Octavia Wealth Advisors, LLC

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Valor de la cartera
$1.2B
#2 208 de 9 443 por valor de 13F · top 23.4%
Posiciones
231
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +10.8% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
66,93%
Peso de las 25 principales tenencias
84,56%
Posiciones superiores al 1%
17
Número efectivo de posiciones
15,3

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 4,05% Est. compras $44 646 787 · ventas $48 256 291

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 74,0% aún se mantiene

Nuevas posiciones
20
Aumentado
48
Disminuido
143
Cerrada
27
En esta página

Desglose por sector

Technology
10,4%
Communication Services
4,1%
Retail
2,6%
Consumer Staples
1,2%
Financials
1,1%
Healthcare
1,1%
Industrials
0,6%
Consumer products
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Financial Services
0,4%
Energy
0,3%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Materials
0,1%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Otro/No mapeado
76,8%

Cartera completa 231 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
SPYV $171 320 552 14,79% 2 818 236 $17 274 760 Subir ×6
SPYG $166 704 032 14,39% 1 400 992 $30 734 760 Subir ×4
FBND $93 780 416 8,10% 2 053 945 $5 893 808 Subir ×4
AGG $66 377 555 5,73% 670 616 $5 447 297 Subir ×6
IEMG $64 666 015 5,58% 780 613 $11 608 187 Subir ×1
IEFA $47 861 466 4,13% 495 563 $6 232 139 Subir ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $46 339 545 4,00% 160 145 $3 154 478 Bajar ×3
EFG $42 609 139 3,68% 342 462 $5 939 752 Subir ×5
EFV $40 584 689 3,50% 530 172 $3 054 317 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35 113 433 3,03% 98 255 $5 776 844 Bajar ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26 755 348 2,31% 133 717 $1 077 434 Bajar ×3
SPMD $25 588 012 2,21% 378 745 $3 977 354 Subir ×6
IMTB $21 573 547 1,86% 494 673 $1 187 788 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20 549 913 1,77% 86 221 $1 815 610 Bajar ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $13 858 812 1,20% 12 006 $9 565 394 Bajar ×4
SPSM $13 515 326 1,17% 234 356 $2 470 597 Subir ×1
VYM $13 231 217 1,14% 83 726 $1 037 315 Subir ×5
USHY $10 606 716 0,92% 286 513 $926 502 Subir ×6
IAGG $10 315 906 0,89% 203 872 $741 152 Subir ×1
AGOX $9 407 796 0,81% 271 431 $2 901 319 Subir ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8 644 076 0,75% 11 725 $1 802 276 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 098 715 0,70% 21 711 $539 763 Subir ×2
MO Altria Group, Inc. $7 945 000 0,69% 108 821 $-421 614 Bajar ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $7 396 826 0,64% 127 093 $2 057 449 Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 731 248 0,58% 19 051 $889 014 Bajar ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 929 771 0,51% 40 438 $-3 290 955 Bajar ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 920 326 0,42% 43 443 $-843 453 Bajar ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 881 545 0,42% 14 913 $342 499 Bajar ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $4 818 208 0,42% 64 896 $177 986 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 526 070 0,39% 8 035 $462 709 Subir ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4 486 938 0,39% 6 206 $2 348 358 Bajar ×2
SPY SPY $3 953 344 0,34% 5 281 $7 251 Bajar ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3 717 464 0,32% 20 383 $265 728 Bajar ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 571 435 0,31% 6 148 $2 255 446 Bajar ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 370 399 0,29% 13 271 $-53 868 Bajar ×3
VB $3 197 257 0,28% 10 548 $465 302 Subir ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 181 367 0,27% 8 422 $-692 095 Bajar ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3 163 605 0,27% 14 194 $-440 590 Bajar ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 933 264 0,25% 6 974 $152 202 Bajar ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 807 509 0,24% 5 867 $696 219 Bajar ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 653 545 0,23% 46 570 $152 282 Bajar ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 552 506 0,22% 21 878 $-618 844 Subir ×2
VTI $2 377 562 0,21% 6 425 $-49 010 Bajar ×1
BRKB $2 288 784 0,20% 4 574 $-99 070 Bajar ×3
