MOSAIC FINANCIAL GROUP, LLC

CIK 2011050 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$156K
#9370 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 99.2%
المراكز
134
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
44,00%
وزن أكبر 25 مقتنية
62,77%
المراكز فوق 1%
21
العدد الفعلي للمراكز
28,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,13% تقدير المشتريات $9603 · المبيعات $4645

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 81,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
15
زيادة
65
انخفض
31
مغلق
7
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
12,7%
Industrials
6,7%
Healthcare
4,9%
Financials
4,5%
Communication Services
4,4%
Energy
3,3%
Telecommunication
2,0%
Retail
1,8%
Financial Services
1,8%
Consumer Discretionary
1,1%
Materials
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Communications
0,6%
Consumer products
0,5%
Real Estate
0,3%
Utilities
0,3%
أخرى/غير معينة
53,6%

المحفظة الكاملة 134 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $17801 11,39% 23769 $2222 هبوط ×2
VIG $17322 11,08% 73207 $1815 صعود ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6192 3,96% 22763 $500 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5851 3,74% 15684 $-185 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5234 3,35% 18088 $494 هبوط ×4
RSP $4144 2,65% 19475 $410 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3246 2,08% 9084 $403 هبوط ×1
T AT&T Inc. $3166 2,02% 152962 $-577 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3123 2,00% 9540 $405 صعود ×1
PYLD $2721 1,74% 102614 $115 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2662 1,70% 3615 $633 صعود ×5
VTI $2581 1,65% 6976 $354 صعود ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2485 1,59% 2072 $583 صعود ×3
NVS Novartis AG Common Stock $2347 1,50% 14973 $58 هبوط ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2157 1,38% 21970 $269 صعود ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2044 1,31% 5412 $227 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1984 1,27% 9918 $419 صعود ×3
IWM $1940 1,24% 6456 $331 هبوط ×3
FDN $1679 1,07% 6343 $203 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1673 1,07% 1449 $1184 صعود ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1643 1,05% 17183 $164 صعود ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1548 0,99% 27167 $400 صعود ×2
FBND $1547 0,99% 34004 $4 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1526 0,98% 6402 $203 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1522 0,97% 9181 $-532 هبوط ×2
VO $1509 0,97% 18731 $165 صعود ×4
BRKA $1498 0,96% 2 $62
COP ConocoPhillips Common Stock $1411 0,90% 13570 $-491 هبوط ×2
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $1350 0,86% 25142 $-312
DGRO $1267 0,81% 16715 $95 صعود ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1266 0,81% 8354 $125 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1199 0,77% 1658 $633 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1199 0,77% 3393 $264 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1138 0,73% 14401 $-4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1097 0,70% 4060 $-173 هبوط ×2
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $1080 0,69% 28611 $115
MINT $1070 0,68% 10613 $136 صعود ×1
SPTI $1018 0,65% 35865 $-65 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $982 0,63% 7641 $54 هبوط ×1
JPST $969 0,62% 19170 $30 صعود ×3
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $860 0,55% 16578 $309 صعود ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $860 0,55% 6048 $-406 صعود ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $828 0,53% 819 $138 صعود ×5
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $827 0,53% 9015 $178 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $816 0,52% 5972 صعود ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $803 0,51% 15842 $5 صعود ×3
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $791 0,51% 29670 $134 صعود ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $692 0,44% 8308 $-35 هبوط ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $679 0,43% 7814 $-75 هبوط ×1
FMDE $675 0,43% 16636 $167 صعود ×3
FLOT $671 0,43% 13137 $2
IWF $668 0,43% 5377 $95 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $650 0,42% 7859 $-29 هبوط ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $644 0,41% 5476 $16 صعود ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $644 0,41% 844 $315 صعود ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $639 0,41% 4699 $207 صعود ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $631 0,40% 7638 $25 صعود ×6
VTV $630 0,40% 2890 $263 صعود ×1
VUG $615 0,39% 7134 $96 صعود ×1
EFA $611 0,39% 5885 $42 صعود ×1
VYM $610 0,39% 3862 $39 صعود ×2
VFH $610 0,39% 4633 $51 صعود ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $607 0,39% 9647 $41 صعود ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $570 0,36% 6090 $166 صعود ×4
IJR $570 0,36% 3842 $88 هبوط ×1
JCPB $566 0,36% 12054 $4 صعود ×2
PHO Invesco Water Resources ETF $551 0,35% 7971 $19 صعود ×5
FXH $526 0,34% 4300 $54
CGW $521 0,33% 7919 $15
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $521 0,33% 2668 $76 صعود ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $511 0,33% 1003 $-95
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $493 0,32% 2601 $-20
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $490 0,31% 460 $165 صعود ×3
AVDE $481 0,31% 5395 صعود ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $471 0,30% 2099 $35 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $464 0,30% 3947 $158 صعود ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $457 0,29% 2184 $98 صعود ×2
XLF XLF $456 0,29% 8501 $37 صعود ×5
JAAA $451 0,29% 8941 $4 صعود ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $442 0,28% 5444 $120 صعود ×3
QUAL $430 0,28% 1958 $54
VNQ $428 0,27% 4443 $35 صعود ×1
BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock $426 0,27% 11325 $68
IVE $394 0,25% 1735 $29 صعود ×6
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $384 0,25% 3501 $47 صعود ×1
VOE $384 0,25% 1943 $-8 هبوط ×1
MO Altria Group, Inc. $369 0,24% 5122 $27 هبوط ×1
IQLT $367 0,23% 7412 $28 صعود ×1
IEFA $364 0,23% 3772 $26 صعود ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $358 0,23% 966 $43 صعود ×5
CLOI $350 0,22% 6611 $5 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $349 0,22% 1841 $-7 هبوط ×1
VHT $345 0,22% 1154 $31
MOAT $344 0,22% 3307 $24
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $335 0,21% 2287 $-17 هبوط ×2
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. - Common Stock $331 0,21% 2890 $90
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $328 0,21% 2790 $-1 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $325 0,21% 1279 $12 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $324 0,21% 1753 $96 هبوط ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $322 0,21% 674 $83 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VIG $17322 11,08% بزيادة ×4
RSP $4144 2,65% بزيادة ×6
PYLD $2721 1,74% بزيادة ×6
QQQ $2662 1,70% بزيادة ×5
VTI $2581 1,65% بزيادة ×4
LLY $2485 1,59% بزيادة ×3
VYMI $2157 1,38% بزيادة ×6
NVDA $1984 1,27% بزيادة ×3
DGRW $1643 1,05% بزيادة ×5
FBND $1547 0,99% بزيادة ×6
VO $1509 0,97% بزيادة ×4
DGRO $1267 0,81% بزيادة ×6
AMAT $1199 0,77% بزيادة ×3
JPST $969 0,62% بزيادة ×3
GS $828 0,53% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $816 5972 0,52%
AVDE $481 5395 0,31%
AMD $300 516 0,19%
ANET $290 1708 0,19%
BST $254 5004 0,16%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 05686D200) $253 7183 0,16%
MCHP $238 2613 0,15%
VBK $228 625 0,15%
VB $226 747 0,14%
VST $221 1394 0,14%
GE $216 579 0,14%
EMR $211 1476 0,13%
EW $204 2250 0,13%
IVLU $200 4787 0,13%
ERIC $172 15433 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVV تقليص -81 +$2K
VIG تم الشراء أكثر +1K +$2K
MU تم الشراء أكثر +2 +$1K
AMAT تم الشراء أكثر +2 +$633
QQQ تم الشراء أكثر +100 +$633
LLY تم الشراء أكثر +4 +$583
T تم الشراء أكثر +24K -$577
CVX تقليص -747 -$532
UNP تقليص -696 +$500
AAPL تقليص -590 +$494

