توزيع القطاعات

04
Technology 5,6%
Financials 1,8%
Communication Services 1,6%
Retail 1,3%
Healthcare 0,8%
Industrials 0,8%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,2%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,0%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 87,2%

المحفظة الكاملة 226 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ITOT iShares Trust $168509083 11,46% 1025806 $30591943 صعود ×6
IVV iShares Trust $148134319 10,07% 197805 $25286347 صعود ×5
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $105234819 7,15% 1382668 $18212028 صعود ×6
IWB iShares Trust $101391861 6,89% 247599 $12451478 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $93613619 6,36% 127279 $18951206 هبوط ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $72044005 4,90% 2487708 $11928662 صعود ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $71871909 4,89% 194227 $10902221 صعود ×2
ICSH iShares U.S. ETF Trust $68783287 4,68% 1359891 $6792573 صعود ×2
IJH iShares Trust $42049036 2,86% 545312 $5784694 صعود ×3
SPTM SPDR SERIES TRUST $41960931 2,85% 462176 $5256822 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $41592703 2,83% 143740 $3146587 هبوط ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $34129203 2,32% 356925 $8259528 صعود ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $25908102 1,76% 105228 $5645839 صعود ×5
IWF iShares Trust $23561393 1,60% 189751 $3224273 صعود ×1
INTF iShares Trust $22337188 1,52% 545342 $571405 هبوط ×1
SPY SPY $22000902 1,50% 29388 $3054985 صعود ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $20914927 1,42% 69033 $9196316 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15370024 1,04% 41204 $286242 صعود ×5
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $13991009 0,95% 109467 $4682958 صعود ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $13981143 0,95% 315175 $1480739 هبوط ×4
IEMG iShares, Inc. $13111043 0,89% 158270 $2665819 صعود ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $11980098 0,81% 140134 $1729465 صعود ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $11632253 0,79% 366832 $149331 هبوط ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $11378036 0,77% 132088 $1731228 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11131591 0,76% 46705 $1262369 هبوط ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $10277067 0,70% 203184 $66869 هبوط ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $9981400 0,68% 197378 $3696067 صعود ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $8934915 0,61% 93618 $5352241 صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7837388 0,53% 21931 $1619513 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7418058 0,50% 37074 $1396922 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46654Q476) $7369476 0,50% 146850 صعود ×1
IWV iShares Trust $7125511 0,48% 16711 $890040 هبوط ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6613051 0,45% 110790 $536205 هبوط ×1
IVW iShares Trust $6446993 0,44% 46877 $1458557 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6272241 0,43% 17752 $1008574 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6183037 0,42% 18889 $749257 صعود ×2
GSIE Goldman Sachs ETF Trust $6067208 0,41% 132762 $590275 صعود ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $5984662 0,41% 27461 $426692 هبوط ×1
IWD iShares Trust $5927858 0,40% 24452 $742730 صعود ×6
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $5552377 0,38% 19712 $-363285 صعود ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5135587 0,35% 21704 $227787 هبوط ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $5022316 0,34% 170653 $567425 هبوط ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4430449 0,30% 6451 $992193 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4294597 0,29% 8583 $99441 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4285422 0,29% 7608 $-192644 هبوط ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $4080012 0,28% 34289 $683992 هبوط ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3410225 0,23% 8108 $-216568 هبوط ×1
V Visa Inc. $3380944 0,23% 9854 $409139 صعود ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3236340 0,22% 4590 $480778 صعود ×1
DGRO iShares Trust $3122154 0,21% 41195 $228729 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3111128 0,21% 10312 $1593727 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3079645 0,21% 8732 $103280 هبوط ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2779399 0,19% 7358 $682333 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2639709 0,18% 10394 $80268 هبوط ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $2600823 0,18% 24465 $1000813 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2458152 0,17% 21704 $-414294 هبوط ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $2383833 0,16% 29092 $393476 صعود ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2222495 0,15% 2087 $757532 صعود ×6
IEFA iShares Trust $2160993 0,15% 22375 $-35834 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2131140 0,14% 18144 $1411396 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2106546 0,14% 1756 $518877 صعود ×1
SUSA iShares Trust $2031004 0,14% 13163 $499984 صعود ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1918500 0,13% 23812 $349788 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1856526 0,13% 32582 $291462 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1758912 0,12% 9232 $852114 صعود ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1751204 0,12% 2422 $937696 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1568678 0,11% 3054 $170170 صعود ×1
