توزيع القطاعات

04
Technology 12,7%
Financials 7,4%
Communication Services 7,1%
Industrials 6,7%
Healthcare 4,9%
Energy 3,3%
Retail 1,8%
Consumer Discretionary 1,1%
Materials 0,8%
Consumer Staples 0,7%
Consumer products 0,5%
Real Estate 0,3%
Utilities 0,3%
أخرى/غير معينة 52,4%

المحفظة الكاملة 134 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $17801 11,39% 23769 $2222 هبوط ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $17322 11,08% 73207 $1815 صعود ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6192 3,96% 22763 $500 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5851 3,74% 15684 $-185 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5234 3,35% 18088 $494 هبوط ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4144 2,65% 19475 $410 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3246 2,08% 9084 $403 هبوط ×1
T AT&T Inc. $3166 2,02% 152962 $-577 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3123 2,00% 9540 $405 صعود ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $2721 1,74% 102614 $115 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2662 1,70% 3615 $633 صعود ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2581 1,65% 6976 $354 صعود ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2485 1,59% 2072 $583 صعود ×3
NVS Novartis AG Common Stock $2347 1,50% 14973 $58 هبوط ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2157 1,38% 21970 $269 صعود ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2044 1,31% 5412 $227 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1984 1,27% 9918 $419 صعود ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1940 1,24% 6456 $331 هبوط ×3
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $1679 1,07% 6343 $203 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1673 1,07% 1449 $1184 صعود ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1643 1,05% 17183 $164 صعود ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1548 0,99% 27167 $400 صعود ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1547 0,99% 34004 $4 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1526 0,98% 6402 $203 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1522 0,97% 9181 $-532 هبوط ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1509 0,97% 18731 $165 صعود ×4
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1498 0,96% 2 $62
COP ConocoPhillips Common Stock $1411 0,90% 13570 $-491 هبوط ×2
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $1350 0,86% 25142 $-312
DGRO iShares Trust $1267 0,81% 16715 $95 صعود ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1266 0,81% 8354 $125 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1199 0,77% 1658 $633 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1199 0,77% 3393 $264 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1138 0,73% 14401 $-4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1097 0,70% 4060 $-173 هبوط ×2
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $1080 0,69% 28611 $115
MINT PIMCO ETF Trust $1070 0,68% 10613 $136 صعود ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $1018 0,65% 35865 $-65 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $982 0,63% 7641 $54 هبوط ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $969 0,62% 19170 $30 صعود ×3
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $860 0,55% 16578 $309 صعود ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $860 0,55% 6048 $-406 صعود ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $828 0,53% 819 $138 صعود ×5
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $827 0,53% 9015 $178 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $816 0,52% 5972 صعود ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $803 0,51% 15842 $5 صعود ×3
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $791 0,51% 29670 $134 صعود ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $692 0,44% 8308 $-35 هبوط ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $679 0,43% 7814 $-75 هبوط ×1
FMDE Fidelity Covington Trust $675 0,43% 16636 $167 صعود ×3
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $671 0,43% 13137 $2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $668 0,43% 5377 $95 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $650 0,42% 7859 $-29 هبوط ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $644 0,41% 5476 $16 صعود ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $644 0,41% 844 $315 صعود ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $639 0,41% 4699 $207 صعود ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $631 0,40% 7638 $25 صعود ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $630 0,40% 2890 $263 صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $615 0,39% 7134 $96 صعود ×1
EFA iShares Trust $611 0,39% 5885 $42 صعود ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $610 0,39% 3862 $39 صعود ×2
VFH Vanguard Financials ETF $610 0,39% 4633 $51 صعود ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $607 0,39% 9647 $41 صعود ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $570 0,36% 6090 $166 صعود ×4
IJR iShares Trust $570 0,36% 3842 $88 هبوط ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $566 0,36% 12054 $4 صعود ×2
PHO Invesco Water Resources ETF $551 0,35% 7971 $19 صعود ×5
FXH First Trust Health Care AlphaDEX $526 0,34% 4300 $54
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $521 0,33% 7919 $15
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $521 0,33% 2668 $76 صعود ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $511 0,33% 1003 $-95
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $493 0,32% 2601 $-20
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $490 0,31% 460 $165 صعود ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $481 0,31% 5395 صعود ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $471 0,30% 2099 $35 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $464 0,30% 3947 $158 صعود ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $457 0,29% 2184 $98 صعود ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $456 0,29% 8501 $37 صعود ×5
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $451 0,29% 8941 $4 صعود ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $442 0,28% 5444 $120 صعود ×3
QUAL iShares Trust $430 0,28% 1958 $54
VNQ Vanguard Real Estate ETF $428 0,27% 4443 $35 صعود ×1
BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock $426 0,27% 11325 $68
IVE iShares Trust $394 0,25% 1735 $29 صعود ×6
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $384 0,25% 3501 $47 صعود ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $384 0,25% 1943 $-8 هبوط ×1
MO Altria Group, Inc. $369 0,24% 5122 $27 هبوط ×1
IQLT iShares Trust $367 0,23% 7412 $28 صعود ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $364 0,23% 3772 $26 صعود ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $358 0,23% 966 $43 صعود ×5
CLOI VanEck ETF Trust $350 0,22% 6611 $5 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $349 0,22% 1841 $-7 هبوط ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $345 0,22% 1154 $31
MOAT VanEck ETF Trust $344 0,22% 3307 $24
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $335 0,21% 2287 $-17 هبوط ×2
KYMR Kymera Therapeutics, Inc. - Common Stock $331 0,21% 2890 $90
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $328 0,21% 2790 $-1 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $325 0,21% 1279 $12 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $324 0,21% 1753 $96 هبوط ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $322 0,21% 674 $83 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VIG $17322 11,08% بزيادة ×4
RSP $4144 2,65% بزيادة ×6
PYLD $2721 1,74% بزيادة ×6
QQQ $2662 1,70% بزيادة ×5
VTI $2581 1,65% بزيادة ×4
LLY $2485 1,59% بزيادة ×3
VYMI $2157 1,38% بزيادة ×6
NVDA $1984 1,27% بزيادة ×3
DGRW $1643 1,05% بزيادة ×5
FBND $1547 0,99% بزيادة ×6
VO $1509 0,97% بزيادة ×4
DGRO $1267 0,81% بزيادة ×6
AMAT $1199 0,77% بزيادة ×3
JPST $969 0,62% بزيادة ×3
GS $828 0,53% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $816 5972 0,52%
AVDE $481 5395 0,31%
AMD $300 516 0,19%
ANET $290 1708 0,19%
BST $254 5004 0,16%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 05686D200) $253 7183 0,16%
MCHP $238 2613 0,15%
VBK $228 625 0,15%
VB $226 747 0,14%
VST $221 1394 0,14%
GE $216 579 0,14%
EMR $211 1476 0,13%
EW $204 2250 0,13%
IVLU $200 4787 0,13%
ERIC $172 15433 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تقليص -81 +$2K
VIG تم الشراء أكثر +1K +$2K
MU تم الشراء أكثر +2 +$1K
AMAT تم الشراء أكثر +2 +$633
QQQ تم الشراء أكثر +100 +$633
LLY تم الشراء أكثر +4 +$583
T تم الشراء أكثر +24K -$577
CVX تقليص -747 -$532
UNP تقليص -696 +$500
AAPL تقليص -590 +$494

