Heritage Family Offices, LLP

CIK 2019316 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$258.9M
#5 623 de 9 443 por valor de 13F · top 59.5%
Posiciones
233
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +14.8% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
32,06%
Peso de las 25 principales tenencias
54,13%
Posiciones superiores al 1%
24
Número efectivo de posiciones
61,9

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 18,46% Est. compras $60 144 136 · ventas $44 712 205

Tenencia mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 69,3% aún se mantiene

Nuevas posiciones
62
Aumentado
72
Disminuido
81
Cerrada
25
En esta página

Desglose por sector

Technology
14,4%
Industrials
5,5%
Healthcare
3,9%
Retail
3,3%
Communication Services
3,0%
Consumer Discretionary
2,8%
Financial Services
2,4%
Financials
2,1%
Energy
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Communications
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,3%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Otro/No mapeado
58,9%

Cartera completa 233 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
VEA $12 019 628 4,64% 168 696 $4 867 275 Subir ×2
AVDE $11 811 238 4,56% 132 413 $4 441 442 Subir ×2
AVEM $9 767 862 3,77% 101 232 $4 006 795 Subir ×2
SMMD $8 245 513 3,18% 89 987 $-3 393 586 Bajar ×2
SPEM $7 948 055 3,07% 153 497 $-2 740 759 Bajar ×4
SCHZ $7 268 349 2,81% 314 239 $2 493 179 Subir ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 986 747 2,70% 24 145 $1 418 020 Subir ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 841 709 2,64% 34 193 $2 480 663 Subir ×4
EFA $6 112 923 2,36% 58 846 $-1 915 260 Bajar ×2
SPYM $6 003 831 2,32% 68 319 $2 286 484 Subir ×3
IVV $5 939 259 2,29% 7 931 $-162 798 Bajar ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5 355 048 2,07% 110 573 $2 175 291 Subir ×1
BTC $5 332 135 2,06% 205 477 $1 457 787 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 417 304 1,71% 11 842 $360 931 Subir ×3
USHY $4 120 755 1,59% 111 311 $-2 052 608 Bajar ×2
XPEL XPEL, Inc. - Common Stock $4 057 379 1,57% 81 802 $436 822
VTI $3 923 637 1,52% 10 603 $750 458 Subir ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 453 544 1,33% 14 490 $1 347 309 Subir ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 392 684 1,31% 8 981 $508 291 Bajar ×1
GLDM $3 318 487 1,28% 41 784 $719 089 Subir ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 140 568 1,21% 8 788 $1 315 425 Subir ×3
AGG $2 780 250 1,07% 28 089 $-2 095 595 Bajar ×2
IEFA $2 763 835 1,07% 28 617 $-69 845 Bajar ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 636 142 1,02% 8 737 $578 718 Subir ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2 534 643 0,98% 26 282 $-647 759 Bajar ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 523 843 0,97% 7 143 $1 099 296 Subir ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 291 665 0,89% 1 911 $951 901 Subir ×2
VO $2 141 555 0,83% 26 580 $874 517 Subir ×1
IEMG $1 945 410 0,75% 23 484 $87 967 Bajar ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 926 826 0,74% 10 928 $-92 121 Bajar ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 900 555 0,73% 22 998 $-271 330 Bajar ×2
VB $1 860 233 0,72% 6 137 $854 722 Subir ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1 859 113 0,72% 27 649 $612 382 Subir ×1
SPHY $1 792 759 0,69% 76 483 $588 538 Subir ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 764 918 0,68% 1 529 $1 446 673 Subir ×1
BCI $1 730 324 0,67% 77 454 $462 677 Subir ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 704 267 0,66% 4 052 $684 185 Subir ×2
BRKB $1 607 765 0,62% 3 213 $404 015 Subir ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 577 774 0,61% 2 801 $610 874 Subir ×2
NLR $1 548 122 0,60% 13 348 $421 867 Subir ×1
VTEB $1 538 998 0,59% 30 427 $483 775 Subir ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 519 513 0,59% 8 009 $-460 964 Bajar ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 433 595 0,55% 5 697 $-142 773 Bajar ×3
