WHALEROCK POINT PARTNERS, LLC
CIK 1389709 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $586.9M
- Positionen
- 207
- Stand
- 30. Juni 2026
#3.425 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 36.3%
Portfolio-Wert QoQ: +13.3% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 45,46%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 66,65%
- Positionen über 1%
- 25
- Effektive Anzahl von Positionen
- 31,0
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 3,42% Geschätzte Käufe $29.001.198 · Verkäufe $18.912.197
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 88,1% noch gehalten
- Neue Positionen
- 18
- Erhöht
- 46
- Abgenommen
- 54
- Geschlossen
- 8
Auf dieser Seite
- Performance vs. S&P Wie sich das 13F-Portfolio dieses Managers im Vergleich zum S&P 500 entwickelt hat.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Performance vs S&P 500
Annualisiert: +16.9% · S&P 500: +18.0%
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Preisbare Abdeckung: 87,3% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%
Sektoraufschlüsselung
Technology
28,0%
Communication Services
11,2%
Retail
9,5%
Industrials
7,7%
Financial Services
5,8%
Healthcare
5,5%
Financials
5,2%
Consumer Staples
2,4%
Energy
2,0%
Utilities
1,7%
Consumer Discretionary
1,5%
Communications
0,9%
Consumer products
0,9%
Real Estate
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
16,7%
Gesamtportfolio 207 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $62.686.321 | 10,68% | 313.291 | $8.079.121 | Auf ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $42.703.237 | 7,28% | 119.493 | $8.227.499 | Ab ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $39.208.369 | 6,68% | 135.500 | $4.140.986 | Ab ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $26.529.649 | 4,52% | 71.121 | $3.355.465 | Auf ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $19.137.510 | 3,26% | 80.295 | $2.409.680 | Ab ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $18.793.323 | 3,20% | 57.414 | $3.306.650 | Auf ×1 | ||
| V Visa Inc. | $18.421.767 | 3,14% | 53.694 | $2.864.169 | Auf ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $14.385.929 | 2,45% | 42.185 | $7.578.742 | Ab ×1 | ||
| IVV | $12.490.199 | 2,13% | 16.678 | $1.397.838 | Ab ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $12.402.422 | 2,11% | 22.018 | $-378.809 | Ab ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $12.396.012 | 2,11% | 13.251 | $-658.187 | Auf ×1 | ||
| BRKB | $11.228.251 | 1,91% | 22.439 | $518.610 | Auf ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10.709.699 | 1,82% | 10.057 | $3.503.244 | Ab ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $8.973.170 | 1,53% | 47.294 | $244.820 | Auf ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $8.624.078 | 1,47% | 16.791 | $481.517 | Auf ×3 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) | $8.432.684 | 1,44% | 61.678 | Auf ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $8.233.977 | 1,40% | 54.350 | $-216.449 | Auf ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7.724.752 | 1,32% | 30.416 | $547.505 | Auf ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $7.597.228 | 1,29% | 15.153 | $352.002 | Auf ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $7.594.281 | 1,29% | 56.088 | $-828.728 | Auf ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $7.066.957 | 1,20% | 20.038 | $689.529 | Auf ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6.751.558 | 1,15% | 118.490 | $804.685 | Ab ×4 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $6.587.840 | 1,12% | 24.220 | $895.975 | Auf ×2 | ||
| BACPRL | $6.463.184 | 1,10% | 5.152 | $139.575 | Ab ×1 | ||
