Focused Wealth Management, Inc

CIK 1586052 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.1B
#2222 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 23.5%
المراكز
266
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +19.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
60,25%
وزن أكبر 25 مقتنية
78,46%
المراكز فوق 1%
23
العدد الفعلي للمراكز
15,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,78% تقدير المشتريات $106020190 · المبيعات $29438606

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 64,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
73
زيادة
141
انخفض
45
مغلق
20

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,1% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
8,5%
Communication Services
2,9%
Financials
2,1%
Industrials
2,0%
Healthcare
1,8%
Retail
1,7%
Financial Services
1,5%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
0,7%
Utilities
0,6%
Real Estate
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Materials
0,4%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,2%
Communications
0,1%
أخرى/غير معينة
75,4%

المحفظة الكاملة 266 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYG $182220064 15,85% 1531390 $35116081 صعود ×3
VTV $156846388 13,64% 719710 $20135983 صعود ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $138725993 12,06% 188384 $31281157 صعود ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $53654124 4,67% 649173 $5664854 صعود ×6
VWO $35231997 3,06% 590250 $4253909 صعود ×6
VYM $34204777 2,97% 216445 $2665644 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33247967 2,89% 114902 $4299795 صعود ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $21835702 1,90% 233837 $1268773 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18460950 1,61% 51658 $4503696 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18414852 1,60% 92033 $3270974 صعود ×6
VB $18147213 1,58% 59868 $2936818 صعود ×6
XLF XLF $17040626 1,48% 317863 $1942597 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $16245011 1,41% 221292 $1639221 صعود ×4
JMBS $15632929 1,36% 347476 $1668449 صعود ×4
RSP $15334944 1,33% 72073 $1555060 صعود ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $15216717 1,32% 151154 $-3559644 هبوط ×3
MGK $14977422 1,30% 170372 $2414387 صعود ×1
HIMU $14615660 1,27% 293487 صعود ×1
VGT $14201918 1,23% 118825 $3754928 صعود ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $14110346 1,23% 137931 $3470244 صعود ×1
IGV $13961319 1,21% 154098 $1768807 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12839029 1,12% 53869 $1786026 صعود ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $11454507 1,00% 27234 $1592823 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8497093 0,74% 22779 $788187 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7142969 0,62% 12681 $-20933 صعود ×5
C Citigroup, Inc. Common Stock $7045470 0,61% 50339 $1387675 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6849908 0,60% 6432 $1523671 هبوط ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $6700626 0,58% 56944 $284213 صعود ×3
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $6190120 0,54% 58227 $696075 هبوط ×2
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $5890799 0,51% 600489 $707495 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5745831 0,50% 20433 $2123937 صعود ×2
JEPI $5587813 0,49% 98934 $27083 صعود ×1
BRKB $5555455 0,48% 11102 $474378 صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5325711 0,46% 93466 $719117 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5228326 0,45% 15973 $673180 صعود ×6
