DIVIDEND ASSETS CAPITAL, LLC
CIK 1365167 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $516.5M
- المراكز
- 137
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3692 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 39.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +3.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 33,38%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 64,69%
- المراكز فوق 1%
- 33
- العدد الفعلي للمراكز
- 48,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 7,25% تقدير المشتريات $36884131 · المبيعات $37116878
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 79,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 12
- زيادة
- 32
- انخفض
- 74
- مغلق
- 13
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +8.8% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 98,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
22,1%
Energy
16,3%
Health Care
12,6%
Industrials
11,7%
Retail
11,3%
Financial Services
7,8%
Financials
6,2%
Materials
2,7%
Utilities
2,6%
Consumer Discretionary
2,3%
Real Estate
1,4%
Communication Services
1,0%
Consumer products
0,8%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
أخرى/غير معينة
0,5%
المحفظة الكاملة 137 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $25741093 | 4,98% | 69007 | $-93996 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $22071882 | 4,27% | 23594 | $-1858257 | هبوط ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $18662996 | 3,61% | 61857 | $9285747 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $16785961 | 3,25% | 51281 | $1616321 | هبوط ×3 | ||
| V Visa Inc. | $16444397 | 3,18% | 47930 | $2902771 | صعود ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $15614009 | 3,02% | 52384 | $4147827 | هبوط ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $14990500 | 2,90% | 36067 | $5822097 | صعود ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $14848990 | 2,87% | 39309 | $1756982 | هبوط ×1 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $13963820 | 2,70% | 39203 | $3809003 | صعود ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $13312276 | 2,58% | 151672 | $-932129 | هبوط ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $12749799 | 2,47% | 35209 | $131195 | هبوط ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $12550788 | 2,43% | 85642 | $-807069 | هبوط ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $12361422 | 2,39% | 6237 | $1927971 | هبوط ×2 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $12139228 | 2,35% | 307322 | $-2408930 | صعود ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $11931340 | 2,31% | 624024 | $-1265761 | هبوط ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $11910338 | 2,31% | 11776 | $2771525 | صعود ×4 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $11778120 | 2,28% | 320406 | $-1342884 | هبوط ×6 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $11663537 | 2,26% | 215154 | $423413 | صعود ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $11264899 | 2,18% | 234979 | $1254966 | هبوط ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $11029349 | 2,14% | 47316 | $2397862 | هبوط ×3 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $10153983 | 1,97% | 116793 | $-1522326 | هبوط ×4 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $9731274 | 1,88% | 44135 | $-505195 | صعود ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $8601812 | 1,67% | 24982 | $600713 | صعود ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $7229284 | 1,40% | 97246 | $310677 | صعود ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $6636544 | 1,28% | 6785 | $2400268 | صعود ×3 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $6573729 | 1,27% | 40189 | $-789402 | هبوط ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $6525213 | 1,26% | 38366 | $487993 | صعود ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $6307354 | 1,22% | 21705 | $-2379447 | هبوط ×3 | ||
| LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock | $6262407 | 1,21% | 65261 | $-188779 | صعود ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $6109026 | 1,18% | 8085 | $2559319 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5651606 | 1,09% | 19531 | $633315 | هبوط ×5 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $5494463 | 1,06% | 11977 | $-1610826 | هبوط ×3 | ||
