Oak Asset Management, LLC
Portfolio-Wert QoQ: +7.1% 13F gibt keine Barmittel an
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 2,16% Geschätzte Käufe $6.501.055 · Verkäufe $6.741.021
Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 93,5% noch gehalten
Performance vs S&P 500
Annualisiert: +18.3% · S&P 500: +28.7%
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 115 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $36.224.583 | 11,65% | 125.189 | $3.825.480 | Ab ×6 | ||
| AMGN | $20.913.098 | 6,72% | 57.752 | $487.584 | Ab ×1 | ||
| NVDA | $18.347.653 | 5,90% | 91.697 | $2.020.674 | Ab ×5 | ||
| CVX | $12.927.788 | 4,16% | 77.991 | $-3.364.139 | Ab ×2 | ||
| RTX | $10.898.014 | 3,50% | 57.440 | $-404.821 | Ab ×6 | ||
| QCOM | $10.865.064 | 3,49% | 58.797 | $3.190.391 | Ab ×5 | ||
| ABBV | $8.832.312 | 2,84% | 35.099 | $1.205.155 | Auf ×1 | ||
| FAST | $8.584.066 | 2,76% | 178.723 | $217.868 | Ab ×2 | ||
| JNJ | $6.400.298 | 2,06% | 25.201 | $150.945 | Ab ×4 | ||
| MSFT | $6.389.926 | 2,05% | 17.130 | $574.833 | Auf ×2 | ||
| FDX | $6.226.934 | 2,00% | 19.886 | $-1.047.704 | Ab ×4 | ||
| ORCL | $6.193.789 | 1,99% | 42.264 | $414.720 | Auf ×3 | ||
| JPM | $5.865.917 | 1,89% | 17.921 | $575.302 | Ab ×1 | ||
| SYK | $5.697.976 | 1,83% | 18.098 | $-187.001 | Auf ×3 | ||
| COST | $5.401.404 | 1,74% | 5.774 | $-292.197 | Auf ×4 | ||
| V | $5.261.971 | 1,69% | 15.337 | $584.807 | Ab ×1 | ||
| GOOGL | $5.181.865 | 1,67% | 14.500 | $1.012.245 | |||
| CVS | $4.926.496 | 1,58% | 47.622 | $1.429.562 | Ab ×6 | ||
| CSCO | $4.833.949 | 1,55% | 41.154 | $1.636.931 | Ab ×3 | ||
| MCD | $4.802.733 | 1,54% | 17.768 | $-691.568 | Auf ×1 | ||
| INTC | $4.793.079 | 1,54% | 34.327 | $2.677.399 | Ab ×6 | ||
| GOOG | $4.650.176 | 1,50% | 13.161 | $806.252 | Ab ×1 | ||
| CAT | $4.613.147 | 1,48% | 4.332 | $1.505.133 | Ab ×5 | ||
| LOW | $4.502.847 | 1,45% | 20.422 | $-383.187 | Ab ×2 | ||
| MS | $3.736.172 | 1,20% | 17.873 | $745.441 | Ab ×1 | ||
| DGRO | $3.498.618 | 1,12% | 46.162 | $273.005 | Auf ×5 | ||
| HD | $3.429.108 | 1,10% | 9.723 | $228.351 | Ab ×1 | ||
| PG | $3.303.826 | 1,06% | 22.530 | $42.243 | Ab ×1 | ||
| NSC | $3.215.110 | 1,03% | 10.220 | $134.165 | Ab ×4 | ||
| MDT | $3.149.931 | 1,01% | 40.265 | $-346.397 | Ab ×1 | ||
| ICE | $2.979.878 | 0,96% | 24.205 | $-840.453 | Ab ×1 | ||
| TGT | $2.968.569 | 0,95% | 22.729 | $141.852 | Ab ×4 | ||
| MCHP | $2.712.470 | 0,87% | 29.742 | $790.839 | |||
| AMZN | $2.708.734 | 0,87% | 11.365 | $189.917 | Ab ×2 | ||
| EXPD | $2.328.006 | 0,75% | 14.284 | $215.077 | Ab ×6 | ||
| WM | $2.205.620 | 0,71% | 9.896 | $-130.655 | Ab ×1 | ||
| ISRG | $2.151.648 | 0,69% | 5.411 | $-411.456 | Ab ×2 | ||
| XOM | $2.150.469 | 0,69% | 15.729 | $-535.079 | Ab ×1 | ||
| PEP | $2.121.102 | 0,68% | 15.665 | $-384.106 | Ab ×4 | ||
| AMT | $1.895.907 | 0,61% | 11.591 | $-162.524 | Ab ×1 | ||
| GPC | $1.878.360 | 0,60% | 15.921 | $545.698 | Auf ×2 | ||
| CHD | $1.845.176 | 0,59% | 19.046 | $61.271 | Ab ×2 | ||
| TROW | $1.789.253 | 0,58% | 15.738 | $368.376 | Ab ×4 | ||
| ADP | $1.680.745 | 0,54% | 7.505 | $257.469 | Auf ×5 | ||
| CTAS | $1.574.260 | 0,51% | 9.256 | $-6.353 | Ab ×2 | ||
| VZ | $1.556.290 | 0,50% | 36.757 | $-359.993 | Ab ×6 | ||
| ITW | $1.525.180 | 0,49% | 5.639 | $50.897 | Ab ×4 | ||
| AFL | $1.511.587 | 0,49% | 12.892 | $87.332 | Ab ×1 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 314352105) | $1.497.014 | 0,48% | 9.914 | Auf ×1 | |||
