MOTIVE WEALTH ADVISORS

CIK 1877093 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$243.2M
#5816 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 61.6%
المراكز
96
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
59,47%
وزن أكبر 25 مقتنية
83,55%
المراكز فوق 1%
22
العدد الفعلي للمراكز
22,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,47% تقدير المشتريات $9931058 · المبيعات $3341303

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 82,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
10
زيادة
40
انخفض
34
مغلق
6
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
8,9%
Communication Services
2,4%
Retail
1,7%
Healthcare
1,3%
Industrials
1,1%
Consumer Discretionary
1,0%
Financials
0,8%
Financial Services
0,8%
Communications
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Materials
0,1%
Energy
0,1%
Utilities
0,1%
أخرى/غير معينة
81,1%

المحفظة الكاملة 96 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VEA $25187772 10,36% 353513 $3000313 صعود ×1
IVV $16785294 6,90% 22414 $2127546 هبوط ×1
VIG $16640173 6,84% 70324 $1764309 صعود ×1
QUAL $15862903 6,52% 72291 $2138382 صعود ×1
AGG $15002894 6,17% 151575 $774525 صعود ×1
IEFA $14140804 5,82% 146415 $559946 هبوط ×2
SCHB $13715022 5,64% 473585 $1805172 هبوط ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $9868378 4,06% 98027 $3074533 صعود ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $9115398 3,75% 48463 $1530215 هبوط ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $8277106 3,40% 75144 $585662 هبوط ×3
VWO $6674804 2,75% 111824 $790071 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5295504 2,18% 72136 $-45458 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5279575 2,17% 26386 $713609 صعود ×1
MUB $4947399 2,03% 45971 $68214 صعود ×4
SPYG $4750319 1,95% 39922 $719854 هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4682424 1,93% 16182 $637773 صعود ×1
SPYV $4444600 1,83% 73114 $260226 هبوط ×4
IEMG $4122120 1,70% 49760 $580424 هبوط ×5
VTEB $3349812 1,38% 66228 $15164 هبوط ×1
SCHF $3204087 1,32% 115671 $208471 هبوط ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2924477 1,20% 7840 $-35402 هبوط ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2554766 1,05% 10719 $336066 صعود ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2348278 0,97% 6571 $464472 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2059258 0,85% 4896 $300509 صعود ×1
IWV $1922211 0,79% 4508 $251186
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1905371 0,78% 5044 $355345 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1705171 0,70% 4826 $342012 صعود ×1
IJH $1602731 0,66% 20785 $199120
SLYG $1521817 0,63% 12774 $325072 صعود ×1
SLYV $1491106 0,61% 13666 $221820 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1355276 0,56% 2406 $-55597 هبوط ×3
VOO $1335159 0,55% 1944 $173522
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1329742 0,55% 1152 $955753 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1137422 0,47% 1958 $728324 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1120268 0,46% 934 $264882 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1070369 0,44% 3270 $102877 هبوط ×4
BRKB $1011789 0,42% 2022 $-7949 هبوط ×1
IJR $859456 0,35% 5795 $136718 هبوط ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $783816 0,32% 4789 $106556
EFV $722402 0,30% 9437 $20761
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $649562 0,27% 1499 $313688 هبوط ×3
V Visa Inc. $640892 0,26% 1868 $99580 صعود ×1
VUG $637781 0,26% 7404 $98782 صعود ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $623727 0,26% 4467 صعود ×1
SCHM $621407 0,26% 16854 $99607
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $594214 0,24% 558 $188266 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $589240 0,24% 1953 $313899 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $581930 0,24% 5138 $-64699 هبوط ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $568278 0,23% 786 $311594 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $550588 0,23% 2188 $71675 هبوط ×1
SCHX $530211 0,22% 18016 $11770 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $527750 0,22% 2078 $34470 صعود ×5
BOXX $501731 0,21% 4285 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $501172 0,21% 1341 $116096 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $481767 0,20% 515 $-22427 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $466081 0,19% 3968 $163635 صعود ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $460186 0,19% 896 $-22486 هبوط ×4
VTV $442398 0,18% 2030 $44112
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $404152 0,17% 344 $119587 صعود ×1
