Talisman Wealth Advisors LLC
CIK 1962685 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $125.1M
- المراكز
- 110
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7919 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 83.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +2.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 42,56%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 66,17%
- المراكز فوق 1%
- 30
- العدد الفعلي للمراكز
- 36,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 48,3% تقدير المشتريات $62571629 · المبيعات $59683692
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 61,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 51
- زيادة
- 41
- انخفض
- 15
- مغلق
- 42
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
14,1%
Healthcare
5,0%
Communication Services
3,2%
Financials
2,3%
Retail
2,3%
Financial Services
1,9%
Industrials
1,9%
Consumer Staples
1,1%
Energy
1,0%
Utilities
0,9%
Materials
0,8%
Communications
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer products
0,3%
أخرى/غير معينة
64,1%
المحفظة الكاملة 110 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICK | $10832161 | 8,66% | 142923 | صعود ×1 | |||
| IWF | $7873597 | 6,30% | 63410 | $1125651 | صعود ×6 | ||
| SCHF | $7028046 | 5,62% | 221635 | صعود ×1 | |||
| VTI | $5953817 | 4,76% | 16090 | $882733 | صعود ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4316903 | 3,45% | 14919 | $527312 | هبوط ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4199112 | 3,36% | 20986 | $600877 | صعود ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $3776341 | 3,02% | 81828 | $3393119 | صعود ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3317168 | 2,65% | 13061 | $111764 | هبوط ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3209327 | 2,57% | 8604 | $-17165 | هبوط ×3 | ||
| VEA | $2717383 | 2,17% | 38139 | $272570 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $2453252 | 1,96% | 3276 | $573012 | صعود ×6 | ||
| EEM | $2281547 | 1,82% | 13889 | صعود ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2237785 | 1,79% | 6836 | $300836 | صعود ×1 | ||
| SMMD | $2231067 | 1,78% | 10168 | صعود ×1 | |||
| IJR | $2223199 | 1,78% | 14990 | $516023 | صعود ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2192797 | 1,75% | 21782 | $1270495 | صعود ×1 | ||
| IWB | $2138631 | 1,71% | 5223 | $276481 | |||
| EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | $2120148 | 1,70% | 22173 | صعود ×1 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1903805 | 1,52% | 5553 | صعود ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1842612 | 1,47% | 5156 | $357541 | هبوط ×4 | ||
| IVE | $1708283 | 1,37% | 7523 | $286288 | صعود ×6 | ||
| IVW | $1662572 | 1,33% | 12089 | $450265 | صعود ×6 | ||
| HYDB | $1576350 | 1,26% | 8381 | صعود ×1 | |||
| IBHH | $1481674 | 1,18% | 21786 | صعود ×1 | |||
| JMUB | $1476321 | 1,18% | 29145 | صعود ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1442481 | 1,15% | 4083 | $271629 | صعود ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1321747 | 1,06% | 3499 | $295029 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1310632 | 1,05% | 5499 | $344884 | صعود ×1 | ||
| HDV | $1292687 | 1,03% | 47161 | $12765 | صعود ×1 | ||
| IEMG | $1286119 | 1,03% | 15525 | $271105 | صعود ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1149450 | 0,92% | 14144 | $206354 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1075359 | 0,86% | 897 | $222605 | هبوط ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1074083 | 0,86% | 12237 | $-83480 | هبوط ×6 | ||
| XLCI | $1029115 | 0,82% | 23373 | صعود ×1 | |||
| EFV | $1021863 | 0,82% | 13349 | $184313 | صعود ×1 | ||
| XLC XLC | $935338 | 0,75% | 5895 | $714456 | صعود ×1 | ||
