Next Capital Management LLC
CIK 1752762 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $370.5M
- Positionen
- 138
- Stand
- 30. Juni 2026
Portfolio-Wert QoQ: +12.2% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 48,42%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 72,97%
- Positionen über 1%
- 26
- Effektive Anzahl von Positionen
- 24,7
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 2,87% Geschätzte Käufe $30.187.097 · Verkäufe $10.044.159
Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 66,0% noch gehalten
- Neue Positionen
- 15
- Erhöht
- 42
- Abgenommen
- 33
- Geschlossen
- 11
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 138 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $54.269.275 | 14,65% | 72.466 | $8.153.435 | Auf ×6 | ||
| MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund | $19.148.639 | 5,17% | 1.899.667 | $-1.888.732 | Auf ×5 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $18.473.368 | 4,99% | 1.688.690 | $2.684.019 | Auf ×3 | ||
| IEFA | $17.003.926 | 4,59% | 176.061 | $2.541.749 | Auf ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14.749.959 | 3,98% | 20.030 | $3.153.959 | Ab ×2 | ||
| IEMG | $13.538.523 | 3,65% | 163.430 | $2.969.950 | Auf ×6 | ||
| VTI | $11.440.423 | 3,09% | 30.917 | $1.443.877 | Ab ×1 | ||
| TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund | $10.517.758 | 2,84% | 3.130.285 | $-491.107 | Auf ×5 | ||
| IWF | $10.489.937 | 2,83% | 84.480 | $1.370.890 | Auf ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9.733.961 | 2,63% | 17.281 | $410.258 | Auf ×1 | ||
| IVW | $9.679.776 | 2,61% | 70.383 | $2.001.986 | Auf ×6 | ||
| IJH | $7.847.527 | 2,12% | 101.771 | $1.623.032 | Auf ×6 | ||
| IJR | $7.784.922 | 2,10% | 52.491 | $1.600.562 | Auf ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7.626.042 | 2,06% | 26.355 | $869.359 | Ab ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7.247.204 | 1,96% | 30.407 | $-1.635.512 | Ab ×3 | ||
| IWD | $6.781.946 | 1,83% | 27.975 | $785.214 | Ab ×1 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $6.510.093 | 1,76% | 505.442 | $-670.722 | Ab ×1 | ||
| VOO | $5.863.113 | 1,58% | 8.537 | $763.958 | Auf ×2 | ||
| SPY SPY | $4.954.400 | 1,34% | 6.632 | $556.004 | Ab ×1 | ||
| IWB | $4.895.256 | 1,32% | 11.954 | $633.825 | Auf ×3 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $4.711.893 | 1,27% | 51.339 | $293.075 | Auf ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4.524.823 | 1,22% | 22.614 | $586.105 | Auf ×1 | ||
| FNDX | $4.483.164 | 1,21% | 144.153 | $918.148 | Auf ×6 | ||
| BRKB | $4.174.491 | 1,13% | 8.342 | $171.985 | Ab ×1 | ||
| SCHA | $3.884.715 | 1,05% | 107.520 | $747.279 | Ab ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $3.797.136 | 1,03% | 12.533 | $1.148.096 | Auf ×1 | ||
| VIG | $3.460.238 | 0,93% | 14.624 | $316.792 | Auf ×4 | ||
