Telos Capital Management, Inc.

CIK 1567889 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.1B
#2247 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 23.8%
المراكز
201
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
28,22%
وزن أكبر 25 مقتنية
50,82%
المراكز فوق 1%
32
العدد الفعلي للمراكز
63,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,98% تقدير المشتريات $32428631 · المبيعات $49320325

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
16
زيادة
64
انخفض
103
مغلق
6
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
17,5%
Industrials
8,5%
Healthcare
8,4%
Retail
6,7%
Communication Services
6,3%
Financial Services
6,1%
Energy
4,8%
Financials
4,4%
Real Estate
2,3%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
1,9%
Consumer products
1,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Communications
1,4%
Materials
0,7%
Logistics & Transportation
0,2%
Telecommunication
0,1%
أخرى/غير معينة
25,5%

المحفظة الكاملة 201 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $64364306 5,67% 222437 $7243145 هبوط ×4
VTI $40688611 3,59% 109957 $1778341 هبوط ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $32030002 2,82% 173332 $7454790 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $31172919 2,75% 87229 $5671100 هبوط ×4
VEU $30133351 2,66% 359801 $3413528 صعود ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $28961465 2,55% 84926 $15169135 هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $26444996 2,33% 126507 $4907209 هبوط ×6
VEA $22546488 1,99% 316442 $1919246 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $22366542 1,97% 63419 $1615858 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21510662 1,90% 90252 $1612754 هبوط ×1
V Visa Inc. $21451224 1,89% 62524 $2479643 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21379296 1,88% 65314 $2084265 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $20108880 1,77% 148515 $-2704902 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19093279 1,68% 54038 $3467724 هبوط ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $18300672 1,61% 141067 $-1816588 صعود ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $17055399 1,50% 102892 $-4270961 هبوط ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $16932124 1,49% 8511 $5290328 هبوط ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $16552830 1,46% 17695 $1849938 صعود ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $16449854 1,45% 112178 $234155 هبوط ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $16223656 1,43% 49145 $1919058 صعود ×1
IVV $15185547 1,34% 20277 $2067098 صعود ×3
IJH $14905747 1,31% 193305 $2070420 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14453178 1,27% 19627 $2360197 هبوط ×4
BRKB $14370221 1,27% 28718 $654539 صعود ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13995687 1,23% 119153 $4372355 هبوط ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $13754817 1,21% 187523 $3181034 هبوط ×1
AVDV $13004601 1,15% 126197 $291224 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12669400 1,12% 33964 $409249 صعود ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12150236 1,07% 23657 $333277 صعود ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $12065075 1,06% 24289 $1690164 صعود ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $11727881 1,03% 23027 $-3345278 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11694985 1,03% 46049 $336750 هبوط ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $10696677 0,94% 38062 $1213261 هبوط ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $10080289 0,89% 20361 $2712976 هبوط ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $9588193 0,84% 44998 $13218 صعود ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $9549049 0,84% 96183 $-547554 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9411515 0,83% 25990 $259270 هبوط ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $9406680 0,83% 55644 $-939551 هبوط ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $9231926 0,81% 39605 $1992513 هبوط ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $9101868 0,80% 115170 $596349 صعود ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $9057619 0,80% 47552 $83557 صعود ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $9034002 0,80% 46755 $1091101 صعود ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $8758257 0,77% 35571 $1207235 هبوط ×1