SCHE $399295 0,16% 11012 $9859 هبوط ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $389773 0,16% 5459 $-185204 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $385332 0,16% 381 $84160 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $368948 0,15% 1312 $43176 هبوط ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $362429 0,15% 872 $149745 صعود ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $361523 0,15% 159 صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $361069 0,15% 3512 $25252
BAC Bank of America Corporation Common Stock $352364 0,14% 6184 $63813 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $344360 0,14% 1815 $7557 صعود ×1
EFA $337298 0,14% 3247 $21917
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $327379 0,13% 960 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $317781 0,13% 2473 $49173 صعود ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $310500 0,13% 1761 $86102 هبوط ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $302654 0,12% 2368 $42908
C Citigroup, Inc. Common Stock $297135 0,12% 2123 $77120 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $294758 0,12% 568 $25065 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $289565 0,12% 3563 $21489 صعود ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $286066 0,12% 1952 $8469 صعود ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $283786 0,12% 3434 $-5119 هبوط ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $276250 0,11% 1527 $46923 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $264512 0,11% 782 $35535 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $263099 0,11% 746 $-6262 هبوط ×4
VFVA $262424 0,11% 1768 $24434
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $259320 0,11% 406 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $253968 0,10% 596 $46162 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $250795 0,10% 1513 $-32451 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $250278 0,10% 1652 $-9235 صعود ×2
XAR $249168 0,10% 878 $26174
MS Morgan Stanley Common Stock $242904 0,10% 1162 $28469 هبوط ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $236251 0,10% 874 $-120847 هبوط ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $230660 0,09% 2628 $-21788 هبوط ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $226280 0,09% 1332 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $213651 0,09% 590 صعود ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $212883 0,09% 536 صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $211289 0,09% 1811 $-92096 هبوط ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $202302 0,08% 1135
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $201493 0,08% 206 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
MUB $4947399 2,03% بزيادة ×4
AMZN $2554766 1,05% بزيادة ×5
VUG $637781 0,26% بزيادة ×3
JNJ $527750 0,22% بزيادة ×5
CSCO $466081 0,19% بزيادة ×3
KO $289565 0,12% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
INTC $623727 4467 0,26%
BOXX $501731 4285 0,21%
SNDK $361523 159 0,15%
PANW $327379 960 0,13%
WDC $259320 406 0,11%
ANET $226280 1332 0,09%
AMGN $213651 590 0,09%
ADI $212883 536 0,09%
BKNG $202302 1135 0,08%
PH $201493 206 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SGOV تم الشراء أكثر +31K +$3.1M
VEA تم الشراء أكثر +7K +$3.0M
QUAL تم الشراء أكثر +738 +$2.1M
IVV تقليص -26 +$2.1M
SCHB تقليص -911 +$1.8M
VIG تم الشراء أكثر +1K +$1.8M
IUSG تقليص -439 +$1.5M
MU تم الشراء أكثر +45 +$956K
VWO تم الشراء أكثر +3K +$790K
AGG تم الشراء أكثر +8K +$775K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 4058 $688480 21,7%
VONG 31 مارس، 2025 4077 $421154
UNH 30 يونيو، 2025 763 $399621 24,2%
MDYG 31 مارس، 2026 4267 $394399 لم يعد يتم تتبعه
MDYV 31 مارس، 2026 4591 $388628 لم يعد يتم تتبعه
VONV 31 مارس، 2025 4698 $381713
GBIL 30 سبتمبر، 2025 3221 $322583 لم يعد يتم تتبعه
CRM 31 مارس، 2026 1153 $305441 10,1%
PG 31 ديسمبر، 2025 1919 $294854 0,0%
EXAS 31 مارس، 2026 2883 $292797 لم يعد يتم تتبعه
ISRG 30 سبتمبر، 2025 440 $239100 -16,5%
AMD 31 مارس، 2025 1924 $232400 358,2%
MRK 30 يونيو، 2025 2578 $231401 91,6%
INTU 31 مارس، 2026 349 $231185 -16,6%
VDE 30 يونيو، 2026 1304 $225644 لم يعد يتم تتبعه
ACN 31 مارس، 2025 639 $224794 -41,5%
NOW 31 مارس، 2025 210 $222625 -18,6%
CSCO 31 مارس، 2025 3752 $222118 79,9%
ABT 31 ديسمبر، 2025 1631 $218456 -8,7%
SPGI 31 مارس، 2026 413 $215830 2,0%
NOW 31 ديسمبر، 2025 234 $215346 -15,4%
ETN 31 ديسمبر، 2025 573 $214445 32,1%
T 31 ديسمبر، 2025 7587 $214257 2,1%
ADBE 31 مارس، 2025 479 $213002 -28,8%
VZ 30 يونيو، 2026 4215 $211593 16,8%
ISRG 30 يونيو، 2026 454 $209289 -6,1%
GILD 30 يونيو، 2026 1499 $208916 14,6%
T 30 يونيو، 2026 7195 $208583 22,6%
CAT 31 مارس، 2025 568 $206048 149,8%
BKNG 31 ديسمبر، 2025 38 $205172 -96,1%
ADBE 30 سبتمبر، 2025 526 $203499 -22,6%
PGR 30 سبتمبر، 2025 762 $203347 -10,9%