Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +5.7%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -31.3%

Anualizado: +4.6% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 94,4% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Industrials 21,1%
Technology 20,2%
Financials 9,6%
Healthcare 7,4%
Retail 7,2%
Utilities 6,5%
Materials 6,3%
Communication Services 4,9%
Energy 3,5%
Consumer Discretionary 2,5%
Consumer products 1,6%
Consumer Staples 1,6%
Real Estate 1,4%
Otro/No mapeado 6,1%

Cartera completa 285 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $114 283 867 6,48% 394 954 $7 177 047 Bajar ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $75 641 268 4,29% 202 781 $5 138 202 Subir ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $43 877 863 2,49% 248 854 $8 855 381 Bajar ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $40 314 377 2,29% 50 723 $-16 283 001 Bajar ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $39 742 682 2,25% 133 333 $10 721 702 Bajar ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $39 438 922 2,24% 176 106 $3 750 959 Subir ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $35 626 107 2,02% 192 792 $8 365 495 Bajar ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $34 788 748 1,97% 128 699 $-13 375 973 Bajar ×4
WSO Watsco, Inc. Common Stock $34 732 872 1,97% 83 346 $2 140 839 Bajar ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $33 247 048 1,89% 284 723 $-3 155 447 Bajar ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $32 924 208 1,87% 240 815 $-12 805 050 Bajar ×4
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $32 443 435 1,84% 188 329 $-2 333 614 Subir ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $31 634 690 1,79% 158 102 $23 721 272 Subir ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $31 604 655 1,79% 373 180 $-3 044 504 Bajar ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $30 507 141 1,73% 59 399 $-1 768 956 Bajar ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $30 475 569 1,73% 28 618 $10 182 976 Bajar ×6
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $30 022 124 1,70% 140 896 $-4 165 272 Bajar ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $28 842 000 1,64% 106 637 $-1 081 136 Bajar ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $28 835 798 1,64% 114 591 $909 671 Bajar ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $27 729 411 1,57% 80 534 $-283 769 Bajar ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $27 174 209 1,54% 83 018 $2 713 119 Bajar ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $26 584 258 1,51% 115 800 $-674 150 Bajar ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $25 945 792 1,47% 176 935 $-1 894 320 Bajar ×4
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $25 505 922 1,45% 142 071 $3 672 094 Subir ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $25 484 038 1,45% 601 890 $-8 125 743 Bajar ×3
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $25 062 196 1,42% 62 282 $-9 003 830 Bajar ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $23 119 633 1,31% 24 714 $-8 829 551 Bajar ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $22 742 403 1,29% 200 798 $-9 356 718 Bajar ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $22 429 952 1,27% 63 599 $-483 046 Bajar ×4
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $21 364 009 1,21% 51 444 $-3 629 832 Bajar ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $20 476 454 1,16% 65 038 $-3 802 732 Bajar ×4
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $20 385 480 1,16% 258 633 $-3 731 064 Bajar ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $20 332 628 1,15% 92 074 $-9 332 454 Bajar ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20 246 404 1,15% 79 720 $767 211 Subir ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $19 908 457 1,13% 94 546 $-3 483 341 Bajar ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $19 876 481 1,13% 226 461 $-1 155 238 Subir ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $19 642 875 1,11% 70 503 $-1 427 771 Bajar ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $18 651 932 1,06% 17 893 $-1 336 964 Bajar ×4
Emisor desconocido (CUSIP: 78409v104) $18 477 992 1,05% 45 371 $-3 223 090 Bajar ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18 469 726 1,05% 48 894 $14 607 351 Subir ×5
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $18 406 077 1,04% 108 220 $-2 416 907 Bajar ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17 089 773 0,97% 47 821 $3 585 210 Subir ×1
