Angel Oak Funds Trust (CARY)
Société de gestion · XNAS · Série S000077753 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$20,72
Au 20 août 2026
▼ -0,02 (-0,10%)
Variation sur 1 jour
$20,58 – $21,55
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $1.1B
- Portefeuille
- 702
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 14,26%
- Nombre effectif de positions
- 175,4
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
CARY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,24% | — |
| 3M | ▼ -1,24% | — |
| 6M | ▼ -1,50% | — |
| YTD | ▼ -0,44% | — |
| 1Y | ▼ -0,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +1,47% | — |
- Volatilité 1A
- 2,95%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,44
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$89.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$277.4M
- 12 derniers mois
- +$648.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 702 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerberus | 15675AAN9 | $4.0M | 0,36 | 4 000 000 | ABS-CBDO | US |
| American Money Management Corp | 03166KAL3 | $4.0M | 0,36 | 4 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Research-Driven Pagaya Motor A | 76100KAD6 | $4.0M | 0,36 | 4 000 000 | ABS-O | US |
| Extended Stay America Trust | 30227TAJ9 | $3.9M | 0,35 | 3 852 533 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QNKN1 | $3.9M | 0,35 | 4 818 288 | ABS-MBS | US |
| Cent CLO LP | 19736RAU5 | $3.9M | 0,35 | 3 850 000 | ABS-CBDO | KY |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12660LAD1 | $3.7M | 0,34 | 4 749 498 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427MYN5 | $3.7M | 0,33 | 3 723 550 | ABS-MBS | US |
| Dryden Senior Loan Fund | 26254FAS3 | $3.7M | 0,33 | 3 650 000 | ABS-CBDO | JE |
| Deerpath Capital CLO LTD | 24461DAJ2 | $3.5M | 0,32 | 3 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Trinitas CLO Ltd | 89642TAU7 | $3.5M | 0,32 | 3 500 000 | ABS-CBDO | BM |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69549PAE7 | $3.5M | 0,32 | 3 500 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31418D6L1 | $3.4M | 0,31 | 3 950 412 | ABS-MBS | US |
| BELLEMEADE RE LT | 07876NAB1 | $3.4M | 0,31 | 3 400 000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658LBR1 | $3.4M | 0,31 | 3 484 110 | ABS-MBS | US |
| Audax Senior Debt CLO, LLC | 05071LAS5 | $3.4M | 0,31 | 3 500 000 | ABS-CBDO | US |
| BELLEMEADE RE LT | 07876NAC9 | $3.3M | 0,30 | 3 250 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DZ62 | $3.3M | 0,30 | 3 749 903 | ABS-MBS | US |
| Bridgecrest Lending Auto Secur | 108056AG7 | $3.3M | 0,30 | 3 050 000 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3133CYR83 | $3.2M | 0,29 | 3 253 577 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92538XAE5 | $3.1M | 0,29 | 3 800 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427M4B4 | $3.1M | 0,29 | 3 058 841 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XRGA7 | $3.1M | 0,29 | 3 578 175 | ABS-MBS | US |
| Deephaven Residential Mortgage | 24382JAF3 | $3.1M | 0,28 | 4 000 000 | ABS-MBS | US |
| American Credit Acceptance Rec | 02490BAJ7 | $3.1M | 0,28 | 3 000 000 | ABS-O | US |
| New Residential Mortgage Loan | 64832KAK1 | $3.1M | 0,28 | 3 170 000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 12598RAE3 | $3.1M | 0,28 | 3 500 000 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY DIRECT | 61774AAG8 | $3.0M | 0,28 | 3 050 000 | DBT | US |
| Marlette Funding Trust | 57109LAD5 | $3.0M | 0,28 | 3 000 000 | ABS-O | US |
| Vista Point Securitization Tru | 92842UAE2 | $3.0M | 0,28 | 3 000 000 | ABS-MBS | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAL7 | $3.0M | 0,27 | 3 070 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAF8 | $3.0M | 0,27 | 3 050 000 | EP | US |
| Vista Point Securitization Tru | 92842UAF9 | $3.0M | 0,27 | 3 000 000 | ABS-MBS | US |
| Marble Point CLO LTD | 56606CAU7 | $3.0M | 0,27 | 3 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| OZLM Ltd | 67112CBU0 | $3.0M | 0,27 | 3 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| FREEDOM MORTGAGE HOLD | 35641AAD0 | $3.0M | 0,27 | 3 070 000 | DBT | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 31573CAE5 | $3.0M | 0,27 | 3 810 000 | ABS-MBS | US |
| Regatta XVI Funding Ltd. | 75888TBG9 | $3.0M | 0,27 | 3 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Exeter Automobile Receivables | 30167JAG9 | $3.0M | 0,27 | 3 000 000 | ABS-O | US |
| Woodward Capital Management | 749427AU4 | $3.0M | 0,27 | 3 000 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FGZ4 | $3.0M | 0,27 | 2 906 098 | ABS-MBS | US |
| Research-Driven Pagaya Motor A | 76089KAE9 | $3.0M | 0,27 | 3 000 000 | ABS-O | US |
| Freddie Mac | 3133KYV48 | $3.0M | 0,27 | 3 403 168 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19688HAF8 | $2.9M | 0,27 | 3 300 000 | ABS-MBS | US |