IJR $8693952 0,77% 58620 $1459149 صعود ×6
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $8635927 0,76% 68539 $-569345 هبوط ×4
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $8571248 0,76% 42514 $-94513 صعود ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8469191 0,75% 8374 $-1253754 هبوط ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $7989658 0,70% 58400 $193225 هبوط ×2
AVEM $7721130 0,68% 80020 $1198984 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7703520 0,68% 87769 $-364323 صعود ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $7491084 0,66% 82811 $891290 صعود ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $7377111 0,65% 25162 $-118450 هبوط ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7364054 0,65% 103138 $-2904863 هبوط ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $7213351 0,64% 87276 $469257 صعود ×4
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $7129008 0,63% 52929 $-8786 صعود ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $7019318 0,62% 36996 $346759 صعود ×1
VYM $7018503 0,62% 44412 $238088 هبوط ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $6976815 0,61% 35801 $-1059444 صعود ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $6939999 0,61% 72511 $99389 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6851996 0,60% 71190 $-324128 هبوط ×2
IEFA $6748679 0,59% 69877 $334205 هبوط ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $6746290 0,59% 124447 $-61075 هبوط ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6689720 0,59% 13131 $-1579098 هبوط ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $6505789 0,57% 105000 $174212 صعود ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $6440759 0,57% 111780 $-600006 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6320678 0,56% 11221 $-96333 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6070890 0,53% 53601 $-588927 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5860567 0,52% 21681 $-710207 صعود ×4
AVUV $5834651 0,51% 46767 $733919 صعود ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $5789159 0,51% 25856 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $5716245 0,50% 25856 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5630601 0,50% 28140 $-1068174 هبوط ×1
AVIV $5626886 0,50% 72680 $258955 صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5392131 0,48% 68927 $-640238 هبوط ×1
XLE XLE $5218111 0,46% 98251 $-706405 صعود ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4625163 0,41% 18380 $553951 هبوط ×6
RSP $4605039 0,41% 21643 $538807 صعود ×6
GPC Genuine Parts Company Common Stock $4584528 0,40% 38859 $61824 هبوط ×2
EFV $4579461 0,40% 59823 $-6580 هبوط ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4431333 0,39% 19882 $46935 صعود ×4
SMH SMH $4189826 0,37% 6388 $54090 هبوط ×2
NVS Novartis AG Common Stock $3993654 0,35% 25483 $67561 هبوط ×6
XLV XLV $3983620 0,35% 25108 صعود ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $3836580 0,34% 185611 $-1116039 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3221284 0,28% 23561 $-853959 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3159649 0,28% 2967 $1068931 صعود ×1
SPY SPY $3068873 0,27% 4110 $626920 صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2969378 0,26% 3891 $1350738 هبوط ×1
IWS $2933148 0,26% 17820 $238566 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2761088 0,24% 2302 $644697 صعود ×1
VBR $2734927 0,24% 11255 $183437 هبوط ×1
