Successful Portfolios LLC

CIK 1721780 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$214.1M
#6237 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 66.0%
المراكز
199
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +18.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
33,94%
وزن أكبر 25 مقتنية
56,29%
المراكز فوق 1%
24
العدد الفعلي للمراكز
56,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,42% تقدير المشتريات $8855870 · المبيعات $2813542

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
13
زيادة
52
انخفض
90
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
16,2%
Retail
6,3%
Industrials
4,1%
Communication Services
3,5%
Healthcare
3,4%
Utilities
2,5%
Financials
2,3%
Energy
2,0%
Consumer products
1,5%
Financial Services
1,5%
Consumer Staples
1,2%
Materials
1,2%
Consumer Discretionary
0,7%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Real Estate
0,1%
أخرى/غير معينة
52,4%

المحفظة الكاملة 199 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $10835302 5,06% 14309 $1808139 صعود ×6
BSV $9348725 4,37% 120461 $778727 صعود ×6
SPY SPY $9345138 4,36% 12403 $1322955 هبوط ×2
VTI $7584680 3,54% 20371 $1350315 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6246697 2,92% 19782 $1261749 هبوط ×2
XLK XLK $6077390 2,84% 32747 $1884678 صعود ×1
SCHB $6072520 2,84% 208190 $852486 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5847674 2,73% 28628 $1018358 هبوط ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5785873 2,70% 50990 $-556607 هبوط ×2
SCHO $5541792 2,59% 230209 $131080 صعود ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4853201 2,27% 4902 $3266225
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4504546 2,10% 8197 $2868037 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4452542 2,08% 11572 $199083 هبوط ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3733924 1,74% 37156 $400733 صعود ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3669019 1,71% 6142 $1614510 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3297766 1,54% 13392 $518617 هبوط ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2998773 1,40% 51663 $22324 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2993244 1,40% 8354 $622797 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2944663 1,38% 8275 $637668 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2938702 1,37% 8580 $125942 صعود ×3
SCHX $2655321 1,24% 89305 $300592 هبوط ×1
GBIL $2412967 1,13% 24138 $283447 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2185302 1,02% 25642 $170300 هبوط ×2
VIG $2153452 1,01% 9018 $287612 صعود ×6
XLI XLI $2052909 0,96% 11309 $251280 هبوط ×6
BIV $1962480 0,92% 25812 $475651 صعود ×4
VXF $1948396 0,91% 8060 $320303 صعود ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1932275 0,90% 15407 $-88819
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $1915874 0,89% 91543 $63302 هبوط ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1888707 0,88% 19939 $570448 هبوط ×2
VT $1859880 0,87% 11821 $346818 صعود ×1
XLF XLF $1745222 0,82% 31374 $202040 هبوط ×1
SCHR $1733338 0,81% 70741 $17259 صعود ×1
STIP $1713036 0,80% 16903 $86436 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1572062 0,73% 1305 $379616 هبوط ×1
SCHF $1478761 0,69% 53694 $248130 صعود ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $1441398 0,67% 7380 $81095 صعود ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1229365 0,57% 16270 $515315 صعود ×1
SPTS $1222560 0,57% 42271 $14306 صعود ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1222411 0,57% 4909 $158736 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1204825 0,56% 8199 $6541 هبوط ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1153869 0,54% 23242 $-4451 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1092827 0,51% 4234 $56637 هبوط ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1087142 0,51% 13080 $84464 هبوط ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1023566 0,48% 11648 $-48738 صعود ×1
AGG $999435 0,47% 10188 $129452 صعود ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $996539 0,47% 7209 $-242766 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $992091 0,46% 2952 $107612 هبوط ×2
SCHD $975032 0,46% 30103 $151188 صعود ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $961428 0,45% 5009 $301920 هبوط ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $936005 0,44% 44032 $216879
GLD $933982 0,44% 2475 $-84004 صعود ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $924544 0,43% 3355 $-126728 هبوط ×6
ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $922218 0,43% 39957 $55621 هبوط ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $898696 0,42% 8076 $554976 هبوط ×2
ITOT $895776 0,42% 5412 $134888 صعود ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $845613 0,39% 8840 $-5372 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $818302 0,38% 4673 $-158584 هبوط ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $761359 0,36% 7975 $-9520
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $733475 0,34% 1128 $98789 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $705069 0,33% 3131 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $698079 0,33% 1944 $145973 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $693988 0,32% 3130 صعود ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $680127 0,32% 366 $470592
