Sektoraufschlüsselung

04
Financials 9,3%
Technology 3,3%
Consumer Staples 2,1%
Consumer products 2,0%
Industrials 2,0%
Health Care 1,6%
Communication Services 1,5%
Retail 0,9%
Utilities 0,6%
Energy 0,3%
Materials 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 76,3%

Gesamtportfolio 108 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF $38.680.042 16,00% 888.326 $9.560.303 Auf ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $29.973.516 12,40% 1.084.033 $12.244.340 Auf ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $19.743.361 8,17% 126.317 $-1.783.434 Ab ×3
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $15.932.470 6,59% 387.651 $917.645 Ab ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $10.037.439 4,15% 131.881 $4.135.565 Auf ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $9.892.160 4,09% 23.199 $2.656.486 Auf ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8.411.177 3,48% 11.422 $1.215.492 Ab ×2
IJH iShares Trust $7.878.380 3,26% 102.171 $1.115.842 Auf ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $6.032.385 2,50% 689.415 $-135.362 Auf ×1
SPY SPY $4.883.399 2,02% 6.539 $1.144.452 Auf ×1
DFH Dream Finders Homes, Inc. Class A Common Stock $4.768.214 1,97% 276.258 $-1.847.712 Ab ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4.364.043 1,81% 53.698 $-42.763.871 Ab ×2
BOXX EA Series Trust $4.168.404 1,72% 35.600 $1.772.830 Auf ×1
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF $3.943.947 1,63% 125.444 Auf ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3.860.872 1,60% 24.596 $1.968.938 Auf ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3.790.692 1,57% 10.244 $510.874 Auf ×3
IVV iShares Trust $3.012.006 1,25% 4.022 $-512.942 Ab ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3.010.761 1,25% 2.977 $495.639 Auf ×1
ACWV iShares, Inc. $2.149.435 0,89% 17.878 $19.513 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.020.468 0,84% 6.983 $-1.758.607 Ab ×4
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1.988.123 0,82% 20.611 $71.616 Ab ×4
CCB Coastal Financial Corporation - Common Stock $1.874.347 0,78% 24.182 $532.247 Auf ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.796.164 0,74% 1.687 $1.168.252 Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.780.490 0,74% 3.065 $1.103.881 Ab ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.464.552 0,61% 4.098 $192.413 Ab ×4
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1.336.510 0,55% 26.429 $-12.102.352 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.294.567 0,54% 3.471 $-109.433 Ab ×2
EEM iShares, Inc. $1.157.756 0,48% 16.924 $198.792 Auf ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1.151.828 0,48% 16.166 $118.713 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.134.754 0,47% 2.015 $-108.875 Ab ×1
IJR iShares Trust $1.068.505 0,44% 7.205 $175.585 Auf ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1.046.042 0,43% 4.916 $103.065 Auf ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.034.504 0,43% 2.489 $329.075 Ab ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $995.890 0,41% 2.644 $254.988
TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock $947.806 0,39% 15.131 $-18.314 Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $939.775 0,39% 3.943 $-187.332 Ab ×4
EFA iShares Trust $893.996 0,37% 8.606 $-13.864 Ab ×1