SOXX SOXX $2698241 0,24% 4211 $1194292 هبوط ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2627740 0,23% 28959 $-335214 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2201510 0,19% 8094 $228576 هبوط ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2146717 0,19% 4954 $1056623 هبوط ×4
DE Deere & Company Common Stock $2086032 0,18% 3289 $241589 صعود ×1
VXF $2025816 0,18% 8228 $-486564 هبوط ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1983552 0,17% 14642 $-13510 هبوط ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1926066 0,17% 16427 $123859
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1902453 0,17% 6765 $222982 هبوط ×3

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VEU $30133351 2,66% بزيادة ×6
HD $22366542 1,97% بزيادة ×4
PEP $20108880 1,77% بزيادة ×6
EOG $18300672 1,61% بزيادة ×6
COST $16552830 1,46% بزيادة ×5
IVV $15185547 1,34% بزيادة ×3
IJH $14905747 1,31% بزيادة ×6
BRKB $14370221 1,27% بزيادة ×5
MSFT $12669400 1,12% بزيادة ×4
VRTX $12065075 1,06% بزيادة ×6
RSG $9588193 0,84% بزيادة ×4
VCSH $9101868 0,80% بزيادة ×4
IQV $9034002 0,80% بزيادة ×6
IJR $8693952 0,77% بزيادة ×6
EW $7491084 0,66% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $5789159 25856 0,51%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $5716245 25856 0,50%
XLV $3983620 25108 0,35%
IGV $691641 7634 0,06%
INTC $333809 2391 0,03%
FRDM $309971 4252 0,03%
GLW $300642 1177 0,03%
FTNT $296948 1933 0,03%
VB $284933 940 0,03%
NVO $238166 4968 0,02%
BUG $232463 6087 0,02%
BAC $222109 3898 0,02%
IWB $214578 524 0,02%
IMCG $209085 2127 0,02%
LEN $206638 2284 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
PANW تقليص -1K +$15.2M
QCOM تقليص -17K +$7.5M
AAPL تقليص -3K +$7.2M
GOOGL تقليص -1K +$5.7M
ASML تقليص -303 +$5.3M
MS تقليص -4K +$4.9M
CSCO تقليص -5K +$4.4M
CVX تقليص -184 -$4.3M
GOOG تقليص -433 +$3.5M
VEU تم الشراء أكثر +4K +$3.4M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 48383 $10935944 -1,2%
UNH 30 يونيو، 2025 14769 $7735264 25,8%
PYPL 31 مارس، 2026 100818 $5885755 36,4%
FDX 31 مارس، 2025 19768 $5561240 33,5%
IVE 31 مارس، 2026 18614 $3947575 لم يعد يتم تتبعه
NKE 31 مارس، 2025 51483 $3895751 -36,1%
ADBE 30 سبتمبر، 2025 9171 $3548077 -22,4%
XLF 31 مارس، 2026 61600 $3373825 لم يعد يتم تتبعه
ACN 30 سبتمبر، 2025 8546 $2554314 -25,0%
XBI 31 مارس، 2025 27816 $2505097 لم يعد يتم تتبعه
ZTS 30 سبتمبر، 2025 12867 $2006654 -48,2%
BRKA 31 ديسمبر، 2025 1 $754200 لم يعد يتم تتبعه
EWY 30 سبتمبر، 2025 9897 $710408 لم يعد يتم تتبعه
SCHB 30 سبتمبر، 2025 17303 $412338 لم يعد يتم تتبعه
FLGPRU 31 ديسمبر، 2025 9200 $366712 لم يعد يتم تتبعه
IWB 31 مارس، 2025 1060 $341639 لم يعد يتم تتبعه
GEV 31 مارس، 2025 961 $316102 218,2%
RS 30 سبتمبر، 2025 900 $282510 38,5%
TGT 30 سبتمبر، 2025 2841 $280265 78,7%
ALEX 31 مارس، 2026 13259 $273658 لم يعد يتم تتبعه
OTIS 31 مارس، 2025 2932 $271495 -30,5%
GEV 31 ديسمبر، 2025 427 $262563 48,6%
CAG 30 يونيو، 2025 9412 $251008 -20,8%
LECO 30 يونيو، 2026 997 $248333 4,2%
INTU 30 يونيو، 2026 560 $242133 38,7%
BAC 31 مارس، 2026 4308 $236940 29,0%
VLTO 31 ديسمبر، 2025 2200 $234542 0,2%
LEN 31 مارس، 2026 2267 $233001 -1,2%
NVO 31 مارس، 2026 4519 $229927 26,6%
VO 31 مارس، 2025 856 $226096 لم يعد يتم تتبعه
TXN 30 سبتمبر، 2025 1076 $223400 44,8%
SCHX 30 يونيو، 2025 10108 $223185 لم يعد يتم تتبعه
DOCU 31 مارس، 2025 2455 $220803 -23,4%
ALNY 31 ديسمبر، 2025 483 $220248 -39,9%
ED 31 مارس، 2026 2200 $218504 -3,9%
SLP 31 مارس، 2025 7724 $215423 -25,0%
REGN 31 مارس، 2025 301 $214412 31,7%
BLK 31 مارس، 2025 208 $213223 21,7%
FIBK 31 مارس، 2025 6563 $213101 31,9%
SRE 30 يونيو، 2025 2950 $210512 14,4%
LW 31 مارس، 2025 3144 $210127 1,6%
ADP 30 يونيو، 2026 1030 $209276 24,7%
IWB 30 سبتمبر، 2025 612 $207817 لم يعد يتم تتبعه
VTRS 30 يونيو، 2026 15382 $207808 1,9%
VB 31 مارس، 2026 783 $201975 لم يعد يتم تتبعه
SYK 30 سبتمبر، 2025 508 $200981 -8,1%
GILD 30 يونيو، 2026 1436 $200144 15,1%
CAG 31 ديسمبر، 2025 10001 $183110 -6,3%
CWH 31 مارس، 2026 15000 $145950 -6,4%
OPRT 30 يونيو، 2025 20015 $109883 3,5%
NIO 31 مارس، 2025 13548 $59070 20,3%