توزيع القطاعات

04
Technology 8,9%
Communication Services 2,7%
Financials 2,1%
Retail 1,7%
Healthcare 1,3%
Industrials 1,1%
Consumer Discretionary 1,0%
Consumer Staples 0,2%
Materials 0,1%
Energy 0,1%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 80,7%

المحفظة الكاملة 96 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $25187772 10,36% 353513 $3000313 صعود ×1
IVV iShares Trust $16785294 6,90% 22414 $2127546 هبوط ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $16640173 6,84% 70324 $1764309 صعود ×1
QUAL iShares Trust $15862903 6,52% 72291 $2138382 صعود ×1
AGG iShares Trust $15002894 6,17% 151575 $774525 صعود ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $14140804 5,82% 146415 $559946 هبوط ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $13715022 5,64% 473585 $1805172 هبوط ×3
SGOV iShares Trust $9868378 4,06% 98027 $3074533 صعود ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $9115398 3,75% 48463 $1530215 هبوط ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $8277106 3,40% 75144 $585662 هبوط ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6674804 2,75% 111824 $790071 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5295504 2,18% 72136 $-45458 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5279575 2,17% 26386 $713609 صعود ×1
MUB iShares Trust $4947399 2,03% 45971 $68214 صعود ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $4750319 1,95% 39922 $719854 هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4682424 1,93% 16182 $637773 صعود ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $4444600 1,83% 73114 $260226 هبوط ×4
IEMG iShares, Inc. $4122120 1,70% 49760 $580424 هبوط ×5
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3349812 1,38% 66228 $15164 هبوط ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3204087 1,32% 115671 $208471 هبوط ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2924477 1,20% 7840 $-35402 هبوط ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2554766 1,05% 10719 $336066 صعود ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2348278 0,97% 6571 $464472 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2059258 0,85% 4896 $300509 صعود ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $1922211 0,79% 4508 $251186
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1905371 0,78% 5044 $355345 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1705171 0,70% 4826 $342012 صعود ×1
IJH iShares Trust $1602731 0,66% 20785 $199120
SLYG SPDR SERIES TRUST $1521817 0,63% 12774 $325072 صعود ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $1491106 0,61% 13666 $221820 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1355276 0,56% 2406 $-55597 هبوط ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1335159 0,55% 1944 $173522
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1329742 0,55% 1152 $955753 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1137422 0,47% 1958 $728324 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1120268 0,46% 934 $264882 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1070369 0,44% 3270 $102877 هبوط ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1011789 0,42% 2022 $-7949 هبوط ×1
IJR iShares Trust $859456 0,35% 5795 $136718 هبوط ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $783816 0,32% 4789 $106556
EFV iShares Trust $722402 0,30% 9437 $20761
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $649562 0,27% 1499 $313688 هبوط ×3
V Visa Inc. $640892 0,26% 1868 $99580 صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $637781 0,26% 7404 $98782 صعود ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $623727 0,26% 4467 صعود ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $621407 0,26% 16854 $99607
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $594214 0,24% 558 $188266 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $589240 0,24% 1953 $313899 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $581930 0,24% 5138 $-64699 هبوط ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $568278 0,23% 786 $311594 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $550588 0,23% 2188 $71675 هبوط ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $530211 0,22% 18016 $11770 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $527750 0,22% 2078 $34470 صعود ×5
BOXX EA Series Trust $501731 0,21% 4285 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $501172 0,21% 1341 $116096 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $481767 0,20% 515 $-22427 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $466081 0,19% 3968 $163635 صعود ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $460186 0,19% 896 $-22486 هبوط ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $442398 0,18% 2030 $44112