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $678252 0,32% 936 $237930 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $648219 0,30% 5204 $32671 هبوط ×6
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $646220 0,30% 1118 $364870
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $632125 0,30% 691 $-73477 هبوط ×2
MBB iShares MBS ETF $620005 0,29% 6614 $81133 صعود ×2
XLE XLE $604036 0,28% 11005 $-75835
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $593926 0,28% 1828 $74229 هبوط ×5
NEM Newmont Corporation $589857 0,28% 6204 $-68406 هبوط ×2
SPTM $577585 0,27% 6310 $81614 صعود ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $576230 0,27% 11674 $109816 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $564267 0,26% 4104 $-86485 هبوط ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $556333 0,26% 4647 $200565 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $555027 0,26% 7626 $-6608 هبوط ×1
MO Altria Group, Inc. $554824 0,26% 7743 $40939 صعود ×1
TY Tri Continental Corporation Common Stock $546313 0,26% 15389 $73745 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $530257 0,25% 1324 $124820 هبوط ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $528908 0,25% 10243 $57525 هبوط ×1
DIA $525780 0,25% 1000 $62590
WM Waste Management, Inc. Common Stock $510110 0,24% 2197 $-12363 هبوط ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $508220 0,24% 471 $105047 هبوط ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $500498 0,23% 8230 $41505 هبوط ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $497365 0,23% 8359 $76095 هبوط ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $497336 0,23% 7836 $181549 صعود ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $495834 0,23% 4572 $-111228 هبوط ×3
IJH $489868 0,23% 6473 $46087 هبوط ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $488318 0,23% 1705 $62923 هبوط ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $477403 0,22% 1114 $170942 هبوط ×2
GDX GDX $466532 0,22% 6166 $-66534 صعود ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $463750 0,22% 2451 $13413 صعود ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $462340 0,22% 1000 $97340
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $460845 0,22% 488 $120737 هبوط ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $459582 0,21% 4883 $-38920 صعود ×1
VOO $459471 0,21% 664 $68819 هبوط ×1
MTUM $458288 0,21% 1426 $126172
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $457709 0,21% 20032 $5420
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $445265 0,21% 9127 $209344 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IVV $10835302 5,06% بزيادة ×6
BSV $9348725 4,37% بزيادة ×6
SCHO $5541792 2,59% بزيادة ×4
SGOV $3733924 1,74% بزيادة ×3
HD $2938702 1,37% بزيادة ×3
VIG $2153452 1,01% بزيادة ×6
BIV $1962480 0,92% بزيادة ×4
VXF $1948396 0,91% بزيادة ×6
SCHF $1478761 0,69% بزيادة ×5
SPTS $1222560 0,57% بزيادة ×4
VTIP $1153869 0,54% بزيادة ×3
AGG $999435 0,47% بزيادة ×3
SCHD $975032 0,46% بزيادة ×4
GLD $933982 0,44% بزيادة ×6
ITOT $895776 0,42% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $705069 3131 0,33%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $693988 3130 0,32%
DELL $301901 677 0,14%
XLC $298116 2671 0,14%
NUE $251772 1130 0,12%
VIRT $246724 3720 0,12%
DVY $237718 1495 0,11%
QCOM $226005 1185 0,11%
IEMG $225304 2774 0,11%
LUV $224808 4579 0,10%
VOE $215391 1075 0,10%
KLAC $215014 930 0,10%
TSM $204434 468 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
MU حركة السعر فقط +0 +$3.3M
AMD تقليص -72 +$2.9M
XLK تم الشراء أكثر +604 +$1.9M
IVV تم الشراء أكثر +372 +$1.8M
AMAT تقليص -1 +$1.6M
VTI تم الشراء أكثر +768 +$1.4M
SPY تقليص -112 +$1.3M
AAPL تقليص -146 +$1.3M
NVDA تقليص -281 +$1.0M
SCHB تقليص -589 +$852K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 6291 $1409321 -1,2%
JEQ 31 ديسمبر، 2025 88467 $697122 لم يعد يتم تتبعه
FITB 31 مارس، 2026 8743 $430785 18,1%
FEZ 31 مارس، 2026 5830 $387171 لم يعد يتم تتبعه
AOR 31 ديسمبر، 2025 5668 $364906 لم يعد يتم تتبعه
LEN 31 ديسمبر، 2025 2500 $315100 -16,5%
ENB 31 ديسمبر، 2025 5692 $287214 6,9%
INTU 30 سبتمبر، 2025 351 $276458 -47,0%
CMG 30 سبتمبر، 2025 4535 $254640 -12,5%
FNB 31 مارس، 2026 14458 $253882 10,6%
BIL 31 مارس، 2025 2538 $232049 لم يعد يتم تتبعه
CGNX 31 ديسمبر، 2025 5000 $226500 65,6%
BMY 30 سبتمبر، 2025 4887 $226199 48,1%
BKNG 30 سبتمبر، 2025 39 $226033 -96,1%
LOW 31 مارس، 2026 840 $224456 -7,4%
CPB 31 ديسمبر، 2025 7028 $221929 -14,8%
EQR 31 مارس، 2026 3658 $221116 7,6%
MA 31 مارس، 2026 381 $219281 15,5%
LUV 31 مارس، 2026 4885 $217471 8,3%
QCOM 31 مارس، 2026 1219 $216714 25,8%
PSA 31 ديسمبر، 2025 749 $216349 25,5%
MPC 31 ديسمبر، 2025 1117 $215287 124,1%
CLX 31 مارس، 2025 1293 $209996 -26,5%
LOW 31 مارس، 2025 840 $207312 -6,2%
ADP 31 مارس، 2026 775 $206290 37,5%
INTC 31 مارس، 2025 10252 $205553 300,4%
LRCX 30 سبتمبر، 2025 2110 $205387 129,6%
CP 31 مارس، 2025 2809 $203258 34,9%
CMCSA 30 سبتمبر، 2025 5683 $202822 -15,2%
CMG 31 مارس، 2026 5055 $202756 7,1%
CP 31 مارس، 2026 2808 $200939 20,4%
BK 31 مارس، 2026 1683 $200400 لم يعد يتم تتبعه
LDI 30 يونيو، 2026 10000 $14200 -29,5%