| EWU | $901868 | 0,72% | 5510 | صعود ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $798415 | 0,64% | 2264 | $97155 | صعود ×1 | ||
| VNQ | $793545 | 0,63% | 9212 | صعود ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $699125 | 0,56% | 5952 | $362443 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $678856 | 0,54% | 1205 | $63943 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $667204 | 0,53% | 2651 | $165883 | صعود ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $635772 | 0,51% | 2169 | صعود ×1 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $634838 | 0,51% | 4390 | صعود ×1 | |||
| VO | $621792 | 0,50% | 2853 | صعود ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $618588 | 0,49% | 581 | $230462 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $598900 | 0,48% | 1746 | $93495 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $584615 | 0,47% | 4276 | $-235521 | هبوط ×6 | ||
| EWJ | $551578 | 0,44% | 5711 | صعود ×1 | |||
| XLK XLK | $547176 | 0,44% | 2872 | $327247 | صعود ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $542904 | 0,43% | 1592 | ||||
| OEF | $511239 | 0,41% | 1397 | $-69729 | هبوط ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $502341 | 0,40% | 435 | صعود ×1 | |||
| KOMP | $499651 | 0,40% | 5686 | صعود ×1 | |||
| XLF XLF | $499369 | 0,40% | 9315 | $145110 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $472494 | 0,38% | 813 | صعود ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $462463 | 0,37% | 606 | ||||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $449873 | 0,36% | 1509 | $142113 | هبوط ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $446978 | 0,36% | 3050 | $181444 | صعود ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $443567 | 0,35% | 1981 | $101600 | صعود ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $438180 | 0,35% | 433 | $112977 | صعود ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $437117 | 0,35% | 1617 | $16374 | صعود ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $436385 | 0,35% | 2633 | $-192721 | هبوط ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $428386 | 0,34% | 3068 | صعود ×1 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $417257 | 0,33% | 2555 | صعود ×1 | |||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $409353 | 0,33% | 8484 | صعود ×1 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $405850 | 0,32% | 4294 | ||||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $403211 | 0,32% | 3560 | $154456 | صعود ×1 | ||
| IWD | $393625 | 0,31% | 1624 | $13960 | هبوط ×3 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $381484 | 0,31% | 16478 | $55433 | صعود ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $378092 | 0,30% | 4575 | $14659 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $378001 | 0,30% | 513 | ||||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $375237 | 0,30% | 519 | صعود ×1 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $371818 | 0,30% | 2457 | $-15282 | هبوط ×4 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $364252 | 0,29% | 4301 | $4550 | صعود ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $351464 | 0,28% | 2735 | $86282 | صعود ×1 | ||
| EFG | $349354 | 0,28% | 2808 | ||||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $333594 | 0,27% | 357 | $25221 | صعود ×1 | ||
| TLH | $329543 | 0,26% | 3284 | صعود ×1 | |||
| SPY SPY | $319427 | 0,26% | 428 | $41247 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $314523 | 0,25% | 2145 | $50250 | صعود ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $307422 | 0,25% | 603 | $-30926 | صعود ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $294314 | 0,24% | 1766 | $-29988 | هبوط ×3 | ||
| IVLU | $290834 | 0,23% | 4188 | صعود ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $285659 | 0,23% | 764 | $73585 | صعود ×1 | ||
