EA Series Trust (AAUS)
Société de gestion · XNAS · Série S000088650 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$61,60
Au 19 août 2026
▲ +0,13 (+0,20%)
Variation sur 1 jour
$50,67 – $62,46
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
AAUS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,07% | — |
| 3M | ▼ -2,02% | — |
| 6M | ▲ +3,36% | — |
| YTD | ▼ -1,23% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 23 juillet 2025 | ▲ +7,92% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$2.2M
- 9 derniers mois
- +$113.9M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 306 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | 458140100 | $1.8M | 0,40 | 41 588 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $1.8M | 0,39 | 6 008 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $1.8M | 0,38 | 3 845 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.7M | 0,38 | 13 161 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $1.7M | 0,36 | 17 932 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $1.7M | 0,36 | 59 311 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $1.7M | 0,36 | 8 353 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $1.7M | 0,36 | 22 979 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $1.5M | 0,33 | 2 726 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $1.5M | 0,33 | 1 036 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $1.4M | 0,31 | 6 069 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $1.4M | 0,30 | 7 029 | EC | IE |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $1.4M | 0,30 | 8 688 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $1.4M | 0,29 | 3 130 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $1.3M | 0,28 | 21 346 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $1.3M | 0,27 | 3 862 | EC | CH |
| Danaher Corp | 235851102 | $1.3M | 0,27 | 6 612 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $1.2M | 0,27 | 6 220 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $1.2M | 0,26 | 1 356 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $1.2M | 0,26 | 2 669 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $1.2M | 0,26 | 11 384 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $1.2M | 0,26 | 3 601 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $1.2M | 0,25 | 6 374 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $1.2M | 0,25 | 13 360 | EC | IE |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $1.2M | 0,25 | 9 382 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $1.1M | 0,24 | 4 656 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $1.1M | 0,24 | 11 568 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $1.1M | 0,24 | 16 872 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $1.1M | 0,24 | 12 379 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $1.1M | 0,24 | 38 203 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $1.1M | 0,23 | 8 166 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $999K | 0,22 | 2 559 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $987K | 0,21 | 15 737 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $987K | 0,21 | 4 283 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $962K | 0,21 | 13 394 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $930K | 0,20 | 2 709 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $914K | 0,20 | 4 390 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $913K | 0,20 | 5 266 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $905K | 0,20 | 3 937 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $900K | 0,19 | 17 304 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $898K | 0,19 | 7 568 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $837K | 0,18 | 5 793 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $833K | 0,18 | 2 998 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $822K | 0,18 | 1 498 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $822K | 0,18 | 5 660 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $813K | 0,18 | 3 291 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | — | $808K | 0,17 | 6 171 | EC | IE |
| SLB Ltd | 806857108 | $807K | 0,17 | 15 708 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $806K | 0,17 | 7 013 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $804K | 0,17 | 4 660 | RE | US |
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sur 7
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cache Advisors, LLC | $164 524 448 | 52,99% | 2 753 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| Seed Wealth Management, Inc. | $40 772 976 | 13,13% | 682 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Relyea Zuckerberg Hanson LLC | $26 656 045 | 8,59% | 446 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plancorp, LLC | $11 921 318 | 3,84% | 198 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sageworth Trust Co | $10 628 422 | 3,42% | 177 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $10 431 732 | 3,36% | 172 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $10 321 817 | 3,32% | 172 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $6 376 725 | 2,05% | 106 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| Soundwatch Capital LLC | $5 716 387 | 1,84% | 95 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $2 297 133 | 0,74% | 38 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $2 116 580 | 0,68% | 35 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 887 184 | 0,61% | 31 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frankly Finances, LLC | $1 871 856 | 0,60% | 31 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Flatrock Wealth Partners LLC | $1 866 999 | 0,60% | 31 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 685 000 | 0,54% | 28 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $1 460 319 | 0,47% | 24 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $1 400 351 | 0,45% | 23 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $1 395 027 | 0,45% | 23 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schiavi & Co LLC | $1 156 759 | 0,37% | 19 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ledyard National Bank | $1 151 681 | 0,37% | 19 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sherman Wealth Management LLC | $1 048 179 | 0,34% | 17 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC. | $926 290 | 0,30% | 15 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $861 885 | 0,28% | 14 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $517 023 | 0,17% | 8 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $517 023 | 0,17% | 8 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Truepoint, Inc. | $470 423 | 0,15% | 7 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $287 846 | 0,09% | 4 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $190 393 | 0,06% | 3 635 | Actions | 31 mars 2026 |
| One Degree Advisors Inc | $8 212 | 0,00% | 137 571 | Actions | 30 juin 2026 |
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