| Pennantpark CLO | 70807EAG2 | $2.9M | 0,27 | 3 000 000 | ABS-CBDO | US |
| Octane Receivables Trust | 67578YAF3 | $2.9M | 0,26 | 2 750 000 | ABS-O | US |
| Vista Point Securitization Tru | 92790EAE0 | $2.9M | 0,26 | 2 919 000 | ABS-MBS | US |
| ACHV ABS TRUST | 00112MAE6 | $2.9M | 0,26 | 2 877 826 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140XTCF6 | $2.9M | 0,26 | 3 392 707 | ABS-MBS | US |
| iShares iBoxx USD Investment G | 464287242 | $2.9M | 0,26 | 26 216 | EC | US |
Page 2
sur 15
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 114 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $182 797 903 | 19,46% | 8 796 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $169 499 018 | 18,04% | 8 156 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $66 710 720 | 7,10% | 3 210 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFC Advisors LLC | $61 780 389 | 6,58% | 2 973 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $44 617 752 | 4,75% | 2 147 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $30 478 022 | 3,24% | 1 466 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $27 831 686 | 2,96% | 1 339 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $26 274 676 | 2,80% | 1 264 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $26 120 461 | 2,78% | 1 257 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $23 011 975 | 2,45% | 1 107 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $18 745 808 | 2,00% | 902 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $16 873 472 | 1,80% | 811 224 | Actions | 30 juin 2025 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $13 528 254 | 1,44% | 651 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $12 397 312 | 1,32% | 596 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 744 944 | 1,25% | 565 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $11 730 550 | 1,25% | 561 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $11 488 223 | 1,22% | 552 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $11 026 180 | 1,17% | 530 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lifestyle Asset Management, Inc. | $9 745 986 | 1,04% | 469 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $8 953 994 | 0,95% | 430 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $8 683 463 | 0,92% | 417 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy CG, LLC | $8 562 877 | 0,91% | 412 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $8 391 296 | 0,89% | 403 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Astor Investment Management LLC | $7 983 224 | 0,85% | 383 809 | Actions | 30 juin 2025 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $7 631 348 | 0,81% | 367 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| SSI INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $6 193 543 | 0,66% | 298 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $5 712 844 | 0,61% | 274 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sage Advisory Services, Ltd.Co. | $5 701 000 | 0,61% | 274 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $5 248 799 | 0,56% | 252 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Precision Wealth Strategies, LLC | $4 325 367 | 0,46% | 208 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $4 231 216 | 0,45% | 203 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Trust Co | $4 135 600 | 0,44% | 199 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3 313 226 | 0,35% | 159 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mendel Money Management | $3 285 373 | 0,35% | 158 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $3 206 635 | 0,34% | 154 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Consulting Group | $3 027 729 | 0,32% | 145 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $2 916 817 | 0,31% | 140 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2 865 226 | 0,30% | 137 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $2 717 608 | 0,29% | 130 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 554 829 | 0,27% | 122 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $2 470 264 | 0,26% | 118 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rareview Capital LLC | $2 296 433 | 0,24% | 110 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2 282 581 | 0,24% | 109 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $2 272 958 | 0,24% | 109 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 192 384 | 0,23% | 105 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| J. Team Financial, Inc. | $2 185 160 | 0,23% | 105 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2 179 822 | 0,23% | 104 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lewis Asset Management, LLC | $2 