Magnolia Wealth Management, LLC
CIK 1908732 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $191.0M
- المراكز
- 17
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6604 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 69.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 99,01%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 6
- العدد الفعلي للمراكز
- 4,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,04% تقدير المشتريات $20878052 · المبيعات $5507094
متوسط الحيازة: 1,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 8,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 0
- زيادة
- 7
- انخفض
- 1
- مغلق
- 195
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
1,2%
Industrials
0,4%
Utilities
0,2%
Communication Services
0,2%
Financials
0,2%
Health Care
0,1%
Retail
0,1%
أخرى/غير معينة
97,6%
المحفظة الكاملة 17 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $67082256 | 35,11% | 181284 | $9779215 | صعود ×3 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $55358105 | 28,98% | 716770 | $5587236 | صعود ×5 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $22406564 | 11,73% | 234771 | $2095846 | صعود ×3 | ||
| VGT | $14388902 | 7,53% | 120389 | $1864021 | صعود ×2 | ||
| IJR | $13555941 | 7,10% | 91403 | $2664542 | صعود ×6 | ||
| VNQ | $13143929 | 6,88% | 136305 | $2315750 | صعود ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1270228 | 0,66% | 3405 | $9904 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $823862 | 0,43% | 2847 | $101275 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $768997 | 0,40% | 388 | $233949 | |||
| SPY SPY | $364424 | 0,19% | 488 | $47058 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $350202 | 0,18% | 3659 | $-23174 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $329853 | 0,17% | 923 | $64435 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $322093 | 0,17% | 984 | $32640 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $241065 | 0,13% | 580 | $84123 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $220184 | 0,12% | 299 | $47607 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $217233 | 0,11% | 1918 | $-21136 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $204029 | 0,11% | 1020 | $26298 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | تم الشراء أكثر | +3K | +$9.8M |
| VCRB | تم الشراء أكثر | +74K | +$5.6M |
| IJR | تم الشراء أكثر | +4K | +$2.7M |
| VNQ | تم الشراء أكثر | +14K | +$2.3M |
| IXUS | تم الشراء أكثر | +344 | +$2.1M |
| VGT | تم الشراء أكثر | +102K | +$1.9M |
| FIX | حركة السعر فقط | +0 | +$234K |