CUBI Customers Bancorp, Inc Common Stock $891.932 0,37% 11.276 $241.074 Auf ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $866.957 0,36% 1.688 $-23.559 Ab ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $862.675 0,36% 2.616 $-30.372 Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $848.714 0,35% 2.406 $44.423 Ab ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $831.190 0,34% 3.513 $77.205 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $823.372 0,34% 4.115 $-143.041 Ab ×2
EFAV iShares Trust $814.391 0,34% 9.285 $-20.149 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $812.153 0,34% 4.753 Auf ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $807.253 0,33% 24.664 $131.783 Ab ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $801.586 0,33% 2.122 $74.856 Ab ×1
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $799.535 0,33% 9.217 $131.577 Auf ×6
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $722.432 0,30% 12.791 $12.860 Auf ×4
NI NiSource Inc Common Stock $718.338 0,30% 15.107 $-15.391 Ab ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $685.822 0,28% 2.283 $-494.349 Ab ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $659.984 0,27% 14.986 $-7.184 Ab ×3
NBN Northeast Bank - Common Stock $645.157 0,27% 4.868 $98.139
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $614.354 0,25% 2.419 $14.742 Ab ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $607.900 0,25% 4.446 $-1.746.130 Ab ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $599.513 0,25% 5.016 $162.042 Auf ×1
FDSB Fifth District Bancorp, Inc. - Common Stock $597.329 0,25% 36.804 $56.339 Auf ×5
FNWB First Northwest Bancorp - Common Stock $597.112 0,25% 55.237 $102.464 Ab ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $590.014 0,24% 2.085 $-87.901 Ab ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $588.820 0,24% 7.414 $-4.565.406 Ab ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $586.703 0,24% 4.986 $13.362
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $559.165 0,23% 3.695 $-35.938 Ab ×3
ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. - Common Stock $535.519 0,22% 4.496 $110.356 Auf ×3
PTC PTC Inc. - Common Stock $519.993 0,22% 4.577 $-146.006 Ab ×1
AOA iShares Trust $504.321 0,21% 5.167 $48.421 Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $503.931 0,21% 697 $265.703
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $475.956 0,20% 27.401 $-41.375
CBNK Capital Bancorp, Inc. - Common Stock $451.714 0,19% 12.862 $-173.035 Ab ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $445.723 0,18% 13.389 $-68.686
EEMV iShares, Inc. $437.478 0,18% 5.811 $17.116 Ab ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $419.979 0,17% 7.371 $49.155 Ab ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $412.792 0,17% 1.261 $-14.528 Ab ×2
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $407.139 0,17% 30.658 $147.495 Ab ×1
LCR Leuthold Core ETF $404.615 0,17% 10.175 $25.419
IEMG iShares, Inc. $375.722 0,16% 4.536 $-550.140 Ab ×2
FINW FinWise Bancorp - Common Stock $364.530 0,15% 25.140 $157.176 Auf ×2
SII Sprott Inc. Common Shares $362.891 0,15% 3.230 $-37.229 Auf ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $356.713 0,15% 13.810 Auf ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $352.479 0,15% 300 $35.605 Ab ×4
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. - Common Stock $350.100 0,14% 6.000 Auf ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $344.860 0,14% 174 $89.746 Ab ×2
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $343.531 0,14% 5.531 $66.317