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $404152 0,17% 344 $119587 صعود ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $399295 0,16% 11012 $9859 هبوط ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $389773 0,16% 5459 $-185204 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $385332 0,16% 381 $84160 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $368948 0,15% 1312 $43176 هبوط ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $362429 0,15% 872 $149745 صعود ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $361523 0,15% 159 صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $361069 0,15% 3512 $25252
BAC Bank of America Corporation Common Stock $352364 0,14% 6184 $63813 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $344360 0,14% 1815 $7557 صعود ×1
EFA iShares Trust $337298 0,14% 3247 $21917
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $327379 0,13% 960 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $317781 0,13% 2473 $49173 صعود ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $310500 0,13% 1761 $86102 هبوط ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $302654 0,12% 2368 $42908
C Citigroup, Inc. Common Stock $297135 0,12% 2123 $77120 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $294758 0,12% 568 $25065 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $289565 0,12% 3563 $21489 صعود ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $286066 0,12% 1952 $8469 صعود ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $283786 0,12% 3434 $-5119 هبوط ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $276250 0,11% 1527 $46923 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $264512 0,11% 782 $35535 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $263099 0,11% 746 $-6262 هبوط ×4
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF $262424 0,11% 1768 $24434
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $259320 0,11% 406 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $253968 0,10% 596 $46162 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $250795 0,10% 1513 $-32451 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $250278 0,10% 1652 $-9235 صعود ×2
XAR SPDR SERIES TRUST $249168 0,10% 878 $26174
MS Morgan Stanley Common Stock $242904 0,10% 1162 $28469 هبوط ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $236251 0,10% 874 $-120847 هبوط ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $230660 0,09% 2628 $-21788 هبوط ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $226280 0,09% 1332 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $213651 0,09% 590 صعود ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $212883 0,09% 536 صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $211289 0,09% 1811 $-92096 هبوط ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $202302 0,08% 1135
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $201493 0,08% 206 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
MUB $4947399 2,03% بزيادة ×4
AMZN $2554766 1,05% بزيادة ×5
VUG $637781 0,26% بزيادة ×3
JNJ $527750 0,22% بزيادة ×5
CSCO $466081 0,19% بزيادة ×3
KO $289565 0,12% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
INTC $623727 4467 0,26%
BOXX $501731 4285 0,21%
SNDK $361523 159 0,15%
PANW $327379 960 0,13%
WDC $259320 406 0,11%
ANET $226280 1332 0,09%
AMGN $213651 590 0,09%
ADI $212883 536 0,09%
BKNG $202302 1135 0,08%
PH $201493 206 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SGOV تم الشراء أكثر +31K +$3.1M
VEA تم الشراء أكثر +7K +$3.0M
QUAL تم الشراء أكثر +738 +$2.1M
IVV تقليص -26 +$2.1M
SCHB تقليص -911 +$1.8M
VIG تم الشراء أكثر +1K +$1.8M
IUSG تقليص -439 +$1.5M
MU تم الشراء أكثر +45 +$956K
VWO تم الشراء أكثر +3K +$790K
AGG تم الشراء أكثر +8K +$775K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 4058 $688480 20,3%
UNH 30 يونيو، 2025 763 $399621 20,6%
MDYG 31 مارس، 2026 4267 $394399 10,0%
MDYV 31 مارس، 2026 4591 $388628 6,0%
GBIL 30 سبتمبر، 2025 3221 $322583
CRM 31 مارس، 2026 1153 $305441 20,5%
PG 31 ديسمبر، 2025 1919 $294854 3,6%
EXAS 31 مارس، 2026 2883 $292797 لم يعد يتم تتبعه
ISRG 30 سبتمبر، 2025 440 $239100 -9,5%
MRK 30 يونيو، 2025 2578 $231401 79,3%
INTU 31 مارس، 2026 349 $231185 -33,0%
VDE 30 يونيو، 2026 1304 $225644
ABT 31 ديسمبر، 2025 1631 $218456 -21,7%
SPGI 31 مارس، 2026 413 $215830 -6,9%
NOW 31 ديسمبر، 2025 234 $215346 -9,9%
ETN 31 ديسمبر، 2025 573 $214445 39,7%
T 31 ديسمبر، 2025 7587 $214257 -1,7%
VZ 30 يونيو، 2026 4215 $211593 8,6%
ISRG 30 يونيو، 2026 454 $209289 1,8%
GILD 30 يونيو، 2026 1499 $208916 14,2%
T 30 يونيو، 2026 7195 $208583 18,0%
BKNG 31 ديسمبر، 2025 38 $205172 -97,1%
ADBE 30 سبتمبر، 2025 526 $203499 -32,5%
PGR 30 سبتمبر، 2025 762 $203347 -14,1%