| UNH | $1.487.955 | 0,48% | 3.580 | $469.725 | Ab ×5 | ||
| GS | $1.486.714 | 0,48% | 1.470 | $243.109 | |||
| META | $1.369.921 | 0,44% | 2.432 | $-102.169 | Ab ×1 | ||
| LMT | $1.275.688 | 0,41% | 2.504 | $-234.683 | Auf ×1 | ||
| WMT | $1.239.970 | 0,40% | 10.948 | $-128.104 | Ab ×2 | ||
| IBM | $1.136.239 | 0,37% | 4.041 | $151.281 | Ab ×1 | ||
| BKNG | $1.090.829 | 0,35% | 6.120 | $59.301 | Auf ×1 | ||
| AXP | $1.051.619 | 0,34% | 3.109 | $19.557 | Ab ×3 | ||
| B | $1.046.805 | 0,34% | 28.500 | $-115.710 | |||
| CMCSA | $1.044.332 | 0,34% | 42.539 | $-183.422 | Ab ×4 | ||
| NEE | $1.023.310 | 0,33% | 11.659 | $-59.578 | |||
| PNC | $1.010.979 | 0,33% | 4.106 | $156.561 | |||
| SBUX | $888.338 | 0,29% | 8.693 | $89.374 | Ab ×2 | ||
| ABT | $827.367 | 0,27% | 9.118 | $-123.665 | Ab ×2 | ||
| IJH | $808.884 | 0,26% | 10.490 | $105.559 | Auf ×1 | ||
| STZ | $769.001 | 0,25% | 5.529 | $-140.059 | Ab ×4 | ||
| TOL | $757.850 | 0,24% | 4.600 | $130.088 | |||
| COR | $755.557 | 0,24% | 2.670 | $-89.480 | Ab ×1 | ||
| BRK-B | $750.585 | 0,24% | 1.500 | $31.785 | |||
| TSLA | $746.144 | 0,24% | 1.774 | $14.912 | Ab ×1 | ||
| DIS | $735.722 | 0,24% | 7.644 | $-31.836 | Ab ×1 | ||
| NKE | $708.564 | 0,23% | 17.261 | $-335.212 | Ab ×6 | ||
| REGN | $685.894 | 0,22% | 1.100 | $-164.010 | |||
| BAC | $643.076 | 0,21% | 11.286 | $91.275 | Ab ×1 | ||
| IWS | $635.850 | 0,20% | 3.863 | $80.435 | Auf ×1 | ||
| SAIC | $623.817 | 0,20% | 5.650 | $68.535 | Ab ×1 | ||
| VIG | $585.186 | 0,19% | 2.473 | $53.364 | |||
| NFLX | $559.062 | 0,18% | 7.830 | $-225.522 | Ab ×1 | ||
| SPY | $526.473 | 0,17% | 705 | $67.983 | |||
| MRK | $501.921 | 0,16% | 3.906 | $29.783 | Ab ×1 | ||
| AMAT | $482.241 | 0,16% | 667 | $254.267 | |||
| ALL | $477.784 | 0,15% | 2.008 | $61.445 | |||
| VV | $468.062 | 0,15% | 1.361 | $61.327 | |||
| VLO | $430.507 | 0,14% | 1.653 | $22.084 | |||
| KO | $425.936 | 0,14% | 5.241 | $19.753 | Ab ×4 | ||
| CMI | $425.073 | 0,14% | 596 | $104.413 | |||
| PH | $413.745 | 0,13% | 423 | $35.058 | |||
| TSM | $405.935 | 0,13% | 850 | $118.677 | |||
| DLR | $399.925 | 0,13% | 2.227 | $-96.013 | Ab ×1 | ||
| ATO | $383.301 | 0,12% | 2.225 | $-36.937 | Ab ×2 | ||
| VTV | $376.583 | 0,12% | 1.728 | $88.758 | Auf ×3 | ||
| IUSG | $374.675 | 0,12% | 1.992 | $66.471 | Auf ×6 | ||
| SDY | $369.037 | 0,12% | 2.425 | $15.132 | |||
| DPZ | $354.952 | 0,11% | 1.199 | $-133.720 | Ab ×5 | ||
| JBL | $324.189 | 0,10% | 841 | $100.794 | |||
| SRE | $315.214 | 0,10% | 3.400 | $-15.164 | |||
| UNP | $309.808 | 0,10% | 1.139 | $33.464 | |||
| VUG | $294.771 | 0,09% | 3.422 | $54.100 | Auf ×1 | ||
| IUSV | $287.602 | 0,09% | 2.611 | $21.752 | Auf ×6 | ||
| EW | $286.668 | 0,09% | 3.169 | $32.894 | |||
| IYW | $282.498 | 0,09% | 1.120 | ||||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 30. Juni 2025 | 24.000 | $466.560 | 87,7% |
| PFE | 30. September 2025 | 10.602 | $256.991 | 7,6% |
| VST | 30. Juni 2026 | 1.604 | $241.129 | -8,7% |
| BABA | 30. Juni 2025 | 1.810 | $239.336 | -2,3% |
| FBIN | 31. März 2026 | 4.488 | $224.490 | -0,8% |
| IYW | 31. März 2026 | 1.095 | $218.650 | 49,7% |
| ADBE | 30. September 2025 | 564 | $218.200 | -32,3% |
| UBER | 31. Dezember 2025 | 2.224 | $217.885 | -15,0% |
| VGT | 31. März 2026 | 280 | $211.058 | 48,1% |
| PKG | 31. Dezember 2025 | 949 | $206.816 | 11,2% |
| EFAV | 30. Juni 2026 | 2.223 | $203.116 | |
| MDLZ | 31. Dezember 2025 | 3.213 | $200.716 | 8,7% |