IWM $1 424 434 0,55% 4 741 $-162 766 Bajar ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 379 345 0,53% 3 473 $9 139 Bajar ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 341 835 0,52% 3 149 $-351 732 Bajar ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 336 656 0,52% 1 769 $-163 013 Subir ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 330 471 0,51% 11 747 $63 064 Subir ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 330 342 0,51% 3 772 $253 522 Subir ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 326 683 0,51% 4 451 $76 274 Bajar ×3
V Visa Inc. $1 222 994 0,47% 3 565 $52 846 Bajar ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 162 446 0,45% 2 797
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 152 534 0,45% 1 984 $896 212 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 121 110 0,43% 3 425 $415 714 Subir ×2
SCHM $1 111 373 0,43% 30 143 $180 251 Subir ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 081 608 0,42% 1 496 $674 194 Subir ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 060 131 0,41% 5 860 $199 702 Subir ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 051 165 0,41% 4 856 $146 972 Subir ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $992 457 0,38% 6 933 $-227 863 Bajar ×3
STT State Street Corporation Common Stock $986 903 0,38% 5 819 $-353 747 Bajar ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $985 028 0,38% 21 344 $-118 266 Bajar ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $983 042 0,38% 972 $433 148 Subir ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $978 168 0,38% 13 158 $-397 811 Bajar ×1
EFV $966 217 0,37% 12 622 $42 195 Subir ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $920 583 0,36% 6 733 $-64 046 Subir ×3
XVV $889 786 0,34% 15 668
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $877 491 0,34% 26 359 $-346 455 Bajar ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $840 668 0,32% 3 813 $-547 857 Bajar ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $810 776 0,31% 408 $394 Bajar ×4
XLK XLK $810 022 0,31% 4 252 $135 817 Bajar ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $800 110 0,31% 6 852 $-722 613 Bajar ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $771 014 0,30% 724 $495 423 Subir ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $749 734 0,29% 2 952 $221 499 Subir ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $744 627 0,29% 796 $88 976 Subir ×3
VOO $734 889 0,28% 1 070 $330 348 Subir ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $730 804 0,28% 1 972 $96 288 Subir ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $724 960 0,28% 5 192 Subir ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $718 894 0,28% 1 659 $488 355 Subir ×1
VIG $711 753 0,27% 3 008 $64 853
MO Altria Group, Inc. $709 942 0,27% 9 867 $107 585 Subir ×3
MBB iShares MBS ETF $708 333 0,27% 7 494 $-24 301 Bajar ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $698 009 0,27% 1 359 $-234 872 Bajar ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $692 639 0,27% 8 102 $107 837 Subir ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $661 583 0,26% 6 474 $-2 816 Bajar ×1
VYM $585 975 0,23% 3 708 $36 820
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $575 725 0,22% 4 252 $-492 360 Bajar ×1
SCHA $572 773 0,22% 15 853 $105 632 Bajar ×2
GE GE Aerospace Common Stock $572 172 0,22% 1 531 $305 712 Subir ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $564 937 0,22% 6 491 $-24 650 Bajar ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $562 018 0,22% 1 785 $-202 291 Bajar ×4
IVE $561 492 0,22% 2 473 $29 802 Bajar ×1
QUAL $561 077 0,22% 2 558 $-1 885 Bajar ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $559 176 0,22% 976 $-321 667 Bajar ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $532 418 0,21% 723 $172 835 Subir ×1
