Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q3 2026 +21.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +39.9%
Rendement excédentaire -18.7%

Annualisé : +13.7% · S&P 500 : +25.1%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 92,2% · Options exclues : 0,2%

Répartition sectorielle

04
Financials 17,9%
Technology 13,2%
Industrials 12,3%
Healthcare 9,8%
Energy 7,9%
Consumer Discretionary 6,0%
Retail 3,6%
Communication Services 3,5%
Utilities 3,0%
Consumer Staples 1,4%
Materials 0,8%
Consumer products 0,3%
Autre/Non mappé 20,3%

Portefeuille complet 166 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 232 986 4,23% 48 745 $2 107 048 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $14 962 112 3,90% 91 933 Hausse ×1
SPY SPY $14 113 700 3,68% 18 507 $309 179 Hausse ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $10 747 398 2,80% 52 629 $2 012 982 Baisse ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10 050 960 2,62% 111 541 $104 000 Hausse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $9 159 501 2,39% 17 025 $-483 324 Baisse ×2
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $8 833 593 2,30% 363 672 $112 738
PULS PGIM ETF Trust $8 524 332 2,22% 172 348
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $8 470 086 2,21% 47 391 $932 813 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 624 109 1,99% 29 145 $294 309 Hausse ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $7 467 699 1,95% 7 815 $-489 239 Baisse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 650 524 1,73% 8 990 $13 253 Baisse ×1
V Visa Inc. $6 505 314 1,70% 18 101 $212 170 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6 376 800 1,66% 11 560 $327 953 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 325 441 1,65% 27 697 $659 492 Baisse ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $6 061 223 1,58% 133 448 $-418 882 Hausse ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $5 837 840 1,52% 20 318 $-2 204 800 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 837 595 1,52% 11 382 $1 626 661 Hausse ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $5 808 513 1,51% 68 002 $-666 826 Baisse ×2
IVZ Invesco Ltd Common Stock $5 380 092 1,40% 178 385 $553 889 Baisse ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $5 288 125 1,38% 104 539 $-744 543 Baisse ×2
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock $5 251 557 1,37% 54 021 $1 783 822 Hausse ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $5 194 861 1,35% 34 944 $16 110 Baisse ×2
TNL Travel Leisure Co. Common Stock $5 112 511 1,33% 82 600 $-1 561 157 Baisse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5 107 193 1,33% 11 884 Hausse ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $5 024 493 1,31% 12 928 $633 988 Baisse ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $4 812 215 1,25% 21 627 Hausse ×1
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $4 579 912 1,19% 81 222 $-143 533 Baisse ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $4 533 394 1,18% 12 742 $-243 446 Baisse ×2
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $4 525 764 1,18% 49 189 $554 431 Baisse ×2
PRI Primerica, Inc. Common Stock $4 457 179 1,16% 16 360 $76 453 Hausse ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $4 352 022 1,13% 3 493 $-435 176 Baisse ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $4 348 964 1,13% 68 206 $-536 870 Baisse ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $4 325 296 1,13% 9 524 $-47 657 Baisse ×2
CB Chubb Limited Common Stock $4 290 562 1,12% 13 187 $-250 312 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 122 965 1,07% 3 563 $-156 845 Baisse ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3 997 595 1,04% 17 987 $-489 681 Baisse ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $3 818 485 1,00% 19 756 $-253 814 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 811 266 0,99% 36 675 $1 531 455 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3 802 394 0,99% 82 895 $286 523 Baisse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 575 901 0,93% 15 484 $1 097 113 Hausse ×5
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 498 597 0,91% 7 026 $-24 149 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 456 914 0,90% 9 743 $-639 730 Hausse ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3 403 880 0,89% 39 713 $-803 202 Baisse ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $3 322 999 0,87% 64 915 $232 358 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 296 903 0,86% 9 966 $39 673 Hausse ×2