| VOO | $6.010.158 | 1,02% | 8.751 | $781.696 | Auf ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5.819.504 | 0,99% | 21.529 | $-432.969 | Auf ×2 | ||
| WFCPRL | $5.813.925 | 0,99% | 5.025 | $-117.000 | Ab ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5.799.912 | 0,99% | 16.415 | $1.091.105 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $4.253.482 | 0,72% | 8.349 | $-828.834 | Ab ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4.246.108 | 0,72% | 25.616 | $-1.272.122 | Ab ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3.954.390 | 0,67% | 45.054 | $-47.252 | Auf ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3.894.602 | 0,66% | 10.310 | $654.032 | Ab ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3.826.750 | 0,65% | 9.207 | $1.256.690 | Ab ×5 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $3.731.082 | 0,64% | 27.272 | $156.268 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3.413.857 | 0,58% | 29.064 | $1.102.528 | Ab ×1 | ||
| MDY | $3.350.008 | 0,57% | 4.763 | $-131.602 | Ab ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $3.264.262 | 0,56% | 5.146 | $365.520 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3.214.659 | 0,55% | 28.383 | $-387.348 | Ab ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3.140.296 | 0,54% | 21.415 | $-51.539 | Ab ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3.105.324 | 0,53% | 2.589 | $727.719 | Auf ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2.988.759 | 0,51% | 19.078 | $-534.637 | Auf ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2.735.259 | 0,47% | 23.245 | $60.628 | Ab ×1 | ||
| SPY SPY | $2.668.209 | 0,45% | 3.573 | $344.544 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2.665.677 | 0,45% | 11.903 | $247.225 | |||
| XLK XLK | $2.648.228 | 0,45% | 13.900 | $800.918 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2.618.161 | 0,45% | 4.507 | $1.676.484 | Ab ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $2.618.077 | 0,45% | 20.045 | $69.726 | Ab ×1 | ||
| FTEC | $2.573.750 | 0,44% | 9.012 | $610.545 | Ab ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2.554.444 | 0,44% | 2.213 | $1.785.520 | Ab ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2.530.743 | 0,43% | 10.057 | $39.830 | Ab ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2.496.809 | 0,43% | 34.702 | $1.196.674 | Auf ×4 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2.465.635 | 0,42% | 8.272 | $767.492 | Ab ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $2.402.198 | 0,41% | 22.257 | $169.298 | Ab ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2.373.729 | 0,40% | 24.662 | $-113.561 | Ab ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2.263.527 | 0,39% | 17.615 | $114.546 | Ab ×1 | ||
| DGRO | $2.229.602 | 0,38% | 29.418 | $165.174 | Auf ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2.174.376 | 0,37% | 4.553 | $642.449 | Auf ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2.144.708 | 0,37% | 5.739 | $449.590 | Ab ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2.061.831 | 0,35% | 11.397 | $110.488 | Ab ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2.003.406 | 0,34% | 6.398 | $1.149.286 | Auf ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1.999.131 | 0,34% | 1.977 | $183.176 | Ab ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1.909.601 | 0,33% | 23.497 | $883.154 | Auf ×1 | ||
| SPSM | $1.758.243 | 0,30% | 30.488 | $285.063 | |||
| MSPRQ | $1.651.000 | 0,28% | 65.000 | $10.400 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $1.625.849 | 0,28% | 17.655 | $-3.884 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1.616.408 | 0,28% | 9.515 | $448.156 | |||