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $5090765 0,44% 91610 $523483 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4721583 0,41% 4669 $-95527 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4699608 0,41% 13301 $1587593 صعود ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $4311466 0,37% 30878 $2783342 هبوط ×4
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $4099648 0,36% 39718 $655031 هبوط ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4095387 0,36% 43305 $211052 صعود ×6
GE GE Aerospace Common Stock $4066206 0,35% 10880 $913672 هبوط ×1
VOOG $4009667 0,35% 48531 $701660 صعود ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3590988 0,31% 8640 $1379094 صعود ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3500852 0,30% 25606 $-715029 صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3297441 0,29% 29114 $-276273 صعود ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3172941 0,28% 2701 $845293 صعود ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2949992 0,26% 11877 $-472919 هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2885571 0,25% 119833 $-350880 صعود ×2
MO Altria Group, Inc. $2689542 0,23% 37381 $425824 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2612113 0,23% 2178 $1120578 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2546368 0,22% 8800 عقد خيار الشراء $2165683 صعود ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $2499989 0,22% 152624 $-205802 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2464098 0,21% 6523 $569004 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2446875 0,21% 9724 $410641 صعود ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2367891 0,21% 3275 $1192829 هبوط ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2347439 0,20% 73426 $-24860 صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2258056 0,20% 8891 $433448 صعود ×4
VOO $2119403 0,18% 3086 $308668 صعود ×4
PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares $2030887 0,18% 207445 $14930 صعود ×4
MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock $1885821 0,16% 185795 $108823 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1875988 0,16% 6298 $1267570 صعود ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1873910 0,16% 8413 $364013 هبوط ×4
MTUM $1845213 0,16% 5382 $550482 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1731435 0,15% 1500 عقد خيار الشراء $1528731 صعود ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $1615031 0,14% 125391 $-53478 هبوط ×1
VTI $1596339 0,14% 4314 $213341 صعود ×1
IVV $1505245 0,13% 2010 $213611 صعود ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1488185 0,13% 24214 $215971 صعود ×6
IVW $1450669 0,13% 10548 $281532 صعود ×1
V Visa Inc. $1372360 0,12% 4000 عقد خيار الشراء صعود ×1
MMM 3M Company Common Stock $1367479 0,12% 8446 $153279 صعود ×5
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $1356818 0,12% 73461 $170520 صعود ×1
V Visa Inc. $1324065 0,12% 3859 $254817 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1319373 0,11% 1100 عقد خيار الشراء صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1303214 0,11% 1393 $45303 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1277676 0,11% 10878 $461272 صعود ×3
T AT&T Inc. $1232542 0,11% 59543 $-375299 صعود ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $1224973 0,11% 23489 $164046 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1215054 0,11% 3563 $649124 صعود ×1
BIL $1203771 0,10% 13136 $-65093 هبوط ×3
VUG $1193793 0,10% 13859 $175211 صعود ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1186534 0,10% 10170 $-330536 هبوط ×1