HUM Humana Inc. Common Stock $3 253 764 0,85% 8 526 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 30609A109) $3 087 200 0,80% 36 205 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 848 294 0,74% 8 278 $-195 426 Baisse ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 723 546 0,71% 10 554 $351 745 Baisse ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2 575 748 0,67% 9 034 Hausse ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $2 477 645 0,65% 7 334 $-226 341 Baisse ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2 467 243 0,64% 36 299 $-231 522 Baisse ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 450 440 0,64% 20 807 $-2 818 549 Baisse ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $2 359 999 0,61% 16 594 $-355 568 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 342 768 0,61% 8 849 $116 545 Hausse ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 263 712 0,59% 26 298 $131 417 Hausse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $2 124 705 0,55% 10 073 $113 588 Hausse ×1
T AT&T Inc. $2 027 372 0,53% 83 089 $533 556 Hausse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 986 920 0,52% 2 835 $40 058
RTX RTX Corporation Common Stock $1 831 623 0,48% 9 866 $-39 494 Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 815 349 0,47% 18 368 $461 693 Hausse ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 800 169 0,47% 9 624 $691 221 Hausse ×6
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $1 663 594 0,43% 41 715 $110 731 Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 608 512 0,42% 6 456 $33 561 Baisse ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 576 460 0,41% 17 431 $87 730 Hausse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 546 214 0,40% 8 103 $82 290 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 505 862 0,39% 4 822 $-295 517 Hausse ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 418 877 0,37% 13 526 $114 497 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 401 818 0,37% 1 729 $84 691 Hausse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 382 576 0,36% 4 969 $-71 495 Hausse ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 319 424 0,34% 3 404 $429 240 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 304 952 0,34% 8 982 $-878 991 Baisse ×1
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock $1 243 594 0,32% 18 681 $-369 577 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 208 335 0,31% 42 368 $-149 657 Baisse ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 170 431 0,30% 4 301 $2 191 Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 093 704 0,29% 1 508 $-168 155 Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 082 844 0,28% 3 178 $-113 114 Baisse ×2
DE Deere & Company Common Stock $1 071 794 0,28% 1 596 $59 403
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 071 754 0,28% 30 097 $-34 612
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 045 894 0,27% 13 809 $-175 689 Baisse ×2
F Ford Motor Company Common Stock $993 599 0,26% 82 388 $249 365 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $992 357 0,26% 6 578 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $867 129 0,23% 6 843 $-59 254 Hausse ×1
MMM 3M Company Common Stock $866 344 0,23% 5 278 $13 709 Hausse ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $831 063 0,22% 9 631 $78 241 Hausse ×1
RFG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $818 258 0,21% 13 837 $52 287 Hausse ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $814 162 0,21% 5 910 Hausse ×1
COWZ Pacer Funds Trust $806 031 0,21% 12 074 $116 784 Hausse ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $788 653 0,21% 3 089 $259 696 Baisse ×2
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $778 890 0,20% 8 847 $-101 654 Baisse ×2
MO Altria Group, Inc. $765 184 0,20% 11 363 $-52 528 Baisse ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $710 976 0,19% 781 $-8 400 Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $702 837 0,18% 4 571 $-261 667 Hausse ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $694 976 0,18% 2 420 $36 613 Baisse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $688 842 0,18% 3 378 Hausse ×1
TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock $667 706 0,17% 11 449 $-587 075 Baisse ×4
UGI UGI Corporation Common Stock $662 178 0,17% 18 564
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $655 149 0,17% 14 230 $67 413 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $617 026 0,16% 4 494 $-45 087 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SPY $14 113 700 3,68% en hausse ×6
ABBV $7 624 109 1,99% en hausse ×6
PRI $4 457 179 1,16% en hausse ×3
MCD $3 575 901 0,93% en hausse ×5
TSLA $3 456 914 0,90% en hausse ×4
JNJ $2 342 768 0,61% en hausse ×6
