 11172 صعود ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $1350596 0,44% 36552 صعود ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $1349057 0,44% 14864 $235149
C Citigroup, Inc. Common Stock $1337178 0,44% 9554
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1318806 0,43% 5154 $128799
FHN First Horizon Corporation Common Stock $1306307 0,43% 50948 $355576 صعود ×3
PTC PTC Inc. - Common Stock $1304924 0,43% 11486 $58706 صعود ×3
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $1294972 0,42% 38166 $545329 صعود ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $1285191 0,42% 6268 $227106 صعود ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1279802 0,42% 4914 $851859 صعود ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1275479 0,42% 8222 $222825 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1267785 0,41% 4202 $-1432 صعود ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1225477 0,40% 920 صعود ×1
APA APA Corporation - Common Stock $1216880 0,40% 37362 $-368763
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $1211430 0,40% 7188 $445494 صعود ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock $1209636 0,40% 3138 $61052 هبوط ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1201957 0,39% 3108 $690815 صعود ×1
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $1201402 0,39% 26010 $340400 صعود ×1
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $1198681 0,39% 10562 $774022 صعود ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $1198180 0,39% 4414 $471816 صعود ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock $1195882 0,39% 32156 $946940 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1175814 0,38% 14468 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1162384 0,38% 9896 $394553
CCK Crown Holdings, Inc. $1160692 0,38% 10380 $120097
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $1147451 0,38% 3876 $248323 صعود ×2
TXT Textron Inc. Common Stock $1135617 0,37% 12380 $51624
مُصدر غير معروف (CUSIP: 866966104) $1114373 0,36% 15290 $-131668 هبوط ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1109411 0,36% 2460 $215577 صعود ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $1105206 0,36% 15868 $321712 صعود ×1
OZK Bank OZK - Common Stock $1082222 0,35% 20776 $128811
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $1082170 0,35% 26446 $252809 صعود ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1075394 0,35% 12698
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $1072949 0,35% 4508 $-83443 هبوط ×1
CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock $1068525 0,35% 7194 $186632 صعود ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1065477 0,35% 2092 $-361769
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $1050681 0,34% 7628 $545269 صعود ×2
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $1044702 0,34% 6410 $126598
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $1044611 0,34% 9416
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1044393 0,34% 2050 $-194607
SAP SAP SE ADS $1039626 0,34% 6746 $-115357
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1037040 0,34% 9280 $331635 صعود ×1
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $1033553 0,34% 1918 $622570 صعود ×1
MORN Morningstar, Inc. - Common Stock $1029108 0,34% 6596 $255873 صعود ×3

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
EIX $2204018 0,72% بزيادة ×6
CMCSA $2107470 0,69% بزيادة ×5
