توزيع القطاعات

04
Financials 0,8%
Industrials 0,8%
Technology 0,5%
Communication Services 0,4%
Energy 0,4%
Healthcare 0,4%
Retail 0,4%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Materials 0,1%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 95,3%

المحفظة الكاملة 449 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO Vanguard S&P 500 ETF $245846875 21,46% 357955 $33717962 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $159792046 13,95% 431824 $21773163 صعود ×6
VXF Vanguard Extended Market ETF $158812109 13,86% 645027 $28297592 صعود ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $115589297 10,09% 1352080 $13227813 صعود ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $75752060 6,61% 347598 $6549533 هبوط ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $66952438 5,84% 777251 $8859139 صعود ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $37211111 3,25% 1264394 $4987414 صعود ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $34488533 3,01% 681861 $-202782 هبوط ×1
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $31699124 2,77% 312892 $1401454 صعود ×2
ITOT iShares Trust $22345427 1,95% 136029 $2814212 هبوط ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $21593170 1,88% 366110 $-2952312 هبوط ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $19862206 1,73% 359953 $171320 صعود ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $17368395 1,52% 290977 $1781632 صعود ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $12126042 1,06% 437763 $-343790 هبوط ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $10068733 0,88% 63714 $690669 صعود ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $9861368 0,86% 41676 $936364 صعود ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $7504092 0,65% 221752 $956373 هبوط ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $7371798 0,64% 77240 $761795 صعود ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $6869279 0,60% 186311 $1137462 صعود ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $5678812 0,50% 70483 $330481 صعود ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5528475 0,48% 18239 $484920 هبوط ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4788303 0,42% 132055 $442530 صعود ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $4505810 0,39% 124711 $904669 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3462272 0,30% 10577 $370257 صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3271372 0,29% 112962 $570823 صعود ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2824446 0,25% 24046 $990808 صعود ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2565632 0,22% 17496 $8101 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2451218 0,21% 43019 $379392 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2325543 0,20% 17010 $-617412 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2269754 0,20% 2131 $778622 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $1882512 0,16% 2968 $224947 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1849332 0,16% 11157 $-424111 صعود ×4
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1717740 0,15% 10100 $19235 صعود ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $1698185 0,15% 17743 $-12511 صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1677538 0,15% 6605 $107083 صعود ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1640928 0,14% 1368 $405523 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1608519 0,14% 8705 $513362 صعود ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $1582284 0,14% 6788 $349756 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1352555 0,12% 9664 $276934 صعود ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1275982 0,11% 15701 $-61407 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1268842 0,11% 1356 $-72805 صعود ×5