KO $2 263 712 0,59% en hausse ×4
ABT $1 815 349 0,47% en hausse ×5
PLTR $1 800 169 0,47% en hausse ×6
COWG $1 663 594 0,43% en hausse ×6
GE $1 505 862 0,39% en hausse ×3
APD $1 382 576 0,36% en hausse ×5
UNP $1 170 431 0,30% en hausse ×3
RFG $818 258 0,21% en hausse ×3
COWZ $806 031 0,21% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $14 962 112 91 933 3,90%
PULS $8 524 332 172 348 2,22%
ETN $5 107 193 11 884 1,33%
CAH $4 812 215 21 627 1,25%
HUM $3 253 764 8 526 0,85%
Émetteur inconnu (CUSIP: 30609A109) $3 087 200 36 205 0,80%
FDX $2 575 748 9 034 0,67%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $992 357 6 578 0,26%
EOG $814 162 5 910 0,21%
WM $688 842 3 378 0,18%
UGI $662 178 18 564 0,17%
MSI $609 195 1 366 0,16%
OXY $532 068 9 618 0,14%
DG $424 748 3 552 0,11%
HXL $310 924 3 705 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AVUV Réduit -21K -$2.8M
JBL Réduit -555 -$2.2M
AAPL Réduit -73 +$2.1M
CVX Réduit -64 +$2.0M
HNGE A acheté plus +12K +$1.8M
MSFT A acheté plus +93 +$1.6M
TNL Réduit -5K -$1.6M
WMT A acheté plus +17K +$1.5M
MCD A acheté plus +6K +$1.1M
FTNT Réduit -2K +$933K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XOM 30 septembre 2026 92 148 $12 598 412 12,6%
KLAC 30 septembre 2026 39 472 $11 897 904 -25,3%
SFM 30 septembre 2025 52 022 $8 564 902 -39,1%
PULS 30 juin 2026 155 635 $7 703 933
SYF 31 mars 2026 78 527 $6 551 508 8,3%
SGI 30 septembre 2026 65 396 $5 126 837 4,1%
KR 30 juin 2026 70 096 $5 073 870 20,2%
BJ 30 juin 2026 50 358 $4 956 694 21,3%
THC 30 juin 2026 25 749 $4 858 807 43,5%
TPR 30 septembre 2026 32 997 $4 830 226 -4,1%
TJX 30 septembre 2026 31 869 $4 828 033 9,6%
PULS 30 juin 2025 87 165 $4 334 715
HON 30 juin 2026 18 441 $4 167 271 -1,2%
HCA 30 juin 2026 8 798 $4 162 538 20,3%
LYFT 31 mars 2026 211 540 $4 097 530 27,4%
SBH 30 juin 2026 284 315 $3 935 330 23,1%
ACN 30 septembre 2025 13 106 $3 917 252 1,1%
MSI 31 décembre 2025 8 536 $3 903 616 25,7%
UHS 30 juin 2026 21 107 $3 778 854 25,7%
ZTS 31 décembre 2025 24 931 $3 647 918 -35,6%
JHG 31 mars 2026 74 176 $3 528 552 Ne suit plus
TRI 31 mars 2026 25 549 $3 369 658 36,9%
OKE 30 septembre 2026 36 300 $3 155 922 12,4%
AVUS 30 septembre 2026 24 640 $3 155 891
PAYX 31 mars 2026 26 919 $3 019 773 28,1%
AVUS 31 mars 2026 24 402 $2 727 656
JHSC 30 septembre 2026 53 638 $2 604 661 0,9%
PHM 30 septembre 2025 19 793 $2 087 405 -8,3%
NDAQ 30 juin 2025 17 090 $1 296 447 14,7%
RING 30 septembre 2026 19 550 $1 262 930
SMH 31 mars 2026 3 000 $1 080 390 37,5%
LRCX 30 septembre 2025 9 177 $893 289 71,8%
WFC 31 mars 2026 9 356 $871 979 3,5%
PANW 31 mars 2026 4 605 $848 241 137,4%
NRG 30 septembre 2026 5 749 $839 699 -3,5%
ROKU 30 juin 2026 8 859 $838 239 14,8%
HII 30 juin 2026 2 136 $811 466 -2,1%
DOCU 30 septembre 2026 16 902 $750 787 27,0%
ALL 31 décembre 2025 3 395 $728 737 21,6%
SMH 30 septembre 2026 1 109 $727 382 -13,4%
D 30 juin 2026 11 596 $716 865 -4,5%
LHX 30 septembre 2026 2 417 $702 356 7,3%
CTVA 30 septembre 2026 8 014 $678 706 -84,0%
AMBA 31 mars 2026 9 318 $660 087 29,2%
BSX 30 septembre 2025 6 085 $653 590 -53,2%
ADI 30 septembre 2026 1 640 $651 359 -1,4%
CBRL 31 décembre 2025 14 572 $642 042 166,4%
KMB 30 juin 2025 4 306 $612 334 -14,6%
BTU 30 septembre 2026 26 158 $604 773 -6,2%
TMUS 31 décembre 2025 2 431 $581 933 -27,8%
TTD 31 décembre 2025 11 583 $567 683 -65,8%
HWM 30 juin 2025 4 299 $557 709 -0,1%
ENR 31 décembre 2025 21 135 $526 050 13,5%
EXE 30 juin 2025 4 633 $515 746 -20,3%
BK 31 mars 2026 4 425 $513 698 Ne suit plus
PAAS 30 juin 2026 8 741 $477 521 -10,4%
CALM 30 septembre 2025 4 533 $451 623 -33,5%
FANG 30 juin 2025 2 757 $440 789 49,7%
HTO 31 décembre 2025 8 331 $405 720 20,2%
IWM 30 septembre 2026 1 307 $392 688 0,4%
SAIC 31 décembre 2025 3 327 $330 604 44,8%
GAP 30 juin 2025 15 935 $328 420 2,3%
UGI 31 décembre 2025 9 417 $313 209 2,8%
SYM 30 septembre 2025 7 956 $309 091 -27,1%
FISV 31 décembre 2025 2 340 $301 696 -25,8%
FCX 31 mars 2026 5 450 $276 806 10,9%
XYZ 30 septembre 2025 3 885 $263 908 5,8%
BKR 30 septembre 2025 6 602 $253 121 14,7%
IWN 30 juin 2026 1 220 $231 300 -4,7%
AZN 30 juin 2026 1 162 $229 170 -9,6%
CPSM 30 juin 2026 7 550 $217 859
HSY 30 septembre 2026 1 206 $211 601 7,6%
OUNZ 30 juin 2026 4 675 $210 609
CLX 30 juin 2025 1 428 $210 317 -28,0%
HSY 30 juin 2025 1 200 $205 236 2,2%
IBM 30 septembre 2026 729 $205 002 15,3%
COIN 31 décembre 2025 606 $204 519 -27,3%
AMGN 30 juin 2025 653 $203 442 57,3%
BKNG 30 septembre 2025 35 $202 623
MPLX 30 juin 2026 3 529 $201 400 5,0%
VLO 31 décembre 2025 1 178 $200 566 157,6%
EVRI 30 septembre 2025 12 750 $181 560 Ne suit plus
GT 30 septembre 2026 23 000 $151 800 -14,2%
WEN 31 mars 2026 12 791 $106 549 -10,5%