GD $2095684 0,68% بزيادة ×5
INCY $2028010 0,66% بزيادة ×3
PYPL $2010374 0,66% بزيادة ×6
ADBE $1989514 0,65% بزيادة ×4
FE $1833713 0,60% بزيادة ×3
FOXA $1505755 0,49% بزيادة ×6
PEG $1454712 0,48% بزيادة ×3
ROK $1423850 0,47% بزيادة ×3
FHN $1306307 0,43% بزيادة ×3
PTC $1304924 0,43% بزيادة ×3
MORN $1029108 0,34% بزيادة ×3
NFLX $915491 0,30% بزيادة ×3
SCCO $838191 0,27% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DLTR $1351253 11172 0,44%
BP $1350596 36552 0,44%
C $1337178 9554 0,44%
TDG $1225477 920 0,40%
KO $1175814 14468 0,38%
CTVA $1075394 12698 0,35%
LNTH $1044611 9416 0,34%
TMUS $947675 5650 0,31%
EXE $864481 9480 0,28%
OTIS $828842 11576 0,27%
CPRX $806557 25662 0,26%
TER $785756 1624 0,26%
VCTR $778227 9258 0,25%
GEV $756610 644 0,25%
EQT $753100 14164 0,25%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ERIC تقليص -153K -$1.7M
AMAT تم الشراء أكثر +22 +$1.5M
ASML حركة السعر فقط +0 +$1.3M
MU تقليص -310 +$1.3M
DG تم الشراء أكثر +10K +$1.1M
LRCX تقليص -2K +$1.1M
SNA تم الشراء أكثر +3K +$1.1M
LHX تم الشراء أكثر +4K +$1.1M
NXPI تم الشراء أكثر +3K +$1.1M
MO تم الشراء أكثر +13K +$997K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
TD 31 ديسمبر، 2025 32500 $2598093 24,3%
DVN 30 يونيو، 2026 29156 $1467130 16,1%
PNC 30 يونيو، 2026 5288 $1100380 -10,5%
DTE 30 يونيو، 2026 6594 $964175 -17,9%
HOLX 30 يونيو، 2026 12494 $944421 لم يعد يتم تتبعه
FCX 31 مارس، 2026 17242 $875721 23,5%
ED 30 يونيو، 2026 7586 $858583 -6,6%
GM 31 مارس، 2026 10504 $854185 7,7%
MRVL 30 يونيو، 2026 8576 $849453 -8,9%
INTU 30 سبتمبر، 2025 1054 $830162 -58,3%
CINF 30 يونيو، 2026 5150 $810353 -12,4%
NOK 30 يونيو، 2026 98238 $789834 -23,2%
CVE 30 يونيو، 2026 28302 $750852 26,8%
GIS 30 يونيو، 2025 12202 $729558 -38,9%
LMT 30 سبتمبر، 2025 1572 $728056 1,5%
PNW 30 يونيو، 2025 7604 $724281 7,3%
FLEX 30 يونيو، 2026 10930 $715478 -28,0%
MTN 31 ديسمبر، 2025 4504 $673663 4,9%
AMZN 31 ديسمبر، 2025 2844 $624457 8,9%
TRV 30 يونيو، 2025 2348 $620952 34,8%
C 31 مارس، 2026 5250 $612623 13,3%
JPM 31 ديسمبر، 2025 1936 $610672 3,2%
MKL 30 يونيو، 2026 314 $601018 -11,6%
VZ 31 ديسمبر، 2025 13600 $597720 12,6%
D 31 مارس، 2026 10028 $587541 -1,3%
CORT 30 يونيو، 2025 5068 $578867 66,3%
EXC 30 سبتمبر، 2025 12904 $560292 -9,3%
APLS 30 يونيو، 2026 13334 $536427 لم يعد يتم تتبعه
GS 31 مارس، 2026 604 $530916 5,6%
LDOS 30 يونيو، 2026 3380 $525658 16,0%
MSI 31 مارس، 2026 1348 $516715 4,9%
CBRE 31 مارس، 2026 3152 $506810 -4,5%
MMM 31 مارس، 2026 3018 $483182 12,4%
WTRG 31 مارس، 2026 12528 $480574 -4,0%
MKL 30 يونيو، 2025 254 $474881 -13,6%
ABNB 30 يونيو، 2026 3740 $472287 14,7%
CMI 30 يونيو، 2026 866 $465925 -26,6%
HOLX 31 ديسمبر، 2025 6806 $459337 لم يعد يتم تتبعه
COR 30 يونيو، 2025 1632 $453843 5,0%
AFL 30 يونيو، 2025 4080 $453655 6,6%
PEN 30 يونيو، 2026 1378 $452494 0,4%
OGE 30 يونيو، 2026 8912 $427420 -7,6%
SLF 30 يونيو، 2026 6700 $419635 0,2%
NTR 30 يونيو، 2026 5502 $415181 11,6%
BNTX 30 يونيو، 2026 4670 $415070 4,9%
L 30 يونيو، 2026 3876 $413724 -6,7%
LEN 30 سبتمبر، 2025 3692 $408372 -40,9%
SPGI 31 مارس، 2026 774 $404485 -8,1%
HES 30 سبتمبر، 2025 2888 $400104 لم يعد يتم تتبعه
EMA 31 ديسمبر، 2025 8300 $398120 -2,8%
SCHW 30 يونيو، 2026 4214 $396032 6,2%
MS 31 ديسمبر، 2025 2430 $386273 7,1%
CTVA 31 مارس، 2026 5600 $375368 -85,2%
SO 31 مارس، 2026 4288 $373914 -13,2%
CSX 31 مارس، 2026 10254 $371708 15,5%
VST 30 سبتمبر، 2025 1896 $367464 -26,0%
AEP 31 ديسمبر، 2025 3264 $367200 3,8%
ABBV 31 مارس، 2026 1604 $366498 22,2%