| SCHQ | $283962 | 0,23% | 12277 | صعود ×1 | |||
| XLV XLV | $281623 | 0,23% | 2401 | $-573452 | هبوط ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $280281 | 0,22% | 774 | $29412 | صعود ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $277786 | 0,22% | 3650 | صعود ×1 | |||
| SUSA | $276919 | 0,22% | 1795 | صعود ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $269153 | 0,22% | 957 | ||||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $264933 | 0,21% | 4552 | صعود ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $253156 | 0,20% | 3518 | ||||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $246904 | 0,20% | 12913 | $11340 | صعود ×1 | ||
| IAGG | $246426 | 0,20% | 4870 | صعود ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $244158 | 0,20% | 581 | ||||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $236894 | 0,19% | 4526 | صعود ×1 | |||
| DIA | $230311 | 0,18% | 441 | $26100 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $230273 | 0,18% | 196 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) | $230045 | 0,18% | 1696 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| IWF | $7873597 | 6,30% | بزيادة ×6 |
| VTI | $5953817 | 4,76% | بزيادة ×4 |
| IVV | $2453252 | 1,96% | بزيادة ×6 |
| IVE | $1708283 | 1,37% | بزيادة ×6 |
| IVW | $1662572 | 1,33% | بزيادة ×6 |
| IEMG | $1286119 | 1,03% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| PICK | $10832161 | 142923 | 8,66% |
| SCHF | $7028046 | 221635 | 5,62% |
| EEM | $2281547 | 13889 | 1,82% |
| SMMD | $2231067 | 10168 | 1,78% |
| EMCB | $2120148 | 22173 | 1,70% |
| SUSB | $1903805 | 5553 | 1,52% |
| HYDB | $1576350 | 8381 | 1,26% |
| IBHH | $1481674 | 21786 | 1,18% |
| JMUB | $1476321 | 29145 | 1,18% |
| XLCI | $1029115 | 23373 | 0,82% |
| EWU | $901868 | 5510 | 0,72% |
| VNQ | $793545 | 9212 | 0,63% |
| APD | $635772 | 2169 | 0,51% |
| BK | $634838 | 4390 | 0,51% |
| VO | $621792 | 2853 | 0,50% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SGOV | تم الشراء أكثر | +13K | +$1.3M |
| IWF | تم الشراء أكثر | +48K | +$1.1M |
| VTI | تم الشراء أكثر | +283 | +$883K |
| XLC | تم الشراء أكثر | +4K | +$714K |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +354 | +$601K |
| XLV | تقليص | -3K | -$573K |
| IVV | تم الشراء أكثر | +398 | +$573K |
| AAPL | تقليص | -13 | +$527K |
| IJR | تم الشراء أكثر | +1K | +$516K |
| IVW | تم الشراء أكثر | +1K | +$450K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| DGRO | 30 يونيو، 2026 | 139813 | $9812086 | لم يعد يتم تتبعه |
| VYM | 30 يونيو، 2026 | 54377 | $8053147 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHD | 30 يونيو، 2026 | 219490 | $6733975 | لم يعد يتم تتبعه |
| PYLD | 30 يونيو، 2026 | 177864 | $4660049 | لم يعد يتم تتبعه |
| HYG | 30 يونيو، 2026 | 74237 | $3429045 | لم يعد يتم تتبعه |
| SMLF | 30 يونيو، 2026 | 28136 | $2123919 | لم يعد يتم تتبعه |
| ITOT | 30 يونيو، 2026 | 14341 | $2042626 | لم يعد يتم تتبعه |
| QUAL | 30 يونيو، 2026 | 10232 | $1962604 | لم يعد يتم تتبعه |
| DGRW | 30 يونيو، 2026 | 22161 | $1946587 | |
| VYMI | 30 يونيو، 2026 | 18968 | $1787611 | |
| VIG | 30 يونيو، 2026 | 8307 | $1786525 | لم يعد يتم تتبعه |
| MTUM | 30 يونيو، 2026 | 5297 | $1271158 | لم يعد يتم تتبعه |
| IUSG | 30 يونيو، 2026 | 7705 | $1195101 | |
| DYNF | 30 يونيو، 2026 | 19912 | $1158484 | لم يعد يتم تتبعه |
| ESGU | 30 يونيو، 2026 | 5600 | $792014 | |
| IUSV | 30 يونيو، 2026 | 7705 | $787872 | |
| XLRE | 30 يونيو، 2026 | 18795 | $767384 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFAU | 30 يونيو، 2026 | 18035 | $631934 | لم يعد يتم تتبعه |
| VUG | 30 يونيو، 2026 | 1429 | $624166 | لم يعد يتم تتبعه |
| VZ | 30 يونيو، 2025 | 13282 | $602451 | 14,2% |