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1268748 0,11% 15229 $173557 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1260376 0,11% 4356 $310978 صعود ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1189902 0,10% 9418 $-102429 صعود ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1189457 0,10% 2828 $189449 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $919470 0,08% 2573 $365708 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $883822 0,08% 7803 $-39014 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $828778 0,07% 10487 صعود ×1
IVV iShares Trust $753834 0,07% 1007 $-461972 هبوط ×1
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $723076 0,06% 28005 $30664 صعود ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $692598 0,06% 8270 $74381 صعود ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $636384 0,06% 2354 $-90578 صعود ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $624487 0,05% 1248 $38425 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $520751 0,05% 1477 $-53070 هبوط ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $501181 0,04% 6064 صعود ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $498090 0,04% 518 $2620 صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $497030 0,04% 508 $51204 صعود ×6
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $436577 0,04% 1085 $98749 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $402763 0,04% 5486 صعود ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $380327 0,03% 16443 $-10419 هبوط ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $377647 0,03% 2192 $-14265 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $356135 0,03% 1780 $307042 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $309718 0,03% 428 $202033 صعود ×1
SPY SPY $308910 0,03% 414 $40568 صعود ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $306293 0,03% 270 $109720
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $295820 0,03% 2337 $-7641 صعود ×5
IEMG iShares, Inc. $289965 0,03% 3500 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $286008 0,02% 1200 $129597 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $285793 0,02% 1296 $-18855 صعود ×3
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $240884 0,02% 3776 $17978 صعود ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $232454 0,02% 855 $32189 صعود ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $219031 0,02% 514 $46755 صعود ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $202696 0,02% 909 $-69722 هبوط ×1
NEM Newmont Corporation $195031 0,02% 2088 $-39864 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $192103 0,02% 341 $77752 صعود ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $187975 0,02% 1511 $-108742 صعود ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $186759 0,02% 893 $53906 صعود ×2
V Visa Inc. $176162 0,02% 513 $69247 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $174944 0,02% 463 $115276 صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $163909 0,01% 142 صعود ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $163039 0,01% 1239 $-4356 صعود ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $162473 0,01% 1164 $127893 صعود ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $150867 0,01% 772 $22261 صعود ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $146036 0,01% 4195 $18656 صعود ×1
IPAC iShares Trust $143529 0,01% 1752 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $140735 0,01% 389 $11621 صعود ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $131768 0,01% 2772 $22757 صعود ×6
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $131534 0,01% 1169 $-56523 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $131332 0,01% 388 $24173 صعود ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $130375 0,01% 771 $-2967 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $117736 0,01% 333 $43996 صعود ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $117503 0,01% 2464
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $117029 0,01% 245 $112627 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $115505 0,01% 899 $31786 صعود ×6
