Greystone Financial Group, LLC

CIK 1845302 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$357.9M
#4662 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 49.4%
المراكز
74
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +1.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
38,56%
وزن أكبر 25 مقتنية
71,00%
المراكز فوق 1%
37
العدد الفعلي للمراكز
37,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 15,63% تقدير المشتريات $55564847 · المبيعات $66452920

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 50,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
11
زيادة
14
انخفض
49
مغلق
15
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
21,8%
Industrials
6,6%
Healthcare
5,9%
Retail
5,6%
Financial Services
5,4%
Consumer Discretionary
3,6%
Communication Services
2,8%
Financials
2,7%
Real Estate
2,5%
Materials
2,4%
Utilities
2,2%
Communications
2,0%
Energy
1,6%
Consumer Staples
1,6%
Consumer products
1,3%
أخرى/غير معينة
32,0%

المحفظة الكاملة 74 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BSV $21477327 6,00% 275668 $-511615 هبوط ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $17344218 4,85% 345296 $-286434 هبوط ×4
BIV $17190924 4,80% 224132 $-418002 هبوط ×2
USHY $17078032 4,77% 461319 صعود ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $13083895 3,66% 194585 $21307 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12955605 3,62% 34297 $4430264 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10927423 3,05% 37764 $853332 هبوط ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9658865 2,70% 29508 $657024 هبوط ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9249269 2,58% 25542 $-53645 هبوط ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $9007751 2,52% 40276 $1174515 هبوط ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8951519 2,50% 7755 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $8869800 2,48% 42431 $1617229 هبوط ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $8691726 2,43% 16749 $20884 هبوط ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $8685928 2,43% 60065 $1245789 هبوط ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8510628 2,38% 42534 $2346111 صعود ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7616900 2,13% 9981 $3473088 هبوط ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7567890 2,11% 33955 $-511067 هبوط ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7504928 2,10% 59290 $-527848 هبوط ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7498798 2,10% 14719 $-1709669 هبوط ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $7192439 2,01% 72446 $2152815 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7178864 2,01% 61118 $2097486 هبوط ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7091161 1,98% 62610 $-956375 هبوط ×5
EMR Emerson Electric Company Common Stock $7002515 1,96% 48917 $364379 هبوط ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6910067 1,93% 45611 $-644861 هبوط ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6834540 1,91% 13632 $2458448 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6788674 1,90% 24141 $786191 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6733112 1,88% 18050 $-156438 هبوط ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6357353 1,78% 62211 $530771 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6079165 1,70% 25506 $532102 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5661696 