Winthrop Advisory Group LLC
CIK 1739043 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $1.5B
- المراكز
- 226
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#1889 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 20.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +20.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 62,11%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 82,03%
- المراكز فوق 1%
- 18
- العدد الفعلي للمراكز
- 20,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,92% تقدير المشتريات $124788873 · المبيعات $12383234
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 40
- زيادة
- 110
- انخفض
- 62
- مغلق
- 8
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
5,6%
Communication Services
1,4%
Retail
1,3%
Financial Services
0,8%
Healthcare
0,8%
Industrials
0,8%
Financials
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Energy
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
Utilities
0,0%
Real Estate
0,0%
أخرى/غير معينة
87,5%
المحفظة الكاملة 226 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $168509083 | 11,46% | 1025806 | $30591943 | صعود ×6 | ||
| IVV | $148134319 | 10,07% | 197805 | $25286347 | صعود ×5 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $105234819 | 7,15% | 1382668 | $18212028 | صعود ×6 | ||
| IWB | $101391861 | 6,89% | 247599 | $12451478 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $93613619 | 6,36% | 127279 | $18951206 | هبوط ×3 | ||
| SCHB | $72044005 | 4,90% | 2487708 | $11928662 | صعود ×2 | ||
| VTI | $71871909 | 4,89% | 194227 | $10902221 | صعود ×2 | ||
| ICSH | $68783287 | 4,68% | 1359891 | $6792573 | صعود ×2 | ||
| IJH | $42049036 | 2,86% | 545312 | $5784694 | صعود ×3 | ||
| SPTM | $41960931 | 2,85% | 462176 | $5256822 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $41592703 | 2,83% | 143740 | $3146587 | هبوط ×3 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $34129203 | 2,32% | 356925 | $8259528 | صعود ×6 | ||
| VXF | $25908102 | 1,76% | 105228 | $5645839 | صعود ×5 | ||
| IWF | $23561393 | 1,60% | 189751 | $3224273 | صعود ×1 | ||
| INTF | $22337188 | 1,52% | 545342 | $571405 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $22000902 | 1,50% | 29388 | $3054985 | صعود ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $20914927 | 1,42% | 69033 | $9196316 | صعود ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15370024 | 1,04% | 41204 | $286242 | صعود ×5 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $13991009 | 0,95% | 109467 | $4682958 | صعود ×3 | ||
| DFAC | $13981143 | 0,95% | 315175 | $1480739 | هبوط ×4 | ||
| IEMG | $13111043 | 0,89% | 158270 | $2665819 | صعود ×5 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $11980098 | 0,81% | 140134 | $1729465 | صعود ×6 | ||
| SCHD | $11632253 | 0,79% | 366832 | $149331 | هبوط ×2 | ||
| VUG | $11378036 | 0,77% | 132088 | $1731228 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $11131591 | 0,76% | 46705 | $1262369 | هبوط ×3 | ||
| VTEB | $10277067 | 0,70% | 203184 | $66869 | هبوط ×1 | ||
| JPST | $9981400 | 0,68% | 197378 | $3696067 | صعود ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $8934915 | 0,61% | 93618 | $5352241 | صعود ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7837388 | 0,53% | 21931 | $1619513 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7418058 | 0,50% | 37074 | $1396922 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 46654Q476) | $7369476 | 0,50% | 146850 | صعود ×1 | |||