| GLD | $1.598.769 | 0,27% | 4.340 | $-268.690 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1.453.163 | 0,25% | 6.713 | $102.147 | Ab ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1.311.622 | 0,22% | 10.362 | $-93.626 | Ab ×1 | ||
| EEM | $1.298.832 | 0,22% | 18.986 | $220.617 | |||
| VTI | $1.246.295 | 0,21% | 3.368 | $165.807 | |||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $1.179.816 | 0,20% | 4.400 | $76.604 | |||
| JPMPRC | $1.163.340 | 0,20% | 46.000 | $22.080 | |||
| IJR | $1.138.634 | 0,19% | 7.677 | $586.858 | Auf ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1.036.188 | 0,18% | 5.509 | $181.687 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1.020.016 | 0,17% | 27.748 | $408.976 | Auf ×1 | ||
| EFA | $1.017.816 | 0,17% | 9.798 | $70.799 | Auf ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1.000.782 | 0,17% | 5.254 | $-31.400 | Ab ×2 | ||
| XLV XLV | $941.330 | 0,16% | 5.933 | $71.493 | |||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 85207h104) | $935.270 | 0,16% | 31.000 | $-163.370 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $926.037 | 0,16% | 3.622 | $-31.637 | Ab ×1 | ||
| METPRE | $902.000 | 0,15% | 40.000 | $4.400 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $873.021 | 0,15% | 743 | $6.168 | Ab ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $868.211 | 0,15% | 35.365 | $130.909 | Auf ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $861.149 | 0,15% | 35.762 | $-15.115 | Auf ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $829.003 | 0,14% | 1.971 | $11.897 | Ab ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $804.333 | 0,14% | 18.997 | $-199.767 | Ab ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $795.942 | 0,14% | 1.116 | $195.512 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $775.086 | 0,13% | 5.551 | $530.120 | |||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $761.953 | 0,13% | 5.244 | $74.307 | |||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $754.453 | 0,13% | 7.905 | $386.048 | Auf ×3 | ||
| BRKA | $748.850 | 0,13% | 1 | $30.710 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $744.500 | 0,13% | 1.011 | $160.971 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $740.170 | 0,13% | 1.737 | $118.897 | |||
| IJH | $734.704 | 0,13% | 9.528 | $95.668 | Auf ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $726.560 | 0,12% | 38.000 | $352.140 | Auf ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $725.362 | 0,12% | 2.435 | $494.080 | Auf ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $704.439 | 0,12% | 16.540 | $35.065 | |||
| SOXX SOXX | $701.632 | 0,12% | 1.095 | $341.749 | |||
| IEFA | $701.530 | 0,12% | 7.264 | $-23.888 | Ab ×1 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| MSFT | $26.529.649 | 4,52% | um ×3 |
| BRKB | $11.228.251 | 1,91% | um ×3 |
| RTX | $8.973.170 | 1,53% | um ×3 |
| MA | $8.624.078 | 1,47% | um ×3 |
| TJX | $8.233.977 | 1,40% | um ×6 |
| TMO | $7.597.228 | 1,29% | um ×3 |
| PEP | $7.594.281 | 1,29% | um ×6 |
| MO | $2.496.809 | 0,43% | um ×4 |
| DGRO | $2.229.602 | 0,38% | um ×6 |
| IJR | $1.138.634 | 0,19% | um ×3 |
| CLX | $754.453 | 0,13% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) | $8.432.684 | 61.678 | 1,44% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) | $671.551 | 2.892 | 0,11% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) | $639.363 | 2.892 | 0,11% |
| CRL | $567.655 | 2.503 | 0,10% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 314352105) | $482.898 | 3.198 | 0,08% |
| WES | $463.856 | 10.600 | 0,08% |
| KLAC | $383.172 | 1.270 | 0,07% |
| CRDO | $271.950 | 1.000 | 0,05% |
| CRWD | $228.942 | 300 | 0,04% |
| VTWO | $228.270 | 1.880 | 0,04% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: v7780t103) | $225.129 | 709 | 0,04% |
| IVOO | $221.680 | 1.700 | 0,04% |
