Oak Asset Management, LLC
CIK 1726375 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $311.0M
- المراكز
- 115
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5085 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 53.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 45,14%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 69,80%
- المراكز فوق 1%
- 30
- العدد الفعلي للمراكز
- 29,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,16% تقدير المشتريات $6501055 · المبيعات $6741021
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 92,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 9
- زيادة
- 20
- انخفض
- 61
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +15.2% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 97,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
28,3%
Health Care
18,2%
Industrials
12,3%
Retail
6,5%
Financial Services
5,2%
Energy
5,0%
Communication Services
4,4%
Consumer Discretionary
3,4%
Financials
3,1%
Logistics & Transportation
2,8%
Consumer products
1,9%
Communications
1,6%
Consumer Staples
1,1%
Real Estate
0,8%
Utilities
0,7%
Telecommunication
0,6%
Materials
0,3%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
3,7%
المحفظة الكاملة 115 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $36224583 | 11,65% | 125189 | $3825480 | هبوط ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $20913098 | 6,72% | 57752 | $487584 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18347653 | 5,90% | 91697 | $2020674 | هبوط ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $12927788 | 4,16% | 77991 | $-3364139 | هبوط ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $10898014 | 3,50% | 57440 | $-404821 | هبوط ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $10865064 | 3,49% | 58797 | $3190391 | هبوط ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $8832312 | 2,84% | 35099 | $1205155 | صعود ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $8584066 | 2,76% | 178723 | $217868 | هبوط ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6400298 | 2,06% | 25201 | $150945 | هبوط ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6389926 | 2,05% | 17130 | $574833 | صعود ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $6226934 | 2,00% | 19886 | $-1047704 | هبوط ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $6193789 | 1,99% | 42264 | $414720 | صعود ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5865917 | 1,89% | 17921 | $575302 | هبوط ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $5697976 | 1,83% | 18098 | $-187001 | صعود ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5401404 | 1,74% | 5774 | $-292197 | صعود ×4 | ||
| V Visa Inc. | $5261971 | 1,69% | 15337 | $584807 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5181865 | 1,67% | 14500 | $1012245 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $4926496 | 1,58% | 47622 | $1429562 | هبوط ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4833949 | 1,55% | 41154 | $1636931 | هبوط ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4802733 | 1,54% | 17768 | $-691568 | صعود ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $4793079 | 1,54% | 34327 | $2677399 | هبوط ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4650176 | 1,50% | 13161 | $806252 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4613147 | 1,48% | 4332 | $1505133 | هبوط ×5 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $4502847 | 1,45% | 20422 | $-383187 | هبوط ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $3736172 | 1,20% | 17873 | $745441 | هبوط ×1 | ||
| DGRO | $3498618 | 1,12% | 46162 | $273005 | صعود ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3429108 | 1,10% | 9723 | $228351 | هبوط ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3303826 | 1,06% | 22530 | $42243 | هبوط ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $3215110 | 1,03% | 10220 | $134165 | هبوط ×4 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3149931 | 1,01% | 40265 | $-346397 | هبوط ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $2979878 | 0,96% | 24205 | $-840453 | هبوط ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $2968569 | 0,95% | 22729 | $141852 | هبوط ×4 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $2712470 | 0,87% | 29742 | $790839 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2708734 | 0,87% | 11365 | $189917 | هبوط ×2 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $2328006 | 0,75% | 14284 | $215077 | هبوط ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2205620 | 0,71% | 9896 | $-130655 | هبوط ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2151648 | 0,69% | 5411 | $-411456 | هبوط ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2150469 | 0,69% | 15729 | $-535079 | هبوط ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2121102 | 0,68% | 15665 | $-384106 | هبوط ×4 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1895907 | 0,61% | 11591 | $-162524 | هبوط ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $1878360 | 0,60% | 15921 | $545698 | صعود ×2 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $1845176 | 0,59% | 19046 | $61271 | هبوط ×2 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1789253 | 0,58% | 15738 | $368376 | هبوط ×4 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1680745 | 0,54% | 7505 | $257469 | صعود ×5 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $1574260 | 0,51% | 9256 | $-6353 | هبوط ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1556290 | 