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $328.962 0,14% 6.603 $-1.353.678 Ab ×2
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $326.845 0,14% 2.586 $75.895 Auf ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $323.998 0,13% 1.412 $56.718 Ab ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $316.592 0,13% 896 $-206.873 Ab ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $313.743 0,13% 1.302 $57.013 Ab ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $313.709 0,13% 746 $-264.501 Ab ×2
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $308.070 0,13% 5.662 $56.048 Ab ×2
QTWO Q2 Holdings, Inc. Common Stock $304.377 0,13% 6.328 $5.062
ABEQ Unified Series Trust $299.981 0,12% 8.064 Auf ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $288.397 0,12% 3.348 $44.668 Auf ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $284.454 0,12% 1.058 $30.026 Ab ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $281.444 0,12% 328 $40.397 Ab ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $271.703 0,11% 767 $8.453
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $270.258 0,11% 2.775 $45.960 Auf ×1
FNRN First Northern Community Bancorp - Common stock $269.190 0,11% 15.005 Auf ×1
SRBK SR Bancorp, Inc. - Common stock $262.079 0,11% 13.317 $-445.531 Ab ×1
GE GE Aerospace Common Stock $261.093 0,11% 699 $-2.965 Ab ×6
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $254.492 0,11% 2.622 $-6.793 Ab ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VTI $3.790.692 1,57% um ×3
CCB $1.874.347 0,78% um ×3
EEM $1.157.756 0,48% um ×5
RSP $1.046.042 0,43% um ×4
CUBI $891.932 0,37% um ×5
SFBS $799.535 0,33% um ×6
JEPI $722.432 0,30% um ×4
FDSB $597.329 0,25% um ×5
ESQ $535.519 0,22% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
GRNJ $3.943.947 125.444 1,63%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $812.153 4.753 0,34%
HDB $356.713 13.810 0,15%
SKWD $350.100 6.000 0,14%
ABEQ $299.981 8.064 0,12%
FNRN $269.190 15.005 0,11%
MTUM $233.811 682 0,10%
MRK $207.528 1.615 0,09%
DE $201.717 318 0,08%
VRIG $200.159 7.984 0,08%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
GRNY Mehr gekauft +341K +$12.2M
MOOD Mehr gekauft +178K +$9.6M
ACWX Mehr gekauft +46K +$4.1M
IWV Mehr gekauft +4K +$2.7M
ACWI Mehr gekauft +11K +$2.0M
DFH Reduziert -199K -$1.8M
DVY Reduziert -16K -$1.8M
BOXX Mehr gekauft +15K +$1.8M
AAPL Reduziert -8K -$1.8M
XOM Reduziert -9K -$1.7M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
BIL 31. März 2026 53.296 $4.549.891
SIVR 30. Juni 2026 58.078 $4.158.955
AXP 30. September 2025 11.623 $3.707.505 -9,1%
MS 30. September 2025 23.580 $3.321.496 18,3%
IEFA 31. März 2026 29.584 $2.646.574
VWO 30. Juni 2025 55.341 $2.504.718 22,2%
GLDM 31. Dezember 2025 26.210 $2.003.735 -4,0%
WDAY 30. Juni 2026 12.633 $1.641.280 52,0%
XLK 31. März 2026 9.732 $1.401.133 51,1%
ELF 30. September 2025 10.000 $1.244.400 -20,6%
FTRB 30. Juni 2025 48.679 $1.219.409
AEE 30. Juni 2025 10.064 $1.010.464 4,3%
CCBG 30. Juni 2026 23.000 $999.580 -0,1%
VGSH 30. Juni 2026 16.867 $987.395
APH 31. Dezember 2025 7.761 $960.424 -35,4%
XLC 31. März 2026 8.000 $941.760 0,4%
INTU 30. September 2025 1.190 $936.890 -57,9%
ABT 31. März 2026 7.393 $926.269 -3,6%
VOO 31. Dezember 2025 1.489 $911.699 13,1%
RVTY 31. März 2026 9.131 $883.425 73,9%
AEE 31. März 2026 8.489 $847.712 -8,9%
ROP 31. März 2026 1.899 $845.278 0,6%
SGOV 30. Juni 2025 8.370 $842.608 0,0%
CNQ 31. Dezember 2025 26.109 $834.444 41,9%
DHR 31. Dezember 2025 4.161 $825.055 -5,4%