| SCHX | $3.298.320 | 0,89% | 112.073 | $372.527 | Ab ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2.964.946 | 0,80% | 25.197 | $398.103 | Auf ×6 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $2.906.758 | 0,78% | 24.569 | $470.783 | Auf ×3 | ||
| XLV XLV | $2.854.243 | 0,77% | 17.990 | $215.073 | Ab ×1 | ||
| VGT | $2.651.432 | 0,72% | 22.184 | $716.654 | Auf ×1 | ||
| VUG | $2.618.971 | 0,71% | 30.404 | $405.601 | Auf ×2 | ||
| EEM | $2.494.189 | 0,67% | 36.459 | $414.334 | Ab ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.290.231 | 0,62% | 6.140 | $197.496 | Auf ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2.120.592 | 0,57% | 1.768 | $494.439 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2.118.213 | 0,57% | 5.995 | $293.497 | Ab ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $2.110.398 | 0,57% | 19.159 | $110.339 | Ab ×2 | ||
| XLK XLK | $2.038.644 | 0,55% | 10.700 | $925.302 | Auf ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2.021.374 | 0,55% | 5.656 | $100.768 | Ab ×1 | ||
| XLF XLF | $2.015.723 | 0,54% | 37.600 | $312.073 | Auf ×6 | ||
| VV | $1.848.860 | 0,50% | 5.376 | $242.242 | |||
| SCHD | $1.805.312 | 0,49% | 56.932 | $549.901 | Auf ×6 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1.780.310 | 0,48% | 11.350 | $-338.395 | |||
| IWP | $1.705.315 | 0,46% | 11.648 | $213.582 | Auf ×6 | ||
| VOT | $1.537.626 | 0,42% | 5.020 | $245.729 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1.532.226 | 0,41% | 1.515 | $233.631 | Ab ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1.506.123 | 0,41% | 16.323 | $-84.301 | Ab ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.404.454 | 0,38% | 5.530 | $52.701 | |||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $1.366.441 | 0,37% | 4.068 | $293.125 | Ab ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1.349.976 | 0,36% | 16.611 | $86.709 | |||
| VYM | $1.344.045 | 0,36% | 8.505 | $130.662 | Auf ×2 | ||
| IWM | $1.336.459 | 0,36% | 4.448 | $207.743 | Ab ×1 | ||
| TPG TPG Inc. - Class A Common Stock | $1.300.682 | 0,35% | 32.076 | $248.313 | Auf ×1 | ||
| EFA | $1.247.523 | 0,34% | 12.009 | $81.062 | |||
| VEA | $1.242.244 | 0,34% | 17.435 | $168.968 | Auf ×2 | ||
| KWEB | $1.199.519 | 0,32% | 49.020 | $-194.120 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.106.437 | 0,30% | 3.380 | $137.852 | Auf ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1.012.354 | 0,27% | 1.035 | $85.781 | |||
| SCHB | $1.002.585 | 0,27% | 34.620 | $168.809 | Auf ×5 | ||
| IGV | $936.963 | 0,25% | 10.342 | $167.626 | Auf ×1 | ||
| EMLP | $898.841 | 0,24% | 20.663 | $36.425 | Auf ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $814.934 | 0,22% | 2.925 | $36.825 | |||
| VTV | $792.599 | 0,21% | 3.637 | $115.132 | Auf ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $784.089 | 0,21% | 5.735 | $-188.911 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $757.979 | 0,20% | 9.959 | $76.086 | |||
| SPHQ | $755.939 | 0,20% | 8.390 | $39.529 | Ab ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $752.045 | 0,20% | 5.497 | $11.181 | Ab ×1 | ||
