DOLIVER CAPITAL ADVISORS, INC.

CIK 938077 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$439.9M
#4128 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 43.7%
المراكز
180
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
61,92%
وزن أكبر 25 مقتنية
72,77%
المراكز فوق 1%
11
العدد الفعلي للمراكز
5,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 2,41% تقدير المشتريات $10133557 · المبيعات $11757986

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 84,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
10
زيادة
47
انخفض
97
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Energy
44,9%
Technology
8,6%
Industrials
4,5%
Healthcare
4,1%
Communication Services
3,9%
Retail
3,3%
Financial Services
3,0%
Financials
2,8%
Consumer Staples
1,8%
Utilities
1,3%
Consumer Discretionary
1,2%
Real Estate
0,8%
Consumer products
0,7%
Logistics & Transportation
0,2%
Communications
0,2%
Materials
0,2%
N/A
0,1%
أخرى/غير معينة
18,4%

المحفظة الكاملة 180 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $178665234 40,61% 1053078 $49577428 هبوط ×5
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $20136380 4,58% 129820 $-1704721 هبوط ×5
HF DGA Core Plus Absolute Return ETF $17692177 4,02% 839192 $-271664 هبوط ×3
IVV $13980000 3,18% 21402 $-146888 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8100125 1,84% 28237 $-1218166 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7916968 1,80% 38013 $-1098169 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6981232 1,59% 40030 $178831 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6885576 1,57% 27131 $-420590 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6420491 1,46% 21827 $-176269 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5624610 1,28% 9831 $-901700 هبوط ×1
ITOT $4789636 1,09% 33628 $-221068 هبوط ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4187600 0,95% 11708 $461670 صعود ×1
IWM $4119032 0,94% 16609 $377400 صعود ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3920716 0,89% 103613 $736741 صعود ×2
V Visa Inc. $3870485 0,88% 12806 $-684186 هبوط ×2
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3563603 0,81% 374328 $1423845 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3487351 0,79% 21092 $-347973 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3044215 0,69% 9836 $-137172 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2728396 0,62% 8076 $1589 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2502577 0,57% 10238 $256342 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2471625 0,56% 6677 $-824245 هبوط ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2409667 0,55% 42223 $142883 هبوط ×1
MO Altria Group, Inc. $2301451 0,52% 34876 $281651 هبوط ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2226919 0,51% 1686 $21938 هبوط ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2109385 0,48% 5403 $-515671 هبوط ×5
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2071925 0,47% 18596 $-593420 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2070311 0,47% 17211 $218682 هبوط ×3
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1949062 0,44% 5647 $170028 هبوط ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1925339 0,44% 13318 $500501 هبوط ×3
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $1914250 0,44% 65000 $-51196 هبوط ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1903065 0,43% 452 $-1037011 هبوط ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1892546 0,43% 3850 $-315910 صعود ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1849364 0,42% 7827 $-92939 هبوط ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1789585 0,41% 1999 $-194228 هبوط ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1730509 0,39% 11474 $-623443 صعود ×2
SGU Star Group L.P. Common Stock $1718451 0,39% 139939 $61573
XLK XLK $1705373 0,39% 12832 $-142050
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1670395 0,38% 15977 $-267152 صعود ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1660995 0,38% 16178 $-435858 هبوط ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1629260 0,37% 8186 $-89462 صعود ×3
AXP American Express Company Common Stock $1612521 0,37% 5331 $-358943 صعود ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1593184 0,36% 22149 $-257799 هبوط ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1585636 0,36% 4507 $-18531 هبوط ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1583981 0,36% 12097 $126709 هبوط ×1
IEMG $1582697 0,36% 22691 $245153 صعود ×3
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $1568046 0,36% 75751 $-295301 صعود ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1558859 0,35% 6897 $164059 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1516460 0,34% 7329 $329930 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1474085 0,34% 4482 $-69548 هبوط ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1451285 0,33% 7319 $21348 صعود ×2
XLV XLV $1421384 0,32% 9695 $97225 صعود ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $1419821 0,32% 27299 $-69670 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1403459 0,32% 1981 $237669 هبوط ×3
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $1385890 0,32% 126681 $-145147 صعود ×1
VGT $1344506 0,31% 1927 $-108028
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1287603 0,29% 4143 $-57169 هبوط ×1
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. - Common Stock $1265667 0,29% 111808 $-37669 صعود ×5
VOO $1236331 0,28% 2069 $-54930 صعود ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1168170 0,27% 9848 $-101883 صعود ×5
