SOMERVILLE KURT F
CIK 1215208 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $125.1M
- المراكز
- 97
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7920 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 83.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 43,44%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 77,69%
- المراكز فوق 1%
- 30
- العدد الفعلي للمراكز
- 33,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,33% تقدير المشتريات $3901122 · المبيعات $5033171
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 74,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 8
- زيادة
- 13
- انخفض
- 29
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +14.3% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 94,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
29,0%
Industrials
15,8%
Healthcare
14,3%
Retail
11,3%
Financial Services
7,1%
Communication Services
6,5%
Consumer products
2,8%
Energy
2,8%
Financials
2,1%
Packaging
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Utilities
0,5%
Materials
0,3%
أخرى/غير معينة
5,6%
المحفظة الكاملة 97 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7849989 | 6,28% | 21966 | $1206490 | هبوط ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $7835314 | 6,27% | 13488 | $4862388 | هبوط ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6371418 | 5,09% | 22019 | $653783 | هبوط ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5924665 | 4,74% | 29610 | $627265 | هبوط ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $5506365 | 4,40% | 13864 | $694816 | هبوط ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4294887 | 3,43% | 16911 | $93941 | هبوط ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $4231719 | 3,38% | 5853 | $2207297 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4161038 | 3,33% | 11155 | $152097 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4113033 | 3,29% | 17257 | $523083 | صعود ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $4036896 | 3,23% | 7860 | $94579 | هبوط ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3785683 | 3,03% | 19953 | $-203103 | هبوط ×6 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $3774985 | 3,02% | 7625 | $954906 | هبوط ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3366784 | 2,69% | 22223 | $-260482 | هبوط ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3112521 | 2,49% | 2595 | $988772 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3052605 | 2,44% | 20817 | $4632 | هبوط ×4 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $3050419 | 2,44% | 6141 | $326078 | صعود ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $3038970 | 2,43% | 33000 | $-7260 | |||
| SBGSY | $2967971 | 2,37% | 45535 | $456843 | هبوط ×4 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2774293 | 2,22% | 12388 | $200409 | هبوط ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2620060 | 2,10% | 7429 | $201403 | صعود ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2594719 | 2,07% | 13622 | $-34464 | هبوط ×4 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $2437266 | 1,95% | 20440 | $310955 | هبوط ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2430562 | 1,94% | 26786 | $-362678 | هبوط ×6 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $2120806 | 1,70% | 17941 | $-63176 | هبوط ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1706471 | 1,36% | 5045 | $381609 | صعود ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1613674 | 1,29% | 9735 | $-297047 | صعود ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1535004 | 1,23% | 16636 | $234227 | صعود ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1372988 | 1,10% | 19027 | $58323 | صعود ×1 | ||
| ATR AptarGroup, Inc. Common Stock | $1347778 | 1,08% | 10765 | $-1022658 | هبوط ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1296048 | 1,04% | 6200 | $275714 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $733587 | 0,59% | 1765 | $172925 | هبوط ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $715554 | 0,57% | 2100 | $31101 | |||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $711162 | 0,57% | 22498 | $-308088 | هبوط ×1 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $689283 | 0,55% | 1575 | $-58149 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $647618 | 0,52% | 4783 | $-114856 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $645503 | 0,52% | 1290 | $27335 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $626451 | 0,50% | 4582 | $-167897 | هبوط ×3 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 00771X419) | $624506 | 0,50% | 33702 | $11459 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $577527 | 0,46% | 6580 | $352293 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $570402 | 0,46% | 1510 | $311961 | صعود ×2 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $540223 | 0,43% | 7365 | $16258 | هبوط ×4 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $490228 | 0,39% | 1485 | $57083 | |||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $485068 | 0,39% | 2910 | $295825 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $484776 | 0,39% | 1481 | $49125 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $476912 | 0,38% | 1600 | $166288 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $474044 | 0,38% | 3395 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $468556 | 0,37% | 440 | $156834 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $451116 | 0,36% | 230 | $147325 | |||