| IWV | $7125511 | 0,48% | 16711 | $890040 | هبوط ×1 | ||
| VWO | $6613051 | 0,45% | 110790 | $536205 | هبوط ×1 | ||
| IVW | $6446993 | 0,44% | 46877 | $1458557 | صعود ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6272241 | 0,43% | 17752 | $1008574 | هبوط ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6183037 | 0,42% | 18889 | $749257 | صعود ×2 | ||
| GSIE | $6067208 | 0,41% | 132762 | $590275 | صعود ×1 | ||
| VTV | $5984662 | 0,41% | 27461 | $426692 | هبوط ×1 | ||
| IWD | $5927858 | 0,40% | 24452 | $742730 | صعود ×6 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $5552377 | 0,38% | 19712 | $-363285 | صعود ×1 | ||
| VIG | $5135587 | 0,35% | 21704 | $227787 | هبوط ×2 | ||
| SCHX | $5022316 | 0,34% | 170653 | $567425 | هبوط ×6 | ||
| VOO | $4430449 | 0,30% | 6451 | $992193 | صعود ×2 | ||
| BRKB | $4294597 | 0,29% | 8583 | $99441 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4285422 | 0,29% | 7608 | $-192644 | هبوط ×2 | ||
| SPYG | $4080012 | 0,28% | 34289 | $683992 | هبوط ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3410225 | 0,23% | 8108 | $-216568 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3380944 | 0,23% | 9854 | $409139 | صعود ×1 | ||
| MDY | $3236340 | 0,22% | 4590 | $480778 | صعود ×1 | ||
| DGRO | $3122154 | 0,21% | 41195 | $228729 | هبوط ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $3111128 | 0,21% | 10312 | $1593727 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3079645 | 0,21% | 8732 | $103280 | هبوط ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2779399 | 0,19% | 7358 | $682333 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2639709 | 0,18% | 10394 | $80268 | هبوط ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $2600823 | 0,18% | 24465 | $1000813 | صعود ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2458152 | 0,17% | 21704 | $-414294 | هبوط ×2 | ||
| DFUS | $2383833 | 0,16% | 29092 | $393476 | صعود ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2222495 | 0,15% | 2087 | $757532 | صعود ×6 | ||
| IEFA | $2160993 | 0,15% | 22375 | $-35834 | هبوط ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2131140 | 0,14% | 18144 | $1411396 | صعود ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2106546 | 0,14% | 1756 | $518877 | صعود ×1 | ||
| SUSA | $2031004 | 0,14% | 13163 | $499984 | صعود ×1 | ||
| VO | $1918500 | 0,13% | 23812 | $349788 | صعود ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1856526 | 0,13% | 32582 | $291462 | صعود ×1 | ||
| XLK XLK | $1758912 | 0,12% | 9232 | $852114 | صعود ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1751204 | 0,12% | 2422 | $937696 | صعود ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1568678 | 0,11% | 3054 | $170170 | صعود ×1 | ||
| IWR | $1497309 | 0,10% | 13572 | $223807 | صعود ×2 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $1449485 | 0,10% | 3718 | $-309868 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1421261 | 0,10% | 9692 | $19949 | هبوط ×5 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1368923 | 0,09% | 8758 | $44154 | صعود ×1 | ||
| GLD | $1315301 | 0,09% | 3571 | $146418 | صعود ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1308599 | 0,09% | 13491 | $6244 | هبوط ×6 | ||
| VYM | $1279275 | 0,09% | 8095 | $584001 | صعود ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1249998 | 0,08% | 4445 | $248677 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1179977 | 0,08% | 1261 | $-66665 | صعود ×1 | ||