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 6071 $1030 22,5%
GIS 30 سبتمبر، 2025 8584 $445 -21,0%
IBIT 31 ديسمبر، 2025 5359 $348
NVO 30 سبتمبر، 2025 4889 $337 -16,2%
ORCL 30 يونيو، 2026 2204 $324 -2,7%
LUV 31 مارس، 2025 9259 $311 21,2%
BXSL 31 مارس، 2026 9909 $261 4,2%
CRH 31 مارس، 2026 2070 $258 -11,2%
VBIL 30 يونيو، 2026 3255 $246
JNJ 30 يونيو، 2025 1455 $241 78,0%
SHOP 31 مارس، 2026 1499 $241 23,1%
HD 31 مارس، 2025 604 $235 -7,8%
PLTR 31 مارس، 2026 1305 $232 19,4%
EPD 31 مارس، 2025 7290 $229 12,4%
VBK 31 مارس، 2025 801 $224 لم يعد يتم تتبعه
META 30 يونيو، 2026 389 $222 -2,9%
NFLX 30 يونيو، 2026 2310 $222 13,0%
BST 30 يونيو، 2025 6672 $220 27,2%
HON 30 يونيو، 2026 972 $220 -1,2%
NEE 31 مارس، 2025 3074 $220 20,9%
TSLA 31 مارس، 2025 541 $218 33,2%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 767 $216 -26,9%
ROST 30 يونيو، 2025 1694 $216 81,4%
HON 30 سبتمبر، 2025 920 $214 11,5%
HON 31 مارس، 2025 939 $212 10,9%
ALC 30 يونيو، 2025 2231 $210 -15,5%
LOW 30 يونيو، 2025 896 $209 -1,4%
BSTZ 31 مارس، 2025 10000 $207 72,6%
CCI 30 سبتمبر، 2025 2009 $206 -21,3%
GILD 30 يونيو، 2026 1480 $206 15,1%
BST 31 مارس، 2026 5004 $203 33,6%
EW 31 مارس، 2026 2381 $203 14,6%
AMT 31 ديسمبر، 2025 1052 $202 1,0%
MCHP 31 مارس، 2025 3499 $201 57,5%
MDLZ 31 مارس، 2025 3363 $201 -4,9%
PFE 30 يونيو، 2025 7918 $201 14,8%
TBLD 31 مارس، 2025 10000 $163 24,2%
RMI 30 يونيو، 2025 10000 $149 8,2%
RFMZ 30 يونيو، 2025 10000 $134 4,9%