MMCA $2 170 566 0,19% 99 360 $-629 711 Bajar ×1
CWB $2 025 882 0,17% 18 789 $288 611 Bajar ×6
IVOO $1 959 690 0,17% 15 028 $153 903 Bajar ×5
V Visa Inc. $1 940 536 0,17% 5 656 $426 195 Subir ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 821 902 0,16% 6 116 $1 207 692 Bajar ×2
IJH $1 771 838 0,15% 22 978 $241 740 Subir ×1
IVV $1 748 775 0,15% 2 335 $-509 437 Bajar ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 628 522 0,14% 12 025 $-805 055 Bajar ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1 532 733 0,13% 19 742 $-718 216 Bajar ×6
BRKA $1 497 700 0,13% 2 $61 420
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 479 728 0,13% 1 939 $695 785 Bajar ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $1 448 339 0,13% 26 082 $-934 459 Bajar ×3
SLYG $1 378 712 0,12% 11 573 $243 327 Bajar ×6
FDVV $1 369 838 0,12% 22 721 $-93 503 Bajar ×1
FSEP $1 346 761 0,12% 24 451 $116 142
FLOT $1 268 637 0,11% 24 851 $-261 264 Bajar ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $1 248 626 0,11% 10 787 $128 357 Bajar ×6
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $1 218 268 0,11% 4 488 $308 513 Bajar ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1 217 894 0,11% 6 545 $-1 206 232 Bajar ×1
IDHQ $1 212 166 0,10% 27 732 $230 406 Bajar ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 207 088 0,10% 1 290 $-218 984 Bajar ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 156 459 0,10% 6 258 $100 888 Bajar ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 137 115 0,10% 26 857 $-707 158 Bajar ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 118 538 0,10% 10 405 $-281 460 Bajar ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1 096 104 0,09% 12 117 $121 530 Bajar ×3
VBR $1 091 779 0,09% 4 493 $91 656 Bajar ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 090 270 0,09% 13 796 $-199 439 Bajar ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 071 912 0,09% 912 $409 875 Subir ×2
UDEC $1 057 174 0,09% 25 364 $39 993 Bajar ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 041 111 0,09% 2 952 $-21 533 Bajar ×1
XMAR $1 000 939 0,09% 23 422 $52 582
DWM $996 859 0,09% 13 616 $31 552 Bajar ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $989 331 0,09% 7 648 $28 163 Bajar ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $926 112 0,08% 772 $322 613 Subir ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $918 788 0,08% 18 442 $-392 048 Bajar ×6
GE GE Aerospace Common Stock $916 317 0,08% 2 452 $183 209 Bajar ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $912 721 0,08% 2 360 $61 404 Bajar ×1
GSY $904 946 0,08% 18 045 $-115 134 Bajar ×3
PXF $885 744 0,08% 11 710 $70 011 Subir ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $879 332 0,08% 5 305 $-978 351 Bajar ×3
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $878 544 0,08% 4 671 $134 518 Bajar ×1
IWP $871 543 0,08% 5 953 $101 342 Bajar ×3
SMH SMH $804 329 0,07% 1 226 $314 989 Bajar ×1
DON $796 815 0,07% 14 098 $50 282 Bajar ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $787 928 0,07% 779 $127 210 Bajar ×3
GLD $754 074 0,07% 2 047 $-165 886 Bajar ×3
VIG $753 375 0,07% 3 184 $102 496 Subir ×4
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $742 163 0,06% 7 818 $-74 003 Bajar ×1
FVD $734 263 0,06% 15 240 $-47 659 Bajar ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $707 490 0,06% 8 560 $-5 325 Bajar ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $707 485 0,06% 29 381 $-389 514 Bajar ×2
CGGR $702 962 0,06% 14 885 $127 697 Subir ×2
IJK $695 475 0,06% 5 919 $30 615 Bajar ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $688 178 0,06% 2 018 $371 867 Subir ×2
VUG $670 737 0,06% 7 787 $-98 245 Subir ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $654 941 0,06% 8 007 $-28 101 Bajar ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
SPYV $171 320 552 14,79% aumentado ×6
SPYG $166 704 032 14,39% aumentado ×4
FBND $93 780 416 8,10% aumentado ×4
AGG $66 377 555 5,73% aumentado ×6
IEFA $47 861 466 4,13% aumentado ×4
EFG $42 609 139 3,68% aumentado ×5
SPMD $25 588 012 2,21% aumentado ×6
VYM $13 231 217 1,14% aumentado ×5
USHY $10 606 716 0,92% aumentado ×6
META $4 526 070 0,39% aumentado ×4
VIG $753 375 0,07% aumentado ×4
ESGV $438 905 0,04% aumentado ×4
USTB $423 688 0,04% aumentado ×5
FLTR $269 115 0,02% aumentado ×5