| SCHG | $1170270 | 0,08% | 34582 | $233971 | صعود ×3 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1138696 | 0,08% | 7254 | $136352 | صعود ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1128452 | 0,08% | 4484 | $143646 | هبوط ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1085237 | 0,07% | 940 | $883403 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1075845 | 0,07% | 1852 | $668171 | هبوط ×2 | ||
| SMH SMH | $1070260 | 0,07% | 1632 | $501383 | صعود ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1046968 | 0,07% | 10400 | صعود ×1 | |||
| SOXX SOXX | $1046899 | 0,07% | 1634 | $639156 | صعود ×4 | ||
| VEU | $1030974 | 0,07% | 12310 | صعود ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $995467 | 0,07% | 4599 | $160409 | صعود ×5 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $985609 | 0,07% | 9645 | $109077 | هبوط ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $961132 | 0,07% | 7432 | $62858 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $958717 | 0,07% | 7012 | $-195963 | صعود ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $950886 | 0,06% | 1936 | $136576 | هبوط ×5 | ||
| IWM | $945621 | 0,06% | 3147 | $327431 | صعود ×1 | ||
| TDVG | $934949 | 0,06% | 19069 | $213344 | صعود ×2 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $933218 | 0,06% | 3385 | $22743 | هبوط ×1 | ||
| MUB | $931597 | 0,06% | 8656 | $266779 | صعود ×2 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $896911 | 0,06% | 17382 | $255161 | صعود ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $814929 | 0,06% | 4916 | $-166075 | صعود ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $807756 | 0,05% | 5966 | $-142926 | هبوط ×2 | ||
| VV | $754435 | 0,05% | 2194 | $99677 | صعود ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $754410 | 0,05% | 5148 | $-290 | صعود ×1 | ||
| IJR | $749957 | 0,05% | 5057 | $200167 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| ITOT | $168509083 | 11,46% | بزيادة ×6 |
| IVV | $148134319 | 10,07% | بزيادة ×5 |
| ACWX | $105234819 | 7,15% | بزيادة ×6 |
| IJH | $42049036 | 2,86% | بزيادة ×3 |
| DGRW | $34129203 | 2,32% | بزيادة ×6 |
| VXF | $25908102 | 1,76% | بزيادة ×5 |
| QQQM | $20914927 | 1,42% | بزيادة ×6 |
| MSFT | $15370024 | 1,04% | بزيادة ×5 |
| VONG | $13991009 | 0,95% | بزيادة ×3 |
| IEMG | $13111043 | 0,89% | بزيادة ×5 |
| VXUS | $11980098 | 0,81% | بزيادة ×6 |
| IXUS | $8934915 | 0,61% | بزيادة ×4 |
| IWD | $5927858 | 0,40% | بزيادة ×6 |
| DFUS | $2383833 | 0,16% | بزيادة ×6 |
| CAT | $2222495 | 0,15% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 46654Q476) | $7369476 | 146850 | 0,50% |
| SGOV | $1046968 | 10400 | 0,07% |
| VEU | $1030974 | 12310 | 0,07% |
| MGK | $447193 | 5087 | 0,03% |
| DYNF | $424304 | 6239 | 0,03% |
| INTC | $422446 | 3025 | 0,03% |
| VRT | $387827 | 1158 | 0,03% |
| CRWD | $354097 | 464 | 0,02% |
| VB | $352660 | 1163 | 0,02% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $337790 | 1977 | 0,02% |
| EWJ | $325821 | 3493 | 0,02% |
| EFV | $318417 | 4160 | 0,02% |
| ESGV | $312161 | 2361 | 0,02% |
| QUAL | $304678 | 1388 | 0,02% |
| IUSB | $298259 | 6463 | 0,02% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | تم الشراء أكثر | +57K | +$30.6M |
| IVV | تم الشراء أكثر | +10K | +$25.3M |
| QQQ | تقليص | -2K | +$19.0M |
| ACWX | تم الشراء أكثر | +112K | +$18.2M |
| IWB | تقليص | -2K | +$12.5M |
| SCHB | تم الشراء أكثر | +93K | +$11.9M |
