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Portfolio-Wert
$370.5M
#4.557 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 48.3%
Positionen
138
Stand
30. Juni 2026

Portfolio-Wert QoQ: +12.2% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen
48,42%
Gewichtung der Top-25-Positionen
72,97%
Positionen über 1%
26
Effektive Anzahl von Positionen
24,7

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 2,87% Geschätzte Käufe $30.187.097 · Verkäufe $10.044.159

Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 66,0% noch gehalten

Neue Positionen
15
Erhöht
42
Abgenommen
33
Geschlossen
11
Auf dieser Seite

Sektoraufschlüsselung

Financial Services
19,2%
Technology
5,2%
Communication Services
4,0%
Retail
2,0%
Healthcare
1,4%
Industrials
0,7%
Energy
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Financials
0,4%
Materials
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
64,7%

Gesamtportfolio 138 Positionen

Typ Serie 8-Quartals-Trend
IVV $54.269.275 14,65% 72.466 $8.153.435 Auf ×6
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $19.148.639 5,17% 1.899.667 $-1.888.732 Auf ×5
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $18.473.368 4,99% 1.688.690 $2.684.019 Auf ×3
IEFA $17.003.926 4,59% 176.061 $2.541.749 Auf ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14.749.959 3,98% 20.030 $3.153.959 Ab ×2
IEMG $13.538.523 3,65% 163.430 $2.969.950 Auf ×6
VTI $11.440.423 3,09% 30.917 $1.443.877 Ab ×1
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $10.517.758 2,84% 3.130.285 $-491.107 Auf ×5
IWF $10.489.937 2,83% 84.480 $1.370.890 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9.733.961 2,63% 17.281 $410.258 Auf ×1
IVW $9.679.776 2,61% 70.383 $2.001.986 Auf ×6
IJH $7.847.527 2,12% 101.771 $1.623.032 Auf ×6
IJR $7.784.922 2,10% 52.491 $1.600.562 Auf ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7.626.042 2,06% 26.355 $869.359 Ab ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7.247.204 1,96% 30.407 $-1.635.512 Ab ×3
IWD $6.781.946 1,83% 27.975 $785.214 Ab ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $6.510.093 1,76% 505.442 $-670.722 Ab ×1
VOO $5.863.113 1,58% 8.537 $763.958 Auf ×2
SPY SPY $4.954.400 1,34% 6.632 $556.004 Ab ×1
IWB $4.895.256 1,32% 11.954 $633.825 Auf ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $4.711.893 1,27% 51.339 $293.075 Auf ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4.524.823 1,22% 22.614 $586.105 Auf ×1
FNDX $4.483.164 1,21% 144.153 $918.148 Auf ×6
BRKB $4.174.491 1,13% 8.342 $171.985 Ab ×1
SCHA $3.884.715 1,05% 107.520 $747.279 Ab ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3.797.136 1,03% 12.533 $1.148.096 Auf ×1
VIG $3.460.238 0,93% 14.624 $316.792 Auf ×4
SCHX $3.298.320 0,89% 112.073 $372.527 Ab ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2.964.946 0,80% 25.197 $398.103 Auf ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2.906.758 0,78% 24.569 $470.783 Auf ×3
XLV XLV $2.854.243 0,77% 17.990 $215.073 Ab ×1
VGT $2.651.432 0,72% 22.184 $716.654 Auf ×1
VUG $2.618.971 0,71% 30.404 $405.601 Auf ×2
EEM $2.494.189 0,67% 36.459 $414.334 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.290.231 0,62% 6.140 $197.496 Auf ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.120.592 0,57% 1.768 $494.439
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.118.213 0,57% 5.995 $293.497 Ab ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2.110.398 0,57% 19.159 $110.339 Ab ×2
XLK XLK $2.038.644 0,55% 10.700 $925.302 Auf ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.021.374 0,55% 5.656 $100.768 Ab ×1
XLF XLF $2.015.723 0,54% 37.600 $312.073 Auf ×6
VV $1.848.860 0,50% 5.376 $242.242