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
INTC $401 686 2 877 0,03%
COP $392 526 3 776 0,03%
NVO $323 643 6 751 0,03%
LRCX $314 786 726 0,03%
EPD $312 411 8 499 0,03%
ASML $280 511 141 0,02%
PSX $267 268 1 581 0,02%
VTV $261 952 1 202 0,02%
RPG $247 419 3 875 0,02%
OKTA $218 729 1 603 0,02%
IJS $215 954 1 580 0,02%
DELL $213 141 494 0,02%
NULG $210 942 1 802 0,02%
APH $210 825 1 194 0,02%
VSGX $210 214 2 553 0,02%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
SPYG Compró más +12K +$30.7M
SPYV Compró más +96K +$17.3M
IEMG Compró más +20K +$11.6M
MU Reducido -697 +$9.6M
IEFA Compró más +36K +$6.2M
EFG Compró más +13K +$5.9M
FBND Compró más +135K +$5.9M
GOOGL Reducido -4K +$5.8M
AGG Compró más +57K +$5.4M
SPMD Compró más +14K +$4.0M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
VIOV 31 de marzo de 2025 182 192 $17 003 558 Ya no se rastrea
VIOG 31 de marzo de 2025 141 733 $16 484 962 Ya no se rastrea
TLH 30 de junio de 2025 78 532 $8 147 713 Ya no se rastrea
BPRE 30 de junio de 2026 414 859 $6 890 814 -6,6%
XOM 30 de junio de 2026 5 392 $914 760 21,7%
NOBL 30 de septiembre de 2025 6 243 $632 112 Ya no se rastrea
AIT 30 de junio de 2026 2 062 $547 090 0,8%
ROK 31 de marzo de 2025 1 884 $538 428 69,0%
SPOT 30 de junio de 2025 880 $484 026 -31,3%
ULXXXX 31 de diciembre de 2025 7 636 $452 668 Ya no se rastrea
SPG 30 de junio de 2026 2 365 $441 166 -1,7%
IWB 31 de diciembre de 2025 1 164 $425 416 Ya no se rastrea
SPOT 31 de marzo de 2026 678 $391 979 8,7%
EFA 31 de diciembre de 2025 4 107 $383 470 Ya no se rastrea
T 30 de junio de 2026 13 136 $380 807 22,6%
MMSD 30 de junio de 2026 14 920 $378 031 Ya no se rastrea
TBUX 30 de septiembre de 2025 7 065 $351 413 Ya no se rastrea
CTAS 30 de junio de 2025 1 669 $343 030 -9,0%
IXUS 31 de diciembre de 2025 4 031 $332 903
APP 31 de marzo de 2026 491 $326 129 -24,5%
CB 30 de junio de 2026 986 $322 323 0,8%
PYCR 30 de junio de 2025 14 159 $317 728 Ya no se rastrea
WPC 30 de junio de 2026 4 609 $317 485 0,3%
WFC 30 de junio de 2026 3 955 $314 858 2,4%
IAU 30 de junio de 2026 3 552 $313 144 Ya no se rastrea
AHR 31 de marzo de 2026 6 533 $309 076 18,3%
CSGP 31 de diciembre de 2025 3 626 $305 926 -52,4%
AFL 31 de diciembre de 2025 2 643 $295 224 6,1%
AHR 30 de junio de 2025 9 625 $294 044 51,9%
OEF 31 de marzo de 2026 851 $291 872 Ya no se rastrea
GSLC 30 de junio de 2026 2 316 $289 801 Ya no se rastrea
CTAS 30 de junio de 2026 1 698 $287 200 19,2%
SPSB 30 de junio de 2025 9 452 $284 505 Ya no se rastrea
XOP 30 de septiembre de 2025 2 212 $278 270 Ya no se rastrea
CPRT 31 de diciembre de 2025 6 021 $270 764 -12,4%
LNG 30 de junio de 2026 952 $270 140 17,0%
IWR 31 de diciembre de 2025 2 741 $264 637 Ya no se rastrea
BABA 30 de junio de 2026 2 098 $263 215 27,3%
AOM 31 de diciembre de 2025 5 353 $254 673 Ya no se rastrea
AVAV 31 de diciembre de 2025 806 $253 801 -33,4%
WPC 30 de junio de 2025 3 951 $252 870 14,9%
UUP 31 de marzo de 2025 8 536 $251 129 Ya no se rastrea
XYZ 31 de marzo de 2025 2 936 $249 531 47,4%