058 074 | 0,22% | 99 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $2 021 084 | 0,22% | 97 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1 994 236 | 0,21% | 95 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 944 437 | 0,21% | 93 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1 936 056 | 0,21% | 93 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $1 919 781 | 0,20% | 92 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1 763 100 | 0,19% | 84 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Able Wealth Management LLC | $1 701 222 | 0,18% | 81 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $1 670 276 | 0,18% | 80 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 529 139 | 0,16% | 73 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| 9823 Capital, L.P. | $1 473 288 | 0,16% | 70 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 272 431 | 0,14% | 61 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 135 319 | 0,12% | 54 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1 075 306 | 0,11% | 51 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $944 218 | 0,10% | 45 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $901 374 | 0,10% | 43 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sage Mountain Advisors LLC | $836 561 | 0,09% | 40 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $832 608 | 0,09% | 40 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $784 359 | 0,08% | 37 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $606 153 | 0,06% | 29 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $569 347 | 0,06% | 27 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $550 129 | 0,06% | 26 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $525 106 | 0,06% | 25 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $488 828 | 0,05% | 23 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $474 080 | 0,05% | 22 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $472 685 | 0,05% | 22 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| Omnitrust Wealth Management, Inc | $466 933 | 0,05% | 22 478 | Actions | 31 mars 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $446 307 | 0,05% | 21 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS LLC | $442 427 | 0,05% | 21 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $439 445 | 0,05% | 21 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $402 693 | 0,04% | 19 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $352 993 | 0,04% | 16 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| Argent Trust Co | $316 895 | 0,03% | 15 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $314 590 | 0,03% | 15 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $290 567 | 0,03% | 13 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $288 697 | 0,03% | 13 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $287 886 | 0,03% | 13 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $220 268 | 0,02% | 10 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $218 190 | 0,02% | 10 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $206 844 | 0,02% | 9 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| Everest Financial Group LLC | $203 111 | 0,02% | 9 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $202 750 | 0,02% | 9 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $146 374 | 0,02% | 7 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| REICON WEALTH ADVISORS, LLC | $135 070 | 0,01% | 6 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $122 457 | 0,01% | 5 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $121 999 | 0,01% | 5 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $92 490 | 0,01% | 4 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quent Capital, LLC | $86 860 | 0,01% | 4 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $84 843 | 0,01% | 4 074 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Signature Equity Partners, LLC | $39 138 | 0,00% | 1 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| Executive Wealth Management, LLC | $38 701 | 0,00% | 1 880 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $21 736 | 0,00% | 1 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $18 696 | 0,00% | 900 | Actions | 31 mars 2026 |
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| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| QQQJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.1B |
| HYGV FlexShares Trust | $1.1B |
| BBAG J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.1B |
| FFLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.1B |
| IQDF FlexShares Trust | $1.1B |
| DFIP Dimensional ETF Trust | $1.1B |
| MFSI MFS Active Exchange Traded Fund… | $1.1B |
| WINN Harbor ETF Trust | $1.1B |
| EWH iShares, Inc. | $1.1B |