SCHD $1.805.312 0,49% 56.932 $549.901 Auf ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1.780.310 0,48% 11.350 $-338.395
IWP $1.705.315 0,46% 11.648 $213.582 Auf ×6
VOT $1.537.626 0,42% 5.020 $245.729
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.532.226 0,41% 1.515 $233.631 Ab ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1.506.123 0,41% 16.323 $-84.301 Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.404.454 0,38% 5.530 $52.701
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $1.366.441 0,37% 4.068 $293.125 Ab ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.349.976 0,36% 16.611 $86.709
VYM $1.344.045 0,36% 8.505 $130.662 Auf ×2
IWM $1.336.459 0,36% 4.448 $207.743 Ab ×1
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $1.300.682 0,35% 32.076 $248.313 Auf ×1
EFA $1.247.523 0,34% 12.009 $81.062
VEA $1.242.244 0,34% 17.435 $168.968 Auf ×2
KWEB $1.199.519 0,32% 49.020 $-194.120
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.106.437 0,30% 3.380 $137.852 Auf ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1.012.354 0,27% 1.035 $85.781
SCHB $1.002.585 0,27% 34.620 $168.809 Auf ×5
IGV $936.963 0,25% 10.342 $167.626 Auf ×1
EMLP $898.841 0,24% 20.663 $36.425 Auf ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $814.934 0,22% 2.925 $36.825
VTV $792.599 0,21% 3.637 $115.132 Auf ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $784.089 0,21% 5.735 $-188.911
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $757.979 0,20% 9.959 $76.086
SPHQ $755.939 0,20% 8.390 $39.529 Ab ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $752.045 0,20% 5.497 $11.181 Ab ×1
IJS $751.193 0,20% 5.496 $100.192
GLD $729.024 0,20% 1.979 $-122.520
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $685.087 0,18% 7.880 $-27.186
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $670.793 0,18% 15.750 $33.390
VWO $651.754 0,18% 10.919 $72.360 Auf ×3
GDX GDX $642.985 0,17% 8.522 $-139.079
IWC $624.725 0,17% 3.123 $126.263
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $605.237 0,16% 4.990 $66.882 Ab ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $594.479 0,16% 506 $152.792
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $594.285 0,16% 3.216 $173.303 Ab ×1
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI $584.250 0,16% 88.927 $-15.118
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $572.502 0,15% 3.256 $131.478 Ab ×1
IWS $564.084 0,15% 3.427 $23.097 Ab ×1
ARKG $548.715 0,15% 13.046 $204.040
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $527.432 0,14% 14.348 $-15.496
TRS TriMas Corporation - Common Stock $517.845 0,14% 11.500 $104.535
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $473.573 0,13% 4.962 $43.665
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $463.232 0,13% 435 $84.206 Ab ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $431.391 0,12% 1.142 Auf ×1
OPP RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. Common Stock $425.441 0,11% 55.109 $2.755
IWN $419.838 0,11% 1.898 $59.996
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $418.840 0,11% 9.770 $-68.195
DXJ $407.772 0,11% 2.350 $35.109
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $402.116 0,11% 16.280 $167.196
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $394.852 0,11% 860 $-44.476 Ab ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $386.274 0,10% 5.410 $-184.761 Ab ×2
VT $378.975 0,10% 2.415 $27.720 Ab ×1
SCHM $375.494 0,10% 10.184 $60.454 Auf ×2
RSP $358.724 0,10% 1.686 $35.796 Auf ×1
DBEF $345.863 0,09% 6.331 $33.112
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $345.309 0,09% 4.645 $7.246
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $340.422 0,09% 27.520 $-53.389