| DIVO | 30 يونيو، 2026 | 13191 | $591637 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPYM | 31 ديسمبر، 2025 | 7476 | $585642 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTV | 30 يونيو، 2026 | 2880 | $564979 | لم يعد يتم تتبعه |
| EFV | 31 ديسمبر، 2025 | 8263 | $560472 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEFA | 30 يونيو، 2026 | 5664 | $512766 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLU | 30 يونيو، 2026 | 11086 | $508755 | لم يعد يتم تتبعه |
| BALL | 30 يونيو، 2026 | 14762 | $486403 | 0,5% |
| VGT | 30 يونيو، 2026 | 684 | $477522 | لم يعد يتم تتبعه |
| LCTU | 30 يونيو، 2026 | 6190 | $434115 | لم يعد يتم تتبعه |
| EFG | 31 ديسمبر، 2025 | 3079 | $350620 | لم يعد يتم تتبعه |
| USMV | 31 مارس، 2026 | 3511 | $330629 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPYG | 30 يونيو، 2026 | 4182 | $320085 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLY | 31 مارس، 2026 | 2657 | $318000 | لم يعد يتم تتبعه |
| JEPI | 31 ديسمبر، 2025 | 5452 | $311282 | لم يعد يتم تتبعه |
| LIN | 30 يونيو، 2026 | 611 | $302881 | -6,1% |
| VSDB | 30 يونيو، 2026 | 3970 | $302715 | لم يعد يتم تتبعه |
| PANW | 31 مارس، 2026 | 1606 | $297023 | 121,9% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 555 | $290937 | 25,8% |
| IBM | 31 مارس، 2026 | 973 | $290632 | -2,6% |
| IXUS | 31 مارس، 2025 | 4347 | $287505 | |
| ESGD | 31 مارس، 2026 | 2928 | $279091 | |
| QQQ | 31 مارس، 2026 | 451 | $278123 | |
| CRWD | 31 مارس، 2026 | 578 | $272668 | -49,3% |
| LQD | 31 ديسمبر، 2025 | 11167 | $271355 | لم يعد يتم تتبعه |
| MBB | 31 مارس، 2026 | 2843 | $271144 | |
| BLKXXXX | 31 مارس، 2025 | 253 | $259043 | لم يعد يتم تتبعه |
| AXP | 31 مارس، 2026 | 696 | $258934 | 10,6% |
| MDT | 31 مارس، 2026 | 2678 | $257429 | 8,6% |
| SCHZ | 30 يونيو، 2026 | 11029 | $256103 | لم يعد يتم تتبعه |
| NFLX | 31 مارس، 2026 | 2724 | $255423 | -16,1% |
| ETN | 30 يونيو، 2026 | 711 | $254255 | -2,2% |
| BSX | 31 مارس، 2026 | 2650 | $252680 | -18,0% |
| XLI | 31 ديسمبر، 2025 | 1618 | $249580 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMCSA | 30 سبتمبر، 2025 | 6921 | $247010 | -15,2% |
| PEP | 30 يونيو، 2026 | 1572 | $244155 | 5,0% |
| XME | 30 يونيو، 2026 | 4460 | $243289 | لم يعد يتم تتبعه |
| PANW | 31 مارس، 2025 | 1316 | $239459 | 108,5% |
| AVEM | 30 يونيو، 2026 | 2933 | $236336 | لم يعد يتم تتبعه |
| DD | 30 يونيو، 2026 | 5091 | $233168 | 3,0% |
| CRM | 30 سبتمبر، 2025 | 832 | $226829 | -13,2% |
| EAGG | 31 ديسمبر، 2025 | 4704 | $225928 | لم يعد يتم تتبعه |
| VEU | 31 ديسمبر، 2025 | 3112 | $222137 | لم يعد يتم تتبعه |
| IYW | 31 ديسمبر، 2025 | 1112 | $217704 | لم يعد يتم تتبعه |
| IXUS | 31 ديسمبر، 2025 | 2633 | $217428 | |
| PLTR | 31 مارس، 2026 | 1203 | $214980 | 19,4% |
| EMXF | 31 مارس، 2026 | 8803 | $213763 | 13,8% |
| LOW | 30 يونيو، 2026 | 899 | $212398 | -0,8% |
| TSLA | 31 مارس، 2026 | 471 | $212162 | -7,1% |
| VCSH | 31 مارس، 2026 | 2527 | $211841 | |
| AZN | 30 يونيو، 2026 | 1066 | $210237 | -13,9% |
| IBDS | 31 مارس، 2025 | 8725 | $209053 | لم يعد يتم تتبعه |
| DOW | 31 مارس، 2025 | 5186 | $208114 | -6,4% |
| BLK | 31 مارس، 2026 | 3921 | $207028 | 19,8% |
| RSP | 30 يونيو، 2026 | 1075 | $206392 | لم يعد يتم تتبعه |
| MO | 31 مارس، 2026 | 3562 | $205474 | 0,5% |
| VCIT | 31 مارس، 2025 | 2557 | $205250 | |
| CRM | 31 مارس، 2026 | 767 | $203298 | 10,2% |
| IDGT | 31 مارس، 2026 | 4376 | $203107 | لم يعد يتم تتبعه |
| EMXC | 30 سبتمبر، 2025 | 3210 | $202700 | |
| BIL | 30 يونيو، 2026 | 2207 | $202249 | لم يعد يتم تتبعه |
| DOW | 30 يونيو، 2026 | 4833 | $201294 | 19,5% |
| AXP | 31 مارس، 2025 | 676 | $200495 | 24,3% |
| BRKB | 30 يونيو، 2025 | 376 | $200250 | لم يعد يتم تتبعه |
| AIG | 31 مارس، 2026 | 2338 | $200017 | 0,3% |
| VGSH | 30 يونيو، 2026 | 3417 | $200013 | |
| MHD | 30 سبتمبر، 2025 | 12106 | $135587 | -2,3% |
| LXRX | 30 يونيو، 2026 | 10000 | $15600 | -1,0% |