| IJS | $751.193 | 0,20% | 5.496 | $100.192 | |||
| GLD | $729.024 | 0,20% | 1.979 | $-122.520 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $685.087 | 0,18% | 7.880 | $-27.186 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $670.793 | 0,18% | 15.750 | $33.390 | |||
| VWO | $651.754 | 0,18% | 10.919 | $72.360 | Auf ×3 | ||
| GDX GDX | $642.985 | 0,17% | 8.522 | $-139.079 | |||
| IWC | $624.725 | 0,17% | 3.123 | $126.263 | |||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $605.237 | 0,16% | 4.990 | $66.882 | Ab ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $594.479 | 0,16% | 506 | $152.792 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $594.285 | 0,16% | 3.216 | $173.303 | Ab ×1 | ||
| BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI | $584.250 | 0,16% | 88.927 | $-15.118 | |||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $572.502 | 0,15% | 3.256 | $131.478 | Ab ×1 | ||
| IWS | $564.084 | 0,15% | 3.427 | $23.097 | Ab ×1 | ||
| ARKG | $548.715 | 0,15% | 13.046 | $204.040 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $527.432 | 0,14% | 14.348 | $-15.496 | |||
| TRS TriMas Corporation - Common Stock | $517.845 | 0,14% | 11.500 | $104.535 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $473.573 | 0,13% | 4.962 | $43.665 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $463.232 | 0,13% | 435 | $84.206 | Ab ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $431.391 | 0,12% | 1.142 | Auf ×1 | |||
| OPP RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. Common Stock | $425.441 | 0,11% | 55.109 | $2.755 | |||
| IWN | $419.838 | 0,11% | 1.898 | $59.996 | |||
| TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock | $418.840 | 0,11% | 9.770 | $-68.195 | |||
| DXJ | $407.772 | 0,11% | 2.350 | $35.109 | |||
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $402.116 | 0,11% | 16.280 | $167.196 | |||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $394.852 | 0,11% | 860 | $-44.476 | Ab ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $386.274 | 0,10% | 5.410 | $-184.761 | Ab ×2 | ||
| VT | $378.975 | 0,10% | 2.415 | $27.720 | Ab ×1 | ||
| SCHM | $375.494 | 0,10% | 10.184 | $60.454 | Auf ×2 | ||
| RSP | $358.724 | 0,10% | 1.686 | $35.796 | Auf ×1 | ||
| DBEF | $345.863 | 0,09% | 6.331 | $33.112 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $345.309 | 0,09% | 4.645 | $7.246 | |||
| SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund | $340.422 | 0,09% | 27.520 | $-53.389 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| IVV | $54.269.275 | 14,65% | um ×6 |
| MFIC | $19.148.639 | 5,17% | um ×5 |
| OBDC | $18.473.368 | 4,99% | um ×3 |
| IEFA | $17.003.926 | 4,59% | um ×6 |
| IEMG | $13.538.523 | 3,65% | um ×6 |
| TCPC | $10.517.758 | 2,84% | um ×5 |
| IVW | $9.679.776 | 2,61% | um ×6 |
| IJH | $7.847.527 | 2,12% | um ×6 |
| IJR | $7.784.922 | 2,10% | um ×6 |
| IWB | $4.895.256 | 1,32% | um ×3 |
| FNDX | $4.483.164 | 1,21% | um ×6 |
| VIG | $3.460.238 | 0,93% | um ×4 |