CVX 30 سبتمبر، 2025 2520 $360839 33,0%
ABT 30 يونيو، 2025 2694 $357359 -26,4%
MU 30 يونيو، 2025 4052 $352078 763,3%
A 30 يونيو، 2026 2984 $340116 29,0%
TXRH 31 مارس، 2026 2030 $336980 -3,7%
LPLA 30 يونيو، 2026 1118 $336328 17,9%
NRG 30 يونيو، 2026 2288 $334368 -33,7%
V 31 ديسمبر، 2025 966 $329773 5,4%
TFX 30 يونيو، 2026 2748 $328688 -1,2%
CAT 30 سبتمبر، 2025 844 $327649 77,8%
RGLD 31 ديسمبر، 2025 1630 $326945 5,1%
CSGS 30 يونيو، 2026 3992 $319120 لم يعد يتم تتبعه
EVRG 30 سبتمبر، 2025 4618 $318319 4,0%
CCL 30 يونيو، 2026 12298 $318272 -10,5%
EVRG 31 مارس، 2026 4374 $317071 -3,5%
CINF 30 يونيو، 2025 2142 $316416 8,9%
FOLD 30 يونيو، 2026 21856 $316038 لم يعد يتم تتبعه
LYV 30 يونيو، 2025 2362 $308430 12,8%
ITW 31 مارس، 2026 1238 $304919 1,5%
CDE 30 يونيو، 2026 16028 $300846 4,5%
TSN 31 ديسمبر، 2025 5518 $299627 -11,8%
NOC 30 يونيو، 2025 582 $297990 -4,8%
DTE 30 سبتمبر، 2025 2190 $290087 -11,6%
ZTS 30 يونيو، 2026 2446 $289142 -0,6%
UNM 30 يونيو، 2025 3490 $284295 11,4%
FIS 30 يونيو، 2026 6056 $284087 -13,6%
PM 30 سبتمبر، 2025 1536 $279752 16,8%
ANSS 30 يونيو، 2025 874 $276673 لم يعد يتم تتبعه
MET 30 يونيو، 2025 3444 $276519 20,5%
VRSN 30 يونيو، 2025 1086 $275703 1,2%
ENPH 30 يونيو، 2025 4410 $273641 -15,6%
WFC 30 يونيو، 2025 3810 $273520 1,6%
VRT 31 مارس، 2026 1634 $264724 1,2%
REGN 30 يونيو، 2025 406 $257497 38,4%
KHC 30 يونيو، 2025 8402 $255673 -15,4%
BKR 30 يونيو، 2025 5794 $254646 49,7%
TVTX 31 مارس، 2026 6634 $253485 94,1%
SM 30 يونيو، 2026 8052 $251061 34,3%
CBSH 31 مارس، 2026 4682 $245056 12,1%
SNV 31 مارس، 2026 4886 $244544 لم يعد يتم تتبعه
NOV 30 يونيو، 2026 12834 $241408 5,2%
APPF 31 مارس، 2026 1036 $241025 29,4%
OSK 30 سبتمبر، 2025 2112 $239796 2,3%
CNC 31 ديسمبر، 2025 6682 $238414 56,3%
FCX 30 يونيو، 2025 6256 $236852 67,5%
WSM 30 سبتمبر، 2025 1448 $236560 22,1%
HNI 31 مارس، 2026 5626 $236517 41,0%
ODFL 30 سبتمبر، 2025 1452 $235660 27,4%
PRIM 30 يونيو، 2026 1644 $235158 -18,7%
COIN 30 يونيو، 2025 1364 $234922 -46,3%
AVY 30 يونيو، 2025 1310 $233141 -3,1%
IT 31 مارس، 2026 922 $232602 18,6%
HOOD 30 سبتمبر، 2025 2480 $232202 -20,3%
COP 30 يونيو، 2025 2206 $231674 43,1%
BLDR 31 ديسمبر، 2025 1906 $231103 -45,9%
TLN 30 يونيو، 2026 718 $229207 -13,6%
ISRG 30 سبتمبر، 2025 418 $227145 -9,1%
HSY 30 يونيو، 2025 1322 $226102 -3,0%
TMUS 31 ديسمبر، 2025 942 $225496 -18,9%
CRC 30 يونيو، 2026 3222 $223027 0,3%
DHI 31 ديسمبر، 2025 1310 $222006 -7,5%
HLI 31 مارس، 2026 1270 $221221 -11,6%
ALRM 31 مارس، 2026 4314 $220100 30,2%
ZBH 31 ديسمبر، 2025 2232 $219852 1,8%
LNTH 30 يونيو، 2025 2244 $219014 22,4%
TSCO 31 ديسمبر، 2025 3844 $218608 -37,2%
EW 31 مارس، 2026 2494 $212614 8,9%
WMG 31 ديسمبر، 2025 6240 $212534 -9,9%
DOX 30 يونيو، 2026 3256 $212487 15,7%
ACLS 31 ديسمبر، 2025 2168 $211684 77,1%
VNT 31 ديسمبر، 2025 4994 $209598 -14,2%
ETSY 31 ديسمبر، 2025 3156 $209527 27,9%
BCE 30 يونيو، 2026 8300 $209370 -8,2%
RARE 31 ديسمبر، 2025 6892 $207311 -37,0%
GPI 31 مارس، 2026 526 $206876 -27,0%
BAH 31 مارس، 2026 2436 $205501 -12,1%
TPL 31 ديسمبر، 2025 220 $205401 20,0%
AWI 31 ديسمبر، 2025 1046 $205026 -14,5%
EMN 30 يونيو، 2025 2326 $204944 -13,0%
FBP 31 ديسمبر، 2025 9290 $204845 30,7%
WRB 30 سبتمبر، 2025 2776 $203953 -8,9%
MCY 31 مارس، 2026 2166 $203734 15,6%
SUPN 30 يونيو، 2025 6202 $203116 35,7%
CTAS 30 يونيو، 2025 982 $201830 -12,3%
MUR 30 يونيو، 2026 4852 $200145 17,9%
THO 31 مارس، 2026 1948 $200001 -15,8%
WBA 30 سبتمبر، 2025 10432 $119759 لم يعد يتم تتبعه
WEN 30 يونيو، 2026 10338 $71849 -26,4%