| AIZ Assurant, Inc. Common Stock | $5272156 | 1,02% | 19633 | $-501293 | هبوط ×4 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $5114038 | 0,99% | 124581 | $-1177388 | صعود ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $4969082 | 0,96% | 69149 | $-1176750 | صعود ×2 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $4913444 | 0,95% | 37077 | $541593 | صعود ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $4886870 | 0,95% | 18724 | $-1642687 | صعود ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $4482780 | 0,87% | 29589 | $-293550 | هبوط ×6 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $4395533 | 0,85% | 5530 | $282809 | هبوط ×6 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $4152632 | 0,80% | 52685 | $1222399 | صعود ×2 | ||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $3705805 | 0,72% | 12518 | $-1154026 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3610445 | 0,70% | 31877 | $-778316 | هبوط ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3609484 | 0,70% | 19533 | $142870 | هبوط ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3205157 | 0,62% | 8969 | $648284 | صعود ×1 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $3167999 | 0,61% | 56240 | $-572940 | هبوط ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3084911 | 0,60% | 13775 | $25833 | هبوط ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2817543 | 0,55% | 11094 | $105726 | |||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $2770380 | 0,54% | 28596 | $28078 | هبوط ×6 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $2603355 | 0,50% | 59492 | $-46127 | هبوط ×1 | ||
| DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares | $2354406 | 0,46% | 46585 | $-525714 | صعود ×2 | ||
| SAP SAP SE ADS | $2334150 | 0,45% | 15146 | $-971573 | هبوط ×6 | ||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $2330845 | 0,45% | 104710 | $-157007 | هبوط ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2291014 | 0,44% | 8476 | $-361114 | هبوط ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2229271 | 0,43% | 8196 | $-2309868 | هبوط ×5 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $2209470 | 0,43% | 9629 | $696210 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2009304 | 0,39% | 10042 | $271408 | صعود ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1974330 | 0,38% | 10406 | $-358603 | هبوط ×6 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $1788226 | 0,35% | 6669 | $49664 | هبوط ×4 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1764559 | 0,34% | 14180 | $279962 | صعود ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1665654 | 0,32% | 3269 | $-834305 | هبوط ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1662226 | 0,32% | 5280 | $-986977 | هبوط ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1652930 | 0,32% | 4851 | $-291894 | هبوط ×3 | ||
| SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests | $1559115 | 0,30% | 23098 | $167977 | صعود ×3 | ||
| HEIA | $1521212 | 0,29% | 5898 | $262434 | هبوط ×6 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $1455043 | 0,28% | 6836 | $-50536 | هبوط ×6 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $1384919 | 0,27% | 6577 | $-433875 | هبوط ×6 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1356499 | 0,26% | 27228 | $104828 | |||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $1278014 | 0,25% | 10718 | $100475 | هبوط ×6 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1241486 | 0,24% | 4456 | $-121334 | هبوط ×3 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1179757 | 0,23% | 3486 | $-334545 | هبوط ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1126265 | 0,22% | 939 | $231329 | هبوط ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $1123388 | 0,22% | 9262 | $47961 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1121628 | 0,22% | 4706 | $137969 | هبوط ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1108116 | 0,21% | 8105 | $-823633 | هبوط ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1104252 | 0,21% | 3125 | $179085 | هبوط ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $1098024 | 0,21% | 2729 | $-15393 | هبوط ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1082685 | 0,21% | 2726 | $87225 | هبوط ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1032336 | 0,20% | 2010 | $181415 | صعود ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $940424 | 0,18% | 3477 | $25244 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $929105 | 0,18% | 2209 | $107909 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $860073 | 0,17% | 5865 | $12903 | |||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $841315 | 0,16% | 3520 | $-187031 | هبوط ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $831221 | 0,16% | 6139 | $-122104 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $799645 | 0,15% | 6820 | $51423 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $744033 | 0,14% | 1321 | $-17343 | هبوط ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $737643 | 0,14% | 6280 | $250549 | صعود ×2 | ||
| KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock | $731626 | 0,14% | 15135 | $-62395 | هبوط ×2 | ||
| USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $714588 | 0,14% | 27078 | $-147530 | هبوط ×4 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $685520 | 0,13% | 1321 | $33100 | صعود ×1 | ||
| DHT DHT Holdings, Inc. | $681251 | 0,13% | 41213 | $-93635 | هبوط ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $662546 | 0,13% | 5107 | $-101050 | هبوط ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $652994 | 0,13% | 2322 | $-381273 | هبوط ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $608219 | 0,12% | 3362 | $52346 | |||
| THG Hanover Insurance Group Inc | $596110 | 0,12% | 2784 | $98595 | هبوط ×3 | ||
| SOBO South Bow Corporation Common Shares | $582552 | 0,11% | 16531 | $34105 | صعود ×2 | ||
| BRKB | $577950 | 0,11% | 1155 | $24474 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $550974 | 0,11% | 573 | $-117414 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $537484 | 0,10% | 1524 | $16522 | هبوط ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $526079 | 0,10% | 4094 | $-33991 | هبوط ×4 | ||
| CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units | $493086 | 0,10% | 8090 | $-29771 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| AUSF | $406027 | 8310 | 0,08% |
| AMD | $370621 | 638 | 0,07% |
| LRCX | $295531 | 682 | 0,06% |
| STX | $270200 | 280 | 0,05% |
| CRWD | $264046 | 346 | 0,05% |
| MRVL | $248440 | 834 | 0,05% |
| ANET | $240040 | 1413 | 0,05% |
| PAYX | $235009 | 2390 | 0,05% |
| ITT | $223271 | 1129 | 0,04% |
| MO | $217649 | 3025 | 0,04% |
| NSC | $209832 | 667 | 0,04% |
| BTZ | $204400 | 20000 | 0,04% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| KLAC | تم الشراء أكثر | +55K | +$9.3M |
| UNH | تم الشراء أكثر | +2K | +$5.8M |
| TXN | تقليص | -7K | +$4.1M |
| HEI | تم الشراء أكثر | +2K | +$3.8M |
| V | تم الشراء أكثر | +3K | +$2.9M |
| GS | تم الشراء أكثر | +973 | +$2.8M |
| MCK | تم الشراء أكثر | +4K | +$2.6M |
| CNQ | تم الشراء أكثر | +9K | -$2.4M |
| PH | تم الشراء أكثر | +2K | +$2.4M |
| WSM | تقليص | -24 | +$2.4M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| CVX | 30 يونيو، 2026 | 6945 | $1436921 | 25,4% |
| BALL | 31 مارس، 2026 | 23520 | $1245854 | 6,1% |
| DVGR | 30 يونيو، 2026 | 49631 | $1208589 | |
| ENLC | 31 مارس، 2025 | 68355 | $967223 | لم يعد يتم تتبعه |
| BA | 31 مارس، 2026 | 4422 | $960105 | 10,2% |
| WELL | 31 مارس، 2026 | 3000 | $556830 | 19,8% |
| SPY | 31 ديسمبر، 2025 | 774 | $515691 | لم يعد يتم تتبعه |
| MUB | 31 ديسمبر، 2025 | 4362 | $464509 | لم يعد يتم تتبعه |
| MUB | 30 يونيو، 2026 | 4362 | $463026 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPGI | 31 ديسمبر، 2025 | 946 | $460428 | -17,8% |
| AMLP | 30 يونيو، 2026 | 7995 | $420857 | لم يعد يتم تتبعه |
| PEG | 30 يونيو، 2026 | 5170 | $418512 | -7,2% |
| VV | 30 يونيو، 2026 | 1360 | $406436 | لم يعد يتم تتبعه |
| VIG | 30 يونيو، 2026 | 1854 | $398616 | لم يعد يتم تتبعه |
| MMM | 31 مارس، 2026 | 2448 | $391925 | 24,2% |
| VUG | 30 يونيو، 2026 | 878 | $383502 | لم يعد يتم تتبعه |
| VG | 31 ديسمبر، 2025 | 24343 | $345427 | 111,3% |
| VTI | 30 يونيو، 2025 | 1222 | $335854 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPY | 30 يونيو، 2026 | 504 | $327838 | لم يعد يتم تتبعه |
| COP | 30 يونيو، 2026 | 2334 | $308088 | 29,7% |
| MDY | 30 يونيو، 2025 | 571 | $304617 | لم يعد يتم تتبعه |
| PFE | 31 مارس، 2025 | 10884 | $288753 | 9,8% |
| D | 31 مارس، 2026 | 4842 | $283693 | 10,4% |
| MINT | 30 يونيو، 2025 | 2727 | $274391 | لم يعد يتم تتبعه |
| JPST | 30 يونيو، 2025 | 5298 | $268238 | لم يعد يتم تتبعه |
| FDS | 30 يونيو، 2026 | 1213 | $263209 | 30,4% |
| HRL | 31 ديسمبر، 2025 | 10468 | $258978 | 2,5% |
| BDX | 31 ديسمبر، 2025 | 1290 | $241449 | 22,8% |
| NTRS | 31 مارس، 2025 | 2336 | $239440 | 87,2% |
| SCHB | 30 يونيو، 2026 | 9000 | $225900 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHV | 30 يونيو، 2025 | 1957 | $216170 | |
| GSY | 31 مارس، 2026 | 4232 | $212658 | لم يعد يتم تتبعه |
| TLT | 30 يونيو، 2025 | 2319 | $211099 | |
| GIS | 30 يونيو، 2026 | 5649 | $210256 | 14,4% |
| MDT | 31 مارس، 2026 | 2175 | $208931 | 8,6% |
| DIA | 31 مارس، 2026 | 433 | $208087 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHB | 31 مارس، 2025 | 9000 | $204300 | لم يعد يتم تتبعه |
| PFE | 31 ديسمبر، 2025 | 7881 | $200808 | 11,7% |
| BMY | 31 مارس، 2025 | 3546 | $200562 | 9,5% |
| NSC | 31 ديسمبر، 2025 | 667 | $200373 | 20,1% |