| SPY SPY | $427152 | 0,34% | 572 | $55158 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $421080 | 0,34% | 2400 | $-77856 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $406385 | 0,32% | 4250 | $33065 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $401987 | 0,32% | 2565 | $10183 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $398546 | 0,32% | 768 | $16811 | هبوط ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $389640 | 0,31% | 4250 | $27413 | |||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $381024 | 0,30% | 4900 | $-64778 | |||
| HEIA | $380159 | 0,30% | 1474 | $69012 | |||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $370301 | 0,30% | 4125 | $20212 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 00171A878) | $368793 | 0,29% | 34924 | $27241 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $361103 | 0,29% | 1435 | $49005 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $351750 | 0,28% | 3000 | $22620 | |||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $333900 | 0,27% | 2650 | $-3392 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $319275 | 0,26% | 1500 | $-5670 | |||
| EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock | $316876 | 0,25% | 14248 | $38185 | |||
| SPYM | $294398 | 0,24% | 3350 | $37989 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $285141 | 0,23% | 2219 | $18217 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $279176 | 0,22% | 747 | $67200 | |||
| V Visa Inc. | $274472 | 0,22% | 800 | $32680 | |||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $260786 | 0,21% | 568 | صعود ×1 | |||
| NSRGY | $247688 | 0,20% | 2412 | $-28008 | هبوط ×6 | ||
| IWB | $245700 | 0,20% | 600 | $-182172 | هبوط ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $218996 | 0,18% | 2650 | $8030 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $218524 | 0,17% | 186 | صعود ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $202387 | 0,16% | 1250 | ||||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $200410 | 0,16% | 1400 | $16982 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $187680 | 0,15% | 690 | $20272 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $181037 | 0,14% | 1750 | ||||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $168988 | 0,14% | 3525 | ||||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $162162 | 0,13% | 1250 | $-18550 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $158073 | 0,13% | 706 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $156082 | 0,12% | 706 | صعود ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $152628 | 0,12% | 200 | $74546 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $122034 | 0,10% | 337 | $3461 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $113890 | 0,09% | 405 | $15722 | |||
| ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock | $109972 | 0,09% | 23250 | $28545 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 74925K581) | $97931 | 0,08% | 6559 | $6494 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $65016 | 0,05% | 800 | $4176 | |||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $52729 | 0,04% | 1075 | $-395066 | هبوط ×6 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $47332 | 0,04% | 175 | $1781 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $42400 | 0,03% | 120 | $7977 | |||
| CI The Cigna Group Common Stock | $41352 | 0,03% | 150 | $1340 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $38893 | 0,03% | 675 | $-2046 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $24913 | 0,02% | 170 | $-96 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $12534 | 0,01% | 25 | $246 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $12392 | 0,01% | 22 | $-195 | |||
| TT Trane Technologies plc | $6385 | 0,01% | 13 | $967 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: B798FW902) | $6293 | 0,01% | 100 | $-29119 | هبوط ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $3526 | 0,00% | 20 | $999 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| MKC | 31 مارس، 2026 | 27170 | $1850549 | 12,0% |
| GILD | 31 مارس، 2026 | 3800 | $466412 | 4,4% |
| FICO | 31 مارس، 2026 | 267 | $451396 | 9,6% |
| NVO | 31 مارس، 2026 | 7675 | $390504 | 26,6% |
| WM | 31 مارس، 2026 | 1675 | $368014 | -1,9% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1412 | $319154 | -1,2% |
| CRM | 31 مارس، 2026 | 1100 | $291401 | 10,2% |
| VIGI | 31 ديسمبر، 2025 | 3135 | $280802 | |
| BRO | 31 ديسمبر، 2025 | 2750 | $257922 | -9,7% |
| WRB | 31 ديسمبر، 2025 | 3310 | $253612 | -0,7% |
| VRSN | 31 مارس، 2026 | 1000 | $242950 | 10,1% |
| CPRT | 31 مارس، 2026 | 6200 | $242730 | 2,5% |
| BR | 31 ديسمبر، 2025 | 1006 | $239599 | -20,8% |
| ROP | 30 يونيو، 2025 | 404 | $238190 | -27,8% |
| BALL | 31 ديسمبر، 2025 | 4715 | $237730 | 18,4% |
| WSO | 31 مارس، 2026 | 700 | $235865 | -13,7% |
| AMT | 31 ديسمبر، 2025 | 1205 | $231746 | 1,0% |
| AJG | 31 ديسمبر، 2025 | 730 | $226110 | 0,6% |
| CP | 31 مارس، 2026 | 3040 | $223835 | 20,4% |
| TROW | 31 مارس، 2025 | 1800 | $203562 | 22,5% |
| ORI | 30 يونيو، 2025 | 5145 | $201787 | 8,6% |
| MMM | 31 مارس، 2026 | 1250 | $200125 | 24,2% |
| ADBE | 31 ديسمبر، 2025 | 555 | $195776 | -21,8% |
| RHHBY | 30 سبتمبر، 2025 | 4384 | $178692 | لم يعد يتم تتبعه |
| INTC | 31 ديسمبر، 2025 | 4234 | $142051 | 146,4% |
| GIS | 30 يونيو، 2026 | 3400 | $126548 | 14,4% |
| IVV | 31 مارس، 2026 | 171 | $117125 | لم يعد يتم تتبعه |
| INTC | 30 يونيو، 2025 | 4634 | $105238 | 305,9% |
| SOLS | 31 مارس، 2026 | 2033 | $98763 | -26,2% |
| BMY | 30 يونيو، 2025 | 705 | $42998 | 44,3% |
| CVS | 31 ديسمبر، 2025 | 550 | $41464 | 18,5% |
| ULXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 487 | $28869 | لم يعد يتم تتبعه |
| MDT | 31 ديسمبر، 2025 | 210 | $20000 | -2,0% |
| INTU | 31 مارس، 2026 | 25 | $16560 | -16,3% |
| BDX | 31 ديسمبر، 2025 | 75 | $14038 | 22,8% |
| WMT | 31 مارس، 2026 | 75 | $8356 | -16,1% |
| CSCO | 31 مارس، 2026 | 30 | $2311 | 42,0% |