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier Wert % des Portfolios Serie
IVV $54.269.275 14,65% um ×6
MFIC $19.148.639 5,17% um ×5
OBDC $18.473.368 4,99% um ×3
IEFA $17.003.926 4,59% um ×6
IEMG $13.538.523 3,65% um ×6
TCPC $10.517.758 2,84% um ×5
IVW $9.679.776 2,61% um ×6
IJH $7.847.527 2,12% um ×6
IJR $7.784.922 2,10% um ×6
IWB $4.895.256 1,32% um ×3
FNDX $4.483.164 1,21% um ×6
VIG $3.460.238 0,93% um ×4
BX $2.964.946 0,80% um ×6
APO $2.906.758 0,78% um ×3
XLK $2.038.644 0,55% um ×5

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier Wert Aktien % des Portfolios
AVGO $431.391 1.142 0,12%
FDX $325.655 1.040 0,09%
XME $318.117 2.975 0,09%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 09261H305) $301.543 12.596 0,08%
ERAS $280.296 15.300 0,08%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $273.158 1.220 0,07%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $269.718 1.220 0,07%
ITOT $268.868 1.637 0,07%
SMH $264.324 403 0,07%
WY $239.400 10.000 0,06%
DAL $234.150 2.500 0,06%
PANW $225.073 660 0,06%
VB $223.567 738 0,06%
UNH $215.712 519 0,06%
AEVA $211.236 7.355 0,06%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier Aktion Aktien Δ Wert Δ
IVV Mehr gekauft +2K +$8.2M
QQQ Reduziert -61 +$3.2M
IEMG Mehr gekauft +12K +$3.0M
OBDC Mehr gekauft +270K +$2.7M
IEFA Mehr gekauft +16K +$2.5M
IVW Mehr gekauft +3K +$2.0M
MFIC Mehr gekauft +28K -$1.9M
AMZN Reduziert -12K -$1.6M
IJH Mehr gekauft +10K +$1.6M
IJR Mehr gekauft +3K +$1.6M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartal Anteile davor Wert davor Preis seit Ausstieg
TSLA 31. März 2025 18.919 $7.640.249 30,5%
WMT 31. Dezember 2025 20.600 $2.123.010 4,6%
BRKA 31. März 2026 2 $1.509.600 Nicht mehr verfolgt
TFX 31. März 2026 10.423 $1.271.968 13,7%
AVB 31. März 2025 5.650 $1.242.831 Nicht mehr verfolgt
PM 31. Dezember 2025 7.588 $1.230.774 16,9%
MCD 31. Dezember 2025 4.007 $1.217.687 -11,2%
JPST 30. Juni 2026 21.598 $1.093.056 Nicht mehr verfolgt
SHYG 30. Juni 2025 24.600 $1.045.992 Nicht mehr verfolgt
BRW 31. März 2025 110.322 $840.654 -16,6%
HD 31. Dezember 2025 1.993 $807.544 0,9%
CSGS 31. März 2026 9.000 $690.210 Nicht mehr verfolgt
BIZD 31. März 2026 46.000 $652.280 Nicht mehr verfolgt
HON 30. Juni 2026 2.602 $588.130 0,8%
RYAM 30. Juni 2026 51.422 $569.242 9,0%
ALAB 30. Juni 2026 5.182 $567.947 -40,6%
OPP 31. März 2025 63.859 $532.584 -12,2%
CRM 31. März 2025 1.480 $495.002 -24,8%
EWG 30. September 2025 11.475 $485.507 Nicht mehr verfolgt
VO 31. März 2025 1.763 $465.755 Nicht mehr verfolgt
MRK 30. September 2025 5.814 $460.988 80,3%
BGX 31. März 2025 36.261 $451.087 -11,9%