SILA 31 de marzo de 2026 10 631 $247 809 Ya no se rastrea
AOR 31 de diciembre de 2025 3 819 $245 844 Ya no se rastrea
RRC 31 de marzo de 2025 6 709 $241 390 1,9%
BSX 31 de marzo de 2026 2 531 $241 331 -21,2%
TMO 30 de junio de 2025 481 $239 555 53,0%
GBTC 31 de marzo de 2025 3 216 $238 048 Ya no se rastrea
BKNG 30 de septiembre de 2025 41 $237 359 -96,2%
BLK 31 de diciembre de 2025 203 $236 796 8,1%
ITOT 31 de diciembre de 2025 1 615 $235 225 Ya no se rastrea
OKTA 31 de marzo de 2026 2 712 $234 507 68,6%
ADBE 30 de septiembre de 2025 606 $234 449 -22,6%
HON 30 de junio de 2026 1 037 $234 431 -1,9%
ULTA 30 de junio de 2026 446 $233 129 15,0%
JAAA 30 de septiembre de 2025 4 584 $232 638 Ya no se rastrea
IAU 30 de junio de 2025 3 932 $231 831 Ya no se rastrea
SBUX 31 de marzo de 2026 2 745 $231 119 15,7%
SMCI 31 de marzo de 2026 7 997 $229 770 63,5%
DHR 31 de marzo de 2026 1 006 $226 948 12,9%
SYY 30 de junio de 2026 3 096 $220 838 0,6%
CMCSA 30 de junio de 2025 5 984 $220 799 -25,9%
NEE 31 de diciembre de 2025 2 918 $220 306 5,9%
RRC 30 de junio de 2026 4 841 $218 716 9,4%
O 31 de marzo de 2026 3 909 $217 894 3,2%
GD 31 de marzo de 2026 646 $217 479 13,0%
SPSB 30 de junio de 2026 7 206 $216 684 Ya no se rastrea
IBM 30 de junio de 2026 894 $216 610 -16,9%
FLRT 30 de junio de 2026 4 672 $216 373 Ya no se rastrea
VOOG 31 de marzo de 2026 483 $214 746 Ya no se rastrea
AEP 30 de junio de 2025 1 962 $214 388 19,0%
SLV 30 de junio de 2026 3 124 $212 869 Ya no se rastrea
ACN 30 de septiembre de 2025 711 $212 519 -26,0%
SPYM 30 de junio de 2026 2 763 $211 480 Ya no se rastrea
IHI 31 de marzo de 2026 3 402 $211 434 Ya no se rastrea
DBMF 30 de junio de 2025 8 358 $211 127 Ya no se rastrea
PYPL 30 de septiembre de 2025 2 827 $210 103 -7,2%
TBLUXXXX 30 de septiembre de 2025 3 947 $208 841 Ya no se rastrea
RSP 30 de septiembre de 2025 1 138 $206 820 Ya no se rastrea
KBWB 31 de diciembre de 2025 2 637 $206 238
NOW 31 de marzo de 2026 1 345 $206 041 24,0%
ROK 30 de junio de 2026 574 $205 997 -11,8%
TBLU 31 de marzo de 2026 3 947 $205 563 2,1%
DVY 31 de diciembre de 2025 1 445 $205 334
GILD 30 de septiembre de 2025 1 847 $204 810 30,5%
UBER 31 de diciembre de 2025 2 088 $204 561 -4,3%
ARKK 31 de diciembre de 2025 2 370 $204 531 Ya no se rastrea
DE 31 de diciembre de 2025 445 $204 202 34,0%
VDC 31 de diciembre de 2025 951 $203 327 Ya no se rastrea
DG 30 de septiembre de 2025 1 774 $202 925 17,9%
GM 31 de marzo de 2025 3 806 $202 753 86,5%
KEY 31 de marzo de 2026 9 746 $201 157 10,0%
TMO 31 de diciembre de 2025 414 $200 976 7,1%
RPG 31 de diciembre de 2025 4 195 $200 185 Ya no se rastrea
HBAN 31 de diciembre de 2025 10 635 $185 309 -1,1%
KEY 30 de junio de 2025 11 365 $181 725 26,7%
BCX 30 de junio de 2026 11 399 $137 358 15,4%
MUC 30 de junio de 2025 11 268 $121 283 2,4%
MUC 30 de junio de 2026 11 268 $117 790 -3,6%
WTI 30 de junio de 2026 32 450 $110 654 26,5%
USA 30 de junio de 2025 15 000 $98 250 -12,3%
USA 31 de diciembre de 2025 15 000 $95 100 -4,9%