الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +28.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -8.1%

سنويًا: +22.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 21,2%
Financials 18,1%
Healthcare 14,2%
Energy 10,0%
Industrials 9,7%
Real Estate 5,1%
Utilities 5,0%
Consumer Staples 4,4%
Communication Services 4,2%
Retail 3,6%
Consumer Discretionary 2,4%
Consumer products 0,9%
Materials 0,1%
أخرى/غير معينة 1,1%

المحفظة الكاملة 138 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $79676424 5,48% 184667 $47066747 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $69238654 4,76% 183292 $11920724 هبوط ×6
STT State Street Corporation Common Stock $49287795 3,39% 290612 $12213435 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $45036514 3,10% 178972 $6453571 صعود ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $40648744 2,80% 214245 $-381899 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $40599729 2,79% 124033 $3786482 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $37768754 2,60% 104299 $1375501 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $35693289 2,46% 95687 $640304 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35525687 2,44% 122773 $4148842 هبوط ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $34446906 2,37% 272652 $-3515203 صعود ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $32231875 2,22% 1338533 $-5001710 صعود ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $31179261 2,14% 575157 $-194166 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $29744401 2,05% 219678 $-3963933 صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $29206558 2,01% 115000 $1062076 هبوط ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $28930951 1,99% 1089678 $-464385 صعود ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $28225261 1,94% 170278 $-7357630 هبوط ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $27990072 1,93% 321947 $-959856 صعود ×3
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $27699721 1,91% 149615 $11047370 صعود ×4
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $26592977 1,83% 628527 $4301331 صعود ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $25642620 1,76% 292157 $-1533604 هبوط ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $25628913 1,76% 219482 $9615144 صعود ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $24510175 1,69% 34366 $5713908 هبوط ×3
TGT Target Corporation Common Stock $24456592 1,68% 187249 $1937268 صعود ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $23996996 1,65% 80508 $700988 هبوط ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $23713660 1,63% 190563 $-11222857 صعود ×4
MO Altria Group, Inc. $23274400 1,60% 323480 $1901810 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $23246565 1,60% 549045 $-4216040 صعود ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $23147082 1,59% 170865 $486672 هبوط ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $22654666 1,56% 267754 $3791874 صعود ×4
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $22048008 1,52% 473845 $2227879 صعود ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $22036585 1,52% 187609 $-14359 هبوط ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $21722651 1,49% 460616 $876279 صعود ×4
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $21577349 1,48% 546262 $-5218059 هبوط ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $20784009 1,43% 174304 $2991028 صعود ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $19997365 1,38% 186022 $1790867 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $19530387 1,34% 69451 $3191785 صعود ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $19462416 1,34% 180324 $-1367083 هبوط ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $18938841 1,30% 112031 $-1569890 هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $17969979 1,24% 229707 $-963913 صعود ×4
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $17460520 1,20% 453520 $6077732 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $17411237 1,20% 34176 $-3243107 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17108496 1,18% 48510 $8364308 صعود ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $17030798 1,17% 166658 $2209283 صعود ×6
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $16006935 1,10% 1829364 $-713026 هبوط ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $15655052 1,08% 132692 $2059788 صعود ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $14321138 0,99% 104748 $-3962231 هبوط ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $14177828 0,98% 76724 $4363247 صعود ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $14048481 0,97% 572240 $-1091208 صعود ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12124840 0,83% 82684 $267558 صعود ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $11477716 0,79% 25019 $373938 صعود ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $9492801 0,65% 37164 $4272777 هبوط ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $8823130 0,61% 38433 $447269 هبوط ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $8602703 0,59% 54437 $400460 هبوط ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $6658357 0,46% 30198 $-511323 هبوط ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4811557 0,33% 26596 $337719 هبوط ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4532012 0,31% 55765 $28416 هبوط ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4457661 0,31% 49126 $-669746 هبوط ×2
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3744250 0,26% 5 $153550
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3401403 0,23% 92530 $-99932