| ELV | $213.475 | 552 | 0,04% |
| IWV | $206.804 | 485 | 0,04% |
| SYY | $205.774 | 2.462 | 0,04% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Reduziert | -398 | +$8.2M |
| NVDA | Mehr gekauft | +176 | +$8.1M |
| PANW | Reduziert | -275 | +$7.6M |
| AAPL | Reduziert | -3K | +$4.1M |
| CAT | Reduziert | -115 | +$3.5M |
| MSFT | Mehr gekauft | +9K | +$3.4M |
| JPM | Mehr gekauft | +5K | +$3.3M |
| V | Mehr gekauft | +2K | +$2.9M |
| AMZN | Reduziert | -23 | +$2.4M |
| MU | Reduziert | -63 | +$1.8M |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30. Juni 2026 | 54.390 | $9.227.866 | 22,8% |
| BACPRL | 30. September 2025 | 2.915 | $3.535.895 | Nicht mehr verfolgt |
| WFCPRL | 30. September 2025 | 2.725 | $3.199.504 | Nicht mehr verfolgt |
| HON | 30. Juni 2026 | 5.941 | $1.342.946 | 0,8% |
| JPMPRC | 30. September 2025 | 46.000 | $1.159.660 | Nicht mehr verfolgt |
| XLC | 30. Juni 2026 | 8.707 | $965.258 | Nicht mehr verfolgt |
| METPRE | 30. September 2025 | 40.000 | $943.600 | Nicht mehr verfolgt |
| CTSDF | 30. Juni 2025 | 225.485 | $855.409 | Nicht mehr verfolgt |
| CPRN | 30. September 2025 | 24.000 | $706.080 | Nicht mehr verfolgt |
| BACPRB | 30. September 2025 | 28.000 | $696.640 | Nicht mehr verfolgt |
| SCZ | 30. Juni 2026 | 6.700 | $525.347 | |
| TFCPRO | 30. September 2025 | 24.000 | $503.280 | Nicht mehr verfolgt |
| NEEPRN | 30. September 2025 | 22.000 | $486.420 | Nicht mehr verfolgt |
| MSPRK | 30. September 2025 | 20.350 | $476.190 | Nicht mehr verfolgt |
| APH | 31. Dezember 2025 | 3.228 | $399.465 | 16,0% |
| AMAT | 31. März 2025 | 2.375 | $386.246 | 240,8% |
| LENB | 31. März 2025 | 2.900 | $383.235 | Nicht mehr verfolgt |
| RACE | 31. Dezember 2025 | 775 | $376.045 | 13,9% |
| CRWD | 31. März 2026 | 800 | $375.008 | -48,6% |
| PYPL | 31. Dezember 2025 | 5.561 | $372.921 | 5,6% |
| ADBE | 31. Dezember 2025 | 1.036 | $365.449 | -22,6% |
| MSPRQ | 30. September 2025 | 14.000 | $361.900 | Nicht mehr verfolgt |
| MSPRL | 30. September 2025 | 16.000 | $316.480 | Nicht mehr verfolgt |
| INDB | 31. Dezember 2025 | 4.436 | $306.838 | 16,1% |
| BACPRM | 30. September 2025 | 14.000 | $305.480 | Nicht mehr verfolgt |
| CME | 30. Juni 2026 | 962 | $284.127 | 22,2% |
| XBI | 30. September 2025 | 3.295 | $273.254 | Nicht mehr verfolgt |
| CLX | 30. Juni 2025 | 1.811 | $266.670 | -10,1% |
| COIN | 31. Dezember 2025 | 765 | $258.180 | -32,9% |
| MRVL | 31. März 2025 | 2.335 | $257.901 | 277,6% |
| MRSH | 31. März 2025 | 1.206 | $256.166 | -22,1% |
| NOW | 31. März 2025 | 235 | $249.128 | -22,4% |
| XLU | 30. Juni 2026 | 5.300 | $243.217 | Nicht mehr verfolgt |
| BKNG | 31. März 2026 | 45 | $240.990 | 27,6% |
| ELV | 31. März 2026 | 682 | $239.075 | 36,8% |
| CARR | 30. September 2025 | 3.214 | $235.233 | 3,1% |
| ISRG | 31. März 2026 | 405 | $229.376 | -12,7% |
| DASH | 31. Dezember 2025 | 832 | $226.296 | -3,1% |
| ISRG | 30. September 2025 | 405 | $220.081 | -10,0% |
| NOW | 31. Dezember 2025 | 235 | $216.266 | -19,4% |
| AMP | 30. September 2025 | 405 | $216.161 | 15,6% |
| XLI | 30. Juni 2026 | 1.330 | $215.101 | Nicht mehr verfolgt |
| AMP | 31. März 2025 | 402 | $214.037 | 17,3% |
| ISRG | 31. März 2025 | 400 | $208.784 | -18,7% |
| AXP | 31. März 2026 | 564 | $208.652 | 13,3% |
| JPMPRL | 31. März 2025 | 10.000 | $208.300 | Nicht mehr verfolgt |
| AMAT | 31. Dezember 2025 | 1.005 | $205.764 | 92,4% |
| LENB | 31. Dezember 2025 | 1.700 | $203.983 | Nicht mehr verfolgt |
| SYY | 31. Dezember 2025 | 2.462 | $202.721 | 11,6% |
| NKE | 31. Dezember 2025 | 2.880 | $200.822 | -35,7% |
| ICE | 30. September 2025 | 1.094 | $200.716 | -5,8% |
| SO | 30. Juni 2026 | 2.079 | $200.665 | -3,2% |
| MDLZ | 30. Juni 2025 | 2.951 | $200.225 | -5,3% |