BRK-A (eingereicht als BRKA) 31. März 2026 1 $754.800 Nicht mehr verfolgt
RVTY 30. September 2025 7.578 $732.992 73,9%
TMO 30. Juni 2025 1.453 $723.037 63,1%
EMB 30. Juni 2025 7.564 $685.197
GBDC 30. September 2025 45.010 $659.400 -7,9%
WMT 30. Juni 2026 5.127 $637.189 -8,5%
LOB 30. September 2025 20.000 $596.000 4,3%
QTWO 30. September 2025 6.328 $592.238 -20,6%
MRK 31. März 2026 5.414 $569.878 16,1%
ADP 31. März 2026 2.186 $562.305 27,6%
UNH 30. September 2025 1.768 $551.507 7,2%
FTV 30. September 2025 10.542 $549.576 17,4%
SO 30. September 2025 5.864 $538.484 -11,3%
XLE 30. Juni 2026 8.716 $533.918 18,5%
IXC 30. Juni 2026 8.792 $506.498 17,9%
ACN 31. März 2026 1.874 $502.795 -0,5%
XLY 31. März 2026 4.000 $477.640 Nicht mehr verfolgt
GSBD 31. März 2026 49.422 $458.637 3,0%
NEE 31. März 2026 5.119 $410.954 -18,0%
PDI 31. März 2026 22.395 $396.616 -16,8%
XLF 30. Juni 2026 7.773 $383.777 0,2%
ACGL 31. Dezember 2025 4.037 $366.278 -2,2%
FIX 30. September 2025 680 $364.653 108,6%
SFBC 31. März 2026 8.250 $359.948 2,9%
ACIC 30. Juni 2026 31.635 $355.894 -16,1%
DSL 31. März 2026 31.372 $353.563 -9,0%
ROK 31. März 2026 907 $352.887 26,1%
RTX 30. Juni 2026 1.815 $350.065 -3,1%
RF 30. September 2025 14.492 $340.852 3,2%
ABBV 31. März 2026 1.438 $328.569 21,0%
NFLX 31. März 2026 3.485 $326.754 -30,6%
TRMB 31. März 2026 4.047 $317.083 -10,4%
EME 31. März 2026 515 $315.224 5,9%
MUSA 30. Juni 2025 658 $309.209 24,7%
EXE 31. Dezember 2025 2.894 $307.453 -22,4%
HSY 31. März 2026 1.654 $300.931 -22,4%
GEHC 31. Dezember 2025 3.990 $299.657 -21,4%
URI 31. März 2026 361 $292.165 47,3%
URI 30. Juni 2025 465 $291.309 42,5%
GRMN 31. März 2026 1.339 $271.617 21,9%
SBAC 30. September 2025 1.151 $270.301 -18,3%
CASH 31. März 2026 3.803 $270.013 -17,7%
BPOP 30. Juni 2026 2.000 $268.340 -4,0%
STRL 31. März 2026 861 $263.665 27,9%
XLU 31. März 2026 6.000 $256.140 Nicht mehr verfolgt
HRB 31. Dezember 2025 4.990 $252.320 -2,2%
MCD 31. März 2026 824 $251.951 -25,9%
PRIM 30. Juni 2026 1.761 $251.894 -21,8%
FIGR 30. Juni 2026 7.400 $251.230 -8,2%
OZK 31. März 2026 5.372 $247.220 1,7%
GPC 31. März 2026 2.009 $247.027 19,1%
BKLN 30. Juni 2026 12.100 $246.961
APP 30. Juni 2025 920 $243.773 -19,3%
DOCU 31. Dezember 2025 3.356 $241.935 3,0%
VXUS 31. Dezember 2025 3.153 $231.620
KMI 31. März 2026 8.327 $228.910 -7,1%
CMCSA 30. September 2025 6.288 $224.419 -31,7%
MCD 30. September 2025 765 $223.602 -24,3%
WM 31. März 2026 1.012 $222.347 -11,3%
PNC 31. März 2026 1.062 $221.703 5,6%
COOP 30. Juni 2025 1.850 $221.260 Nicht mehr verfolgt
CVX 30. Juni 2026 1.052 $217.674 23,2%
ITA 31. März 2026 1.000 $214.690 -5,0%
XLV 31. März 2026 1.380 $213.624 13,4%
COP 30. Juni 2026 1.614 $213.048 21,7%
NURE 31. Dezember 2025 7.235 $208.293
OFG 30. Juni 2026 5.100 $206.346 3,9%
T 30. September 2025 7.089 $205.153 -13,9%
MLM 31. März 2026 328 $204.233 -18,5%
DIS 31. März 2026 1.789 $203.567 6,2%
NVR 30. Juni 2025 28 $202.843 -19,8%
GBFH 30. September 2025 5.719 $202.510 -54,0%
DIS 30. September 2025 1.628 $201.884 -10,6%
BRBS 30. Juni 2026 40.809 $171.398 Nicht mehr verfolgt
KBDC 30. Juni 2026 12.375 $169.785 -6,0%
BAFN 31. März 2026 19.300 $151.505 25,0%
ARX 30. Juni 2026 10.100 $134.936 68,4%
WU 30. September 2025 15.000 $126.300 -23,7%
FFWM 31. Dezember 2025 17.389 $96.857 Nicht mehr verfolgt
OPHC 31. Dezember 2025 11.500 $47.150 Nicht mehr verfolgt
JBLU 30. September 2025 11.024 $46.632 -16,1%
ELUT 30. Juni 2026 30.050 $31.553 -25,0%
RC 30. Juni 2026 14.167 $22.951 -37,1%
UP 30. Juni 2026 17.508 $9.043 -62,5%