MKCV CUSIP: 579780107 $16 408 556 0,93% 325 437 $-1 878 304 Bajar ×4
TRI (presentado como TRIXXXX) Thomson Reuters Corp - Common Shares $16 041 376 0,91% 196 417 $-4 308 358 Bajar ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $15 789 875 0,90% 328 750 $-1 706 434 Bajar ×4
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $15 765 180 0,89% 93 991 $-7 054 152 Bajar ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $15 731 090 0,89% 44 408 $485 944 Bajar ×6
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $14 063 649 0,80% 106 883 $-3 115 706 Bajar ×4
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $13 817 102 0,78% 238 885 $348 390 Subir ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $12 601 258 0,71% 97 134 $-3 907 525 Bajar ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $12 368 571 0,70% 43 983 $1 323 611 Bajar ×3
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $11 384 244 0,65% 102 275 $284 015 Subir ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $10 873 955 0,62% 78 946 $-3 678 512 Bajar ×3
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $10 457 070 0,59% 137 070 Subir ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $10 379 520 0,59% 93 383 $1 097 250
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $9 977 776 0,57% 36 683 $977 544 Bajar ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $9 548 260 0,54% 36 583 $-8 478 620 Bajar ×4
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $9 534 127 0,54% 69 618 $-3 798 905 Bajar ×4
RS Reliance, Inc. Common Stock $9 014 346 0,51% 24 128 $1 667 007 Bajar ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $8 696 706 0,49% 57 404
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $8 636 055 0,49% 98 271 $2 798 962 Subir ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $8 465 191 0,48% 67 003 $-1 273 253 Bajar ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7 895 087 0,45% 87 008 $-14 407 229 Bajar ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $7 207 153 0,41% 82 898 $-653 196 Bajar ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7 178 514 0,41% 53 017 $-881 517 Subir ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5 915 957 0,34% 20 179 $-254 650 Bajar ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 542 566 0,31% 4 621 $1 393 484 Subir ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 463 318 0,31% 32 959 $-1 354 262 Subir ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5 409 863 0,31% 28 513 $-281 166 Bajar ×6
LIN (presentado como LINXXXX) Linde plc - Ordinary Shares $5 133 354 0,29% 9 892 $216 902 Bajar ×3
NVS Novartis AG Common Stock $5 021 152 0,28% 32 039 $74 954 Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 820 665 0,27% 20 226 $631 106 Subir ×1
V Visa Inc. $4 713 240 0,27% 13 738 $665 455 Subir ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $4 580 295 0,26% 73 923 $-57 498 Bajar ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4 486 459 0,25% 36 053 $-20 621 111 Bajar ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4 433 658 0,25% 62 227 $1 380 441 Subir ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 943 577 0,22% 48 524 $253 807 Subir ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3 781 669 0,21% 37 006 $407 591 Bajar ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 716 321 0,21% 28 921 $-498 975 Bajar ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3 607 314 0,20% 46 112 $-785 030 Bajar ×4
DE Deere & Company Common Stock $3 418 157 0,19% 5 389 $649 757 Subir ×1
SMH SMH $3 350 942 0,19% 5 109 $1 420 906 Subir ×1
AGG iShares Trust $2 974 191 0,17% 30 048 $88 372 Subir ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 902 807 0,16% 4 997 $1 884 436 Bajar ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 881 759 0,16% 8 156 $549 013 Subir ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $2 864 182 0,16% 90 610 $-20 306 733 Bajar ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $2 819 354 0,16% 38 437 $655 192 Subir ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 398 860 0,14% 3 258 $544 640 Subir ×2
IJH iShares Trust $2 384 690 0,14% 30 926 $744 226 Subir ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $2 206 052 0,13% 12 574 $-406 851 Subir ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $2 189 782 0,12% 3 550 $790 549