VHT $1155714 0,10% 3865 $90270 هبوط ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1132921 0,10% 11771 $20059 صعود ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1107326 0,10% 4335 $522948 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1091688 0,09% 7800 عقد خيار الشراء $774140 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1061509 0,09% 5868 $453010 صعود ×3
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $1058907 0,09% 10638 $270495 صعود ×1
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $1026211 0,09% 229065 $549245 صعود ×1
SCHD $1013855 0,09% 31973 $-461683 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1005684 0,09% 7826 $139559 صعود ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $964840 0,08% 11675 $198588 صعود ×2
SPY SPY $930135 0,08% 1246 $118837 هبوط ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $917844 0,08% 1897 $404672 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $909607 0,08% 4202 $148118 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $898087 0,08% 1546 $606979 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $824616 0,07% 5623 $330473 صعود ×2
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $814007 0,07% 58986 $148645
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $807212 0,07% 9197 $5463 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SPYG $182220064 15,85% بزيادة ×3
VTV $156846388 13,64% بزيادة ×4
QQQ $138725993 12,06% بزيادة ×6
VCIT $53654124 4,67% بزيادة ×6
VWO $35231997 3,06% بزيادة ×6
VYM $34204777 2,97% بزيادة ×3
AAPL $33247967 2,89% بزيادة ×3
VIGI $21835702 1,90% بزيادة ×6
NVDA $18414852 1,60% بزيادة ×6
VB $18147213 1,58% بزيادة ×6
BND $16245011 1,41% بزيادة ×4
JMBS $15632929 1,36% بزيادة ×4
RSP $15334944 1,33% بزيادة ×6
AMZN $12839029 1,12% بزيادة ×6
TSLA $11454507 1,00% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
HIMU $14615660 293487 1,27%
V $1372360 4000 0,12%
LLY $1319373 1100 0,11%
SCHW $645980 7000 0,06%
ALB $540120 4000 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $510044 2278 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $503620 2278 0,04%
BRKB $500390 1000 0,04%
STX $480037 497 0,04%
MRVL $476624 1600 0,04%
AFL $427025 3642 0,04%
GOOG $423996 1200 0,04%
OC $413296 2600 0,04%
PFE $392504 16300 0,03%
KHC $328109 13891 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPYG تم الشراء أكثر +29K +$35.1M
QQQ تم الشراء أكثر +2K +$31.3M
VTV تم الشراء أكثر +23K +$20.1M
VCIT تم الشراء أكثر +69K +$5.7M
GOOGL تم الشراء أكثر +3K +$4.5M
AAPL تم الشراء أكثر +839 +$4.3M
VWO تم الشراء أكثر +17K +$4.3M
VGT تم الشراء أكثر +104K +$3.8M
SGOV تقليص -35K -$3.6M
EMXC تم الشراء أكثر +3K +$3.5M

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
VBK 30 يونيو، 2025 30181 $7598660 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 8676 $1961108 0,8%
VST 30 سبتمبر، 2025 7909 $1532876 -29,4%
BNY 31 مارس، 2026 114884 $1164921
MORT 31 مارس، 2026 109587 $1151763 لم يعد يتم تتبعه
IBTF 30 سبتمبر، 2025 33605 $785004 لم يعد يتم تتبعه
WYNN 31 مارس، 2026 6400 $770112 -2,6%
MSTR 30 سبتمبر، 2025 1900 $768037 -69,8%
AVGO 30 يونيو، 2025 4501 $753612 31,2%
MHN 31 مارس، 2026 64890 $663824 لم يعد يتم تتبعه
VEU 31 ديسمبر، 2025 8911 $635952 لم يعد يتم تتبعه
BXMX 31 مارس، 2026 42074 $618484 لم يعد يتم تتبعه
CVNA 31 ديسمبر، 2025 1600 $603584 -84,0%
DAL 30 يونيو، 2025 13526 $589731 72,9%
NTRS 31 ديسمبر، 2025 4300 $578780 39,3%
AMZU 30 يونيو، 2026 20606 $553472
FTNT 30 سبتمبر، 2025 5040 $532829 82,8%
NOW 30 سبتمبر، 2025 478 $491422 -32,9%
NKE 31 مارس، 2026 7553 $481211 -22,5%
IBTG 31 مارس، 2026 20095 $459672 0,0%
IVOL 31 ديسمبر، 2025 22344 $430799 لم يعد يتم تتبعه
COST 30 يونيو، 2025 454 $429000 -1,6%
NVO 30 يونيو، 2025 6090 $422890 -32,0%
ABNB 30 يونيو، 2025 3426 $409270 41,3%