1,58% 10051 $2416506 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5648053 1,58% 34074 $-4462161 هبوط ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5647500 1,58% 69491 $164143 هبوط ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5131275 1,43% 17215 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5045066 1,41% 18664 $-932047 هبوط ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $4953033 1,38% 6555 $-889957 هبوط ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4606842 1,29% 31416 $-73736 هبوط ×1
VUG $3963732 1,11% 46015 $568127 صعود ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $3485388 0,97% 66821 $-524010 هبوط ×6
VTV $3018331 0,84% 13850 $-446561 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $2734715 0,76% 12214 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $2625546 0,73% 11876 صعود ×1
VEA $2447854 0,68% 34356 $-203446 هبوط ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $2197014 0,61% 13996 $280583 صعود ×1
AOA $1543786 0,43% 15817 $271893 صعود ×1
GDXJ $1409986 0,39% 14351 صعود ×1
AOR $1312647 0,37% 18887 $554861 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1069439 0,30% 3136 $521305 هبوط ×2
SMH SMH $1021221 0,29% 1557 $390528 هبوط ×4
VOO $1000196 0,28% 1456 $228656 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $944599 0,26% 2793 $26087 هبوط ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $931199 0,26% 1603 $610593 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $929078 0,26% 2600 $63302 هبوط ×5
IJH $915879 0,26% 11878 $15050 هبوط ×4
RSP $909805 0,25% 4276 $78599 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $771276 0,22% 1615 $175808 هبوط ×6
IJR $733117 0,20% 4943 $441486 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $692880 0,19% 9602 $-55839 هبوط ×2
XLI XLI $637747 0,18% 3443 $71207 هبوط ×2
XLF XLF $631043 0,18% 11771 $-33872 هبوط ×2
XBI XBI $551027 0,15% 3482 $94520 هبوط ×2
XLK XLK $505831 0,14% 2655 صعود ×1
SPEM $469075 0,13% 9059 $35720 هبوط ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $460975 0,13% 1856
KLAC KLA Corporation - Common Stock $456186 0,13% 1512 $70415 صعود ×1
XLC XLC $391346 0,11% 3653 $-18614 هبوط ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $379381 0,11% 902 $49267 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $372431 0,10% 317 $57314 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $314536 0,09% 311 $4058 هبوط ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $290120 0,08% 1698 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $256084 0,07% 1183 $-368273 هبوط ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $244239 0,07% 2647 $-43810 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $218296 0,06% 182
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $212438 0,06% 962 $-116287 هبوط ×2
INVZ Innoviz Technologies Ltd. - Ordinary shares $76120 0,02% 100000 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
USHY $17078032 461319 4,77%
MU $8951519 7755 2,50%
TXN $5131275 17215 1,43%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $2734715 12214 0,76%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $2625546 11876 0,73%
GDXJ $1409986 14351 0,39%
XLK $505831 2655 0,14%
CEG $460975 1856 0,13%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $290120 1698 0,08%
LLY $218296 182 0,06%
INVZ $76120 100000 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
CVX تقليص -15K -$4.5M