Emisor desconocido (CUSIP: 78462f103) $2 055 843 0,12% 2 753 $502 993 Subir ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $2 018 395 0,11% 26 823 $85 798 Subir ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 015 303 0,11% 1 013 $1 118 459 Subir ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 997 651 0,11% 4 688 $969 707 Subir ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 825 462 0,10% 2 858 $957 730 Bajar ×1
BLK (presentado como BLKXXXX) BlackRock, Inc. Common Stock $1 816 790 0,10% 1 889 $-90 684 Bajar ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 809 860 0,10% 50 093 $621 942 Subir ×6
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1 723 778 0,10% 23 988 $-10 915 277 Bajar ×4
VRP Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 707 980 0,10% 70 258 $52 873 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
VRSK $25 505 922 1,45% aumentado ×5
AVGO $18 469 726 1,05% aumentado ×5
SPYM $8 636 055 0,49% aumentado ×6
VEA $4 433 658 0,25% aumentado ×6
IJH $2 384 690 0,14% aumentado ×6
SCHA $1 809 860 0,10% aumentado ×6
JIRE $1 670 587 0,09% aumentado ×3
IEMG $1 436 860 0,08% aumentado ×5
NOW $974 532 0,06% aumentado ×6
GS $969 904 0,06% aumentado ×3
VWO $965 486 0,05% aumentado ×6
VUG $755 103 0,04% aumentado ×3
XLI $644 600 0,04% aumentado ×3
XLRE $598 940 0,03% aumentado ×4
VBR $578 559 0,03% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
LNT $10 457 070 137 070 0,59%
TJX $8 696 706 57 404 0,49%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $654 839 2 962 0,04%
TTC $575 557 5 908 0,03%
HEI $480 144 1 348 0,03%
IGV $409 059 4 515 0,02%
MU $408 619 354 0,02%
AMAT $393 219 544 0,02%
FSLR $371 637 1 575 0,02%
EFA $324 313 3 122 0,02%
UWM $323 158 3 700 0,02%
ICLN $280 713 13 700 0,02%
HUBB $274 680 525 0,02%
VST $237 945 1 500 0,01%
MAS $235 973 2 900 0,01%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
NVDA Compró más +113K +$23.7M
CASY Reducido -27K -$16.3M
AVGO Compró más +36K +$14.6M
ABT Reducido -130K -$14.4M
MCD Reducido -26K -$13.4M
XOM Reducido -29K -$12.8M
TXN Reducido -16K +$10.7M
CAT Reducido -25 +$10.2M
WMT Reducido -57K -$9.4M
CME Reducido -8K -$9.3M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
UPS 30 de junio de 2025 96 402 $10 603 311 -7,8%
NOBL 31 de marzo de 2026 11 889 $1 237 288 3,7%
BLV 30 de junio de 2025 12 307 $866 637
FMC 31 de diciembre de 2025 22 225 $747 427 -39,1%
IBDQ 31 de diciembre de 2025 24 884 $626 820
IDXX 30 de septiembre de 2025 1 081 $579 784 -18,9%
UL (presentado como ULXXXX) 31 de diciembre de 2025 8 488 $503 169 -8,7%
ODFL 30 de junio de 2026 2 366 $462 316 -16,7%
CB 31 de marzo de 2026 1 459 $455 499 1,5%
BSCQ 30 de junio de 2025 20 409 $397 567
ZBRA 30 de septiembre de 2025 1 200 $370 032 26,5%
KMI 30 de septiembre de 2025 11 538 $339 221 9,7%
FIS 30 de septiembre de 2025 4 073 $331 583 -50,8%
FISV 30 de septiembre de 2025 1 867 $321 889 -65,6%
VIXY 30 de junio de 2026 9 300 $319 455 -21,5%
PODD 30 de septiembre de 2025 1 010 $317 322 -57,3%
VBR 30 de junio de 2025 1 698 $316 320
RMD 30 de septiembre de 2025 1 131 $291 798 -20,0%
MUB 30 de junio de 2026 2 580 $273 867
XLF 31 de marzo de 2026 4 960 $271 655 8,3%
TJX 30 de septiembre de 2025 2 194 $270 937 -8,2%
PFXF 30 de junio de 2025 16 000 $268 160
SYY 31 de marzo de 2026 3 563 $262 557 8,6%
OWL 31 de diciembre de 2025 15 500 $262 415 -39,2%
BAX 30 de junio de 2025 7 258 $248 441 -22,4%
DOW 30 de junio de 2025 6 925 $241 821 5,6%
BABA 30 de septiembre de 2025 2 130 $241 563 -40,8%
NKE 31 de diciembre de 2025 3 431 $239 244 -46,8%
LEN 31 de diciembre de 2025 1 860 $234 434 -22,4%
EFA 30 de junio de 2025 2 842 $232 277
AKAM 30 de junio de 2025 2 885 $232 243 36,6%
BMY 30 de junio de 2025 3 755 $229 017 32,1%
ULS 31 de marzo de 2026 2 867 $226 092 -23,0%
MAS 31 de diciembre de 2025 3 202 $225 389 7,7%
CAVA 30 de septiembre de 2025 2 649 $223 125 -9,9%
HEI 30 de junio de 2025 831 $222 035 -7,8%
DHR 30 de junio de 2025 1 071 $219 555 8,4%
VBK 30 de junio de 2025 861 $216 774
CINF 30 de septiembre de 2025 1 403 $208 935 2,4%
CMG 31 de diciembre de 2025 5 300 $207 707 -12,5%
CVS 30 de septiembre de 2025 3 006 $207 354 14,7%
IBIT 31 de diciembre de 2025 3 133 $203 645
EWQ 31 de marzo de 2026 4 500 $202 455
FSLR 31 de marzo de 2026 775 $202 453 -11,5%
AMT 30 de junio de 2025 922 $200 627 -26,6%
SNY 31 de marzo de 2026 748 $36 248 -17,1%
NGG 30 de septiembre de 2025 471 $35 047 4,7%
HOOD 31 de marzo de 2026 276 $31 216 62,7%
TER 31 de marzo de 2026 149 $28 840 51,5%
RELX 30 de junio de 2026 822 $27 249 5,5%