PFE 30. September 2025 17.903 $433.965 10,9%
TYG 31. März 2025 9.770 $410.340 3,4%
NOC 30. September 2025 811 $405.484 -3,3%
VBK 31. März 2025 1.434 $401.606 Nicht mehr verfolgt
VNQ 31. März 2025 4.460 $397.297 Nicht mehr verfolgt
UNH 30. September 2025 1.246 $388.715 14,4%
SHEL 31. März 2025 5.682 $355.977 27,5%
ROP 31. März 2025 667 $346.740 -31,2%
DFEN 31. Dezember 2025 5.000 $343.750 Nicht mehr verfolgt
MO 31. Dezember 2025 5.076 $335.321 13,7%
BGB 31. März 2025 26.899 $328.975 -6,5%
CMCSA 31. März 2026 10.928 $326.638 -6,8%
ADBE 31. März 2025 723 $321.504 -29,4%
JFR 31. März 2025 35.541 $317.026 -9,8%
SMH 31. März 2025 1.238 $299.806 163,5%
COST 31. März 2025 324 $296.871 3,0%
SLV 31. März 2026 4.585 $295.366 Nicht mehr verfolgt
ADP 31. März 2025 993 $291.069 -9,4%
ABT 31. März 2025 2.519 $284.924 -13,5%
PG 31. Dezember 2025 1.852 $284.560 2,0%
PLTR 31. März 2026 1.578 $280.490 17,0%
LULU 31. März 2025 717 $274.188 -57,6%
LII 31. März 2026 563 $273.382 -9,5%
GLW 30. Juni 2026 2.000 $271.940 -40,2%
BNDX 31. März 2026 5.519 $266.678
OWL 30. Juni 2026 29.006 $264.825 34,0%
CRM 30. September 2025 943 $257.147 -14,8%
PLD 31. März 2025 2.422 $256.005 26,3%
PINS 31. März 2025 8.370 $242.730 -25,0%
SPGI 31. März 2025 474 $236.066 -15,9%
BLK 31. März 2025 228 $233.725 23,3%
PEP 30. September 2025 1.738 $229.486 1,0%
MDLZ 31. Dezember 2025 3.656 $228.390 18,6%
SCHM 30. September 2025 8.100 $227.200 Nicht mehr verfolgt
CBZ 31. März 2026 4.500 $227.025 104,5%
BDX 31. März 2026 1.164 $225.897 18,2%
ABT 30. September 2025 1.634 $222.240 -14,3%
COIN 31. März 2025 895 $222.229 -11,9%
HD 30. Juni 2026 675 $222.001 -1,6%
UDR 31. März 2025 5.069 $220.045 -16,9%
PSX 31. März 2025 1.904 $216.923 96,6%
INDA 31. März 2026 4.000 $216.200 Nicht mehr verfolgt
MGM 30. Juni 2026 5.780 $213.919 -9,1%
VOE 31. März 2025 1.318 $213.213 Nicht mehr verfolgt
V 31. März 2026 603 $211.631 21,8%
AMRZ 30. Juni 2026 3.750 $210.075 -14,3%
SBUX 31. März 2025 2.268 $206.955 9,8%
WEC 31. Dezember 2025 1.806 $206.950 5,6%
MA 30. Juni 2026 411 $205.471 13,2%
DIVB 31. März 2026 3.854 $204.862 Nicht mehr verfolgt
ABBV 31. März 2026 889 $203.229 22,0%
CVX 30. Juni 2025 1.213 $202.962 44,6%
PARA 30. Juni 2025 15.550 $185.978
ET 30. Juni 2025 8.708 $161.882 18,2%
CRML 31. Dezember 2025 19.982 $124.288 -12,0%
MJXXXX 31. März 2025 52.672 $117.985 Nicht mehr verfolgt
RFI 31. März 2025 10.010 $115.916 -5,0%
SONY 30. Juni 2025 3.685 $93.562 -9,1%
EDF 30. Juni 2026 10.000 $47.800 -7,2%
ETWO 30. September 2025 14.587 $47.116 Nicht mehr verfolgt
BYND 31. Dezember 2025 10.043 $18.981 1464,0%
DCGO 31. März 2026 15.000 $13.167 -28,4%