DGRO iShares Trust $113780 0,01% 1501 $8879 صعود ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $113403 0,01% 1223 $4815 صعود ×6
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF $109914 0,01% 1286 صعود ×1
RBCAA Republic Bancorp, Inc. - Class A Common Stock $105806 0,01% 1170 $105734 صعود ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $105472 0,01% 1191 صعود ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $102337 0,01% 984 $-26646 صعود ×6

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VTI $159792046 13,95% بزيادة ×6
VXF $158812109 13,86% بزيادة ×6
VXUS $115589297 10,09% بزيادة ×6
VGLT $19862206 1,73% بزيادة ×4
VWO $17368395 1,52% بزيادة ×6
VYM $10068733 0,88% بزيادة ×6
VIG $9861368 0,86% بزيادة ×6
VO $5678812 0,50% بزيادة ×4
SCHB $3271372 0,29% بزيادة ×6
CSCO $2824446 0,25% بزيادة ×6
CVX $1849332 0,16% بزيادة ×4
CTAS $1717740 0,15% بزيادة ×6
SO $1698185 0,15% بزيادة ×6
JNJ $1677538 0,15% بزيادة ×4
QCOM $1608519 0,14% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VCSH $828778 10487 0,07%
VCIT $501181 6064 0,04%
BND $402763 5486 0,04%
IEMG $289965 3500 0,03%
MU $163909 142 0,01%
IPAC $143529 1752 0,01%
OHI $117503 2464 0,01%
JMOM $109914 1286 0,01%
VGK $105472 1191 0,01%
QUAL $90922 414 0,01%
LRCX $87966 203 0,01%
IUSG $67000 356 0,01%
SNDK $38653 17 0,00%
DFAC $38199 861 0,00%
ASX $38126 845 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +3K +$33.7M
VXF تم الشراء أكثر +11K +$28.3M
VTI تم الشراء أكثر +2K +$21.8M
VXUS تم الشراء أكثر +25K +$13.2M
VUG تم الشراء أكثر +644K +$8.9M
VTV تقليص -5K +$6.5M
SCHX تم الشراء أكثر +8K +$5.0M
VGIT تقليص -46K -$3.0M
ITOT تقليص -1K +$2.8M
VWO تم الشراء أكثر +3K +$1.8M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
TGT 30 سبتمبر، 2025 7612 $750930 69,4%
CRM 31 مارس، 2026 874 $231531 24,0%
PANW 31 مارس، 2026 997 $183647 151,8%
IJR 30 يونيو، 2026 1208 $150109 -6,8%
RSP 30 يونيو، 2026 756 $145116 -0,8%
EZU 30 يونيو، 2026 2019 $126487 -4,7%
RUM 30 يونيو، 2025 16322 $115397 -18,7%
MGM 30 سبتمبر، 2025 3225 $110906 -12,2%
CGGR 30 يونيو، 2026 2753 $110627
VLUE 30 يونيو، 2026 758 $107752
OHI 31 مارس، 2026 2396 $106258 4,6%
ISRG 30 يونيو، 2026 190 $87588 0,2%
SPTL 30 يونيو، 2026 3294 $86632 -9,8%
ITW 30 يونيو، 2026 205 $53359 -3,9%
PFE 30 سبتمبر، 2025 1220 $29570 7,4%
USB 30 سبتمبر، 2025 526 $23800 18,4%
BITB 30 يونيو، 2025 500 $22440
NTRS 31 ديسمبر، 2025 137 $18507 24,5%
SCHW 30 سبتمبر، 2025 194 $17656 1,3%
VGT 30 يونيو، 2026 24 $16528 7,7%
UBSI 30 سبتمبر، 2025 445 $16206 25,3%
RPG 30 يونيو، 2026 315 $14723 -7,9%
FAST 30 سبتمبر، 2025 339 $14227 2,7%
RPV 30 يونيو، 2026 131 $14065
ELV 30 سبتمبر، 2025 31 $12195 19,4%
HON 30 يونيو، 2026 54 $12169 -4,2%
VBR 31 مارس، 2026 53 $11200
GIS 30 يونيو، 2026 270 $10049 -9,2%
CLIR 31 مارس، 2026 18018 $10020 -20,4%
EXPD 30 سبتمبر، 2025 83 $9538 55,6%
BE 30 يونيو، 2025 435 $8552 1091,6%
HRTX 31 ديسمبر، 2025 6670 $8404 -72,0%
SOLV 30 يونيو، 2026 125 $8163 12,9%
IMCV 30 يونيو، 2026 92 $7837
IJK 30 يونيو، 2026 71 $7118 -5,9%
ISCG 31 مارس، 2026 128 $7092 12,8%
VICI 31 مارس، 2026 250 $7025 -17,6%
HTRB 31 ديسمبر، 2025 190 $6515
AGG 31 ديسمبر، 2025 64 $6416
PULS 31 ديسمبر، 2025 128 $6378
MODD 31 ديسمبر، 2025 8000 $5598 520,9%
PFE 30 يونيو، 2026 197 $5532 13,6%
APOG 30 يونيو، 2026 109 $3669 -21,5%
DOCU 30 سبتمبر، 2025 42 $3271 -2,3%
OMC 30 يونيو، 2026 20 $1521 2,6%
CUE 30 يونيو، 2026 6000 $1379 -24,9%
SOLS 31 مارس، 2026 13 $647 -24,8%
PKE 31 ديسمبر، 2025 30 $610 40,2%
O 31 ديسمبر، 2025 10 $608 -4,2%
CMG 31 ديسمبر، 2025 15 $588 -16,7%
NUE 31 ديسمبر، 2025 4 $542 51,6%
VTRS 31 ديسمبر، 2025 35 $349 42,0%
BBW 31 ديسمبر، 2025 5 $326 -58,4%
VTRS 30 يونيو، 2026 24 $324 11,3%
JPC 30 سبتمبر، 2025 23 $187 -17,2%
HNATF 31 مارس، 2026 1920 $171 لم يعد يتم تتبعه
RMR 30 يونيو، 2026 8 $124 -13,7%
DAL 30 سبتمبر، 2025 0 $19 48,3%
LUV 30 سبتمبر، 2025 0 $15 32,0%
CGC 30 يونيو، 2025 3 $3 -26,4%
NCNCF 31 مارس، 2026 1 $0 لم يعد يتم تتبعه