Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +30.5%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -6.5%

Annualisiert: +23.7% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 98,3% · Optionen ausgeschlossen: 19,7%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 53,7%
Communication Services 14,4%
Industrials 11,3%
Retail 6,8%
Consumer Staples 1,1%
Utilities 0,8%
Healthcare 0,7%
Financials 0,2%
Energy 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 11,0%

Gesamtportfolio 47 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $84.074.662 24,91% 225.389 $-3.389.071 Ab ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $40.260.826 11,93% 201.214 $4.854.250 Ab ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $31.406.918 9,31% 87.883 $4.948.593 Ab ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22.105.320 6,55% 92.747 $1.806.076 Ab ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13.281.690 3,94% 35.160 $2.420.863 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12.424.155 3,68% 22.056 $96.437 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10.617.787 3,15% 36.694 $-159.085 Ab ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $10.103.966 2,99% 33.489 $5.471.694 Auf ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $8.544.909 2,53% 31.782 $1.523.187 Auf ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7.742.105 2,29% 66.359 $-1.903.452 Auf ×1
SIL Global X Funds $7.719.354 2,29% 99.656 $-1.866.576 Ab ×2
GLD SPDR Gold Shares $7.717.929 2,29% 20.951 $-1.845.697 Ab ×2
AGX Argan, Inc. Common Stock $7.564.664 2,24% 9.473 Auf ×1
EWY iShares, Inc. $7.253.056 2,15% 35.924 $2.816.946 Ab ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7.144.031 2,12% 12.298 $4.599.935 Ab ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $6.271.592 1,86% 9.819 Auf ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $6.073.190 1,80% 16.648 $988.303 Ab ×1
AIA iShares Asia 50 ETF $5.718.389 1,69% 40.367 $1.549.135 Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5.198.842 1,54% 4.882 $3.376.683 Auf ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4.614.394 1,37% 24.220 $1.395.556
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4.078.718 1,21% 11.544 $562.101 Ab ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3.627.968 1,08% 3.088 $3.362.606 Auf ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2.856.883 0,85% 9.438 Auf ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $2.110.323 0,63% 18.373 $643.126 Auf ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1.924.411 0,57% 15.232 $465.486 Auf ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.825.925 0,54% 10.093 $-2.444.311 Ab ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.740.072 0,52% 21.411 $611.414 Auf ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1.670.080 0,49% 6.140 Auf ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1.513.984 0,45% 4.835 Auf ×1
XLU XLU $1.380.331 0,41% 30.444 $603.092 Auf ×1
SPY SPY $1.129.382 0,33% 1.512 $-159.878 Ab ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $982.241 0,29% 1.334 $112.841 Ab ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $806.480 0,24% 6.866 Auf ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $779.878 0,23% 7.777 $227.626 Ab ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $707.215 0,21% 756 $-46.086
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $634.959 0,19% 35.100 $-107.055
BA Boeing Company (The) Common Stock $541.175 0,16% 2.500 $43.600
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $531.145 0,16% 696 $256.687 Ab ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $472.151 0,14% 1.901 $-3.041 Auf ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $410.259 0,12% 4.036 $142.333 Ab ×3
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $370.713 0,11% 700 Auf ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $315.933 0,09% 460 $44.645 Auf ×1
IWF iShares Trust $279.631 0,08% 2.252 $39.568 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $268.863 0,08% 1.622 $-66.729
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $228.549 0,07% 198 Auf ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $211.773 0,06% 621 Auf ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $211.566 0,06% 532 $-63.184 Ab ×3

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
ETR $2.110.323 0,63% um ×3
GILD $1.924.411 0,57% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
AGX $7.564.664 9.473 2,24%
WDC $6.271.592 9.819 1,86%
BE $2.856.883 9.438 0,85%
UNP $1.670.080 6.140 0,49%
FDX $1.513.984 4.835 0,45%
CSCO $806.480 6.866 0,24%
MEDP $370.713 700 0,11%
MU $228.549 198 0,07%
PANW $211.773 621 0,06%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
KLAC Mehr gekauft +30K +$5.5M
GOOGL Reduziert -4K +$4.9M
NVDA Reduziert -2K +$4.9M
AMD Reduziert -208 +$4.6M
MSFT Reduziert -11K -$3.4M
CAT Mehr gekauft +2K +$3.4M
EWY Reduziert -139 +$2.8M
PM Reduziert -16K -$2.4M
AVGO Mehr gekauft +70 +$2.4M
PLTR Mehr gekauft +420 -$1.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
CB 30. Juni 2026 24.488 $7.981.374 -2,9%
SAP 31. März 2026 23.874 $5.799.233 21,8%
AEM 30. Juni 2026 26.433 $5.365.370 18,4%
RY 30. Juni 2026 32.416 $5.244.260 -5,5%
MA 31. März 2026 7.761 $4.430.419 10,5%
GE 31. März 2026 12.553 $3.866.701 9,1%
RACE 31. Dezember 2025 7.300 $3.542.106 5,1%
VRT 30. Juni 2025 45.099 $3.256.112 96,4%
AXP 31. März 2026 8.130 $3.007.694 0,1%
SPOT 31. März 2026 4.541 $2.637.004 -2,5%
ORCL 31. März 2026 11.279 $2.198.390 -3,3%
NWG 31. März 2026 81.673 $1.429.278 18,6%
JPM 31. März 2026 4.166 $1.342.348 13,0%
IBM 30. September 2025 4.252 $1.253.405 -21,1%
DG 30. Juni 2026 9.171 $1.088.873 3,3%
MMM 30. Juni 2026 6.492 $942.833 0,0%
HCA 30. Juni 2026 1.732 $819.652 9,4%
TMUS 31. Dezember 2025 3.101 $742.317 -19,4%
COIN 30. Juni 2025 3.930 $676.864 -47,8%
ARM 31. Dezember 2025 4.752 $672.360 181,3%
ADP 31. Dezember 2025 1.895 $556.183 0,2%
NRG 30. Juni 2026 3.652 $533.703 -34,8%
DUK 31. März 2026 3.615 $423.714 -12,8%
CRWV 30. September 2025 2.597 $423.467 -34,5%
DELL 31. Dezember 2025 2.650 $375.691 346,9%
TSLA 30. Juni 2026 953 $354.278 -11,9%
GUT 31. Dezember 2025 57.100 $346.597 -1,3%
BRK-B (eingereicht als BRKB) 30. Juni 2025 628 $334.460 Nicht mehr verfolgt
BCUS 31. Dezember 2025 8.469 $277.799
XOM 30. September 2025 2.467 $265.943 45,5%
RTX 30. September 2025 1.677 $244.876 10,4%
CRM 31. März 2026 900 $238.419 25,7%
EXPE 30. Juni 2026 1.017 $234.815 3,6%
NFLX 30. Juni 2026 2.380 $228.837 -6,1%
GPIX 31. März 2026 4.273 $225.614
GPIQ 31. März 2026 4.236 $223.957
LLY 30. Juni 2025 260 $214.737 46,6%
INSM 31. März 2026 1.200 $208.848 -32,0%
XOM 31. März 2026 1.667 $200.607 -3,3%
ARM 30. Juni 2026 1.323 $200.143 -13,3%