| AAPL | حركة السعر فقط | +0 | +$101K |
| UNH | حركة السعر فقط | +0 | +$84K |
| GOOGL | حركة السعر فقط | +0 | +$64K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 550 | $288063 | 25,8% |
| GOOGL | 31 مارس، 2025 | 1070 | $202551 | 121,8% |
| OEF | 30 يونيو، 2026 | 484 | $153946 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHG | 30 يونيو، 2026 | 5200 | $151476 | لم يعد يتم تتبعه |
| VDE | 30 يونيو، 2026 | 814 | $140878 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMZN | 30 يونيو، 2026 | 637 | $132668 | 10,3% |
| LLY | 30 يونيو، 2026 | 143 | $131527 | 5,7% |
| AFL | 30 يونيو، 2026 | 1130 | $123972 | -1,1% |
| BRKB | 30 يونيو، 2026 | 236 | $113091 | لم يعد يتم تتبعه |
| COST | 30 يونيو، 2026 | 109 | $108611 | 0,2% |
| NEE | 30 يونيو، 2026 | 1109 | $103004 | -2,3% |
| DFAC | 30 يونيو، 2026 | 2516 | $97772 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVV | 30 يونيو، 2026 | 145 | $94715 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVLU | 30 يونيو، 2026 | 2344 | $93010 | لم يعد يتم تتبعه |
| PG | 30 يونيو، 2026 | 621 | $89697 | -1,6% |
| DE | 30 يونيو، 2026 | 157 | $88206 | -5,1% |
| TFC | 30 يونيو، 2026 | 1904 | $87527 | 1,7% |
| PEP | 30 يونيو، 2026 | 500 | $77645 | 5,0% |
| COP | 30 يونيو، 2026 | 579 | $76428 | 29,7% |
| ROAD | 30 يونيو، 2026 | 685 | $76117 | -4,1% |
| META | 30 يونيو، 2026 | 118 | $67511 | -2,9% |
| MCD | 30 يونيو، 2026 | 212 | $65887 | 0,2% |
| IAU | 30 يونيو، 2026 | 718 | $63299 | لم يعد يتم تتبعه |
| HD | 30 يونيو، 2026 | 191 | $62818 | -4,2% |
| KO | 30 يونيو، 2026 | 818 | $62204 | 12,1% |
| SLV | 30 يونيو، 2026 | 910 | $62007 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFAT | 30 يونيو، 2026 | 908 | $56705 | لم يعد يتم تتبعه |
| DTE | 30 يونيو، 2026 | 384 | $56148 | -8,5% |
| TMUS | 30 يونيو، 2026 | 267 | $56042 | 8,8% |
| FNDB | 30 يونيو، 2026 | 2055 | $55896 | لم يعد يتم تتبعه |
| CINF | 30 يونيو، 2026 | 340 | $53499 | -9,4% |
| ABBV | 30 يونيو، 2026 | 244 | $53068 | 5,4% |
| GLD | 30 يونيو، 2026 | 120 | $51635 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 228 | $51535 | -1,2% |
| CVX | 30 يونيو، 2026 | 246 | $50875 | 25,4% |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 296 | $50219 | 22,5% |
| MRK | 30 يونيو، 2026 | 411 | $49495 | 17,0% |
| DFEM | 30 يونيو، 2026 | 1415 | $48888 | لم يعد يتم تتبعه |
| DGRO | 30 يونيو، 2026 | 693 | $48635 | لم يعد يتم تتبعه |
| VUG | 30 يونيو، 2026 | 111 | $48484 | لم يعد يتم تتبعه |
| LMT | 30 يونيو، 2026 | 80 | $48351 | 14,5% |
| GD | 30 يونيو، 2026 | 139 | $47708 | 10,6% |