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3174153 0,22% 3245 $149891 هبوط ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2971237 0,20% 12557 $243416 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2121316 0,15% 18730 $-292153 هبوط ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1995055 0,14% 3987 $73463 هبوط ×1
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $1963218 0,14% 14029 $171574
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1769144 0,12% 12072 $-99586 هبوط ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1728523 0,12% 18060 $-816516 هبوط ×2
MLPX Global X Funds $1726738 0,12% 23442 $-12848 هبوط ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1539712 0,11% 13085 $75314 صعود ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1515721 0,10% 10016 $-102333 هبوط ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1430105 0,10% 4740 $670341 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1421981 0,10% 7107 $378895 صعود ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $1400150 0,10% 6698 $155507 هبوط ×2
OGE OGE Energy Corp Common Stock $1322676 0,09% 27182 $-302545 هبوط ×5
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1253073 0,09% 25152 $-146070 هبوط ×6
AXP American Express Company Common Stock $1234951 0,08% 3651 $130597
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $1207455 0,08% 14464 $536904
HSY The Hershey Company Common Stock $1112528 0,08% 6341 $-268277 هبوط ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1063182 0,07% 2558 $270082 هبوط ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1013104 0,07% 17780 $85684 هبوط ×4
V Visa Inc. $941620 0,06% 2745 $-924 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $829098 0,06% 2320 $112498 هبوط ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $787051 0,05% 6489 $27775 هبوط ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $762408 0,05% 815 $-149325 هبوط ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $736502 0,05% 1889 $-162181 هبوط ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $713953 0,05% 3188 $21922 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $696767 0,05% 1972 $94074 هبوط ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $650681 0,04% 1617 $89506 صعود ×2
CPSS Consumer Portfolio Services, Inc. - Common Stock $630794 0,04% 65742 $66442 هبوط ×2
IVV iShares Trust $617834 0,04% 825 $78936
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $603840 0,04% 7661 $-118574 هبوط ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $595829 0,04% 1375 $346915 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $580479 0,04% 18306 $-75021 هبوط ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $573224 0,04% 3916 $20637
NVS Novartis AG Common Stock $541154 0,04% 3453 $9889 هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $535171 0,04% 1042 $62992 صعود ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $528811 0,04% 1955 $-43347 هبوط ×6
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $498892 0,03% 6530 $-239130 هبوط ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $491299 0,03% 1237 $97760
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $477075 0,03% 448 $159685
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $469784 0,03% 834 $-86326 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
ABBV $45036514 3,10% بزيادة ×4
AMGN $37768754 2,60% بزيادة ×6
MSFT $35693289 2,46% بزيادة ×3
GILD $34446906 2,37% بزيادة ×3
PFE $32231875 2,22% بزيادة ×4
PEP $29744401 2,05% بزيادة ×6
VICI $28930951 1,99% بزيادة ×6
OKE $27990072 1,93% بزيادة ×3
CINF $27699721 1,91% بزيادة ×4
AUB $26592977 1,83% بزيادة ×4
WEC $25628913 1,76% بزيادة ×6
TGT $24456592 1,68% بزيادة ×6
ACN $23713660 1,63% بزيادة ×4
VZ $23246565 1,60% بزيادة ×4
MET $22654666 1,56% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
KMB $340287 3100 0,02%
APH $273472 1551 0,02%
TSLA $219133 521 0,02%
PANW $211432 620 0,01%
TMC $44300 10000 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DELL تقليص -14K +$47.1M
STT تقليص -2K +$12.2M
AVGO تقليص -2K +$11.9M
ACN تم الشراء أكثر +14K -$11.2M
CINF تم الشراء أكثر +44K +$11.0M
WEC تم الشراء أكثر +81K +$9.6M
HD تم الشراء أكثر +22K +$8.4M
CVX تقليص -2K -$7.4M
ABBV تم الشراء أكثر +2K +$6.5M
BIPC تم الشراء أكثر +165K +$6.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
LYB 31 مارس، 2026 318132 $13775126 -27,3%
PPH 30 سبتمبر، 2025 131320 $11550907 23,2%
IYT 30 يونيو، 2025 100831 $6456209 17,0%
TPYP 31 ديسمبر، 2025 47176 $1719565 22,9%
FIS 30 يونيو، 2025 18495 $1381207 -60,2%
UNH 30 سبتمبر، 2025 2576 $803635 7,7%
TJX 31 مارس، 2026 4700 $721967 -16,9%
XLV 31 ديسمبر، 2025 5172 $719787 7,4%
SYY 31 ديسمبر، 2025 7552 $621832 5,2%
KVUE 30 يونيو، 2026 33254 $573299 -10,0%
FG 31 مارس، 2026 15129 $466729 -13,4%
SYK 31 مارس، 2026 1305 $458668 -16,2%
CB 31 مارس، 2026 1467 $457880 1,5%
DFS 30 يونيو، 2025 2656 $453379 لم يعد يتم تتبعه
NOC 31 مارس، 2026 780 $444764 -29,9%
CL 31 مارس، 2026 5215 $412089 -1,1%
DUK 30 سبتمبر، 2025 3475 $410050 -7,8%
LIN 31 مارس، 2026 940 $400807 -3,3%
UNP 31 مارس، 2026 1525 $352763 14,7%
HBAN 31 مارس، 2026 19497 $338273 -2,0%
XRT 31 مارس، 2026 3605 $307470 2,7%
FDS 31 مارس، 2026 974 $282645 22,6%
HESM 31 مارس، 2026 7776 $268272 -2,9%
CFG 30 سبتمبر، 2025 5590 $250153 21,0%
OMC 30 يونيو، 2025 3000 $248721 3,1%
ETN 31 ديسمبر، 2025 650 $243263 36,9%
DIVZ 31 مارس، 2026 6650 $241800
TSLA 31 مارس، 2026 536 $241050 -0,3%
HON 30 يونيو، 2026 1050 $237332 -4,4%
WMB 30 يونيو، 2026 3038 $221106 -5,1%
GEV 31 ديسمبر، 2025 349 $214600 51,3%
LNG 31 مارس، 2026 1089 $211691 -4,9%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 3555 $210740 -8,7%
BF-B (تم الإيداع باسم BFB) 30 يونيو، 2026 7924 $209511 لم يعد يتم تتبعه
FDX 30 يونيو، 2025 840 $204775 27,7%
KMI 30 يونيو، 2026 6080 $203868 -2,8%
UL 31 مارس، 2026 3111 $203459 4,8%
FAST 30 سبتمبر، 2025 4839 $203238 3,5%
OSCR 31 مارس، 2026 10149 $145841 169,7%