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 6071 $1030 20,3%
GIS 30 سبتمبر، 2025 8584 $445 -36,2%
IBIT 31 ديسمبر، 2025 5359 $348 -2,3%
NVO 30 سبتمبر، 2025 4889 $337 -32,4%
ORCL 30 يونيو، 2026 2204 $324 -1,2%
BXSL 31 مارس، 2026 9909 $261 -0,7%
CRH 31 مارس، 2026 2070 $258 -20,5%
VBIL 30 يونيو، 2026 3255 $246
JNJ 30 يونيو، 2025 1455 $241 66,8%
SHOP 31 مارس، 2026 1499 $241 38,6%
PLTR 31 مارس، 2026 1305 $232 31,3%
META 30 يونيو، 2026 389 $222 31,2%
NFLX 30 يونيو، 2026 2310 $222 -3,8%
BST 30 يونيو، 2025 6672 $220 33,7%
HON 30 يونيو، 2026 972 $220 -4,9%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 767 $216 -25,7%
ROST 30 يونيو، 2025 1694 $216 75,7%
HON 30 سبتمبر، 2025 920 $214 7,3%
ALC 30 يونيو، 2025 2231 $210 -28,4%
LOW 30 يونيو، 2025 896 $209 -17,2%
CCI 30 سبتمبر، 2025 2009 $206 -29,2%
GILD 30 يونيو، 2026 1480 $206 14,2%
BST 31 مارس، 2026 5004 $203 40,4%
EW 31 مارس، 2026 2381 $203 8,0%
AMT 31 ديسمبر، 2025 1052 $202 -6,1%
PFE 30 يونيو، 2025 7918 $201 13,4%
RMI 30 يونيو، 2025 10000 $149 -3,4%
RFMZ 30 يونيو، 2025 10000 $134 -8,0%