| DFIC | 30 يونيو، 2026 | 1332 | $47326 | لم يعد يتم تتبعه |
| CTAS | 30 يونيو، 2026 | 260 | $43976 | 19,3% |
| C | 30 يونيو، 2026 | 385 | $43645 | -5,7% |
| VZ | 30 يونيو، 2026 | 864 | $43394 | 16,7% |
| VOO | 30 يونيو، 2026 | 72 | $43024 | لم يعد يتم تتبعه |
| EEM | 30 يونيو، 2026 | 746 | $42365 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBM | 30 يونيو، 2026 | 173 | $41856 | -16,1% |
| SCHX | 30 يونيو، 2026 | 1623 | $41614 | لم يعد يتم تتبعه |
| PLD | 30 يونيو، 2026 | 303 | $40051 | 4,5% |
| AXP | 30 يونيو، 2026 | 129 | $38960 | -1,1% |
| VMC | 30 يونيو، 2026 | 142 | $38647 | -7,9% |
| ITOT | 30 يونيو، 2026 | 270 | $38456 | لم يعد يتم تتبعه |
| BAC | 30 يونيو، 2026 | 776 | $37831 | 10,4% |
| TT | 30 يونيو، 2026 | 90 | $37507 | -7,5% |
| TRV | 30 يونيو، 2026 | 126 | $36739 | 10,2% |
| FLOT | 30 يونيو، 2026 | 700 | $35665 | لم يعد يتم تتبعه |
| MO | 30 يونيو، 2026 | 532 | $35107 | -7,9% |
| PSX | 30 يونيو، 2026 | 190 | $34614 | 44,4% |
| GL | 30 يونيو، 2026 | 246 | $34220 | -4,1% |
| SHYG | 30 يونيو، 2026 | 789 | $33383 | لم يعد يتم تتبعه |
| RPG | 30 يونيو، 2026 | 710 | $33185 | لم يعد يتم تتبعه |
| FLTR | 30 يونيو، 2026 | 1290 | $32869 | لم يعد يتم تتبعه |
| HYG | 30 يونيو، 2026 | 405 | $32222 | لم يعد يتم تتبعه |
| ETY | 30 يونيو، 2026 | 2330 | $32131 | -0,6% |
| IWB | 30 يونيو، 2026 | 89 | $31734 | لم يعد يتم تتبعه |
| JNJ | 30 يونيو، 2026 | 127 | $31016 | 7,1% |
| IVW | 30 يونيو، 2026 | 274 | $30992 | لم يعد يتم تتبعه |
| TLH | 30 يونيو، 2026 | 290 | $29209 | لم يعد يتم تتبعه |
| TLT | 30 يونيو، 2026 | 327 | $28348 | |
| IEV | 30 يونيو، 2026 | 413 | $28059 | لم يعد يتم تتبعه |
| XME | 30 يونيو، 2026 | 256 | $27614 | لم يعد يتم تتبعه |
| RCL | 30 يونيو، 2026 | 100 | $27518 | -7,2% |
| DTM | 30 يونيو، 2026 | 197 | $26530 | -9,9% |
| T | 30 يونيو، 2026 | 873 | $25321 | 22,0% |
| BOXX | 30 يونيو، 2026 | 215 | $25012 | لم يعد يتم تتبعه |
| AEP | 30 يونيو، 2026 | 190 | $24905 | -7,1% |
| AVGO | 30 يونيو، 2026 | 80 | $24761 | -3,6% |
| KMI | 30 يونيو، 2026 | 730 | $24477 | 0,5% |
| EFV | 30 يونيو، 2026 | 318 | $23643 | لم يعد يتم تتبعه |
| CSCO | 30 يونيو، 2026 | 300 | $23277 | -6,2% |
| TJX | 30 يونيو، 2026 | 143 | $22837 | -6,4% |
| IYW | 30 يونيو، 2026 | 125 | $22678 | لم يعد يتم تتبعه |
| O | 30 يونيو، 2026 | 342 | $20897 | 2,2% |
| PM | 30 يونيو، 2026 | 124 | $20518 | 5,6% |
| ORCL | 30 يونيو، 2026 | 138 | $20301 | -2,7% |
| ITW | 30 يونيو، 2026 | 75 | $19522 | 4,9% |
| WMB | 30 يونيو، 2026 | 268 | $19505 | -1,3% |
| MA | 30 يونيو، 2026 | 39 | $19487 | 12,3% |
| TXN | 30 يونيو، 2026 | 100 | $19414 | -10,8% |