IWR iShares Trust $1497309 0,10% 13572 $223807 صعود ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1449485 0,10% 3718 $-309868
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1421261 0,10% 9692 $19949 هبوط ×5
DVY iShares Select Dividend ETF $1368923 0,09% 8758 $44154 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $1315301 0,09% 3571 $146418 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1308599 0,09% 13491 $6244 هبوط ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1279275 0,09% 8095 $584001 صعود ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1249998 0,08% 4445 $248677 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1179977 0,08% 1261 $-66665 صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1170270 0,08% 34582 $233971 صعود ×3
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1138696 0,08% 7254 $136352 صعود ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1128452 0,08% 4484 $143646 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1085237 0,07% 940 $883403 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1075845 0,07% 1852 $668171 هبوط ×2
SMH SMH $1070260 0,07% 1632 $501383 صعود ×1
SGOV iShares Trust $1046968 0,07% 10400 صعود ×1
SOXX iShares Trust $1046899 0,07% 1634 $639156 صعود ×4
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1030974 0,07% 12310 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $995467 0,07% 4599 $160409 صعود ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $985609 0,07% 9645 $109077 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $961132 0,07% 7432 $62858 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $958717 0,07% 7012 $-195963 صعود ×1
TT Trane Technologies plc $950886 0,06% 1936 $136576 هبوط ×5
IWM iShares Trust $945621 0,06% 3147 $327431 صعود ×1
TDVG T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $934949 0,06% 19069 $213344 صعود ×2
CI The Cigna Group Common Stock $933218 0,06% 3385 $22743 هبوط ×1
MUB iShares Trust $931597 0,06% 8656 $266779 صعود ×2
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $896911 0,06% 17382 $255161 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $814929 0,06% 4916 $-166075 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $807756 0,05% 5966 $-142926 هبوط ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS $754435 0,05% 2194 $99677 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $754410 0,05% 5148 $-290 صعود ×1
IJR iShares Trust $749957 0,05% 5057 $200167 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
ITOT $168509083 11,46% بزيادة ×6
IVV $148134319 10,07% بزيادة ×5
ACWX $105234819 7,15% بزيادة ×6
IJH $42049036 2,86% بزيادة ×3
DGRW $34129203 2,32% بزيادة ×6
VXF $25908102 1,76% بزيادة ×5
QQQM $20914927 1,42% بزيادة ×6
MSFT $15370024 1,04% بزيادة ×5
VONG $13991009 0,95% بزيادة ×3
IEMG $13111043 0,89% بزيادة ×5
VXUS $11980098 0,81% بزيادة ×6
IXUS $8934915 0,61% بزيادة ×4
IWD $5927858 0,40% بزيادة ×6
DFUS $2383833 0,16% بزيادة ×6
CAT $2222495 0,15% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46654Q476) $7369476 146850 0,50%
SGOV $1046968 10400 0,07%
VEU $1030974 12310 0,07%
MGK $447193 5087 0,03%
DYNF $424304 6239 0,03%
INTC $422446 3025 0,03%
VRT $387827 1158 0,03%
CRWD $354097 464 0,02%
VB $352660 1163 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $337790 1977 0,02%
EWJ $325821 3493 0,02%
EFV $318417 4160 0,02%
ESGV $312161 2361 0,02%
QUAL $304678 1388 0,02%
IUSB $298259 6463 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ITOT تم الشراء أكثر +57K +$30.6M
IVV تم الشراء أكثر +10K +$25.3M
QQQ تقليص -2K +$19.0M
ACWX تم الشراء أكثر +112K +$18.2M
IWB تقليص -2K +$12.5M
SCHB تم الشراء أكثر +93K +$11.9M
VTI تم الشراء أكثر +4K +$10.9M
QQQM تم الشراء أكثر +20K +$9.2M
DGRW تم الشراء أكثر +62K +$8.3M
ICSH تم الشراء أكثر +135K +$6.8M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HCA 30 سبتمبر، 2025 3797 $1454449 0,1%
OBDC 31 مارس، 2026 40649 $520307 -6,9%
HON 30 يونيو، 2026 1621 $366398 -4,4%
AZEK 30 سبتمبر، 2025 5500 $298925 لم يعد يتم تتبعه
INTU 30 يونيو، 2026 656 $283426 7,7%
ANET 31 مارس، 2026 2063 $270376 68,9%
SHLD 30 يونيو، 2026 3746 $265357
XLU 30 يونيو، 2026 5653 $259396 لم يعد يتم تتبعه
ET 31 ديسمبر، 2025 14985 $257143 24,1%
LULU 30 سبتمبر، 2025 1076 $255636 -46,9%
VRSK 30 سبتمبر، 2025 794 $247467 -34,8%
CTAS 31 مارس، 2026 1298 $244203 14,1%
ADBE 31 مارس، 2026 670 $234493 -2,2%
SE 31 ديسمبر، 2025 1290 $230562 -25,4%
IAK 31 مارس، 2026 1692 $230352
BKNG 31 مارس، 2026 43 $230279 -5,6%
LH 31 ديسمبر، 2025 795 $228210 23,0%
XLE 30 سبتمبر، 2025 2676 $226992 40,6%
ETN 31 ديسمبر، 2025 606 $226645 36,9%
ARKK 31 مارس، 2026 2906 $223550
ACVA 31 ديسمبر، 2025 22500 $222975 30,3%
MO 31 مارس، 2026 3794 $222784 2,1%
MOAT 30 سبتمبر، 2025 2364 $221720
IGV 31 ديسمبر، 2025 1912 $219899 0,3%
CVS 30 يونيو، 2025 3235 $219157 25,3%
CMCSA 30 يونيو، 2025 5875 $216800 -39,6%
AXON 31 مارس، 2026 380 $215813 -2,7%
ARKW 31 ديسمبر، 2025 1234 $215469
ACM 31 ديسمبر، 2025 1648 $214961 -37,4%
CRWD 31 مارس، 2026 458 $214692 -30,8%
DE 31 ديسمبر، 2025 464 $212726 47,6%
FELV 30 يونيو، 2026 6035 $210695
LIN 31 ديسمبر، 2025 443 $210430 12,5%
BMY 30 يونيو، 2025 3442 $209930 32,1%
REGN 30 يونيو، 2026 271 $209378 17,9%
PHO 31 مارس، 2026 2968 $208967
MGK 31 مارس، 2026 502 $207230 27,1%
HUBS 31 مارس، 2026 511 $205064 -12,1%
ADP 30 سبتمبر، 2025 660 $204679 -12,2%
ORLY 31 ديسمبر، 2025 1875 $202144 -6,9%
ICE 31 مارس، 2026 1242 $201185 -4,5%
F 30 يونيو، 2025 17051 $171018 11,5%
FSSL 30 يونيو، 2026 10654 $133282 6,4%
EYPT 30 يونيو، 2026 10100 $130189 -77,3%
CION 31 ديسمبر، 2025 11493 $108954 -27,6%
SEAT (تم الإيداع باسم SEATXXXX) 30 سبتمبر، 2025 10000 $16900 -78,8%