AVGO تم الشراء أكثر +7K +$4.4M
CRWD تقليص -633 +$3.5M
TMO تم الشراء أكثر +5K +$2.5M
META تم الشراء أكثر +4K +$2.4M
NVDA تم الشراء أكثر +7K +$2.3M
NOW تم الشراء أكثر +24K +$2.2M
CSCO تقليص -4K +$2.1M
LMT تقليص -517 -$1.7M
MS تقليص -2K +$1.6M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
SHYG 30 يونيو، 2025 647491 $27531318 لم يعد يتم تتبعه
EMB 30 يونيو، 2025 193411 $17521100
BLV 30 يونيو، 2026 254550 $17507981 لم يعد يتم تتبعه
LQD 31 مارس، 2025 132075 $14110893 لم يعد يتم تتبعه
FDX 30 سبتمبر، 2025 44877 $10200991 38,0%
BMY 30 يونيو، 2025 160028 $9760114 44,3%
UNH 30 يونيو، 2025 17462 $9145729 25,8%
PLD 30 سبتمبر، 2025 83386 $8765490 23,6%
SRE 30 يونيو، 2025 121358 $8660106 14,4%
DIS 31 ديسمبر، 2025 75592 $8655284 -5,0%
MRK 31 مارس، 2025 83970 $8353312 67,6%
TMUS 31 مارس، 2026 39212 $7961604 -13,1%
LOW 30 يونيو، 2026 33511 $7918077 -0,8%
TGT 31 مارس، 2025 57289 $7744327 53,6%
VZ 31 مارس، 2025 190132 $7603380 9,0%
D 30 يونيو، 2025 119656 $6709112 20,8%
BRKB 30 يونيو، 2026 13625 $6529100 لم يعد يتم تتبعه
HPQ 31 مارس، 2025 191805 $6258588 7,2%
RF 30 يونيو، 2026 233775 $6106203 1,0%
HON 30 يونيو، 2026 25656 $5799094 -1,2%
SRLN 30 يونيو، 2025 135561 $5575641 لم يعد يتم تتبعه
ABT 30 يونيو، 2026 53932 $5537248 26,6%
VBIL 31 مارس، 2026 32365 $2441294
TMO 30 يونيو، 2025 3453 $1718246 52,8%
XLG 30 يونيو، 2025 35957 $1654741 لم يعد يتم تتبعه
GOOG 31 مارس، 2026 4720 $1481102 18,6%
CRM 30 سبتمبر، 2025 4710 $1284498 -13,2%
SPLV 30 يونيو، 2025 14777 $1104137 لم يعد يتم تتبعه
SPY 31 مارس، 2026 1510 $1029838 لم يعد يتم تتبعه
DELL 31 مارس، 2025 8853 $1020220 375,4%
LLY 31 مارس، 2026 925 $994091 37,9%
NFLX 31 مارس، 2026 10505 $984949 -16,1%
QQQ 30 يونيو، 2026 1643 $948237
VGSH 31 مارس، 2026 15544 $912899
APO 31 مارس، 2026 5829 $843806 19,2%
NEE 30 سبتمبر، 2025 11938 $828736 13,6%
ETN 30 يونيو، 2025 2999 $815218 16,7%
ABBV 31 ديسمبر، 2025 3460 $801118 16,1%
ITA 31 مارس، 2025 5382 $782273 لم يعد يتم تتبعه
ADBE 31 مارس، 2025 1731 $769741 -28,6%
DKNG 31 مارس، 2026 21852 $753020 20,7%
CEG 31 مارس، 2026 2123 $749992 -1,4%
TQQQ 30 يونيو، 2025 12856 $736649
IVV 31 ديسمبر، 2025 1091 $730306 لم يعد يتم تتبعه
ACN 31 مارس، 2026 2653 $711800 -6,7%
RHP 31 ديسمبر، 2025 7931 $710568 34,5%
SHEL 30 يونيو، 2026 7059 $656504 22,0%
NUE 30 يونيو، 2025 5292 $636839 86,4%
MDY 30 يونيو، 2026 1004 $619223 لم يعد يتم تتبعه
PGR 30 سبتمبر، 2025 2298 $613244 -11,0%
HOOD 31 مارس، 2026 4996 $565048 41,6%
XLV 30 يونيو، 2025 3757 $548576 لم يعد يتم تتبعه
NSC 31 مارس، 2026 1855 $535533 20,8%
BAC 31 مارس، 2026 9099 $500445 29,0%
SPOT 31 ديسمبر، 2025 706 $492788 -7,0%
BND 31 مارس، 2026 6352 $470523
BUG 30 سبتمبر، 2025 12331 $457464
SPYV 31 مارس، 2026 6773 $384773 لم يعد يتم تتبعه
AMLP 30 سبتمبر، 2025 7859 $383984 لم يعد يتم تتبعه
TTD 31 مارس، 2025 3140 $369044 -75,4%
IJR 30 يونيو، 2025 3420 $357664 لم يعد يتم تتبعه
JNJ 31 مارس، 2026 1505 $311460 11,2%
HCA 31 مارس، 2026 667 $311396 -13,3%
BLK 31 مارس، 2026 270 $289014 19,8%
SHOP 30 يونيو، 2026 2371 $281248 27,9%
F 31 ديسمبر، 2025 22322 $266968 6,6%
GD 31 مارس، 2026 756 $254515 14,1%
LDOS 30 يونيو، 2026 1458 $226748 40,8%
COF 31 ديسمبر، 2025 1059 $225132 -11,9%
COST 30 يونيو، 2026 223 $222204 0,2%
AEM 30 يونيو، 2026 1084 $220030 34,4%
LHX 31 مارس، 2026 748 $219590 -20,5%
DHR 30 يونيو، 2025 1015 $208075 8,6%
AZN 30 يونيو، 2026 1030 $203137 -13,9%
PG 31 ديسمبر، 2025 1318 $202541 0,7%
OEF 31 مارس، 2026 586 $200980 لم يعد يتم تتبعه
COR 30 يونيو، 2026 637 $200107 11,5%