| BIPC | 30 يونيو، 2026 | 490 | $19365 | 4,7% |
| WY | 30 يونيو، 2026 | 792 | $19349 | 3,3% |
| PFE | 30 يونيو، 2026 | 665 | $18681 | 15,6% |
| IGM | 30 يونيو، 2026 | 156 | $18488 | لم يعد يتم تتبعه |
| V | 30 يونيو، 2026 | 60 | $18134 | 7,1% |
| ETR | 30 يونيو، 2026 | 160 | $17978 | -5,6% |
| EFG | 30 يونيو، 2026 | 161 | $17931 | لم يعد يتم تتبعه |
| PH | 30 يونيو، 2026 | 20 | $17905 | 4,2% |
| AMT | 30 يونيو، 2026 | 101 | $17431 | 8,4% |
| SPLV | 30 يونيو، 2026 | 232 | $16968 | لم يعد يتم تتبعه |
| ABT | 30 يونيو، 2026 | 160 | $16427 | 26,6% |
| WEC | 30 يونيو، 2026 | 140 | $16208 | -6,2% |
| QUAL | 30 يونيو، 2026 | 84 | $16112 | لم يعد يتم تتبعه |
| ET | 30 يونيو، 2026 | 820 | $15826 | 11,0% |
| FTCS | 30 يونيو، 2026 | 170 | $15769 | |
| TGT | 30 يونيو، 2026 | 130 | $15756 | 22,7% |
| FITB | 30 يونيو، 2026 | 315 | $14635 | -2,7% |
| NI | 30 يونيو، 2026 | 305 | $14231 | -11,9% |
| AMGN | 30 يونيو، 2026 | 40 | $14074 | 20,5% |
| VPU | 30 يونيو، 2026 | 70 | $13870 | لم يعد يتم تتبعه |
| PWR | 30 يونيو، 2026 | 25 | $13726 | -6,8% |
| NOC | 30 يونيو، 2026 | 20 | $13645 | 13,6% |
| ASML | 30 يونيو، 2026 | 10 | $13208 | -11,9% |
| XLG | 30 يونيو، 2026 | 242 | $13201 | لم يعد يتم تتبعه |
| AWK | 30 يونيو، 2026 | 85 | $11568 | 5,5% |
| ENB | 30 يونيو، 2026 | 202 | $10936 | -5,7% |
| DUK | 30 يونيو، 2026 | 80 | $10475 | -2,0% |
| LOW | 30 يونيو، 2026 | 44 | $10396 | -0,8% |
| ACN | 30 يونيو، 2026 | 50 | $9915 | 48,7% |
| LIN | 30 يونيو، 2026 | 20 | $9915 | -6,1% |
| XLI | 30 يونيو، 2026 | 61 | $9866 | لم يعد يتم تتبعه |
| UPS | 30 يونيو، 2026 | 100 | $9838 | -4,9% |
| OGE | 30 يونيو، 2026 | 205 | $9832 | -2,9% |
| BP | 30 يونيو، 2026 | 209 | $9823 | 22,2% |
| CODI | 30 يونيو، 2026 | 1230 | $9668 | 9,0% |
| IEMG | 30 يونيو، 2026 | 132 | $9207 | لم يعد يتم تتبعه |
| COF | 30 يونيو، 2026 | 50 | $9122 | 6,5% |
| LNT | 30 يونيو، 2026 | 125 | $8956 | -7,7% |
| FE | 30 يونيو، 2026 | 175 | $8866 | 0,3% |
| UNM | 30 يونيو، 2026 | 120 | $8764 | -2,4% |
| MDT | 30 يونيو، 2026 | 100 | $8665 | 20,3% |
| FNF | 30 يونيو، 2026 | 185 | $8580 | 0,9% |
| WFC | 30 يونيو، 2026 | 106 | $8439 | 3,1% |
| BKNG | 30 يونيو، 2026 | 2 | $8421 | 19,3% |
| MS | 30 يونيو، 2026 | 51 | $8393 | 2,3% |
| STX | 30 يونيو، 2026 | 20 | $7835 | -13,2% |
| XLB | 30 يونيو، 2026 | 152 | $7595 | لم يعد يتم تتبعه |
| DEO | 30 يونيو، 2026 | 100 | $7445 | 16,4% |
| SCHA | 30 يونيو، 2026 | 250 | $7270 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVO | 30 يونيو، 2026 | 197 | $7240 | -3,0% |
| SPGI | 30 يونيو، 2026 | 17 | $7231 | 11,5% |
| EOG | 30 يونيو، 2026 | 50 | $7229 | 18,0% |