| BX | $2.964.946 | 0,80% | um ×6 |
| APO | $2.906.758 | 0,78% | um ×3 |
| XLK | $2.038.644 | 0,55% | um ×5 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| AVGO | $431.391 | 1.142 | 0,12% |
| FDX | $325.655 | 1.040 | 0,09% |
| XME | $318.117 | 2.975 | 0,09% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 09261H305) | $301.543 | 12.596 | 0,08% |
| ERAS | $280.296 | 15.300 | 0,08% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) | $273.158 | 1.220 | 0,07% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) | $269.718 | 1.220 | 0,07% |
| ITOT | $268.868 | 1.637 | 0,07% |
| SMH | $264.324 | 403 | 0,07% |
| WY | $239.400 | 10.000 | 0,06% |
| DAL | $234.150 | 2.500 | 0,06% |
| PANW | $225.073 | 660 | 0,06% |
| VB | $223.567 | 738 | 0,06% |
| UNH | $215.712 | 519 | 0,06% |
| AEVA | $211.236 | 7.355 | 0,06% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mehr gekauft | +2K | +$8.2M |
| QQQ | Reduziert | -61 | +$3.2M |
| IEMG | Mehr gekauft | +12K | +$3.0M |
| OBDC | Mehr gekauft | +270K | +$2.7M |
| IEFA | Mehr gekauft | +16K | +$2.5M |
| IVW | Mehr gekauft | +3K | +$2.0M |
| MFIC | Mehr gekauft | +28K | -$1.9M |
| AMZN | Reduziert | -12K | -$1.6M |
| IJH | Mehr gekauft | +10K | +$1.6M |
| IJR | Mehr gekauft | +3K | +$1.6M |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 31. März 2025 | 18.919 | $7.640.249 | 30,5% |
| WMT | 31. Dezember 2025 | 20.600 | $2.123.010 | 4,6% |
| BRKA | 31. März 2026 | 2 | $1.509.600 | Nicht mehr verfolgt |
| TFX | 31. März 2026 | 10.423 | $1.271.968 | 13,7% |
| AVB | 31. März 2025 | 5.650 | $1.242.831 | Nicht mehr verfolgt |
| PM | 31. Dezember 2025 | 7.588 | $1.230.774 | 16,9% |
| MCD | 31. Dezember 2025 | 4.007 | $1.217.687 | -11,2% |
| JPST | 30. Juni 2026 | 21.598 | $1.093.056 | Nicht mehr verfolgt |
| SHYG | 30. Juni 2025 | 24.600 | $1.045.992 | Nicht mehr verfolgt |
| BRW | 31. März 2025 | 110.322 | $840.654 | -16,6% |
| HD | 31. Dezember 2025 | 1.993 | $807.544 | 0,9% |
| CSGS | 31. März 2026 | 9.000 | $690.210 | Nicht mehr verfolgt |
| BIZD | 31. März 2026 | 46.000 | $652.280 | Nicht mehr verfolgt |
| HON | 30. Juni 2026 | 2.602 | $588.130 | 0,8% |
| RYAM | 30. Juni 2026 | 51.422 | $569.242 | 9,0% |
| ALAB | 30. Juni 2026 | 5.182 | $567.947 | -40,6% |
| OPP | 31. März 2025 | 63.859 | $532.584 | -12,2% |
| CRM | 31. März 2025 | 1.480 | $495.002 | -24,8% |
| EWG | 30. September 2025 | 11.475 | $485.507 | Nicht mehr verfolgt |
| VO | 31. März 2025 | 1.763 | $465.755 | Nicht mehr verfolgt |
| MRK | 30. September 2025 | 5.814 | $460.988 | 80,3% |
| BGX | 31. März 2025 | 36.261 | $451.087 | -11,9% |
| PFE | 30. September 2025 | 17.903 | $433.965 | 10,9% |
| TYG | 31. März 2025 | 9.770 | $410.340 | 3,4% |
| NOC | 30. September 2025 | 811 | $405.484 | -3,3% |
| VBK | 31. März 2025 | 1.434 | $401.606 | Nicht mehr verfolgt |
| VNQ | 31. März 2025 | 4.460 | $397.297 | Nicht mehr verfolgt |
| UNH | 30. September 2025 | 1.246 | $388.715 | 14,4% |
| SHEL | 31. März 2025 | 5.682 | $355.977 | 27,5% |