| VTI | تم الشراء أكثر | +4K | +$10.9M |
| QQQM | تم الشراء أكثر | +20K | +$9.2M |
| DGRW | تم الشراء أكثر | +62K | +$8.3M |
| ICSH | تم الشراء أكثر | +135K | +$6.8M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| HCA | 30 سبتمبر، 2025 | 3797 | $1454449 | -1,3% |
| ACI | 31 مارس، 2025 | 51502 | $1011492 | -44,1% |
| OBDC | 31 مارس، 2026 | 40649 | $520307 | 4,0% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 1621 | $366398 | 0,8% |
| USMV | 31 مارس، 2025 | 3678 | $326570 | لم يعد يتم تتبعه |
| SUB | 31 مارس، 2025 | 2980 | $314321 | لم يعد يتم تتبعه |
| AZEK | 30 سبتمبر، 2025 | 5500 | $298925 | لم يعد يتم تتبعه |
| INTU | 30 يونيو، 2026 | 656 | $283426 | 38,1% |
| ANET | 31 مارس، 2026 | 2063 | $270376 | 53,8% |
| SHLD | 30 يونيو، 2026 | 3746 | $265357 | لم يعد يتم تتبعه |
| ANETXXXX | 31 مارس، 2025 | 2372 | $262177 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLU | 30 يونيو، 2026 | 5653 | $259396 | لم يعد يتم تتبعه |
| ET | 31 ديسمبر، 2025 | 14985 | $257143 | 30,0% |
| LULU | 30 سبتمبر، 2025 | 1076 | $255636 | -32,6% |
| VRSK | 30 سبتمبر، 2025 | 794 | $247467 | -27,4% |
| CTAS | 31 مارس، 2026 | 1298 | $244203 | 20,7% |
| AXON | 31 مارس، 2025 | 397 | $235945 | 20,3% |
| ADBE | 31 مارس، 2026 | 670 | $234493 | 11,4% |
| SE | 31 ديسمبر، 2025 | 1290 | $230562 | -8,8% |
| IAK | 31 مارس، 2026 | 1692 | $230352 | لم يعد يتم تتبعه |
| BKNG | 31 مارس، 2026 | 43 | $230279 | 27,6% |
| LH | 31 ديسمبر، 2025 | 795 | $228210 | 31,2% |
| XLE | 30 سبتمبر، 2025 | 2676 | $226992 | لم يعد يتم تتبعه |
| ETN | 31 ديسمبر، 2025 | 606 | $226645 | 31,3% |
| ARKK | 31 مارس، 2026 | 2906 | $223550 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACVA | 31 ديسمبر، 2025 | 22500 | $222975 | -5,0% |
| MO | 31 مارس، 2026 | 3794 | $222784 | -0,7% |
| MOAT | 30 سبتمبر، 2025 | 2364 | $221720 | لم يعد يتم تتبعه |
| IGV | 31 ديسمبر، 2025 | 1912 | $219899 | لم يعد يتم تتبعه |
| CVS | 30 يونيو، 2025 | 3235 | $219157 | 38,6% |
| NEE | 31 مارس، 2025 | 3033 | $217445 | 21,9% |
| CMCSA | 30 يونيو، 2025 | 5875 | $216800 | -25,0% |
| AXON | 31 مارس، 2026 | 380 | $215813 | 48,9% |
| ARKW | 31 ديسمبر، 2025 | 1234 | $215469 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACM | 31 ديسمبر، 2025 | 1648 | $214961 | -34,4% |
| CRWD | 31 مارس، 2026 | 458 | $214692 | -48,6% |
| DE | 31 ديسمبر، 2025 | 464 | $212726 | 27,2% |
| FELV | 30 يونيو، 2026 | 6035 | $210695 | لم يعد يتم تتبعه |
| LIN | 31 ديسمبر، 2025 | 443 | $210430 | 13,0% |
| EXPE | 31 مارس، 2025 | 1127 | $209994 | 96,5% |
| BMY | 30 يونيو، 2025 | 3442 | $209930 | 46,9% |
| REGN | 30 يونيو، 2026 | 271 | $209378 | 34,8% |
| PHO | 31 مارس، 2026 | 2968 | $208967 | |
| MGK | 31 مارس، 2026 | 502 | $207230 | لم يعد يتم تتبعه |
| HUBS | 31 مارس، 2026 | 511 | $205064 | -2,9% |
| ADP | 30 سبتمبر، 2025 | 660 | $204679 | -5,7% |
| VOT | 31 مارس، 2025 | 797 | $202273 | لم يعد يتم تتبعه |
| ORLY | 31 ديسمبر، 2025 | 1875 | $202144 | 1,1% |
| ADI | 31 مارس، 2025 | 951 | $202115 | 85,7% |
| ICE | 31 مارس، 2026 | 1242 | $201185 | 0,9% |
| TTD | 31 مارس، 2025 | 1703 | $200154 | -75,6% |
| F | 30 يونيو، 2025 | 17051 | $171018 | 31,9% |
| FSSL | 30 يونيو، 2026 | 10654 | $133282 | 3,6% |
| EYPT | 30 يونيو، 2026 | 10100 | $130189 | -58,3% |
| CION | 31 ديسمبر، 2025 | 11493 | $108954 | -23,3% |
| BRSP | 31 مارس، 2025 | 10852 | $61205 | -11,0% |
| SEATXXXX | 30 سبتمبر، 2025 | 10000 | $16900 | لم يعد يتم تتبعه |
| KPTIXXXX | 31 مارس، 2025 | 15000 | $10145 | لم يعد يتم تتبعه |