BINC $521 202 0,20% 9 958 $-283 557 Bajar ×2
DYNF $519 594 0,20% 7 640 $46 358 Bajar ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $511 637 0,20% 1 232 $-671 799 Bajar ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $500 832 0,19% 1 781 $155 669 Subir ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $488 165 0,19% 3 329 $175 597 Subir ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $477 391 0,18% 8 378 $186 207 Subir ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
SCHZ $7 268 349 2,81% aumentado ×3
NVDA $6 841 709 2,64% aumentado ×4
SPYM $6 003 831 2,32% aumentado ×3
MSFT $4 417 304 1,71% aumentado ×3
VTI $3 923 637 1,52% aumentado ×4
AMZN $3 453 544 1,33% aumentado ×3
GOOGL $3 140 568 1,21% aumentado ×3
BRKB $1 607 765 0,62% aumentado ×3
WMT $1 330 471 0,51% aumentado ×4
HD $1 330 342 0,51% aumentado ×3
PM $1 060 131 0,41% aumentado ×3
XOM $920 583 0,36% aumentado ×3
COST $744 627 0,29% aumentado ×3
MO $709 942 0,27% aumentado ×3
VNQ $448 957 0,17% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
UNH $1 162 446 2 797 0,45%
XVV $889 786 15 668 0,34%
INTC $724 960 5 192 0,28%
ESGD $474 365 4 614 0,18%
WDC $437 522 685 0,17%
ARKG $394 144 9 371 0,15%
CSCO $382 372 3 255 0,15%
EAGG $378 237 7 978 0,15%
ISRG $352 335 886 0,14%
CAH $335 196 1 411 0,13%
ALL $335 024 1 408 0,13%
TKOMY $334 715 7 554 0,13%
XAR $314 723 1 109 0,12%
MRVL $313 686 1 053 0,12%
ESML $310 188 5 546 0,12%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
VEA Compró más +57K +$4.9M
AVDE Compró más +46K +$4.4M
AVEM Compró más +30K +$4.0M
SMMD Reducido -62K -$3.4M
SPEM Reducido -74K -$2.7M
SCHZ Compró más +109K +$2.5M
NVDA Compró más +9K +$2.5M
SPYM Compró más +20K +$2.3M
BNDX Compró más +44K +$2.2M
AGG Reducido -21K -$2.1M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
AJG 31 de marzo de 2026 6 475 $1 675 639 20,0%
UNH 30 de septiembre de 2025 2 921 $1 507 226 12,2%
RTX 31 de marzo de 2025 12 115 $1 401 933 60,5%
COP 31 de marzo de 2025 13 761 $1 364 722 29,0%
VRIG 31 de diciembre de 2025 51 760 $1 299 177
MRK 31 de marzo de 2025 12 575 $1 250 945 69,0%
ICE 30 de junio de 2026 7 836 $1 232 516 30,7%
CMCSA 31 de marzo de 2025 29 131 $1 093 302 -28,3%
HON 31 de diciembre de 2025 5 174 $1 089 078 12,6%
FLTR 31 de marzo de 2025 37 567 $956 085 Ya no se rastrea
ZTS 31 de diciembre de 2025 5 942 $869 509 -39,1%
IWB 31 de marzo de 2025 2 675 $861 779 Ya no se rastrea
EOG 31 de diciembre de 2025 7 506 $841 560 45,5%
HYBB 31 de marzo de 2026 17 429 $821 431 Ya no se rastrea
DE 31 de marzo de 2026 1 689 $786 407 10,7%
J 30 de junio de 2026 5 754 $732 369 17,9%
TFLO 31 de marzo de 2025 12 779 $644 959 Ya no se rastrea
TTE 30 de septiembre de 2025 9 956 $638 690 52,3%
ALC 31 de diciembre de 2025 8 215 $612 107 -7,7%
IWB 31 de marzo de 2026 1 621 $605 347 Ya no se rastrea
INTU 30 de junio de 2026 1 360 $588 037 38,2%
PFFA 30 de junio de 2026 27 990 $569 876 Ya no se rastrea
SPGI 31 de marzo de 2026 1 058 $553 032 2,0%
NICE 31 de diciembre de 2025 3 698 $535 395 -12,0%
CTSH 30 de junio de 2026 7 953 $487 917 57,2%
AZPN 31 de marzo de 2025 1 725 $430 611 Ya no se rastrea
JKHY 31 de marzo de 2026 2 313 $422 074 3,9%
EFX 31 de marzo de 2026 1 937 $420 289 8,1%
BSY 31 de marzo de 2026 10 515 $401 295 2,3%
NVO 31 de diciembre de 2025 6 853 $380 292 -8,2%
XVV 30 de septiembre de 2025 8 335 $354 663 Ya no se rastrea
OLED 31 de marzo de 2026 3 032 $354 078 -6,0%
QQQ 31 de marzo de 2025 691 $353 260
TTAN 31 de marzo de 2026 3 240 $345 070 43,8%
CHKP 30 de junio de 2026 2 320 $331 412 -1,4%
IWP 31 de marzo de 2026 2 398 $328 382 Ya no se rastrea
RELX 30 de junio de 2026 9 580 $317 587 12,0%
LPLA 30 de junio de 2026 1 031 $310 279 27,3%
SPYV 31 de diciembre de 2025 5 572 $308 299 Ya no se rastrea
AUB 31 de marzo de 2026 8 669 $306 022 15,6%
SAIA 31 de marzo de 2026 928 $303 012 3,9%
