الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +19.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -18.0%

سنويًا: +14.9% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,5% · الخيارات مستثناة: 90,6%

توزيع القطاعات

04
Technology 29,4%
Communication Services 12,9%
Retail 9,2%
Financials 8,1%
Healthcare 5,9%
Industrials 4,6%
Consumer Discretionary 3,9%
Materials 2,5%
Energy 1,2%
Consumer Staples 0,9%
Consumer products 0,5%
Real Estate 0,3%
Utilities 0,2%
أخرى/غير معينة 20,4%

المحفظة الكاملة 250 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $39130748 12,63% 52400 عقد خيار الشراء
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9884446 3,19% 49400 عقد خيار الشراء $-56354 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9664347 3,12% 48300 عقد خيار البيع $-136933 هبوط ×2
SPY SPY $9600475 3,10% 12856
SPY SPY $8961240 2,89% 12000 عقد خيار البيع صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8854416 2,86% 30600 عقد خيار البيع $-104371 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8188888 2,64% 28300 عقد خيار الشراء $-643004 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6928467 2,24% 12300 عقد خيار البيع $3667326 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5968320 1,93% 16000 عقد خيار الشراء $-1805250 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5595300 1,81% 15000 عقد خيار البيع $-1771083 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4647630 1,50% 19500 عقد خيار الشراء $3209 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4647630 1,50% 19500 عقد خيار البيع $-59272 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4585992 1,48% 15200 عقد خيار البيع $2671859 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4109755 1,33% 11500 عقد خيار الشراء $515255 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4074018 1,32% 11400 عقد خيار البيع $450762 هبوط ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $4032720 1,30% 72000 عقد خيار الشراء صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3922230 1,27% 13000 عقد خيار الشراء $2155338 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3664175 1,18% 9700 عقد خيار البيع $166712 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3250636 1,05% 9200 عقد خيار البيع $324664 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3135325 1,01% 8300 عقد خيار الشراء $-300236 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3003305 0,97% 8500 عقد خيار الشراء $134705 هبوط ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2673600 0,86% 15000 عقد خيار الشراء $-1115688 صعود ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2673600 0,86% 15000 عقد خيار البيع $-1115688 صعود ×3
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $2608776 0,84% 34200 عقد خيار البيع صعود ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $2585892 0,83% 33900 عقد خيار الشراء صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2523600 0,81% 6000 عقد خيار البيع $-78650 هبوط ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2481540 0,80% 5900 عقد خيار الشراء $-83535 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2478476 0,80% 4400 عقد خيار الشراء $-839878 هبوط ×3
FXI iShares China Large-Cap ETF $2422953 0,78% 76700 عقد خيار البيع صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2308580 0,75% 2000 عقد خيار الشراء $1599116 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2308580 0,75% 2000 عقد خيار البيع $1599116 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2280198 0,74% 4048 $801814 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2278917 0,74% 1900 عقد خيار الشراء $347400 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2278917 0,74% 1900 عقد خيار البيع $347400 هبوط ×2
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $1973356 0,64% 15400 عقد خيار البيع صعود ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $1922100 0,62% 15000 عقد خيار الشراء صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1879776 0,61% 1600 عقد خيار البيع $395846 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1851443 0,60% 3700 عقد خيار الشراء $-304957 هبوط ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1833048 0,59% 5600 عقد خيار البيع $-137824 هبوط ×3