ANET 30 يونيو، 2026 3323 $407998 11,1%
ADM 30 يونيو، 2026 5412 $393426 7,2%
ISRG 30 سبتمبر، 2025 718 $390168 -10,0%
DFUS 31 مارس، 2026 5033 $373292 لم يعد يتم تتبعه
BKLN 31 مارس، 2025 17448 $367629 لم يعد يتم تتبعه
QCOM 31 مارس، 2026 2041 $349087 25,6%
CMA 31 ديسمبر، 2025 5000 $342600 لم يعد يتم تتبعه
SOFI 30 سبتمبر، 2025 18199 $331404 -31,6%
MTB 30 يونيو، 2025 1824 $326053 29,1%
YUM 30 سبتمبر، 2025 2200 $325996 -3,4%
WMB 30 سبتمبر، 2025 5000 $314050 17,6%
CL 31 ديسمبر، 2025 3924 $313674 17,4%
TER 31 مارس، 2025 2435 $306615 365,6%
FCX 30 سبتمبر، 2025 6983 $302721 73,2%
RKLB 30 يونيو، 2026 4683 $300742 -26,7%
REGN 30 يونيو، 2026 384 $296506 34,8%
SNOW 31 ديسمبر، 2025 1273 $287125 45,6%
COIN 31 ديسمبر، 2025 845 $285179 -32,9%
DD 31 ديسمبر، 2025 3635 $283165 246,8%
CSGP 30 يونيو، 2025 3500 $277305 -58,7%
TOST 30 سبتمبر، 2025 6221 $275528 -2,2%
DOCN 30 يونيو، 2025 8236 $275000 302,2%
UPS 30 يونيو، 2026 2794 $274905 -3,4%
DDOG 31 ديسمبر، 2025 1850 $263440 75,3%
SNDK 31 مارس، 2026 1097 $260406 148,1%
GSRT 31 ديسمبر، 2025 25000 $259000 لم يعد يتم تتبعه
TGT 31 مارس، 2026 2614 $255560 32,7%
OXY 31 مارس، 2026 6175 $253934 -7,2%
XYZ 30 يونيو، 2025 4664 $253395 18,6%
ROK 30 يونيو، 2026 702 $251934 -11,9%
HUBS 31 مارس، 2025 361 $251534 -58,5%
KEY 30 يونيو، 2026 12492 $250470 -1,5%
CCJ 30 سبتمبر، 2025 3348 $248522 16,1%
FSLR 30 سبتمبر، 2025 1500 $248310 -0,2%
QCOM 30 سبتمبر، 2025 1559 $248263 -2,8%
IWM 31 ديسمبر، 2025 1020 $246799 لم يعد يتم تتبعه
BMY 30 يونيو، 2025 3987 $243162 46,9%
DE 30 سبتمبر، 2025 478 $243020 29,5%
SCHW 31 ديسمبر، 2025 2521 $240656 12,0%
RF 30 يونيو، 2026 9000 $235080 4,6%
BE 31 مارس، 2026 2650 $230259 48,5%
SLV 30 يونيو، 2026 3370 $229632 لم يعد يتم تتبعه
NU 30 سبتمبر، 2025 16600 $227752 -7,0%
COIN 31 مارس، 2025 915 $227195 -11,9%
TKO 30 يونيو، 2026 1119 $225646 -2,7%
TOL 30 يونيو، 2026 1647 $224766 -7,4%
FSLY 30 يونيو، 2026 7677 $223094 35,7%
WSM 31 مارس، 2025 1200 $222216 56,3%
IWF 31 مارس، 2025 552 $221597 لم يعد يتم تتبعه
BABA 30 يونيو، 2026 1761 $220935 33,3%
WPC 31 مارس، 2026 3428 $220606 5,4%
MAIN 31 مارس، 2026 3633 $219376 10,6%
PYPL 31 ديسمبر، 2025 3250 $217945 5,6%
FSLR 31 مارس، 2025 8000 $217700 74,0%
UBER 31 مارس، 2026 2630 $214897 5,6%
EIX 30 يونيو، 2025 3646 $214819 44,0%
FSLR 31 مارس، 2026 816 $213164 11,5%
KO 30 يونيو، 2025 2964 $212304 27,1%
VYMI 31 مارس، 2025 3127 $212261
CHWY 31 ديسمبر، 2025 5221 $211189 -27,8%
DIA 31 مارس، 2026 438 $210704 لم يعد يتم تتبعه
CRM 30 يونيو، 2026 1126 $210279 28,8%
CFLT 30 يونيو، 2025 8945 $209671 لم يعد يتم تتبعه
ABVX 31 مارس، 2026 1600 $209426 7,8%
IGV 31 ديسمبر، 2025 1817 $208996 لم يعد يتم تتبعه
ISRG 30 يونيو، 2026 453 $208828 1,2%
PRU 31 مارس، 2026 1844 $208149 27,1%
CAPR 30 يونيو، 2026 6681 $203102 -68,0%
EOG 31 ديسمبر، 2025 1800 $201816 43,3%
STLD 30 يونيو، 2025 1612 $201570 96,4%
WYNN 30 سبتمبر، 2025 2140 $200454 -22,9%
TTD 31 ديسمبر، 2025 4083 $200108 -64,9%
CLF 30 سبتمبر، 2025 25000 $190000 -0,3%
PINS 30 يونيو، 2026 10350 $189819 10,5%
OUST 31 مارس، 2025 20008 $188008 347,9%
ONDS 31 مارس، 2026 18700 $182512 -3,8%
TE 31 مارس، 2026 27000 $180360 2,1%
ETY 31 مارس، 2026 10819 $165969 5,4%
SSYS 31 ديسمبر، 2025 12500 $140000 -2,0%
AI 31 مارس، 2026 10040 $135339 16,4%
DSU 30 سبتمبر، 2025 12569 $132724 -11,1%
FSLY 30 سبتمبر، 2025 15591 $110072 191,4%
BGC 30 يونيو، 2025 11171 $102438 8,0%
STKL 31 مارس، 2025 10290 $79233 لم يعد يتم تتبعه
NN 31 مارس، 2025 12000 $67300 49,1%
SOTK 30 يونيو، 2026 12855 $52191 -11,6%
KEY 31 مارس، 2025 14432 $25069 42,1%
NNOX 31 مارس، 2025 10000 $11409 -81,5%
BNKK 31 ديسمبر، 2025 13626 $3652 -63,2%
NFG 31 مارس، 2025 10000 $2056 6,4%
BTOG 31 مارس، 2026 11400 $1961 -65,6%