0,50% | 36757 | $-359993 | هبوط ×6 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1525180 | 0,49% | 5639 | $50897 | هبوط ×4 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1511587 | 0,49% | 12892 | $87332 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) | $1497014 | 0,48% | 9914 | صعود ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1487955 | 0,48% | 3580 | $469725 | هبوط ×5 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1486714 | 0,48% | 1470 | $243109 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1369921 | 0,44% | 2432 | $-102169 | هبوط ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1275688 | 0,41% | 2504 | $-234683 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1239970 | 0,40% | 10948 | $-128104 | هبوط ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1136239 | 0,37% | 4041 | $151281 | هبوط ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1090829 | 0,35% | 6120 | $59301 | صعود ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1051619 | 0,34% | 3109 | $19557 | هبوط ×3 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $1046805 | 0,34% | 28500 | $-115710 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1044332 | 0,34% | 42539 | $-183422 | هبوط ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1023310 | 0,33% | 11659 | $-59578 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1010979 | 0,33% | 4106 | $156561 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $888338 | 0,29% | 8693 | $89374 | هبوط ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $827367 | 0,27% | 9118 | $-123665 | هبوط ×2 | ||
| IJH | $808884 | 0,26% | 10490 | $105559 | صعود ×1 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $769001 | 0,25% | 5529 | $-140059 | هبوط ×4 | ||
| TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock | $757850 | 0,24% | 4600 | $130088 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $755557 | 0,24% | 2670 | $-89480 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $750585 | 0,24% | 1500 | $31785 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $746144 | 0,24% | 1774 | $14912 | هبوط ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $735722 | 0,24% | 7644 | $-31836 | هبوط ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $708564 | 0,23% | 17261 | $-335212 | هبوط ×6 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $685894 | 0,22% | 1100 | $-164010 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $643076 | 0,21% | 11286 | $91275 | هبوط ×1 | ||
| IWS | $635850 | 0,20% | 3863 | $80435 | صعود ×1 | ||
| SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock | $623817 | 0,20% | 5650 | $68535 | هبوط ×1 | ||
| VIG | $585186 | 0,19% | 2473 | $53364 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $559062 | 0,18% | 7830 | $-225522 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $526473 | 0,17% | 705 | $67983 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $501921 | 0,16% | 3906 | $29783 | هبوط ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $482241 | 0,16% | 667 | $254267 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $477784 | 0,15% | 2008 | $61445 | |||
| VV | $468062 | 0,15% | 1361 | $61327 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $430507 | 0,14% | 1653 | $22084 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $425936 | 0,14% | 5241 | $19753 | هبوط ×4 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $425073 | 0,14% | 596 | $104413 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $413745 | 0,13% | 423 | $35058 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $405935 | 0,13% | 850 | $118677 | |||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $399925 | 0,13% | 2227 | $-96013 | هبوط ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $383301 | 0,12% | 2225 | $-36937 | هبوط ×2 | ||
| VTV | $376583 | 0,12% | 1728 | $88758 | صعود ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $374675 | 0,12% | 1992 | $66471 | صعود ×6 | ||
| SDY | $369037 | 0,12% | 2425 | $15132 | |||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $354952 | 0,11% | 1199 | $-133720 | هبوط ×5 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $324189 | 0,10% | 841 | $100794 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $315214 | 0,10% | 3400 | $-15164 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $309808 | 0,10% | 1139 | $33464 | |||
| VUG | $294771 | 0,09% | 3422 | $54100 | صعود ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $287602 | 0,09% | 2611 | $21752 | صعود ×6 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $286668 | 0,09% | 3169 | $32894 | |||
| IYW | $282498 | 0,09% | 1120 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 30 يونيو، 2025 | 24000 | $466560 | 102,5% |
| PFE | 30 سبتمبر، 2025 | 10602 | $256991 | 9,2% |
| VST | 30 يونيو، 2026 | 1604 | $241129 | -11,5% |
| BABA | 30 يونيو، 2025 | 1810 | $239336 | 10,5% |
| EIX | 31 مارس، 2025 | 2974 | $237444 | 26,5% |
| UPS | 31 مارس، 2025 | 1786 | $225215 | -7,1% |
| FBIN | 31 مارس، 2026 | 4488 | $224490 | 16,6% |
| IYW | 31 مارس، 2026 | 1095 | $218650 | لم يعد يتم تتبعه |
| ADBE | 30 سبتمبر، 2025 | 564 | $218200 | -22,4% |
| CEG | 31 مارس، 2025 | 975 | $218117 | 36,5% |
| UBER | 31 ديسمبر، 2025 | 2224 | $217885 | -2,5% |
| PKG | 31 مارس، 2025 | 949 | $213648 | 27,1% |
| VGT | 31 مارس، 2026 | 280 | $211058 | لم يعد يتم تتبعه |
| PKG | 31 ديسمبر، 2025 | 949 | $206816 | 22,1% |
| EFAV | 30 يونيو، 2026 | 2223 | $203116 | لم يعد يتم تتبعه |
| MDLZ | 31 ديسمبر، 2025 | 3213 | $200716 | 19,9% |