MP MP Materials Corp. Common Stock $1825926 0,59% 32600 عقد خيار البيع صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1810330 0,58% 1700 عقد خيار البيع $535102 هبوط ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1800315 0,58% 5500 عقد خيار الشراء $-141141 هبوط ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1742730 0,56% 3000 عقد خيار الشراء $1071411 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1742730 0,56% 3000 عقد خيار البيع $1071411 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1703840 0,55% 1600 عقد خيار الشراء $428612 هبوط ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1683846 0,54% 1800 عقد خيار الشراء $-209371 هبوط ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1683846 0,54% 1800 عقد خيار البيع $-209371 هبوط ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1644804 0,53% 1400 عقد خيار الشراء $160874 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1618192 0,52% 1600 عقد خيار الشراء $180009 هبوط ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1618192 0,52% 1600 عقد خيار البيع $180009 هبوط ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1601248 0,52% 3200 عقد خيار البيع $-603072 هبوط ×3
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $1582308 0,51% 62100 عقد خيار الشراء صعود ×1
FXI iShares China Large-Cap ETF $1486657 0,48% 47061 صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1449966 0,47% 1900 عقد خيار البيع $747228 صعود ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1442340 0,47% 1500 عقد خيار البيع $-96396 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1410263 0,46% 10100 عقد خيار البيع $977789 صعود ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1401280 0,45% 14500 عقد خيار البيع
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1391616 0,45% 14400 عقد خيار الشراء
BILI Bilibili Inc. - American Depositary Shares $1350479 0,44% 79300 عقد خيار البيع صعود ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1346184 0,43% 1400 عقد خيار الشراء $-192552 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1301400 0,42% 1800 عقد خيار البيع $686178
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $1233232 0,40% 48400 عقد خيار البيع صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1168262 0,38% 4600 عقد خيار الشراء $-225046 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1162120 0,38% 8500 عقد خيار البيع $-398752 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1148448 0,37% 8400 عقد خيار الشراء $-395458 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1132862 0,37% 3037 $-2632877 هبوط ×2
V Visa Inc. $1132197 0,37% 3300 عقد خيار الشراء $-137211 هبوط ×2
V Visa Inc. $1132197 0,37% 3300 عقد خيار البيع $-137211 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1084500 0,35% 1500 عقد خيار الشراء $469278 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1056888 0,34% 4200 عقد خيار الشراء $56434 هبوط ×1
BILI Bilibili Inc. - American Depositary Shares $1043939 0,34% 61300 عقد خيار الشراء صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1039992 0,34% 2400 عقد خيار البيع $484476 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $985362 0,32% 8700 عقد خيار البيع $-108302 هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $975840 0,31% 1900 عقد خيار الشراء $-73446 هبوط ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $939680 0,30% 8000 عقد خيار الشراء $264647 هبوط ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $934092 0,30% 1800 عقد خيار البيع $41724
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $927934 0,30% 7900 عقد خيار البيع $260660 هبوط ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $925749 0,30% 8100 عقد خيار البيع صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $917406 0,30% 8100 عقد خيار الشراء $-188686 هبوط ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $914386 0,30% 2200 عقد خيار البيع $183793 هبوط ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $902448 0,29% 1800 عقد خيار الشراء $17694
LIN Linde plc - Ordinary Shares $882198 0,28% 1700 عقد خيار الشراء $-10170 هبوط ×2
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $880033 0,28% 7700 عقد خيار الشراء صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $873120 0,28% 1700 عقد خيار البيع $-176166 هبوط ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $872823 0,28% 2100 عقد خيار الشراء $169289 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $855576 0,28% 3400 عقد خيار البيع $-79631 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $838101 0,27% 3300 عقد خيار البيع $-457431 هبوط ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $826210 0,27% 14500 عقد خيار البيع $55960 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $822206 0,27% 2200 عقد خيار الشراء $56027 هبوط ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $752136 0,24% 13200 عقد خيار الشراء $-32739 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $752040 