PSA Public Storage Common Stock $1132820 0,26% 4182 $61344 صعود ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1126733 0,26% 2255 $-256683 هبوط ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1117430 0,25% 33326 $197854 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1113391 0,25% 2995 $-233520
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1101472 0,25% 7093 $40859 هبوط ×3
OC Owens Corning Inc Common Stock New $1097026 0,25% 10137 $-43561 هبوط ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1076067 0,24% 28008 $-283052 صعود ×5
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $1048399 0,24% 9550 $-31915 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1041839 0,24% 8383 $-283272 هبوط ×2
NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock $1028633 0,23% 35191 $377104 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1012334 0,23% 2196 $-324842 هبوط ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $963111 0,22% 2704 $152570 هبوط ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $959550 0,22% 4412 $-48273 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $948401 0,22% 6566 $-77220 هبوط ×5
VOX $909811 0,21% 5059 $-69763
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $878492 0,20% 758 $-198687 هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $878198 0,20% 10135 $-114294 هبوط ×4
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $868469 0,20% 4247 $82220 هبوط ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $848592 0,19% 3491 $-163579 صعود ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $848228 0,19% 4544 $-255652 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $835937 0,19% 1484 $132926 هبوط ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $828972 0,19% 10684 $-20284 هبوط ×3
IAU $812394 0,18% 9215 $6782 هبوط ×5
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $812059 0,18% 2908 $-213131 صعود ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $806846 0,18% 5130 $-90250 هبوط ×3
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $806596 0,18% 4089 $95789 صعود ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $794272 0,18% 5208 $49994 هبوط ×2
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $779468 0,18% 15750 صعود ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $770501 0,18% 1782 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $769372 0,17% 3782 $-33086 صعود ×1
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock $766058 0,17% 20250 $-3645
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $760547 0,17% 7910 $12342 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $759529 0,17% 5163 $-202937 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $755430 0,17% 15496 $-84750 صعود ×2
EFA $751106 0,17% 7733 $35586 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $733566 0,17% 2551 $-69592 هبوط ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $733066 0,17% 7606 $-152975 هبوط ×5
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $694146 0,16% 3320 $-117116 هبوط ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $693660 0,16% 45877 $228191 صعود ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $672879 0,15% 13372 $302550 صعود ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $668916 0,15% 11380 $284233 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
AAPL $6885576 1,57% بزيادة ×3
TMO $1892546 0,43% بزيادة ×5
BA $1629260 0,37% بزيادة ×3
IEMG $1582697 0,36% بزيادة ×3
REFI $1265667 0,29% بزيادة ×5
SHOP $1168170 0,27% بزيادة ×5
PSA $1132820 0,26% بزيادة ×5
IBIT $1076067 0,24% بزيادة ×5
BSM $693660 0,16% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
GPIQ $779468 15750 0,18%
INTU $770501 1782 0,18%
EQT $500592 7866 0,11%
VBR $479688 2208 0,11%
IBRX $383500 50000 0,09%
CION $246240 36000 0,06%
TXN $216466 1115 0,05%
SCM $92100 10000 0,02%
ONCY $84880 100000 0,02%
DRCT $83081 102569 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
XOM تقليص -20K +$49.6M
IUSG تقليص -233 -$1.7M
BCRX تم الشراء أكثر +100K +$1.4M
GOOG تقليص -1K -$1.2M
AMZN تقليص -1K -$1.1M
BKNG تقليص -97 -$1.0M
META تقليص -56 -$902K
MSFT تقليص -138 -$824K
EPD تم الشراء أكثر +4K +$737K
V تقليص -181 -$684K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
CHTR 30 سبتمبر، 2025 2613 $1068299 -44,4%
GTLS 31 مارس، 2026 4509 $929891 لم يعد يتم تتبعه
UNH 31 مارس، 2025 1751 $885986 -25,1%
PYPL 31 ديسمبر، 2025 12451 $834964 5,7%
SLV 31 مارس، 2026 11153 $718476 لم يعد يتم تتبعه
XLI 31 ديسمبر، 2025 3812 $587925 لم يعد يتم تتبعه
HOOD 30 سبتمبر، 2025 6167 $577416 -31,5%
MTN 31 ديسمبر، 2025 3726 $557298 15,3%
ABNB 30 يونيو، 2025 4662 $556923 40,7%
IBTX 31 مارس، 2025 8644 $524414 لم يعد يتم تتبعه
SSBXXXX 31 ديسمبر، 2025 5133 $507500 لم يعد يتم تتبعه
MSTR 31 ديسمبر، 2025 1350 $434984 -26,2%
EA 30 سبتمبر، 2025 2667 $425920 لم يعد يتم تتبعه
SDS 31 ديسمبر، 2025 23953 $346121 لم يعد يتم تتبعه
SMG 31 ديسمبر، 2025 5957 $339251 3,6%
VFH 31 ديسمبر، 2025 2559 $335843 لم يعد يتم تتبعه
GDX 30 يونيو، 2025 6421 $295173 لم يعد يتم تتبعه
K 30 يونيو، 2025 3550 $292840 لم يعد يتم تتبعه
COIN 30 يونيو، 2025 1623 $279529 -51,4%
UAL 31 مارس، 2025 2839 $275667 64,1%
HPE 31 مارس، 2025 11950 $255133 242,4%
ETHXXXX 31 مارس، 2025 8091 $254786 لم يعد يتم تتبعه
BMO 31 مارس، 2025 2597 $252039 83,4%
NEM 30 يونيو، 2025 4916 $237344 117,7%
T 30 يونيو، 2025 8198 $231839 -12,8%
CVS 31 مارس، 2025 5126 $230106 38,8%
SPY 30 سبتمبر، 2025 362 $223662 لم يعد يتم تتبعه
VUG 31 مارس، 2026 451 $220025 لم يعد يتم تتبعه
SRE 31 مارس، 2025 2505 $219739 21,5%
CPT 30 سبتمبر، 2025 1823 $205454 2,1%
CPT 31 مارس، 2026 1825 $200938 11,6%
TXN 30 سبتمبر، 2025 965 $200451 44,8%
VFC 30 سبتمبر، 2025 16532 $194251 -1,9%
UNG 31 مارس، 2026 14600 $178996 لم يعد يتم تتبعه
NCVXXXX 30 يونيو، 2025 10856 $140368 لم يعد يتم تتبعه
WOLF 31 مارس، 2025 11287 $75171