| ROP | 31. März 2025 | 667 | $346.740 | -31,2% |
| DFEN | 31. Dezember 2025 | 5.000 | $343.750 | Nicht mehr verfolgt |
| MO | 31. Dezember 2025 | 5.076 | $335.321 | 13,7% |
| BGB | 31. März 2025 | 26.899 | $328.975 | -6,5% |
| CMCSA | 31. März 2026 | 10.928 | $326.638 | -6,8% |
| ADBE | 31. März 2025 | 723 | $321.504 | -29,4% |
| JFR | 31. März 2025 | 35.541 | $317.026 | -9,8% |
| SMH | 31. März 2025 | 1.238 | $299.806 | 163,5% |
| COST | 31. März 2025 | 324 | $296.871 | 3,0% |
| SLV | 31. März 2026 | 4.585 | $295.366 | Nicht mehr verfolgt |
| ADP | 31. März 2025 | 993 | $291.069 | -9,4% |
| ABT | 31. März 2025 | 2.519 | $284.924 | -13,5% |
| PG | 31. Dezember 2025 | 1.852 | $284.560 | 2,0% |
| PLTR | 31. März 2026 | 1.578 | $280.490 | 17,0% |
| LULU | 31. März 2025 | 717 | $274.188 | -57,6% |
| LII | 31. März 2026 | 563 | $273.382 | -9,5% |
| GLW | 30. Juni 2026 | 2.000 | $271.940 | -40,2% |
| BNDX | 31. März 2026 | 5.519 | $266.678 | |
| OWL | 30. Juni 2026 | 29.006 | $264.825 | 34,0% |
| CRM | 30. September 2025 | 943 | $257.147 | -14,8% |
| PLD | 31. März 2025 | 2.422 | $256.005 | 26,3% |
| PINS | 31. März 2025 | 8.370 | $242.730 | -25,0% |
| SPGI | 31. März 2025 | 474 | $236.066 | -15,9% |
| BLK | 31. März 2025 | 228 | $233.725 | 23,3% |
| PEP | 30. September 2025 | 1.738 | $229.486 | 1,0% |
| MDLZ | 31. Dezember 2025 | 3.656 | $228.390 | 18,6% |
| SCHM | 30. September 2025 | 8.100 | $227.200 | Nicht mehr verfolgt |
| CBZ | 31. März 2026 | 4.500 | $227.025 | 104,5% |
| BDX | 31. März 2026 | 1.164 | $225.897 | 18,2% |
| ABT | 30. September 2025 | 1.634 | $222.240 | -14,3% |
| COIN | 31. März 2025 | 895 | $222.229 | -11,9% |
| HD | 30. Juni 2026 | 675 | $222.001 | -1,6% |
| UDR | 31. März 2025 | 5.069 | $220.045 | -16,9% |
| PSX | 31. März 2025 | 1.904 | $216.923 | 96,6% |
| INDA | 31. März 2026 | 4.000 | $216.200 | Nicht mehr verfolgt |
| MGM | 30. Juni 2026 | 5.780 | $213.919 | -9,1% |
| VOE | 31. März 2025 | 1.318 | $213.213 | Nicht mehr verfolgt |
| V | 31. März 2026 | 603 | $211.631 | 21,8% |
| AMRZ | 30. Juni 2026 | 3.750 | $210.075 | -14,3% |
| SBUX | 31. März 2025 | 2.268 | $206.955 | 9,8% |
| WEC | 31. Dezember 2025 | 1.806 | $206.950 | 5,6% |
| MA | 30. Juni 2026 | 411 | $205.471 | 13,2% |
| DIVB | 31. März 2026 | 3.854 | $204.862 | Nicht mehr verfolgt |
| ABBV | 31. März 2026 | 889 | $203.229 | 22,0% |
| CVX | 30. Juni 2025 | 1.213 | $202.962 | 44,6% |
| PARA | 30. Juni 2025 | 15.550 | $185.978 | |
| ET | 30. Juni 2025 | 8.708 | $161.882 | 18,2% |
| CRML | 31. Dezember 2025 | 19.982 | $124.288 | -12,0% |
| MJXXXX | 31. März 2025 | 52.672 | $117.985 | Nicht mehr verfolgt |
| RFI | 31. März 2025 | 10.010 | $115.916 | -5,0% |
| SONY | 30. Juni 2025 | 3.685 | $93.562 | -9,1% |
| EDF | 30. Juni 2026 | 10.000 | $47.800 | -7,2% |
| ETWO | 30. September 2025 | 14.587 | $47.116 | Nicht mehr verfolgt |
| BYND | 31. Dezember 2025 | 10.043 | $18.981 | 1464,0% |
| DCGO | 31. März 2026 | 15.000 | $13.167 | -28,4% |