الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q2 2025–Q2 2026 +9.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +21.7%
العائد الزائد -12.4%

سنويًا: +9.2% · S&P 500: +21.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 85,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Communication Services 21,8%
Technology 19,6%
Healthcare 13,7%
Financials 10,0%
Retail 3,8%
Consumer Staples 1,7%
Consumer Discretionary 1,1%
Energy 1,0%
Consumer products 0,5%
Materials 0,1%
Real Estate 0,0%
Industrials 0,0%
أخرى/غير معينة 26,9%

المحفظة الكاملة 137 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $191715854 15,37% 340350 $-3562415 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $64799551 5,20% 223941 $8131325 صعود ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $63183259 5,07% 733495 $9968282 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $57628363 4,62% 115167 $-32232077 هبوط ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $57478233 4,61% 138292 $20189698 صعود ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $57323313 4,60% 227799 $8159838 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $53083410 4,26% 148539 $10990681 صعود ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $42315006 3,39% 525196 $4726044 صعود ×6
IGV iShares Trust $40019524 3,21% 441717 $5009214 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34796950 2,79% 93284 $1479308 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32549550 2,61% 136568 $4926134 صعود ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $30990289 2,48% 102238 $4206571 هبوط ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $29773889 2,39% 74965 $6279607 صعود ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $27271876 2,19% 171889 $2077638 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $25620255 2,05% 44104 $16796134 صعود ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $22650728 1,82% 274089 $962379 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $22633570 1,81% 89119 $920835 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $21932707 1,76% 384919 $3227419 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20725248 1,66% 58657 $3942169 صعود ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $18286599 1,47% 344316 $-2718031 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $15277685 1,22% 104249 $-169274 هبوط ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14884284 1,19% 115831 $991800 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13928296 1,12% 39493 $245464 هبوط ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $13016920 1,04% 18953 $2358090 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $12856927 1,03% 71068 $1206051 صعود ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $12836265 1,03% 69464 $1206328 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12801561 1,03% 63979 $1560603 هبوط ×3
VHT VANGUARD WORLD FUND $12634528 1,01% 42255 $1749658 صعود ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12429319 1,00% 17191 $6384893 هبوط ×4
BIL SPDR SERIES TRUST $11980998 0,96% 130740 $7014794 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $11512817 0,92% 126877 $-1526735 هبوط ×2
AXP American Express Company Common Stock $11445442 0,92% 33837 $1227771 صعود ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11031973 0,88% 80690 $-2605867 صعود ×1
IBB iShares Trust $7838297 0,63% 41213 $818672 هبوط ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $7728209 0,62% 75626 $992892 صعود ×1
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $7144235 0,57% 140193 $1815499
IYH iShares Trust $6861181 0,55% 102390 $549157 هبوط ×3
V Visa Inc. $6536032 0,52% 19050 $796941 صعود ×1
IXN iShares Trust $6402556 0,51% 44314 $1974726 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5848835 0,47% 39886 $46851 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4619950 0,37% 12230 $1540221 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4443832 0,36% 13031 $2354702
ICSH iShares U.S. ETF Trust $4018618 0,32% 79451 $-694486 هبوط ×3
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $3951365 0,32% 14112 $167602 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3914121 0,31% 28908 $-546406 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3707021 0,30% 5034 $801510
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $3583057 0,29% 44632 $1397428
SSO ProShares Trust $3423120 0,27% 50803 $746745 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3340264 0,27% 2785 $792815 صعود ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3288703 0,26% 20993 $-1055573 هبوط ×4
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2911382 0,23% 50335 $-419357 هبوط ×2
IAK iShares Trust $2686626 0,22% 19114 $221657 هبوط ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2631558 0,21% 52038 $-20669 هبوط ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2571795 0,21% 6115 $1437525 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2555184 0,20% 35787 $10393 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $2509247 0,20% 11207 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $2474770 0,20% 11194 صعود ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2460577 0,20% 15570 $168668 صعود ×6
SPY SPY $2389959 0,19% 3200 $313615 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2070463 0,17% 6862 $1080591 صعود ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2020051 0,16% 66253 $-1226562 هبوط ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $2012268 0,16% 49020 $-1144101 هبوط ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1935156 0,16% 13859 $1341344 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1926479 0,15% 5206 $259996 صعود ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1580678 0,13% 26481 $134684 هبوط ×1
EEM iShares, Inc. $1556523 0,12% 22753 $270846 صعود ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1481570 0,12% 29292 $-500081 هبوط ×2
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $1481477 0,12% 11010 $277446
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1384660 0,11% 25828 $123532 صعود ×2
NOBL ProShares Trust $1358373 0,11% 24188 $62554 صعود ×5
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $1351744 0,11% 34902 $-1160787 هبوط ×3
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $1340298 0,11% 5063 $155386
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1338253 0,11% 7878 $374676 صعود ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1303234 0,10% 2922 $-152478 هبوط ×2
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1273360 0,10% 25580 $-1440533 هبوط ×3
IVV iShares Trust $1165829 0,09% 1557 $150893 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1159811 0,09% 2258 $133192 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1151721 0,09% 9805 $394382 صعود ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $1080330 0,09% 13184 $147724 صعود ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1051314 0,08% 528 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $981717 0,08% 13644 $92975 صعود ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $979596 0,08% 33744 $105620
FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock $972946 0,08% 96141 $-278931 هبوط ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $938830 0,08% 1966 $22683 هبوط ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $900360 0,07% 8404 $-31629 هبوط ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $861823 0,07% 7211 $233431 صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $848751 0,07% 2593 $87873 صعود ×1
UAN CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests $841260 0,07% 7546 $-88025 صعود ×2
IJR iShares Trust $806936 0,06% 5441 $130331 هبوط ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $774823 0,06% 1796 $470845 هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $764267 0,06% 24102 $30588 صعود ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,06% 1 $30710
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $633467 0,05% 677 $307951 صعود ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $605828 0,05% 31686 $4248 صعود ×4
IJH iShares Trust $578950 0,05% 7508 $72348 صعود ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $478272 0,04% 8795 $-19173
SMH SMH $476739 0,04% 727 $265098 صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $471697 0,04% 4043 $230335 صعود ×1
LC LendingClub Corporation Common Stock $452526 0,04% 21819 $80063 هبوط ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $425417 0,03% 2075 $-78974