POOL 31 de marzo de 2026 1 298 $296 930 -5,5%
WSO 31 de marzo de 2026 861 $290 268 -13,0%
STN 30 de junio de 2026 3 344 $288 922 8,2%
ROL 30 de junio de 2026 5 406 $288 737 -12,5%
ACN 30 de junio de 2026 1 431 $283 766 46,7%
SIGI 31 de marzo de 2026 3 368 $281 839 21,1%
ALG 31 de diciembre de 2025 1 474 $281 388 -2,5%
ACWI 31 de marzo de 2025 2 357 $276 951
KFRC 30 de septiembre de 2025 5 545 $271 742 93,9%
ABT 30 de junio de 2026 2 628 $269 815 26,1%
HLNE 31 de marzo de 2026 1 983 $266 337 6,5%
ADUS 31 de marzo de 2026 2 479 $266 223 29,2%
CRL 30 de septiembre de 2025 1 689 $262 723 85,4%
IDA 31 de marzo de 2026 2 060 $260 700 -2,3%
KFY 31 de marzo de 2026 3 894 $257 114 35,0%
ICFI 31 de marzo de 2025 2 144 $255 529 4,2%
BOOT 31 de marzo de 2026 1 436 $253 413 14,1%
ENS 30 de septiembre de 2025 2 683 $249 797 69,3%
STC 31 de marzo de 2026 3 552 $249 550 12,5%
THO 31 de marzo de 2025 2 578 $246 729 5,2%
DORM 31 de diciembre de 2025 1 581 $246 446 7,3%
IYW 31 de diciembre de 2025 1 255 $245 807 Ya no se rastrea
BWIN 30 de septiembre de 2025 5 446 $245 671 11,9%
SM 31 de marzo de 2025 6 237 $241 752 26,2%
BFAM 31 de marzo de 2026 2 382 $241 534 -11,0%
ZBRA 31 de marzo de 2026 989 $240 148 72,1%
BJ 30 de junio de 2026 2 437 $239 850 9,8%
LIN 30 de junio de 2026 481 $238 461 -6,0%
MCRI 31 de marzo de 2026 2 489 $238 176 32,2%
SCHF 30 de junio de 2026 9 616 $237 996 Ya no se rastrea
SOXX 30 de junio de 2026 723 $237 621 -18,6%
CSW 31 de marzo de 2026 808 $237 112 24,3%
TLT 30 de septiembre de 2025 2 628 $236 890
AMBA 31 de diciembre de 2025 2 870 $236 831 3,2%
THO 31 de marzo de 2026 2 302 $236 384 -0,2%
EXPO 31 de marzo de 2026 3 355 $233 052 6,0%
TRMB 31 de marzo de 2026 2 972 $232 855 -8,8%
GOLF 31 de marzo de 2026 2 911 $232 358 -3,8%
ENOV 31 de diciembre de 2025 7 598 $230 527 -1,6%
ICFI 31 de marzo de 2026 2 701 $230 383 35,6%
IYW 31 de marzo de 2025 1 434 $228 759 Ya no se rastrea
ITGR 31 de marzo de 2026 2 911 $228 310 42,5%
BABA 31 de marzo de 2026 1 529 $224 121 -2,6%
BLKB 31 de marzo de 2025 2 985 $220 650 -25,7%
NOG 31 de marzo de 2026 10 263 $220 355 -7,5%
CHE 31 de diciembre de 2025 491 $219 926 24,4%
CHH 31 de marzo de 2026 2 294 $218 482 5,7%
UMBF 31 de diciembre de 2025 1 837 $217 402 27,8%
VUG 31 de marzo de 2026 445 $217 191 Ya no se rastrea
CPK 31 de marzo de 2026 1 738 $216 864 8,0%
MMI 31 de marzo de 2026 7 930 $216 412 23,4%
PATK 31 de marzo de 2026 1 989 $215 695 -22,3%
HON 30 de junio de 2026 946 $213 732 -1,9%
NVEE 30 de septiembre de 2025 11 090 $213 487 Ya no se rastrea
SMG 31 de marzo de 2025 3 212 $213 111 11,5%
FICO 30 de septiembre de 2025 116 $212 882 -22,1%
AMBA 31 de marzo de 2025 2 925 $212 763 45,3%
TER 30 de septiembre de 2025 2 568 $212 559 172,1%
BCPC 30 de junio de 2026 1 252 $212 225 7,1%
EXLS 31 de marzo de 2026 4 995 $211 991 22,0%
SM 31 de diciembre de 2025 8 419 $210 228 102,1%
FELE 31 de diciembre de 2025 2 197 $209 198 8,1%
CLOI 30 de junio de 2026 3 967 $209 061 Ya no se rastrea
IWF 31 de marzo de 2026 441 $208 725 Ya no se rastrea
BIDU 31 de marzo de 2026 1 596 $208 533 -16,3%
COHU 31 de marzo de 2026 8 924 $207 660 77,3%
MC 30 de junio de 2026 3 637 $207 297 2,1%
SSBXXXX 31 de marzo de 2025 2 072 $206 148 Ya no se rastrea
RAMP 31 de marzo de 2026 7 008 $205 826 41,8%
DB 30 de junio de 2026 6 888 $205 125 11,7%
COO 30 de junio de 2026 2 867 $204 991 5,7%
BLKB 31 de marzo de 2026 3 220 $203 887 19,4%
OLLI 30 de junio de 2026 2 215 $203 869 -2,7%
SITE 31 de marzo de 2026 1 636 $203 781 -28,0%
POWI 31 de marzo de 2025 3 299 $203 570 8,9%
SBCF 30 de junio de 2026 6 649 $201 395 5,0%
LFUS 31 de diciembre de 2025 777 $201 243 64,5%
KALU 31 de marzo de 2025 2 855 $200 613 157,9%
NTST 31 de marzo de 2026 10 104 $178 233 9,4%
AVNS 30 de septiembre de 2025 10 178 $141 986 Ya no se rastrea
SHO 30 de junio de 2026 13 052 $117 599 -0,6%
UTZ 31 de marzo de 2026 11 030 $114 492 78,6%