0,24% 1500 عقد خيار البيع $-132714 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $718536 0,23% 4900 عقد خيار الشراء $-90328 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $705360 0,23% 2000 عقد خيار الشراء $-116865 هبوط ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $698150 0,23% 5000 عقد خيار الشراء $353936 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $693328 0,22% 1600 عقد خيار الشراء $201910 هبوط ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $686826 0,22% 900 عقد خيار الشراء $62170 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $681050 0,22% 5300 عقد خيار الشراء $7426 هبوط ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $651816 0,21% 1800 عقد خيار الشراء $18486
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $651816 0,21% 1800 عقد خيار البيع $18486
CVX Chevron Corporation Common Stock $646464 0,21% 3900 عقد خيار الشراء $-284586 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BKNG $2673600 0,86% بزيادة ×3
BKNG $2673600 0,86% بزيادة ×3
ABT $222857 0,07% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SPY $39130748 52400 12,63%
SPY $9600475 12856 3,10%
SPY $8961240 12000 2,89%
MP $4032720 72000 1,30%
PDD $2608776 34200 0,84%
PDD $2585892 33900 0,83%
FXI $2422953 76700 0,78%
NTES $1973356 15400 0,64%
NTES $1922100 15000 0,62%
MP $1825926 32600 0,59%
JD $1582308 62100 0,51%
FXI $1486657 47061 0,48%
BABA $1401280 14500 0,45%
BABA $1391616 14400 0,45%
BILI $1350479 79300 0,44%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
META تم الشراء أكثر +7K +$3.7M
KLAC تم الشراء أكثر +14K +$2.7M
MSFT تقليص -7K -$2.6M
KLAC تم الشراء أكثر +12K +$2.2M
MSFT تقليص -5K -$1.8M
MSFT تقليص -5K -$1.8M
MU تقليص -100 +$1.6M
MU تقليص -100 +$1.6M
BKNG تم الشراء أكثر +3K -$1.3M
BKNG تم الشراء أكثر +14K -$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CVX 30 يونيو، 2025 394800 $66046092 44,2%
SPY 31 مارس، 2026 88053 $60045206 لم يعد يتم تتبعه
GOOG 30 يونيو، 2025 292407 $45852761 93,8%
AMZN 30 يونيو، 2025 182785 $35115610 14,6%
CAT 30 يونيو، 2025 90026 $29691591 118,5%
XYZ 30 يونيو، 2025 467900 $25421007 12,2%
XLK 30 يونيو، 2025 95529 $19723316 58,7%
ON 31 مارس، 2026 343538 $18602583 38,8%
AVGO 30 يونيو، 2025 108100 $18099183 31,5%
CCL 31 ديسمبر، 2025 580700 $16788037 -16,3%
XOM 30 يونيو، 2025 138312 $16443355 52,1%
META 30 يونيو، 2025 27500 $15849900 0,5%
GOOGL 30 يونيو، 2025 99056 $15475413 96,6%
BKNG 30 يونيو، 2025 3200 $14742112 -97,3%
SLV 30 يونيو، 2026 200000 $13628000 3,1%
LQD 30 يونيو، 2026 117500 $12806325
PG 30 يونيو، 2025 72800 $12406576 -8,4%
INTC 30 يونيو، 2025 354500 $8050695 418,7%
QQQ 31 مارس، 2026 12412 $7624816 29,0%
AAPL 30 يونيو، 2025 30934 $6870283 62,3%
SMH 30 يونيو، 2025 31280 $6610526 127,3%
BABA 30 يونيو، 2025 45000 $5950350 -2,3%
NIO 31 مارس، 2026 697600 $5625606 -43,3%
PYPL 31 مارس، 2026 77770 $4540213 20,3%
XLF 30 يونيو، 2025 59570 $2950160 2,9%
VXZ 31 مارس، 2026 53744 $2874767 -25,2%
AMGN 30 سبتمبر، 2025 10045 $2806169 42,8%
BSX 30 سبتمبر، 2025 25872 $2778295 -56,6%
MA 30 يونيو، 2025 5000 $2740600 0,5%
V 30 يونيو، 2025 7580 $2651526 4,1%
ORCL 30 يونيو، 2025 14800 $2069188 -34,8%
CLF 31 مارس، 2026 155348 $2063021 44,4%
BABA 31 مارس، 2026 14000 $2061360 -11,7%
XLI 30 يونيو، 2025 15200 $1992264 15,3%
HPE 31 مارس، 2026 82000 $1969640 187,1%
XLV 31 مارس، 2026 12460 $1928808 14,2%
IYR 30 سبتمبر، 2025 20196 $1909769 -2,8%
PATH 31 مارس، 2026 116000 $1901240 18,6%
BA 30 سبتمبر، 2025 8339 $1803173 -10,7%
UEC 31 ديسمبر، 2025 134200 $1790228 لم يعد يتم تتبعه
GILD 30 سبتمبر، 2025 14245 $1577504 30,3%
NU 30 يونيو، 2026 105050 $1509569 13,6%
MARA 30 سبتمبر، 2025 9989 $1486080 -38,8%
GAP 31 ديسمبر، 2025 65800 $1407462 -9,0%
MGM 31 ديسمبر، 2025 40240 $1399501 -17,3%
KWEB 30 يونيو، 2025 39500 $1378945
MOS 30 يونيو، 2026 50500 $1287750 0,5%
XLU 30 يونيو، 2025 16235 $1279839 لم يعد يتم تتبعه
OPEN 31 مارس، 2026 200000 $1166000 -50,6%
DVN 30 يونيو، 2026 22917 $1153183 16,1%
DKNG 31 مارس، 2026 31000 $1068260 -9,3%
XLY 30 يونيو، 2025 5200 $1026792 لم يعد يتم تتبعه
PANW 30 سبتمبر، 2025 3231 $953686 99,8%
MSTR 31 ديسمبر، 2025 2800 $902188 8,2%
CMCSA 30 يونيو، 2026 26000 $746460 -12,1%
XLP 30 يونيو، 2025 8886 $720068 لم يعد يتم تتبعه
SMCI 31 ديسمبر، 2025 10000 $479400 47,6%
DIS 30 يونيو، 2025 3600 $354933 -16,5%
ADBE 30 يونيو، 2026 1421 $345417 16,5%
MRNA 30 يونيو، 2025 10000 $283500 636,5%
ADI 30 سبتمبر، 2025 872 $234635 70,6%
FCX 30 يونيو، 2026 3944 $231828 15,4%
C 30 سبتمبر، 2025 1893 $212927 26,7%
TGT 30 سبتمبر، 2025 200 $204768 70,6%
EWZ 31 مارس، 2026 79 $2510