| COR | 30 يونيو، 2026 | 23 | $7225 | 11,5% |
| TSCO | 30 يونيو، 2026 | 159 | $7203 | 10,4% |
| SPYV | 30 يونيو، 2026 | 122 | $6903 | لم يعد يتم تتبعه |
| SON | 30 يونيو، 2026 | 125 | $6761 | 2,8% |
| VRTX | 30 يونيو، 2026 | 15 | $6698 | 9,5% |
| EMXC | 30 يونيو، 2026 | 78 | $6135 | |
| CCL | 30 يونيو، 2026 | 225 | $5823 | -9,1% |
| F | 30 يونيو، 2026 | 480 | $5539 | 0,6% |
| TGB | 30 يونيو، 2026 | 781 | $5037 | لم يعد يتم تتبعه |
| MLM | 30 يونيو، 2026 | 8 | $4709 | -8,6% |
| BMY | 30 يونيو، 2026 | 75 | $4549 | 15,9% |
| CSX | 30 يونيو، 2026 | 110 | $4516 | 6,9% |
| CME | 30 يونيو، 2026 | 15 | $4430 | 21,9% |
| SOLS | 30 يونيو، 2026 | 57 | $4341 | -36,6% |
| VLO | 30 يونيو، 2026 | 15 | $3706 | 33,8% |
| ADBE | 30 يونيو، 2026 | 15 | $3646 | 33,6% |
| INTC | 30 يونيو، 2026 | 82 | $3628 | -34,9% |
| XEL | 30 يونيو، 2026 | 45 | $3575 | -0,8% |
| ROP | 30 يونيو، 2026 | 10 | $3539 | 20,9% |
| TMO | 30 يونيو، 2026 | 7 | $3441 | 23,6% |
| IJH | 30 يونيو، 2026 | 50 | $3377 | لم يعد يتم تتبعه |
| CP | 30 يونيو، 2026 | 42 | $3304 | 9,3% |
| EMR | 30 يونيو، 2026 | 25 | $3276 | 8,6% |
| DIS | 30 يونيو، 2026 | 32 | $3084 | 12,2% |
| NXPI | 30 يونيو، 2026 | 15 | $2953 | -20,1% |
| VOT | 30 يونيو، 2026 | 11 | $2831 | لم يعد يتم تتبعه |
| CVS | 30 يونيو، 2026 | 36 | $2586 | -9,1% |
| LAZ | 30 يونيو، 2026 | 60 | $2549 | 6,3% |
| BAM | 30 يونيو، 2026 | 55 | $2445 | 16,7% |
| TSM | 30 يونيو، 2026 | 7 | $2366 | -13,6% |
| CDNS | 30 يونيو، 2026 | 8 | $2223 | -16,0% |
| ULTA | 30 يونيو، 2026 | 4 | $2091 | 16,2% |
| BBY | 30 يونيو، 2026 | 30 | $1926 | 15,5% |
| HWM | 30 يونيو، 2026 | 8 | $1844 | 4,2% |
| WSO | 30 يونيو، 2026 | 5 | $1819 | -24,7% |
| WEN | 30 يونيو، 2026 | 260 | $1807 | 6,4% |
| ITA | 30 يونيو، 2026 | 8 | $1750 | لم يعد يتم تتبعه |
| PANW | 30 يونيو، 2026 | 10 | $1603 | 4,3% |
| SHW | 30 يونيو، 2026 | 5 | $1603 | -0,2% |
| BRCC | 30 يونيو، 2026 | 1828 | $1419 | -24,9% |
| XLC | 30 يونيو، 2026 | 12 | $1330 | لم يعد يتم تتبعه |
| MDLZ | 30 يونيو، 2026 | 23 | $1326 | 11,6% |
| VOD | 30 يونيو، 2026 | 78 | $1172 | 22,0% |
| TSLA | 30 يونيو، 2026 | 3 | $1115 | -17,9% |
| PGR | 30 يونيو، 2026 | 5 | $991 | 0,6% |
| PRU | 30 يونيو، 2026 | 10 | $977 | 12,7% |
| HRB | 30 يونيو، 2026 | 30 | $952 | 39,4% |
| FMC | 30 يونيو، 2026 | 45 | $775 | -5,0% |
| GE | 30 يونيو، 2026 | 2 | $568 | -5,5% |
| SWBI | 30 يونيو، 2026 | 36 | $516 | -7,2% |
| DG | 30 يونيو، 2026 | 3 | $356 | 5,9% |
| FG | 30 يونيو، 2026 | 11 | $279 | -15,1% |
| USMV | 30 يونيو، 2026 | 3 | $278 | لم يعد يتم تتبعه |
| BHM | 30 يونيو، 2026 | 20 | $227 | لم يعد يتم تتبعه |