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
UNH $57478233 4,61% بزيادة ×3
VO $42315006 3,39% بزيادة ×6
PM $12856927 1,03% بزيادة ×5
VHT $12634528 1,01% بزيادة ×6
AXP $11445442 0,92% بزيادة ×5
VYM $2460577 0,20% بزيادة ×6
NOBL $1358373 0,11% بزيادة ×5
DFUS $1080330 0,09% بزيادة ×6
VGT $861823 0,07% بزيادة ×6
ET $605828 0,05% بزيادة ×4
IYY $412359 0,03% بزيادة ×6
IVW $379557 0,03% بزيادة ×6
DGRO $331691 0,03% بزيادة ×6
SCHX $312244 0,03% بزيادة ×6
ONEQ $310400 0,02% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $2509247 11207 0,20%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $2474770 11194 0,20%
ASML $1051314 528 0,08%
VOOG $321702 3894 0,03%
VFH $300896 2286 0,02%
SNDK $296842 131 0,02%
XME $294268 2752 0,02%
NXPI $281030 1000 0,02%
JEPQ $269409 4383 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $255830 1497 0,02%
IRM $243280 1926 0,02%
MU $240759 209 0,02%
SGOV $226749 2252 0,02%
IWB $223633 546 0,02%
MMM $221506 1368 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) تقليص -72K -$32.2M
UNH تم الشراء أكثر +487 +$20.2M
AMD تم الشراء أكثر +727 +$16.8M
GOOGL تم الشراء أكثر +2K +$11.0M
VUG تم الشراء أكثر +612K +$10.0M
ABBV تم الشراء أكثر +2K +$8.2M
AAPL تم الشراء أكثر +653 +$8.1M
BIL تم الشراء أكثر +77K +$7.0M
AMAT تقليص -494 +$6.4M
ADI تم الشراء أكثر +1K +$6.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 24267 $5484962 -4,4%
SNOW 31 مارس، 2026 15009 $3292374 126,1%
NOW 30 سبتمبر، 2025 1619 $1664492 -27,0%
XYZ 31 مارس، 2026 20957 $1364091 23,5%
PYPL 31 مارس، 2026 11214 $654684 16,7%
SUB 31 مارس، 2026 5625 $600180
AKRE 31 مارس، 2026 8943 $585856
OGN 30 سبتمبر، 2025 42882 $415094 28,5%
EXPO 31 مارس، 2026 4941 $343202 3,1%
IWM 31 مارس، 2026 1337 $329025 13,7%
JEPI 31 مارس، 2026 5341 $305719
INTU 31 مارس، 2026 455 $301557 -35,0%
TOST 31 مارس، 2026 7802 $277049 12,4%
GBTC 31 مارس، 2026 3640 $248830 23,4%
IBM 30 سبتمبر، 2025 814 $239812 -21,1%
SCHG 31 مارس، 2026 7338 $239351 24,5%
COIN 31 مارس، 2026 1028 $232472 4,8%
BSX 30 يونيو، 2026 3700 $232175 -0,2%
TWLO 30 سبتمبر، 2025 1865 $231931 194,3%
RTX 31 مارس، 2026 1238 $227117 -4,3%
DASH 31 مارس، 2026 1000 $226480 26,0%
SMH 31 ديسمبر، 2025 692 $225746 75,1%
CVX 31 ديسمبر، 2025 1403 $217840 35,6%
NXPI 31 مارس، 2026 1000 $217060 23,8%
MMM 31 مارس، 2026 1354 $216848 11,5%
SOLS 31 مارس، 2026 4453 $216327 -24,2%
ACN 30 سبتمبر، 2025 720 $215286 -19,3%
G 31 ديسمبر، 2025 5001 $209492 -28,8%
PAYX 31 مارس، 2026 1816 $203676 7,4%
IWB 31 مارس، 2026 544 $203031
KHC 31 ديسمبر، 2025 7770 $202324 -8,5%
ARR 31 ديسمبر، 2025 10000 $149400 -23,2%
PFLT 31 ديسمبر، 2025 10000 $88900 -26,2%
OPEN 30 يونيو، 2026 10000 $46800 -47,2%
WKHS 31 ديسمبر، 2025 10000 $11000 -41,7%
DVLT 30 يونيو، 2026 10000 $6183 -56,0%